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MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 23, 2017
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Interim / Quarterly Report
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梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
梦网荣信科技集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
- 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余文胜、主管会计工作负责人戴东及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声
- 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 6,892,847,138.43 | 6,966,661,457.27 |
-1.06% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,080,180,061.12 | 5,143,798,464.83 |
||||
-1.24% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 501,546,864.24 | -20.93% |
1,694,863,004.93 |
-9.09% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,467,013.97 | 211,392,613.29 |
||||
164.64% |
25.40% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 56,204,963.04 | 329.25% |
120,890,317.51 |
10.15% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,941,152.57 |
|||||
| 143,571,012.39 | 389.10% |
3,796.05% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 133.33% |
0.25 |
25.00% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 133.33% |
0.25 |
25.00% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.09% | 0.70% |
4.07% |
0.70% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 72,532,774.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 13,318,067.57 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,953,315.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,558,985.37 | |
| 减：所得税影响额 | 1,710,793.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 32,082.54 | |
| 合计 | 90,502,295.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 软件产品即征即退增值税返 | ||
| 13,576,637.44 | 与收入密切相关 |
|
| 还 | ||
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 61,382 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 余文胜 | 境内自然人 | 17.38% | 149,707,403 |
112,280,553 |
质押 |
144,440,000 | |||
| 深圳市深港产学 研创业投资有限 公司 |
境内非国有法人 | 8.19% | 70,573,316 |
0 |
|||||
质押 |
49,422,050 | ||||||||
| 左强 | 境内自然人 | 5.18% | 44,589,732 |
44,589,732 |
质押 |
43,942,297 | |||
| 孙慧 | 境内自然人 | 4.60% | 39,603,732 |
39,219,432 |
质押 |
39,000,000 | |||
| 上海域鸿投资管 理中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 4.55% | 39,219,432 |
39,219,432 |
|||||
| 上海金融发展投 资基金（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 2.43% | 20,936,550 |
0 |
|||||
| 深圳市万达高创 投投资有限公司 |
境内非国有法人 | 1.86% | 16,043,502 |
0 |
|||||
质押 |
12,000,000 | ||||||||
| 陈新 | 境内自然人 | 1.55% | 13,324,189 |
9,993,142 |
质押 |
3,840,000 | |||
| 全国社保基金一 零二组合 |
其他 | 1.54% | 13,299,795 |
0 |
|||||
| 深圳市松禾成长 创业投资合伙企 业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 1.41% | 12,157,070 |
12,157,070 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
4
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| 股份种类 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 深圳市深港产学研创业投资有限 公司 |
70,573,316 | ||
人民币普通股 |
70,573,316 | ||
| 余文胜 | 37,426,850 | 人民币普通股 |
37,426,850 |
| 上海金融发展投资基金（有限合 伙） |
20,936,550 | ||
人民币普通股 |
20,936,550 | ||
| 深圳市万达高创投投资有限公司 | 16,043,502 | 人民币普通股 |
16,043,502 |
| 全国社保基金一零二组合 | 13,299,795 | 人民币普通股 |
13,299,795 |
| 梦网荣信科技集团股份有限公司 回购专用证券账户 |
10,489,753 | ||
人民币普通股 |
10,489,753 | ||
| 王维珍 | 7,830,531 | 人民币普通股 |
7,830,531 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 5,904,287 | 人民币普通股 |
5,904,287 |
| 中国农业银行股份有限公司－景 顺长城内需增长贰号混合型证券 投资基金 |
5,380,876 | ||
人民币普通股 |
5,380,876 | ||
| 杭州涌源睿信创业投资企业（有限 合伙） |
4,813,000 | ||
人民币普通股 |
4,813,000 | ||
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企 | |||
| 业(有限合伙)，与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无 | ||
| 说明 | 限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之 | ||
| 间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信 | |||
| 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、预付款项较上年期末增加104.32%，主要是预付材料款及通道费增加所致。
-
2、存货较上年期末增加68.08%，主要是原材料和在产品增加所致。
-
3、其他流动资产较上年期末增加338.19%，主要是留抵的进项税额增加所致。
-
4、长期股权投资较上年期末减少44.25%，主要是处置联营企业及收购合并百科信息为全资子公司所致。
-
5、在建工程较上年期末增加89.13%，主要是建造梦网科技大厦及试验用功率单元试验台所致。
-
6、预收款项较上年期末增加207.03%，主要是预收货款增加所致。
-
7、应付职工薪酬较上年期末减少55.67%，主要是全资子公司梦网科技发放16年计提的奖金等所致。
-
8、其他应付款较上年期末减少55.82%，主要是支付15年计提的超额盈利奖励及合并范围减少所致。
-
9、应付债券较上年期末减少100.00%，主要是应付债券将于一年内到期调整至一年内到期的非流动负债所
-
致。
-
10、预计负债较上年期末减少100.00%，主要是合并范围减少所致。
-
11、非流动负债合计较上年期末减少65.54%，主要是将一年内到期的应付债券调整至一年内到期的非流动 负债所致。
-
12、其他综合收益较上年期末减少40.95%，主要是持有的高澜股份公允价值变动所致。
-
13、少数股东权益较上年期末增加565.57%，主要是本期新增纳入合并范围的非全资子公司所致。
-
14、税金及附加较上年同期增加62.77%，主要是本期与同期部分税金列报科目不一致所致。
-
15、财务费用较上年同期减少48.16%，主要是本期利息费用减少所致。
-
16、资产减值损失较上年同期减少136.70%，主要是本期计提的坏账准备减少所致。
-
17、投资收益较上年同期增加45.10%，主要是本期联营及合营企业亏损减少所致。
-
18、营业外支出较上年同期增加86.52%，主要是本期处置非流动资产损失增加所致。
-
19、净利润较上年同期增加30.79%，本期较同期各项费用有所降低，主要是电子电力行业处置部分控股子 公司合并范围减少所致。
-
20、少数股东损益较上年同期增加295.85%，主要是子公司净利润较同期增加所致。
-
