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MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 26, 2018
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Interim / Quarterly Report
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梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
梦网荣信科技集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 476,825,462.84 | 580,657,815.97 |
-17.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,038,324.16 | 40,112,733.02 |
2.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 39,950,906.77 | 36,719,054.51 |
8.80% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,334,292.43 | -46,072,825.69 |
109.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 |
0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.85% | 0.78% |
0.07% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 6,605,184,627.46 | 6,760,137,200.61 |
-2.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,725,434,150.53 | 4,901,249,710.84 |
-3.59% |
非经常性损益项目和金额
- √ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,121.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,917,077.10 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -649,307.01 | |
| 减：所得税影响额 | 169,228.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2.25 | |
| 合计 | 1,087,417.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
3
梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
软件产品即征即退增值税返 4,750,790.97 与收入密切相关 还
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 50,585 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 余文胜 | 境内自然人 | 19.03% | 163,978,375 |
133,360,628 |
质押 |
160,524,000 |
| 深圳市松禾创业 投资有限公司 |
境内非国有法人 | 8.19% | 70,573,316 |
0 |
||
质押 |
60,630,000 | |||||
| 梦网荣信科技集 团股份有限公司 回购专用证券账 户 |
其他 | 5.66% | 48,777,921 |
0 |
||
| 孙慧 | 境内自然人 | 4.96% | 42,775,059 |
39,219,432 |
质押 |
39,000,000 |
| 上海域鸿投资管 理中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 4.55% | 39,219,432 |
39,219,432 |
||
| 左强 | 境内自然人 | 3.15% | 27,147,433 |
20,360,575 |
质押 |
26,499,997 |
| 上海金融发展投 资基金（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 2.43% | 20,911,550 |
0 |
||
| 全国社保基金一 零二组合 |
其他 | 2.01% | 17,299,795 |
0 |
||
| 深圳市万达高创 投投资有限公司 |
境内非国有法人 | 1.86% | 16,043,502 |
0 |
||
质押 |
14,800,000 | |||||
| 陈新 | 境内自然人 | 1.55% | 13,324,189 |
9,993,142 |
质押 |
3,840,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 70,573,316 | 人民币普通股 |
70,573,316 | |||
| 梦网荣信科技集团股份有限公司 | 48,777,921 | 人民币普通股 |
48,777,921 |
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梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 回购专用证券账户 | |||
|---|---|---|---|
| 余文胜 | 30,617,747 | 人民币普通股 |
30,617,747 |
| 上海金融发展投资基金（有限合 伙） |
20,911,550 | ||
人民币普通股 |
20,911,550 | ||
| 全国社保基金一零二组合 | 17,299,795 | 人民币普通股 |
17,299,795 |
| 深圳市万达高创投投资有限公司 | 16,043,502 | 人民币普通股 |
16,043,502 |
| 王维珍 | 7,150,531 | 人民币普通股 |
7,150,531 |
| 左强 | 6,786,858 | 人民币普通股 |
6,786,858 |
| 杭州涌源睿信创业投资企业（有限 合伙） |
4,813,000 | ||
人民币普通股 |
4,813,000 | ||
| 孙慧 | 3,555,627 | 人民币普通股 |
3,555,627 |
| 深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限 | |||
| 合伙)，与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条 | ||
| 说明 | 件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否 | ||
| 存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 | |||
| 管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 无 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1.短期借款较期初增加56.05%，主要是本期短期借款增加所致。
-
2.应付票据较期初减少48.47%，主要是应付票据到期付款所致。
-
3.应付职工薪酬较期初减少64.98%，主要是全资子公司梦网科技发放17年计提的奖金等原因导致。
-
4.应付利息较期初减少91.69%，主要是支付公司债券利息所致。
-
5.一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要是公司债券到期付款所致。
-
6.库存股较期初增加67.05%，主要是本期回购股份增加库存股所致。
-
7.税金及附加较上年同期减少34.05%，主要是本期电力行业收入下降所致。
-
8.财务费用较上年同期增加44.46%，主要是本期利息费用及融资手续费增加所致。
-
9.资产减值损失较上年同期减少703.21%，主要是本期计提的坏账准备减少所致。
-
10.投资收益较上年同期减少38.30%，主要是本期联营及合营企业亏损增加所致。
-
11.资产处置收益较上年同期减少89.93%，主要是本期非流动资产处置收益减少所致。
-
12.其他收益较上年同期增加100%，主要是本期与同期列报科目调整所致，上年同期将与日常活动相关的政府补助列示在营 业外收入中，本期收到的政府补助较同期有较大幅度增长。
-
13.营业外收入较上年同期减少96.72%，主要是本期与同期列报科目调整所致，本期将与日常活动相关的政府补助列示在其 他收益中。
-
14.少数股东损益较上年同期增加417.88%，主要是子公司净利润较同期增加所致。
-
15.其他综合收益的税后净额较上年同期增加58.03%，主要是持有的金融资产公允价值变动所致。
-
16.归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加114.54%，主要是持有的金融资产公允价值变动所致。
-
17.归属于少数股东的综合收益总额较上同年期增加417.88%，主要是子公司净利润较同期增加所致。
-
18.收到的税费返还较上年同期增加823.1%，主要是本期收到的出口退税款增加所致。
-
19.收回投资收到的现金较上年同期增加100%，主要是本期收到转让公司股权款增加所致。
20.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加224.36%，主要是本期处置长期资产收到的现金 增加所致。
-
21.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是上期收到产权交易公开招标的保证金所致。
-
22.投资活动现金流入小计较上年同期减少96.99%，主要是上期收到产权交易公开招标的保证金所致。
