MOORE THREADS TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Dec 12, 2025

证券简称：摩尔线程

公告编号：2025-002

证券代码：688795

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 投资种类： 包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存

• 款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品  投资金额： 人民币750,000.00 万元（含本数）

 已履行及拟履行的审议程序： 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公 司（以下简称“公司”）于2025 年12 月12 日召开第一届董事会审计委员会 第八次会议、第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保 荐人”）对该事项出具了核查意见。该事项无需提交股东会审议。

 特别风险提示： 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、 投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金 投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理使用 部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

（二）投资金额

公司及实施募投项目的子公司计划使用最高不超过人民币750,000.00 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

2025 年10 月30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 发布《关于同意摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2025〕2423 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，发行价格114.28 元/股，募集资金总额人民币799,960.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币757,605.23 万元。本 次募集资金于2025 年11 月28 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）于2025 年11 月28 日出具了《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 验资报告》（安永华明（2025）验字第70062132_A03 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金 采取了专户存储管理，与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。

公司本次募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	摩尔线程新一代自主可控AI 训推一体芯片研发项目	250,957.98	250,957.98
2	摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目	250,233.23	250,233.23
3	摩尔线程新一代自主可控AISoC	198,180.33	198,180.33

	芯片研发项目
4	补充流动资金	100,628.45	100,628.45
合计		800,000.00	800,000.00

（四）投资方式

1.投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买 包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭 证等安全性高、流动性好的保本型产品。

2.实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述额度范围及有效期内行使该项投资决策 权并签署相关合同等文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、 明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。同时授 权公司及相关子公司的财务部门具体实施相关事宜。

3.投资额度及期限

本次现金管理使用额度不超过人民币750,000.00 万元（含本数），投资产 品的期限不超过12 个月，在前述额度范围内，资金可以在董事会审议通过之日 起12 个月内循环滚动使用。

4.信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的 要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。 5.现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于 补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照 中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理 和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

二、 审议程序与意见

（一）审议程序

2025 年12 月12 日，第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会 第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。 （二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次拟使用不超过人民币750,000.00 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次 事项不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在 变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理。

三、 投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场 受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、 大额存单、收益凭证等）。

2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，投资产品不得用于质 押。

• 3.公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，

一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构 进行审计。

四、 投资对公司的影响

（一）对公司的影响

本次使用部分募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规要求、确 保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，公司使用 部分募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常 开展，同时可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分募集资金，增加公司现 金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）公司拟采取的会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准 则第37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理理财产品进行 相应会计核算。

五、 保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事 项已经公司第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第十四次会议审 议通过。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司董事会

2025 年12 月13 日