Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2020-013

冰轮环境技术股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

1

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人**(会计主 管人员)**吴利利声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	632,372,512.97	846,981,086.18	846,981,086.18	-25.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,001,942.82	168,148,850.17	168,148,850.17	-108.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,115,174.18	23,325,067.17	23,325,067.17	-169.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-225,805,435.36	-183,751,953.77	-183,751,953.77	22.89%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.26	0.26	-107.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.23	0.26	-107.69%
加权平均净资产收益率	-0.38%	5.63%	5.63%	-6.01%
	本报告期末		上年度末
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,015,968,082.13		7,432,183,983.20 7,432,183,983.20	-5.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,662,128,463.77	3,809,971,918.08 3,809,971,918.08		-3.88%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新 收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称"原 收入准则")。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的 "五步法",并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标 准。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-223,141.85

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,203,263.14
债务重组损益	-61,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	855,838.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,618.23
减:所得税影响额	619,797.26
少数股东权益影响额(税后)	1,087,049.86
合计	2,113,231.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		33,271 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
烟台冰轮集团有限公司	国有法人	26.50%	197,674,382		0 质押	78,000,000
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	9.61%	71,701,983		0 质押	32,500,000
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	7.59%	56,595,000	0
全国社保基金一一六组合		4.02%	29,999,936	0
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红		1.34%	9,999,793	0
全国社保基金一一八组合		0.94%	7,046,812	0
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金		0.62%	4,601,439	0
#王征锐		0.59%	4,370,900	0
#梁继德		0.57%	4,232,886	0

中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金		0.56%	4,213,296	0
前 10 名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		数量
烟台冰轮集团有限公司			197,674,382 人民币普通股		197,674,382
烟台国盛投资控股有限公司				71,701,983 人民币普通股		71,701,983
红塔创新投资股份有限公司				56,595,000 人民币普通股		56,595,000
全国社保基金一一六组合				29,999,936 人民币普通股		29,999,936
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红		9,999,793 人民币普通股9,999,793
全国社保基金一一八组合	7,046,812 人民币普通股7,046,812
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金				4,601,439 人民币普通股		4,601,439
王征锐			4,370,900 人民币普通股		4,370,900
梁继德				4,232,886 人民币普通股		4,232,886
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金				4,213,296 人民币普通股		4,213,296
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 3 名股东同为国有法人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股10849349 股,持股比例为 1.45%;中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股9438166 股,持股比例为 1.27%;中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股8521997 股,持股比例为 1.14%;持股中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 6469034 股,持股比例为 0.87%。将客户信用交易担保账户持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后,公司前十名股东持股情况如前表所示。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据比年初有较大变化,主要是报告期末持有的银行承兑汇票减少所致;应付职工薪酬比年初有较大变化,主要是 上年末计提的工资奖金于本期支付所致;应交税费比年初有较大变化,主要是报告期末应交税费余额减少所致;税金及附加 比去年同期有较大变化,主要是本期增值税较上期减少所致;财务费用比去年同期有较大变化,主要是去年同期汇兑损失所 致;公允价值变动收益比去年同期有较大变化,主要是本期公司持有的万华化学股份因交易目的发生变化计入其他权益工具 投资科目核算,公允价值变动计入其他综合收益所致;营业外收入比去年同期有较大变化,主要是本期收到政府补助所致; 所得税费用比去年同期有较大变化,主要是本期计提的应缴所得税减少所致;筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有较 大变化,主要是本期筹资活动现金流入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600309	万华化学	2,741,388.51	公允价值计量	484,642,567.63	0.00	-109,422,058.80	0.00	0.00		0.00 355,910,733.75	其他权益工具投资	自有资金
合计			2,741,388.51	--	484,642,567.63	0.00	-109,422,058.80	0.00	0.00		0.00 355,910,733.75	--	--
证券投资审批董事会公 1998 年 10 月 28 日

6

告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期(如有)

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	66,036	57,620	0
合计		66,036	57,620	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

7

冰轮环境技术股份有限公司

董事长: 李增群

二○二〇年四月二十八日