23.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加275.29%，主要是本期购建长期资产支付的现金增加 所致。
-
24.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是上期支付产权交易公开招标的保证金所致。
-
25.投资活动现金流出小计较上年同期减少44.82%，主要是支付其他与投资活动有关的现金所致。
-
26.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少257.89%，主要是本期购建长期资产支付的现金增加所致。
-
27.筹资活动现金流入小计较上年同期增加277.96%，主要是本期短期贷款增加所致。
-
28.偿还债务支付的现金较上年同期增加149.42%，主要是本期偿还公司债券及短期借款增加所致。
29.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加77.4%，主要是本期支付的利息费用增加及子公司向少数股东分配 股利所致。
-
30.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要是本期回购股份支付现金所致。
-
31.筹资活动现金流出小计较上年同期增加310.57%，主要是本期回购股份及偿还公司债券、短期借款增加所致。
-
32.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少456.87%，主要是筹资活动现金流出增加所致。
6
梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
33.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少8708.24%，主要是汇率变动所致。
34.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少80.72%，主要是投资活动及筹资活动现金流量净额较同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年12月8日召开的公司2017年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》，并于2017年12月13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。截止报告期末，本次回购股份方案仍在实施中， 累计已回购股份32,758,541股。本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
公司于2018年3月6日与河南森源电气股份有限公司（以下简称或“森源电气”）、辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下 简称“兴业电力”或“标的公司”）签署了《股权收购框架协议》，公司拟将持有的兴业电力85%的股权协议转让给森源电气， 股权转让价格参照评估报告中标的公司权益价值为基础确定。目前各方正积极配合中介机构对标的公司的尽职调查等工作， 正式协议将依据出售事项的进展情况，在公司履行必要的审议程序后签署，因此出售资产相关协议具体的实施内容尚存在不 确定性。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
|---|---|---|---|
| 以集中竞价方式回购公司股份 | 巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式 | ||
| 2017年11月23日 | |||
| 回购股份预案的公告》（2017-091） | |||
| 巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购 | |||
| 2017年12月13日 | |||
| 股份报告书》（2017-102） | |||
| 巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的 | |||
| 2017年12月15日 | |||
| 公告》（2017-104） | |||
| 巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展 | |||
| 2017年12月28日 | |||
| 公告》（2017-107） | |||
| 巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展 | |||
| 2018年01月05日 | |||
| 公告》（2018-003） | |||
| 巨潮资讯网《关于回购公司的股份进展 | |||
| 2018年01月17日 | |||
| 公告》（2018-008） | |||
| 巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展 | |||
| 2018年02月02日 | |||
| 公告》（2018-012） | |||
| 巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展 | |||
| 2018年02月08日 | 公告》（2018-013）；《关于公司回购股份 | ||
| 总数超过总股本5%的公告》（2018-014） | |||
| 巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展 | |||
| 2018年03月02日 | |||
| 公告》（2018-020） | |||
| 巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展 | |||
| 2018年04月03日 | |||
| 公告》（2018-032） | |||
| 巨潮资讯网《关于筹划重大事项的停牌 | |||
| 2017年11月30日 | |||
| 公告》（2017-095） | |||
| 2017年12月14日 | 巨潮资讯网《关于交易处于筹划阶段暨 |
7
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| 出售资产 | 公司股票复牌的提示性公告》 （2017-103） |
|
|---|---|---|
| 巨潮资讯网《关于交易仍处于筹划阶段 | ||
| 2018年01月13日 | ||
| 的提示性公告》（2018-007） | ||
| 巨潮资讯网《关于出售资产事项进展的 | ||
| 2018年02月13日 | ||
| 提示性公告》（2018-017） | ||
| 巨潮资讯网《关于签署《股权收购框架 | ||
| 2018年03月07日 | ||
| 协议》的公告 》（2018-021） | ||
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| -34.16% | 至 |
-14.08% | |
| 动幅度 | |||
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 10,200 | 至 |
13,200 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 15,492.56 | |||
| 元） | |||
| 由于公司持续加大移动互联网面向5G富媒体云通信四大平台包括IM云、 | |||
| 视频云、物联云和数流云的新业务投入，导致期间技术研发以及创新业务 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 拓展的费用大幅上升，同时移动通信企业短信业务总量较去年同期仍会保 | ||
| 持持续上升，但单价略有下降，总体毛利率有一定的下滑，另外新业务上 | |||
| 半年逐步投入商用后业务量会比去年同期有较大增速。二季度预测未考虑 | |||
| 潜在可能产生的投资收益。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 计公允价值变 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 动 | ||||||||
| 8,000,000. | -12,468,799.3 | 64,414,959. | ||||||
| 股票 | 56,414,959.24 |
自有资金 |
||||||
| 00 | 6 |
24 | ||||||
8
梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 8,000,000. | -12,468,799.3 | 64,414,959. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 56,414,959.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-- |
|||
| 00 | 6 |
24 |
||||||
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 具体内容详见公司披露在深交所互动 | |||
| 2018年03月07日 | 实地调研 | 机构 | |
| 易上的投资者活动关系记录表 | |||
| 具体内容详见公司披露在深交所互动 | |||
| 2018年03月15日 | 实地调研 | 机构 | |
| 易上的投资者活动关系记录表 | |||
| 具体内容详见公司披露在深交所互动 | |||
| 2018年03月30日 | 实地调研 | 机构 | |
| 易上的投资者活动关系记录表 | |||
9
梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：梦网荣信科技集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 401,859,434.04 | 539,345,946.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 57,282,131.66 | 79,141,641.45 |
| 应收账款 | 1,523,137,173.16 | 1,575,953,087.81 |
