MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 25, 2018

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-109

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

1

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

• 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇

• 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,343,398,041.88		6,760,137,200.61		-6.16%
归属于上市公司股东的净资产	4,656,896,663.45		4,901,249,710.84
					-4.99%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	481,448,722.19	-4.01%		2,029,999,929.99		19.77%
归属于上市公司股东的净利润	45,651,443.91			152,322,296.77
		-19.15%				-27.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	42,152,811.04	-25.00%		144,034,522.78		19.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				196,627,357.34
	13,611,474.89	-90.52%				30.27%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.056	-15.15%		0.184		-24.90%
稀释每股收益（元/股）	0.056	-15.15%		0.184		-24.90%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.11%		3.21%		-0.86%

注：上表本报告期及年初至报告期末的“基本每股收益”与“稀释每股收益”项目若按上年第三季度报告披露一致取两位小 数位会使本年 1-6 月数据加上本年 7-9 月数据与本年 1-9 月数据产生 0.01 元尾差，因此本次披露取三位小数位，上年同期数 也相应取三位小数位以计算同比增长率。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	49,066.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	7,033,208.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-656,654.48
减：所得税影响额	535,298.89
少数股东权益影响额（税后）	2,548.25

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

合计

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

8,287,773.99 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品即征即退增值税返
	12,626,609.87	与收入密切相关
还

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		48,593						0
					股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
余文胜	境内自然人		20.23%	163,978,375		133,360,628	质押		161,124,000
深圳市松禾创业 投资有限公司	境内非国有法人		8.71%	70,573,316		0
							质押		27,430,000
孙慧	境内自然人		5.28%	42,775,059		0	质押		42,170,000
上海域鸿投资管 理中心（有限合 伙）	境内非国有法人		4.84%	39,219,432		0
左强	境内自然人		3.34%	27,047,433		21,485,572	质押		26,399,997
上海金融发展投 资基金（有限合 伙）	境内非国有法人		2.19%	17,716,050		0
深圳市万达高创 投投资有限公司	境内非国有法人		1.98%	16,043,502		0
							质押		14,800,000
全国社保基金一 零二组合	其他		1.77%	14,378,495		0
陈新	境内自然人		1.73%	14,024,189		10,693,142
深圳市松禾成长 创业投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人		1.50%	12,157,070		0
前10名无限售条件股东持股情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

		股份种类	股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
深圳市松禾创业投资有限公司	70,573,316	人民币普通股	70,573,316
孙慧	42,775,059	人民币普通股	42,775,059
上海域鸿投资管理中心（有限合 伙）	39,219,432
		人民币普通股	39,219,432
余文胜	30,617,747	人民币普通股	30,617,747
上海金融发展投资基金（有限合 伙）	17,716,050
		人民币普通股	17,716,050
深圳市万达高创投投资有限公司	16,043,502	人民币普通股	16,043,502
全国社保基金一零二组合	14,378,495	人民币普通股	14,378,495
深圳市松禾成长创业投资合伙企 业（有限合伙）	12,157,070
		人民币普通股	12,157,070
左强	5,561,861	人民币普通股	5,561,861
杭州涌源睿信创业投资企业（有限 合伙）	4,813,000
		人民币普通股	4,813,000
	深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限
	合伙)，与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的	《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条
说明	件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否
	存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
	管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.货币资金较期初减少36.94%，主要是本期回购股份支付现金所致。

• 2.预付款项较期初增加47.68%，主要是本期预付货款增加所致。

• 3.存货较期初减少33.38%，主要是结转成本减少库存商品所致。

• 4.一年内到期的非流动资产较期初减少82.23%，主要是本期收回一年内到期的应收款所致。

• 5.其他流动资产较期初减少62.50%，主要是留抵的进项税额减少所致。

• 6.预收款项较期初减少52.91%，主要是实现收入减少预收货款所致。

• 7.应付职工薪酬较期初减少42.21%，主要是全资子公司梦网科技发放2017年计提的奖金等。

• 8.其他应付款较期初增加176.02%，主要是确认股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购义务款所

