MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 26, 2017

梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-036

梦网荣信科技集团股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

• 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人左强、主管会计工作负责人戴东及会计机构负责人(会计主管人员)计英声明： 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	580,657,815.97	596,241,529.98	-2.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,112,733.02	71,564,582.61	-43.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	36,719,054.51	63,889,556.16	-42.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,072,825.69	-1,257,466.14	3,563.94%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.47%	-0.69%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	6,867,509,429.86	6,966,661,457.27	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,157,822,612.07	5,143,798,464.83	0.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,504.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,123,980.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,362.11
减：所得税影响额	425,552.74
少数股东权益影响额（税后）	28,892.34
合计	3,393,678.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		50,800					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
余文胜	境内自然人	17.07%	147,097,403		110,323,053	质押		82,890,000
深圳市深港产学 研创业投资有限 公司	境内非国有法人	8.19%	70,573,316		0
						质押		34,272,050
左强	境内自然人	5.18%	44,589,732		43,942,299	质押		43,942,299
孙慧	境内自然人	4.60%	39,603,732		39,219,432	质押		39,000,000
上海域鸿投资管 理中心（有限合 伙）	境内非国有法人	4.55%	39,219,432		39,219,432
								0
上海金融发展投 资基金（有限合 伙）	境内非国有法人	2.43%	20,936,550		0
								0
深圳市万达高创 投投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	16,043,502		0
						质押		14,000,000
中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德精选混 合型证券投资基 金	其他	1.86%	16,003,176		0
								0
陈新	境内自然人	1.55%	13,324,189		10,267,207	质押		4,160,000
深圳市松禾成长 创业投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	12,157,070		12,157,070
								0
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
深圳市深港产学研创业投资有限 公司		70,573,316
						人民币普通股		70,573,316
余文胜		36,774,350				人民币普通股		36,774,350

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上海金融发展投资基金（有限合 伙）	20,936,550
		人民币普通股	20,936,550
深圳市万达高创投投资有限公司	16,043,502	人民币普通股	16,043,502
中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德精选混合型证券投资基 金	16,003,176
		人民币普通股	16,003,176
深圳市天图兴瑞创业投资有限公 司	10,702,090
		人民币普通股	10,702,090
王维珍	10,126,381	人民币普通股	10,126,381
深圳市创新投资集团有限公司	9,818,896	人民币普通股	9,818,896
全国社保基金一零二组合	8,999,881	人民币普通股	8,999,881
中国工商银行股份有限公司－交 银施罗德趋势优先混合型证券投 资基金	6,000,000
		人民币普通股	6,000,000
	深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企
	业(有限合伙)，与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的	不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无
说明	限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之
	间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信
	息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、预付款项较上年期末增加37.54%，主要是预存的大额通道款增加所致。

• 2、其他流动资产较上年期末增加53.78%，主要是留抵的进项税额增加所致。

• 3、应付职工薪酬较上年期末减少56.97%，主要是梦网科技发放16年计提的奖金等。

• 4、应付税费较上年期末减少34.59%，主要是本期上缴16年计提的企业所得税所致。

• 5、应付利息较上年期末减少66.17%，主要是支付16年末计提的公司债券利息所致。

• 6、营业税金及附加较上年同期增加69.41%，主要是本期与同期部分税金列报科目不一致所致。

• 7、财务费用较上年同期减少40.31%，主要是本期利息费用减少所致。

• 8、资产减值损失较上年同期减少53.43%，主要是计提的坏账准备减少所致。

• 9、投资收益较上年同期减少79.80%，主要是联营及合营企业亏损减少所致。

• 10、营业利润较上年同期减少30.37%，主要是重点推广的流量业务毛利较低所致。

• 11、营业外收入较上年同期减少60.41%，主要是政府补助减少所致。

• 12、营业外支出较上年同期减少52.85%，主要是本期处置非流动资产损失减少所致。

• 13、利润总额较上年同期减少34.43%，主要是营业利润减少所致。

• 14、所得税费用较上年同期增加60.46%，主要是梦网科技下属子公司物联天下本年减半征收所得税，不再享受免税。

• 15、净利润、 归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少43.45%、43.95%，主要是营业利润及营业外收入减少所致。

• 16、少数股东损益较上年同期增加1145.51%，主要是子公司净利润较同期有所增加所致。

• 17、其他综合收益的税后净额、可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期分别减少128.02%、129.69%，主要是持有 的金融资产公允价值变动所致。

• 18、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期分别减少91.26%、91.48%，主要是净利润减少以及持 有的金融资产公允价值变动所致。

• 19、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加1145.51%，主要是子公司净利润较同期有所增加所致。

• 20、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加60.43%，主要是本期销售额增长所致。

• 21、收到的税费返还较上年同期减少85.28%，主要是本期收到的出口退税款减少所致。

• 22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少61.12%，主是是合并范围减少所致。

• 23、经营活动现金流入小计较上年同期增加44.94%，主要是本期销售额增长所致。

• 24、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加80.23%，主要是本期销售额增长支付采购款相应增长所致。

• 25、经营活动现金流出小计较上年同期增加54.46%，主要是本期销售额增长支付采购款相应增长。

• 26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3563.94%，主要是经营活动现金流出增加所致。

• 27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.98%，主要是处置长期资产收到的现金减 少所致。

• 28、投资活动现金流入小计较上年同期增加69.57%，主要是本期收到产权交易公开招标的保证金所致。

• 29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少99.29%，主要是本期购建长期资产支付的现金减 少所致。

• 30、投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期对外投资减少所致。

• 31、投资活动现金流出小计较上年同期减少95.57%，主要是本期购建长期资产支付的现金减少所致。

• 32、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.33%，主要是投资活动现金流出减少所致。

• 33、取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计较上年同期均减少50.25%，主要是本期短期贷款减少所致。

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• 34、偿还债务支付的现金较上年同期减少80.89%，主要是本期偿还公司债券减少所致。

• 35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少71.27%，主要是本期偿还公司债券利息减少所致。

• 36、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100.00%，主要是本期支付子公司少数股东退股款减少所致。

• 37、筹资活动现金流出小计较上年同期减少80.28%，主要是本期偿还公司债券减少所致。

• 38、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.68%，主要是筹资活动现金流出减少所致。

• 39、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少154.33%，主要是汇率变动所致。

• 40、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少89.68%，主要是投资活动现金流出及筹资活动现金流出减少所致。

• 41、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加81.71%，主要是投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量 净额减少所到致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	1.88%	至	15.46%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	15,000	至	17,000
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	14,723.52
元）
	公司计划于2017年6月31日前完成部分电力资产处置，上述经营业绩的
业绩变动的原因说明
	预计已涵盖该部分处置资产收益。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
股票	8,000,000.	-32,544,000.0	125,648,000.0	0.00	0.00		133,648,000	自有资金

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	00	0	0				.00
	8,000,000.	-32,544,000.0	125,648,000.0				133,648,000
合计				0.00	0.00	0.00		--
	00	0	0				.00

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

梦网荣信科技集团股份有限公司 法定代表人：左强 2017年4月25日

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