| 预付款项 | 140,823,625.23 | 114,724,494.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 171,403,488.31 | 159,663,291.67 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 587,709,702.68 | 531,807,316.82 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,786,000.00 | 3,486,000.00 |
| 其他流动资产 | 49,682,184.28 | 60,917,387.31 |
| 流动资产合计 | 2,934,683,739.36 | 3,065,039,166.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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| 可供出售金融资产 | 90,978,709.24 | 103,447,508.60 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,382,425.98 | 59,939,166.07 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 463,530,675.98 | 467,279,548.45 |
| 在建工程 | 82,329,788.42 | 81,689,772.21 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 383,757,414.52 | 392,279,835.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,542,845,878.70 | 2,542,845,878.70 |
| 长期待摊费用 | 15,993,217.29 | 15,113,734.37 |
| 递延所得税资产 | 31,682,777.97 | 31,742,590.69 |
| 其他非流动资产 | 760,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,670,500,888.10 | 3,695,098,034.55 |
| 资产总计 | 6,605,184,627.46 | 6,760,137,200.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 665,419,279.79 | 426,420,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 68,665,921.16 | 133,244,954.18 |
| 应付账款 | 583,639,904.57 | 576,480,543.90 |
| 预收款项 | 429,256,113.69 | 396,558,533.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,701,589.58 | 50,552,698.29 |
| 应交税费 | 22,233,613.38 | 29,792,597.37 |
11
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| 应付利息 | 680,569.58 | 8,188,102.54 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 28,022,627.15 | 31,712,788.11 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 135,394,400.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,815,619,618.90 | 1,788,344,617.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,962,218.74 | 25,779,295.84 |
| 递延所得税负债 | 22,900,746.22 | 25,604,879.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,862,964.96 | 51,384,174.86 |
| 负债合计 | 1,863,482,583.86 | 1,839,728,792.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,912,396,234.33 | 2,912,396,234.33 |
| 减：库存股 | 513,008,629.35 | 307,105,180.41 |
| 其他综合收益 | 45,196,223.20 | 56,146,658.73 |
| 专项储备 |
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| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,286,271,812.02 | 1,245,233,487.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,725,434,150.53 | 4,901,249,710.84 |
| 少数股东权益 | 16,267,893.07 | 19,158,697.08 |
| 所有者权益合计 | 4,741,702,043.60 | 4,920,408,407.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,605,184,627.46 | 6,760,137,200.61 |
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 234,149,703.22 | 269,790,225.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,223,915.21 | 58,670,406.25 |
| 应收账款 | 1,020,824,664.16 | 1,097,792,914.23 |
| 预付款项 | 63,186,199.83 | 46,506,742.47 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 142,268,854.14 | 133,537,801.15 |
| 存货 | 477,666,957.09 | 427,950,778.16 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,786,000.00 | 3,486,000.00 |
| 其他流动资产 | 34,186,355.50 | 52,214,660.32 |
| 流动资产合计 | 1,996,292,649.15 | 2,089,949,528.50 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 71,414,959.24 | 83,883,758.60 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,195,693,570.54 | 3,196,250,310.63 |
| 投资性房地产 |
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| 固定资产 | 381,129,828.50 | 387,913,057.28 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 2,105,302.51 | 2,105,302.51 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 26,401,443.24 | 26,801,680.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 24,938,412.20 | 24,938,412.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,701,683,516.23 | 3,721,892,521.45 |
| 资产总计 | 5,697,976,165.38 | 5,811,842,049.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 525,419,279.79 | 344,420,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 68,665,921.16 | 147,668,627.18 |
| 应付账款 | 356,817,144.24 | 386,300,121.82 |
| 预收款项 | 311,452,452.11 | 307,274,757.43 |
| 应付职工薪酬 | 640,146.14 | 555,619.85 |
| 应交税费 | 297,383.92 | 1,497,334.91 |
| 应付利息 | 474,814.58 | 8,069,142.12 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 46,093,551.58 | 117,900,439.27 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 135,394,400.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,309,860,693.52 | 1,449,080,442.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