21、其他综合收益的税后净额较上年同期减少142.08%，主要是持有的金融资产公允价值变动所致。
-
22、综合收益总额较上年同期减少42.63%，主要是净利润增加及持有的金融资产公允价值变动所致。
6
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-
23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加33.47%，主要是本期子公司梦网科技销售额增长及电 子电力行业回款好于同期所致。
-
24、收到的税费返还较上年同期减少61.39%，主要是本期收到的出口退税款减少所致。
-
25、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加40.11%，主要是本期收回票据保证金及投标保证金增 加所致。
-
26、经营活动现金流入较上年同期增加30.94%，主要是本期子公司梦网科技销售额增长及电子电力行业回 款好于同期所致。
-
27、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加30.74%，主要是支付超额盈利奖励及履约保函保证金 增加所致。
-
28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3796.05%，主要是本期经营活动产生的现金流入大于现 金流出所致。
-
29、收回投资收到的现金较上年同期增加263.11%，主要是本期收回的转让公司股权款增加所致。
-
30、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期取得的分配股利减少所致。
-
31、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加64.68%，主要是本期处置长 期资产收到的现金增加所致。
-
32、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少69.79%，主要是本期处置子公司收到的现 金净额减少所致。
-
33、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加129.04%，主要是本期收回购买的银行理财产品所致。
-
34、投资活动现金流入较上年同期减少50.93%，主要是本期处置子公司收到的现金净额减少所致。
-
35、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少96.36%，主要是本期购建长期资 产支付的现金减少所致。
-
36、投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期对外投资减少所致。
-
37、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加62.06%，主要是本期取得子公司支付的现 金净额增加所致。
-
38、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加733.33%，主要是本期购买银行理财产品所致。
-
39、投资活动现金流出较上年同期减少71.00%，主要是本期购建长期资产支付的现金减少所致。
-
40、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加119.32%，主要是本期投资活动产生的现金流入大于现 金流出所致。
-
41、偿还债务支付的现金较上年同期减少54.83%，主要是上期偿还公司债券所致。
-
42、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加105.99%，主要是本期分配现金股利所致。
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-
43、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加6825.73%，主要是本期回购股份支付现金所致。
-
44、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.50%，主要是筹资活动现金流出减少所致。
-
45、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少672.28%，主要是汇率变动所致。
-
46、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加77.00%，主要是经营活动、投资活动及筹资活动现金流量 净额较同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年8月8日召开的公司2017年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，并于2017年8月31日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 以集中竞价方式回购公司股份 | 巨潮资讯网《关于以集中竞价交易方式 | |
| 2017年07月21日 | ||
| 回购股份预案的公告》（2017-056） | ||
| 巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购 | ||
| 2017年08月31日 | ||
| 股份报告书》（2017-068） | ||
| 巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的 | ||
| 2017年09月01日 | ||
| 公告》（2017-069） | ||
| 巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展 | ||
| 2017年09月21日 | ||
| 公告》（2017-072） | ||
| 巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展 | ||
| 2017年10月10日 | ||
| 公告》（2017-078） | ||
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 9.32% | 至 |
24.93% | |
| 度 | |||
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 28,000 | 至 |
32,000 | |
| 间（万元） | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 25,613.32 |
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业绩变动的原因说明
业绩较上年同期增加的原因主要在于公司移动互联网支撑业务收入与净利 润持续增长，同时原电力电子业务不良资产进一步剥离后亏损减少。2017 年梦网科技业务较去年有较大增长，由于对基于 5G 技术上的流量业务和 视频业务研发加大投入，导致管理费用有较大的增加，使得公司的利润增 速有所放缓。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 计公允价值变 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 动 | ||||||||
| 8,000,000. | -61,200,000.0 | 97,992,000. |
||||||
| 股票 | 89,992,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
自有资金 |
|||
| 00 | 0 |
00 |
||||||
| 8,000,000. | -61,200,000.0 | 97,992,000. |
||||||
| 合计 | 89,992,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-- |
|||
| 00 | 0 |
00 |
||||||
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关 | 报告期新增 | 报告期偿还 | 预计偿还方 | 预计偿还金 | 预计偿还时 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 期末数 | ||||||
| 联人名称 | 占用金额 | 总金额 | 式 | 额 | 间（月份） | ||||
| 北京荣科 恒阳整流 技术有限 公司 |
2016.4 | 转让资产 | 1,614.98 | 1,614.98 | |||||
| 深圳市松 禾国创新 能股权投 资基金合 伙企业（有 限合伙） |
2016.12 | 转让股权 | 4,462.43 | 4,462.43 | 现金清偿 | 2,641.03 | 2018年1月 |
||
现金清偿 |
1,821.4 | 2019年1月 |
|||||||
| 左强 | 2017.6 | 转让股权 | 8,036 | 2,000 |
6,036 |
现金清偿 |
6,036 | 2017年12 |
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| 月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣信电力 工程 DMCC公 司 |
2016.12 | 非经营性往 来 |
4,052.75 | 4,052.75 | |||||
| 合计 | 10,130.16 | 8,036 |
7,667.73 |
10,498.43 |
-- |
10,498.43 | -- |
||
| 期末合计值占最近一期经审计净资 | |||||||||
| 2.04% | |||||||||
| 产的比例 | |||||||||
| 公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让公司所持荣信汇科 | |||||||||
| 相关决策程序 | 电气技术有限责任公司100%股权的议案》，经向深圳证券交易所申请，深圳证券交易 | ||||||||
| 所豁免公司履行因公开挂牌转让导致本次关联交易的相关关联交易之义务。 | |||||||||
| 当期新增大股东及其附属企业非经 | 上市公司将持有的荣信汇科电气技术有限责任公司100%股权转让给左强，股权转让 | ||||||||
| 营性资金占用情况的原因、责任人追 | 价款采用分期付款方式，最后一阶段款项按约定应在上市公司将目标公司的土地、房 | ||||||||
| 究及董事会拟定采取措施的情况说 | 产过户给目标公司后支付，目前尚未达到付款条件，故按约定左强不需支付该部分款 | ||||||||
