Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

冰轮环境技术股份有限公司董事会关于 2019 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》(证监许可 2018[1968]号)核准,冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")发行可转换公司债券募集资金总额 509,130,000.00 元,扣除承销费 2,000,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 507,130,000.00 元,2019 年 1 月 18 日募 集资金到位。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证,并出具了大信专审字【2019】 第 3-00006 号的验资报告。

2019年度,公司将募集资金投入承诺项目,其中:投入烟台顿汉布什压缩机有限公司的 募集资金专项账户291,880,000.00元,用于智能化压缩机工厂项目;投入烟台冰轮智能机械 科技有限公司(原名称烟台冰轮重型机件有限公司)的募集资金专项账户174,477,200.00 元,用于绿色智能铸造技术改造项目;补充流动资金40,772,800.00元。

投入烟台顿汉布什压缩机有限公司募集资金专项账户的资金2019年度实际投入智能化 压缩机工厂项目43,438,281.72元,闲置资金进行现金管理购买银行理财产品,银行理财产 品的利息收入存入该专项账户。2019年年底该专项账户余额5,868,979.38元,另有银行理财 产品250,000,000.00元。

投入烟台冰轮智能机械科技有限公司募集资金专项账户的资金2019年度实际投入绿色 智能铸造技术改造项目98,053,357.27元,闲置资金进行现金管理购买银行理财产品,银行 理财产品的利息收入存入该专项账户。2019年年底该专项账户余额28,786,879.36元,另有 银行理财产品50,000,000.00元。

公司募集资金专项账户转出40,772,800.00元后2019年年底余额58,599.47元,为资金利 息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公 司实际情况,制定了《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称"《管 理制度》"),该《管理制度》于2015年1月22日经本公司2015年第一次临时股东大会修订通 过。同时,公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行于 2019年1月18日共同签署了《募集资金三方监管协议》,并开设募集资金专项账户(以下简 称"专户"),账号为38020188000540855。另外,公司及子公司烟台顿汉布什压缩机有限 公司与保荐人中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共 同签署了《募集资金四方监管协议》,并开设专户,账号为8110601011700892963;公司及 子公司烟台冰轮智能机械科技有限公司(原烟台冰轮重型机件有限公司)与保荐人中信证券 股份有限公司、中国工商银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资 金四方监管协议》,并开设专户,账号为1606020529200067679.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:募集资金使用情况表

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附表:

募集资金使用情况对照表

									单位:元
募集资金总额			507,130,000.00			本年度投入募集资金总额		182,264,438.99
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		182,264,438.99
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
绿色智能铸造技术改	否	174,477,200.00	174,477,200.00	98,053,357.27	98,053,357.27	56.20	不适用	不适用	不适用	否
造项目
智能化压缩机工厂项	否	291,880,000.00	291,880,000.00	43,438,281.72	43,438,281.72	14.88	不适用	不适用	不适用	否
目
补充流动资金	否	40,772,800.00	40,772,800.00	40,772,800.00	40,772,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		507,130,000.00	507,130,000.00	182,264,438.99	182,264,438.99
尚未使用募集资金用途及去向			主要用于购买银行理财产品