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| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,889,983.02 | 9,116,009.34 |
| 递延所得税负债 | 8,462,243.89 | 10,332,563.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,352,226.91 | 19,448,573.13 |
| 负债合计 | 1,327,212,920.43 | 1,468,529,015.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,913,761,359.38 | 2,913,761,359.38 |
| 减：库存股 | 513,008,629.35 | 307,105,180.41 |
| 其他综合收益 | 45,796,788.98 | 56,436,691.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 未分配利润 | 929,635,215.61 | 685,641,653.44 |
| 所有者权益合计 | 4,370,763,244.95 | 4,343,313,034.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,697,976,165.38 | 5,811,842,049.95 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 476,825,462.84 | 580,657,815.97 |
| 其中：营业收入 | 476,825,462.84 | 580,657,815.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 430,650,554.99 | 532,690,161.19 |
15
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| 其中：营业成本 | 329,130,279.25 | 420,060,468.56 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,017,777.31 | 3,059,551.68 |
| 销售费用 | 42,727,472.70 | 40,327,292.18 |
| 管理费用 | 60,851,262.02 | 60,259,644.47 |
| 财务费用 | 9,681,924.79 | 6,702,367.15 |
| 资产减值损失 | -13,758,161.08 | 2,280,837.15 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -556,740.09 | -402,551.41 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -556,740.09 | -402,551.41 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 1,058.05 | 10,504.81 |
|
| 列） | ||
| 其他收益 | 6,667,868.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,287,093.88 | 47,575,608.18 |
| 加：营业外收入 | 156,747.45 | 4,774,135.06 |
| 减：营业外支出 | 818,233.98 | 936,516.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,625,607.35 | 51,413,226.96 |
| 减：所得税费用 | 8,668,087.20 | 10,929,910.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,957,520.15 | 40,483,316.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 42,957,520.15 | 40,483,316.66 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,038,324.16 | 40,112,733.02 |
| 少数股东损益 | 1,919,195.99 | 370,583.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,950,435.53 | -26,088,585.78 |
16
梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| -10,950,435.53 | -26,088,585.78 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -10,950,435.53 | -26,088,585.78 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| -10,598,479.46 | -27,662,400.00 |
|
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -351,956.07 | 1,573,814.22 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,007,084.62 | 14,394,730.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 30,087,888.63 | 14,024,147.24 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,919,195.99 | 370,583.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
4 、母公司利润表
单位：元
项目
本期发生额 上期发生额
17
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| 一、营业收入 | 44,890,276.10 | 148,644,711.45 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 39,069,537.31 | 99,210,956.56 |
| 税金及附加 | 1,092,731.37 | 2,009,878.77 |
| 销售费用 | 3,400,217.74 | 26,624,838.60 |
| 管理费用 | 14,623,041.56 | 40,570,660.10 |
| 财务费用 | 8,110,942.00 | 5,877,300.67 |
| 资产减值损失 | -15,877,370.72 | 3,278,379.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 249,443,259.91 | -402,551.41 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -556,740.09 | -402,551.41 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 1,058.05 | 14,398.36 |
|
| 填列） | ||
| 其他收益 | 740,762.89 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 244,656,257.69 | -29,315,455.39 |
| 加：营业外收入 | 155,538.46 | 1,442,206.05 |
| 减：营业外支出 | 818,233.98 | 834,261.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 243,993,562.17 | -28,707,511.13 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 243,993,562.17 | -28,707,511.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 243,993,562.17 | -28,707,511.13 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -10,639,902.52 | -26,756,947.92 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -10,639,902.52 | -26,756,947.92 |
|
| 他综合收益 | ||
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| 1.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| -10,598,479.46 | -27,662,400.00 |
|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -41,423.06 | 905,452.08 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 233,353,659.65 | -55,464,459.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.283 | -0.033 |
| （二）稀释每股收益 | 0.283 | -0.033 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,305,101.93 | 657,208,805.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,415,422.73 | 3,944,892.05 |