致。

• 9.一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%，主要是公司债券到期付款所致。

• 10.库存股较期初减少41.39%，主要是将本期及前期回购的股份注销，减少库存股所致。

• 11.其他综合收益较期初减少41.94%，主要是持有的高澜股份公允价值变动所致。

• 12.少数股东权益较期初增加33.97%，主要是本期非全资子公司净利润增加所致。

• 13.税金及附加较上年同期增加39.19%，主要是本期营业收入增加所致。

• 14.资产减值损失较上年同期增加86.43%，主要是本期计提的坏账准备增加所致。

• 15.其他收益较上年同期增加100.00%，主要是上年同期将政府补助列示在营业外收入中，随着电力行业业 务规模的缩减，本期收到的政府补助较同期有所减少。

• 16.投资收益较上年同期减少100.78%，主要是上期投资收益主要来自于处置电力行业的几家子公司产生的 收益，本期的投资收益为联营及合营企业按权益法核算产生的收益。

• 17.资产处置收益较上年同期增加107.03%，主要是本期非流动资产处置收益增加所致。

• 18.营业外收入较上年同期减少93.68%，主要是本期将政府补助列示在其他收益中。

• 19.营业外支出较上年同期减少55.84%，主要是本期债务重组损失较同期减少所致。

• 20.少数股东损益较上年同期增加88.93%，主要是非全资子公司净利润较同期增加所致。

• 21.可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期增加52.74%，主要是持有的金融资产公允价值变动所 致。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

• 22.外币财务报表折算差额较上年同期增加247.23%，主要是汇率变动所致。

• 23.收到的税费返还较上年同期增加155.90%，主要是本期收到的出口退税款增加所致。

• 24.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.27%，主要是本期经营活动产生的现金流出减少所致。

• 25.收回投资收到的现金较上年同期减少94.00%，主要是本期收到的转让公司股权款减少所致。

• 26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.96%，主要是本期处置长期 资产收到的现金减少所致。

• 27.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是上期处置电力行业的几家 子公司收到现金净额所致。

• 28.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是上期收回购买的理财产品及项目投资 的保证金所致。

• 29.投资活动现金流入较上年同期减少99.27%，主要是上期处置电力行业的几家子公司及购买理财产品收到 现金所致。

• 30.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加97.22%，主要是本期购置服务器及 车辆支付现金所致。

• 31.投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期全资子公司梦网科技对外投资支付现金所致。

• 32.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是上期收购合并梦网百科支 付现金净额所致。

• 33.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是上期购买理财产品及支付项目投资的 保证金所致。

• 34.投资活动现金流出较上年同期减少49.53%，主要是上期收购合并梦网百科及购买理财产品支付现金所 致。

• 35.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少356.47%，主要是本期购置长期资产及对外投资支付现金 所致。

• 36.吸收投资收到的现金较上年同期增加1,756.92%，主要是本期收到限制性股票认购款所致。

• 37.取得借款收到的现金较上年同期增加36.20%，主要是本期短期贷款增加所致。

• 38.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期收回质押的定期存款所致。

• 39.筹资活动现金流入较上年同期增加64.08%，主要是本期短期贷款增加及收到限制性股票认购款所致。

• 40.偿还债务支付的现金较上年同期增加38.80%，主要是本期偿还公司债券及短期借款增加所致。

• 41.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少71.36%，主要是上期分派现金股利所致，本期未 分红派息，主要是支付短期借款的利息费用。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

• 42.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加164.64%，主要是本期回购股份支付现金增加所致。 43.筹资活动现金流出较上年同期增加44.93%，主要是本期回购股份支付现金及偿还公司债券、短期借款增 加所致。

• 44.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加257.08%，主要是汇率变动所致。

• 45.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少57.79%，主要是投资活动及筹资活动现金流量净额较同期减 少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年12月8日召开的公司2017年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份的议案》，并于2017年12月13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。截止2018 年7月7日，本次回购的实施期限已满，公司累计回购股份50,988,506 股。经中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司审核确认，本次回购股份已于2018年7月13日注销完成，公司总股本由861,595,025股变更为 810,606,519股。

公司于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2018 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于< 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关 事项的议案》。截止2018年9月12日，公司已完成《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中 股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，本次共向275名激励对象首次授予15,188,180份股票期权及 15,188,180份限制性股票，预留3,200,000份股票期权。