| 明 | 项。 | ||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用 | 左强剩余的转让股权款，系因上市公司原因，归属于目标公司的土地、房产尚不能办 | ||||||||
| 的原因、责任追究情况及董事会拟定 | 理分割过户，目前上市公司正在与相关政府部门积极沟通、协调处理，争取在今年底 | ||||||||
| 采取的措施说明 | 前完成过户，左强会在过户后5个工作日内付清剩余款项。 | ||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核 | |||||||||
| 2017年04月27日 | |||||||||
| 意见的披露日期 | |||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核 | |||||||||
| 巨潮资讯网《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》 | |||||||||
| 意见的披露索引 | |||||||||
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 具体内容详见公司披露在深交所互动 | |||
| 2017年07月25日 | 实地调研 | 机构 | |
| 易上的投资者活动关系记录表 | |||
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：梦网荣信科技集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 770,391,828.55 | 820,129,749.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 120,818,956.72 | 160,559,322.99 |
| 应收账款 | 1,429,143,735.55 | 1,642,688,071.32 |
| 预付款项 | 204,035,310.57 | 99,861,968.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 其他应收款 | 162,958,452.07 | 144,921,290.12 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 526,692,894.52 | 313,353,780.95 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,553,960.01 | 8,373,960.00 |
| 其他流动资产 | 40,264,449.08 | 9,188,852.07 |
| 流动资产合计 | 3,263,099,587.07 | 3,201,316,996.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
11
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 124,555,750.00 | 166,192,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 54,292,714.63 | 97,380,963.27 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 468,855,580.39 | 566,225,744.67 |
| 在建工程 | 7,914,314.03 | 4,184,630.18 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 400,784,151.37 | 420,682,300.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,533,793,235.25 | 2,470,041,051.95 |
| 长期待摊费用 | 7,805,359.04 | 7,650,325.01 |
| 递延所得税资产 | 31,746,446.65 | 32,987,445.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,629,747,551.36 | 3,765,344,461.13 |
| 资产总计 | 6,892,847,138.43 | 6,966,661,457.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 397,420,000.00 | 482,054,200.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 214,675,100.53 | 229,765,955.44 |
| 应付账款 | 473,096,361.98 | 564,456,085.50 |
| 预收款项 | 400,346,016.46 | 130,392,338.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,949,997.85 | 56,282,552.38 |
| 应交税费 | 28,436,283.94 | 38,757,424.11 |
12
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 6,728,142.27 | 9,390,679.40 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 24,383,819.09 | 55,196,039.69 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 135,394,400.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,705,430,122.12 | 1,566,295,275.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 135,394,400.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 17,486,358.88 | |
| 递延收益 | 60,103,852.66 | 66,165,467.00 |
| 递延所得税负债 | 29,604,928.13 | 41,286,366.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 89,708,780.79 | 260,332,592.70 |
| 负债合计 | 1,795,138,902.91 | 1,826,627,868.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,912,396,234.33 | 2,912,286,074.33 |
| 减：库存股 | 119,003,417.39 | |
| 其他综合收益 | 76,037,979.24 | 128,764,335.85 |
| 专项储备 |
13
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,216,170,754.61 | 1,108,169,544.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,080,180,061.12 | 5,143,798,464.83 |
| 少数股东权益 | 17,528,174.40 | -3,764,875.70 |
| 所有者权益合计 | 5,097,708,235.52 | 5,140,033,589.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,892,847,138.43 | 6,966,661,457.27 |
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：刘勇
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 408,327,622.30 | 509,810,394.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 93,750,907.04 | 159,759,322.99 |
| 应收账款 | 1,048,100,106.51 | 1,329,771,108.02 |
| 预付款项 | 171,460,975.64 | 77,707,110.93 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 |
| 其他应收款 | 156,432,621.26 | 146,445,668.25 |
| 存货 | 425,381,993.67 | 266,584,265.82 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,553,960.01 | 8,373,960.00 |
| 其他流动资产 | 31,854,027.60 | 1,666,831.91 |
| 流动资产合计 | 2,344,102,214.03 | 2,502,358,662.59 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 104,992,000.00 | 166,192,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,175,583,455.88 | 3,176,961,799.41 |
| 投资性房地产 |
14
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 378,301,959.79 | 515,485,921.92 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 2,104,832.42 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 23,306,029.22 | 32,281,333.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 27,374,192.30 | 27,374,192.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,711,662,469.61 | 3,918,295,247.54 |
