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Moon Environment Technology Co.,Ltd. Interim / Quarterly Report 2019
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Interim / Quarterly Report
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证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2019-025
冰轮环境技术股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人**(会计主 管人员)**吴利利声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入(元) | 846,981,086.18 | 633,731,084.42 | 633,731,084.42 | 33.65% | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 168,148,850.17 | -22,651,523.19 | -22,651,523.19 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,325,067.17 | -24,279,789.41 | -24,279,789.41 | ---- | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,751,953.77 | -122,113,025.04 | -122,113,025.04 | ---- | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | -0.03 | -0.03 | ---- | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | -0.03 | -0.03 | ---- | |
| 加权平均净资产收益率 | 5.63% | -0.83% | -0.83% | ---- | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 调整前调整后 | 调整后 | ||||
| 总资产(元) | 6,275,887,866.19 | 6,050,960,827.09 | 6,062,507,643.98 | 3.52% | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,106,457,160.71 | 2,825,706,479.47 | 2,837,253,296.369.49% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金 融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会 计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称"新金融工具准 则"),将持有的万华化学股份重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -48,356.80 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,493,084.24 | |
| 债务重组损益 | 297,395.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -257,140.06 | |
|---|---|---|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 169,024,902.75 | |
| 减:所得税影响额 | 25,588,777.15 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 97,325.88 | |
| 合计 | 144,823,783.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,432 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 烟台冰轮集团有限公司 | 国有法人 | 29.15% | 190,337,929 | 0 质押 | 78,000,000 | ||||
| 烟台国盛投资控股有限公司 | 国有法人 | 10.01% | 65,390,832 | 0 | |||||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 8.67% | 56,595,000 | 0 | |||||
| DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT | 境外法人 | 1.09% | 7,137,085 | 0 | |||||
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.86% | 5,586,743 | 0 | |||||
| 汪艳 | 境内自然人 | 0.60% | 3,917,898 | 0 | |||||
| 查根楼 | 境内自然人 | 0.56% | 3,671,200 | 0 | |||||
| 刘恋玛 | 境内自然人 | 0.49% | 3,202,555 | 0 | |||||
| 刘芸 | 境内自然人 | 0.49% | 3,171,350 | 0 | |||||
| 上海华汯资产管理有限公司-华汯格致精一私募投资基金 | 其他 | 0.46% | 3,000,000 | 0 | |||||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 持有无限售条件股份数 | 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 量 | 股份种类 | 数量 |
| 烟台冰轮集团有限公司 | 190,337,929 人民币普通股 | 190,337,929 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台国盛投资控股有限公司 | 65,390,832 人民币普通股 | 65,390,832 | ||||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 56,595,000 人民币普通股 | 56,595,000 | ||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 7,137,085 人民币普通股 | 7,137,085 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 5,586,743 人民币普通股 | 5,586,743 | ||||
| 汪艳 | 3,917,898 人民币普通股 | 3,917,898 | ||||
| 查根楼 | 3,671,200 人民币普通股 | 3,671,200 | ||||
| 刘恋玛 | 3,202,555 人民币普通股 | 3,202,555 | ||||
| 刘芸 | 3,171,350 人民币普通股 | 3,171,350 | ||||
| 上海华汯资产管理有限公司-华汯格致精一私募投资基金 | 3,000,000 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前 3 名股东同为国有法人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司前十大股东名册中,有中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 8555137 股,持股比例为 1.31%;国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 7237471 股,持股比例为 1.11%;中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 7173566 股,持股比例为 1.10%;中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股 7131138 股,持股比例为 1.09%;中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股7034701 股,持股比例为 1.08%。将客户信用交易担保账户持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后,公司前十名股东持股情况如前表所示。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
交易性金融资产比年初有较大变化,主要是购买银行理财产品所致;其他非流动金融资产、递延所得税负债比年初有较大变 化,主要是持有的万华化学股票价格变动所致;在建工程比年初有较大变化,主要是购买设备增多所致;其他非流动资产比 年初有较大变化,主要是预付设备、工程减少所致;应付职工薪酬比年初有较大变化,主要是报告期支付了责任制考核奖金 所致;一年内到期的非流动负债比年初有较大变化,主要是归还借款所致;长期借款比年初有较大变化,主要是子公司增加 长期借款所致;营业收入比去年同期有较大变化,主要是工商制冷及中央空调业务增长所致; 税金及附加比去年同期有较 大变化,主要是缴纳土地增值税所致;财务费用比去年同期有较大变化,主要是汇兑损失减少所致;投资收益比去年同期有 较大变化,主要是去年同期收到分红款而本期未有所致;所得税费用比去年同期有较大变化,主要是持有的万华化学股票价 格变动而计提的递延所得税费用所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 计入权益本期公允最初投资会计计量期初账面的累计公证券品种 证券代码 证券简称价值变动成本模式价值允价值变损益动 | 本期购买金额 | 本期出售报告期损金额益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ------------------------- | ------------ | ------------ | ------ |
| 境内外股票 | 600309 | 万华化学 | 2,741,388.51 | 公允价值计量 | 269,490,491.01 | 168,876,856.46 | 168,876,856.46 | 0.00 | 0.00 | 143,545,327.99 | 438,367,347.47 | 其他资产 自有资金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 2,741,388.51 | -- | 269,490,491.01 | 168,876,856.46 | 168,876,856.46 | 0.00 | 0.00 | 143,545,327.99 | 438,367,347.47 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 1998 年 10 月 28 日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
冰轮环境技术股份有限公司
董事长:李增群
二○一九年四月二十四日