19
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| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 21,822,092.30 | 10,476,521.11 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 725,542,616.96 | 671,630,218.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,959,113.65 | 550,720,205.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 78,684,360.26 | 72,614,472.76 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 33,099,235.61 | 47,342,346.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 55,465,615.01 | 47,026,019.10 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 721,208,324.53 | 717,703,043.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,334,292.43 | -46,072,825.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 700.00 | 215.81 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 10,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 300,700.00 | 10,000,215.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,468,629.89 | 1,723,630.07 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 10,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,468,629.89 | 11,723,630.07 |
20
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| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,167,929.89 | -1,723,414.26 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 377,963,664.79 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 377,963,664.79 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,358,785.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 21,789,936.10 | 12,283,205.68 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 205,903,448.94 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 502,052,170.04 | 122,283,205.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,088,505.25 | -22,283,205.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -712,936.01 | 8,282.02 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,635,078.72 | -70,071,163.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 360,925,322.49 | 681,808,965.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,290,243.77 | 611,737,801.61 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,146,408.98 | 203,854,775.27 |
| 收到的税费返还 | 32,179,368.33 | 3,944,892.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 13,970,078.44 | 10,404,272.10 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 567,295,855.75 | 218,203,939.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,364,074.48 | 242,805,420.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 2,185,563.35 | 10,642,099.72 |
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梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 现金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 2,815,151.39 | 24,951,308.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,593,726.41 | 21,705,406.28 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 544,958,515.63 | 300,104,235.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,337,340.12 | -81,900,295.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 130,000,000.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 700.00 | 215.81 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 130,000,700.00 | 215.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,098.00 | 148,266.29 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,098.00 | 50,148,266.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,988,602.00 | -50,148,050.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 319,963,664.79 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 319,963,664.79 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,358,785.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 16,414,058.99 | 11,374,080.67 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 205,903,448.94 | ||
| 金 | ||
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梦网荣信科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 496,676,292.93 | 121,374,080.67 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,712,628.14 | -21,374,080.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -402,403.00 | 57,275.50 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,789,089.02 | -153,365,151.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,099,801.97 | 391,945,062.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,310,712.95 | 238,579,911.39 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
梦网荣信科技集团股份有限公司 法定代表人：余文胜 2018 年 4 月 25 日
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