| 资产总计 | 6,055,764,683.64 | 6,420,653,910.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 365,420,000.00 | 381,243,200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 214,675,100.53 | 229,765,955.44 |
| 应付账款 | 365,006,537.44 | 473,016,239.85 |
| 预收款项 | 305,903,152.92 | 85,652,525.82 |
| 应付职工薪酬 | 1,412,119.87 | 1,971,199.16 |
| 应交税费 | 4,115,998.51 | 17,983,023.43 |
| 应付利息 | 6,689,475.60 | 9,057,722.95 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 7,319,532.02 | 9,683,805.99 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 135,394,400.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,405,936,316.89 | 1,208,373,672.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 135,394,400.00 |
15
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,312,059.27 | 46,481,281.72 |
| 递延所得税负债 | 13,498,800.00 | 22,678,800.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,810,859.27 | 204,554,481.72 |
| 负债合计 | 1,461,747,176.16 | 1,412,928,154.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 861,595,025.00 | 861,595,025.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,913,761,359.38 | 2,913,761,359.38 |
| 减：库存股 | 119,003,417.39 | |
| 其他综合收益 | 76,427,409.84 | 128,513,200.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,983,485.33 | 132,983,485.33 |
| 未分配利润 | 728,253,645.32 | 970,872,686.06 |
| 所有者权益合计 | 4,594,017,507.48 | 5,007,725,755.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,055,764,683.64 | 6,420,653,910.13 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 501,546,864.24 | 634,313,635.57 |
| 其中：营业收入 | 501,546,864.24 | 634,313,635.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 440,186,442.98 | 600,106,005.97 |
16
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 350,533,300.17 | 445,423,670.34 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,140,646.86 | 1,754,967.47 |
| 销售费用 | 39,587,985.46 | 53,618,975.22 |
| 管理费用 | 55,132,122.78 | 59,156,064.04 |
| 财务费用 | 5,313,516.44 | 15,679,649.65 |
| 资产减值损失 | -12,521,128.73 | 24,472,679.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -439,888.74 | -12,508,434.46 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -439,888.75 | -13,017,789.03 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,920,532.52 | 21,699,195.14 |
| 加：营业外收入 | 9,126,021.01 | 6,667,057.28 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,497.80 | 8,859.53 |
| 减：营业外支出 | 1,563,461.04 | 681,350.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -40,742.78 | 3,650.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 68,483,092.49 | 27,684,901.92 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 10,309,728.76 | 8,087,440.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,173,363.73 | 19,597,461.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,467,013.97 | 21,337,154.71 |
| 少数股东损益 | 1,706,349.76 | -1,739,693.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,292,486.76 | -51,363,457.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 5,292,486.76 | -51,363,457.86 |
|
| 的税后净额 | ||
17
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 5,292,486.76 | -51,363,457.86 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 5,814,000.00 | -51,424,000.00 |
|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -521,513.24 | 60,542.14 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,465,850.49 | -31,765,996.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 61,759,500.73 | -30,026,303.15 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,706,349.76 | -1,739,693.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：刘勇
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 106,467,552.07 | 244,048,405.93 |
18
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业成本 | 91,380,389.95 | 181,970,491.63 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,478,965.98 | 592,169.65 |
| 销售费用 | 7,286,919.14 | 28,371,369.53 |
| 管理费用 | 22,370,698.08 | 29,339,191.99 |
| 财务费用 | 5,747,654.42 | 9,394,390.72 |
| 资产减值损失 | -11,826,061.78 | 24,324,316.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -449,046.61 | -21,311,512.92 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -439,888.75 | -13,017,789.03 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,420,060.33 | -51,255,037.02 |
| 加：营业外收入 | 4,398,754.77 | 5,299,834.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,497.07 | |
| 减：营业外支出 | 1,450,865.30 | 345,150.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -40,742.78 | 345,150.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -7,472,170.86 | -46,300,353.70 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,472,170.86 | -46,300,353.70 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 5,470,916.30 | -51,424,000.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 5,470,916.30 | -51,424,000.00 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 5,814,000.00 | -51,424,000.00 |