公司于2018年8月16日召开的公司2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份的议案》，并于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。截至报告 期末，公司暂未回购股份。

公司拟筹划重大事项，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会下属公司拟大比例战略入股我公司。 因本次拟战略入股的意向方为国有企业，根据国有企业管理及相关国有资产管理规定，涉及的审批环节较 多，截至报告期末，本次战略入股事项的尽职调查、评估等工作尚未完成，具体内容仍在沟通、协商和论 证中。

国家财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述通知的规定调整财务报表的 列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影 响。上述会计政策的变更已经公司于2018年10月25日召开的第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第 十五次会议审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
以集中竞价方式回购公司股份		巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展
	2018年05月03日
		公告》（2018-040）
		巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展
	2018年05月29日
		公告》（2018-042）
		巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展
	2018年06月04日
		公告》（2018-043）
		巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展
	2018年06月21日
		公告》（2018-051）
		巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展
	2018年07月03日
		公告》（2018-054）
		巨潮资讯网《关于股份回购实施结果及
	2018年07月09日
		股份变动公告》（2018-055）
		巨潮资讯网《关于回购股份注销完成的
	2018年07月17日
		公告》（2018-059）
2018年股票期权与限制性股票激励计划		巨潮资讯网《2018年股票期权与限制性
	2018年06月12日
		股票激励计划（草案）》
		巨潮资讯网《关于调整2018年股票期权
		与限制性股票激励计划相关事项的公
	2018年07月24日	告》（2018-066）；巨潮资讯网《关于向激
		励对象授予股票期权与限制性股票的公
		告》（2018-067）
		巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限
	2018年09月11日	制性股票激励计划之限制性股票首次授
		予登记完成的公告》（2018-087）
		巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限
	2018年09月14日	制性股票激励计划之股票期权首次授予
		登记完成的公告》（2018-089）
以集中竞价方式回购公司股份		巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式
	2018年07月30日
		回购股份预案的公告》（2018-070）
		巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式
	2018年07月31日
		回购股份预案的补充公告》（2018-073）
		巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购
	2018年08月21日
		股份报告书》（2018-081）
	2018年09月05日	巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

9

梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

	梦网荣信科技集	团股份有限公司2018年第三季度报告正文
		公告》（2018-084）
		巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展
	2018年10月09日
		公告》（2018-096）
战略入股重大事项		巨潮资讯网《重大事项停牌公告》
	2018年09月12日
		（2018-088）
		巨潮资讯网《关于重大事项停牌进展公
	2018年09月19日
		告》（2018-090）
		巨潮资讯网《关于继续推进战略入股重
	2018年09月27日
		大事项暨股票复牌的公告》（2018-095）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-2.27%	至	46.39%
度
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	23,500	至	35,200
间（万元）
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,045.53
	公司移动通信企业信息业务量全年预计实现约20%左右的增长，单价略有
	下降，总体毛利持续上升；同时，新业务逐步投入商用后，将形成一定业
	务规模和利润。本年度，公司持续加大当前网络环境以及面向5G的富媒
业绩变动的原因说明	体消息（RCS）、视频、物联等云通信相关新产品研发及市场推广力度，导
	致期间技术研发以及创新业务拓展费用上升。若年内成功处置电力电子资
	产，则会产生较多的投资收益，此情形下，预计全年业绩较去年有较大幅
	度增长。若以扣非后净利润口径计算，本期数比上年同期数增长超过100%。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
股票	8,000,000.	-28,925,400.4	39,958,358.12				47,958,358.	自有资金

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

10

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

	梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第三季度报告正文	梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第三季度报告正文	梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第三季度报告正文	梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第三季度报告正文	梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第三季度报告正文	梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第三季度报告正文	梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第三季度报告正文	梦网荣信科技集团股份有限公司2018年第三季度报告正文
	00 8 12 8,000,000. 00 -28,925,400.4 8 39,958,358.12 0.00 0.00 0.00 47,958,358. 12 --
	00	8					12
	8,000,000.	-28,925,400.4					47,958,358.
合计			39,958,358.12	0.00	0.00	0.00		--
	00	8					12

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

梦网荣信科技集团股份有限公司 法定代表人：余文胜 2018 年 10 月 25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

11