|
| 价值变动损益 | ||
19
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -343,083.70 | |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,001,254.56 | -97,724,353.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.009 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.009 | -0.05 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,694,863,004.93 | 1,864,303,470.69 |
| 其中：营业收入 | 1,694,863,004.93 | 1,864,303,470.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,538,671,869.23 | 1,737,212,950.51 |
| 其中：营业成本 | 1,182,232,915.05 | 1,269,518,701.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,935,932.09 | 5,489,971.74 |
| 销售费用 | 149,810,317.06 | 184,773,907.89 |
| 管理费用 | 199,642,647.98 | 202,447,738.28 |
| 财务费用 | 14,970,563.97 | 28,878,749.37 |
| 资产减值损失 | -16,920,506.92 | 46,103,881.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
20
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 73,294,247.42 | 50,513,659.86 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -487,402.41 | -15,581,378.41 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 229,485,383.12 | 177,604,180.04 |
| 加：营业外收入 | 27,689,584.14 | 29,354,725.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 532,191.81 | 255,970.70 |
| 减：营业外支出 | 4,602,740.12 | 2,467,749.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,780,209.78 | 987,196.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 252,572,227.14 | 204,491,155.73 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 35,729,925.60 | 38,701,383.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 216,842,301.54 | 165,789,772.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 211,392,613.29 | 168,572,373.61 |
| 少数股东损益 | 5,449,688.25 | -2,782,601.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -52,726,356.61 | 125,295,465.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -52,726,356.61 | 125,295,465.52 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -52,726,356.61 | 125,295,465.52 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| -52,020,000.00 | 125,056,000.00 |
|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
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| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -706,356.61 | 239,465.52 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 164,115,944.93 | 291,085,237.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 158,666,256.68 | 293,867,839.13 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,449,688.25 | -2,782,601.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 469,840,618.37 | 772,277,411.13 |
| 减：营业成本 | 387,915,672.60 | 562,648,813.19 |
| 税金及附加 | 5,338,415.01 | 1,856,221.47 |
| 销售费用 | 77,616,703.34 | 95,827,237.22 |
| 管理费用 | 107,067,870.83 | 122,210,083.53 |
| 财务费用 | 14,777,143.12 | 21,041,507.63 |
| 资产减值损失 | -19,338,571.88 | 45,605,630.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -45,040,765.69 | 150,198,181.34 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -487,402.41 | -15,581,378.41 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -148,577,380.34 | 73,286,099.40 |
| 加：营业外收入 | 16,530,747.09 | 19,382,248.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 14,387.58 | 223,949.12 |
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| 减：营业外支出 | 4,370,186.63 | 4,516,678.20 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,758,641.87 | 4,516,678.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -136,416,819.88 | 88,151,669.30 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,810,817.86 | 13,311,108.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -139,227,637.74 | 74,840,561.30 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -52,085,790.16 | 125,056,000.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -52,085,790.16 | 125,056,000.00 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| -52,020,000.00 | 125,056,000.00 |
|
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -65,790.16 | |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -191,313,427.90 | 199,896,561.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.162 | 0.087 |
| （二）稀释每股收益 | -0.162 | 0.087 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,321,119,645.76 | 1,739,006,449.28 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,003,838.72 | 51,813,885.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,908,402.17 | 41,329,630.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,399,031,886.65 | 1,832,149,965.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,799,880,905.72 | 1,444,482,928.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 152,997,088.79 | 150,932,653.12 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 99,984,997.89 | 91,488,009.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,227,741.68 | 149,330,224.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,248,090,734.08 | 1,836,233,815.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,941,152.57 | -4,083,849.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 1,377,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,820,573.67 | 1,105,530.43 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 59,159,144.95 | 195,812,037.02 |
24
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| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,099,945.22 | 17,507,496.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,079,663.84 | 216,202,063.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 9,628,807.00 | 264,332,095.84 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 12,730,912.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 39,105,965.75 | 24,131,064.27 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 4,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,734,772.75 | 305,994,072.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,344,891.09 | -89,792,008.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,484,000.00 | 4,520,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 350,916,288.43 | 451,033,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,507,712.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,400,288.43 | 476,061,112.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 368,000,000.00 | 814,677,683.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 125,646,822.66 | 60,997,171.38 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,913,417.39 | 2,034,636.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 634,560,240.05 | 877,709,491.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279,159,951.62 | -401,648,378.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,999,058.70 | 524,052.89 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,872,966.66 | -495,000,183.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 681,808,965.22 | 1,015,653,145.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 567,935,998.56 | 520,652,961.27 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
25
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 944,295,332.42 | 584,324,796.19 |
| 收到的税费返还 | 14,423,194.67 | 47,205,500.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,689,889.22 | 26,871,432.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,009,408,416.31 | 658,401,729.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 817,007,980.26 | 640,379,237.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 16,202,525.69 | 34,334,643.62 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 37,315,789.41 | 32,513,555.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,175,801.78 | 97,025,267.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 992,702,097.14 | 804,252,703.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,706,319.17 | -145,850,974.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 146,277,577.85 | 225,515,276.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,929,798.40 | 1,104,853.17 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,099,945.22 | 7,171,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 178,307,321.47 | 234,191,129.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 276,447.32 | 631,440.01 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 90,300,000.00 | 7,730,912.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 4,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 120,576,447.32 | 13,162,352.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,730,874.15 | 221,028,777.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 315,420,000.00 | 320,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,391,945.29 |
26
梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 315,420,000.00 | 336,391,945.29 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 288,000,000.00 | 733,677,683.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 124,014,430.81 | 57,686,084.21 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,913,417.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 552,927,848.20 | 791,363,767.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -237,507,848.20 | -454,971,822.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,592,587.24 | 284,739.23 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,663,242.12 | -379,509,280.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 391,945,062.91 | 687,538,050.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,281,820.79 | 308,028,770.15 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
梦网荣信科技集团股份有限公司 法定代表人：余文胜 2017 年 10 月 24 日
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