MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 24, 2015

荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

荣信电力电子股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

1

荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人左强、主管会计工作负责人戴东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈宏声明：保证季度报告中财务报表的真 实、准确、完整。

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荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

				本报告期比上年同
		上
	本报告期	年同期		期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	307,524,566.52	271,557,060.18	244,768,627.18	25.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,418,508.76	1,926,284.45	1,926,284.45	440.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	1,325,735.55	-632,230.02	-632,230.02	309.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,291,799.34	-180,422,523.14	-169,831,273.31	55.67%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.004	0.004	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.004	0.004	400.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.09%	0.09%	0.49%
				本报告期末比上年
		上年度末
	本报告期末			度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,485,977,641.65	3,515,678,848.49	3,515,678,848.49	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,799,108,910.82	1,788,690,402.06	1,788,690,402.06	0.58%

公司根据财政部2014年修订的《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，重新评估了合并财务报表的合并范围。 北京信力筑正新能源技术股份有限公司不再纳入合并范围。报告期末，对相关财务报表的上年同期数相应进行了追溯调整。 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	148,171.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		主要是报告期收到企业科技发
	11,997,909.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		展资金800万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,327,252.50
减：所得税影响额	1,431,962.97
少数股东权益影响额（税后）	294,092.94
合计	9,092,773.21	--

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数				43,719	43,719
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
深圳市深港产学 研创业投资有限 公司	境内非国有法人	14.70%	74,073,316
					质押	58,402,050
左强	境内自然人	11.62%	58,589,732	43,942,299	质押	34,782,700
深圳市天图创业 投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	14,400,000
中国农业银行－ 大成创新成长混 合型证券投资基 金(LOF)	境内非国有法人	0.99%	4,999,841
赵殿波	境内自然人	0.74%	3,719,025	2,789,266
张世凯	境内自然人	0.53%	2,647,570
华宝信托有限责 任公司－丰益1 号证券投资集合 资金信托	境内非国有法人	0.51%	2,565,509
龙浩	境内自然人	0.51%	2,559,877
王岱岩	境内自然人	0.41%	2,073,000	1,554,750
王晓东	境内自然人	0.39%	1,990,000
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
深圳市深港产学研创业投资有限 公司		74,073,316
					人民币普通股	74,073,316
左强		14,647,433			人民币普通股	14,647,433
深圳市天图创业投资有限公司		14,400,000			人民币普通股	14,400,000
中国农业银行－大成创新成长混 合型证券投资基金(LOF)		4,999,841
					人民币普通股	4,999,841
张世凯		2,647,570			人民币普通股	2,647,570

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华宝信托有限责任公司－丰益1 号证券投资集合资金信托	2,565,509
		人民币普通股	2,565,509
龙浩	2,559,877	人民币普通股	2,559,877
王晓东	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
伍晓玲	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
姜琳	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
	公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司，与其他前10名股东
	及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的	息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关
说明	系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上
	无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
	动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据较上年期末减少32.93%，主要是应收票据到期和支付货款所致。

• 2、预付账款较上年期末增加52.82%，主要是预付进口材料款增加所致。

• 3、其他流动资产较上年期末减少33.57%，主要是进项税留抵税额减少所致。

• 4、应付利息较上年期末减少63.60%，主要是支付公司债券利息所致。

• 5、长期借款较上年期末减少100%，主要是归还银行贷款所致。

• 6、营业成本较上年同期增加了47.57%，主要是营业收入增加所致。

• 7 、投资收益较上年同期减少了 122.82% ，主要是联营公司亏损所致。

• 8、营业外收入较上年同期增加了91.25%，主要是本期政府补助增加所致。

• 9、营业外支出较上年同期增加了55999.89%，主要是坏账损失增加所致。

• 10、利润总额较上年同期增加了887.20%，主要是销售收入和营业外收入增加所致。

• 11、所得税费用较上年同期增加了86.65%，主要是本期子公司应纳税所得额增加所致。

• 12、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了440.86%，主要是销售收入和营业外收入增加所致。

• 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了55.67%，主要是采购原材料支付现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

荣信电力电子股份有限公司于2015年1月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资 产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项；

2015年3月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的相关议案；

2015年4月10日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的相关议案；

2015年4月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》， 中国证监会依法对公司提交的《荣信电力电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该 申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，截止目前公司与有关各方正在积极有序的 推动重组各项工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
荣信电力电子股份有限公司通过发行股	2015年01月07日	第五届董事会第十三次会议决议公告（公

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份及支付现金购买深圳市梦网科技股份 有限公司100%股权并募集配套资金暨 关联交易事项		告编号：2015-001）
		第五届董事会第十四次会议决议公告（公
	2015年03月26日
		告编号：2015-018）
		2015年第一次临时股东大会决议公告（公
	2015年04月11日
		告编号：2015-028）
		关于重大资产重组材料获得中国证监会
	2015年04月22日	行政许可申请受理的公告（公告编号：
		2015-037）

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
		为避免从事任
		何与本公司、梦
		网科技及其控
		制的其他公司、
		企业或者其他
		经济组织相同
		或相似且构成
		或可能构成竞
		争关系的业务，
	本公司控股股	亦不从事任何
	东左强、深圳市	可能损害本公
	深港产学研创	司、梦网科技及			截止到本报告期
	业投资有限公	其控制的其他	2015年03月24		末，避免同业竞
资产重组时所作承诺				长期
	司， 实际控制	公司、企业或者	日		争的承诺仍在严
	人左强先生、崔	其他经济组织			格履行中。
	京涛女士和厉	利益的活动。本
	伟先生。	公司控股股东、
		实际控制人及
		其控制的其他
		公司、企业或者
		其他经济组织
		遇到本公司、梦
		网科技及其控
		制的其他公司、
		企业或者其他
		经济组织主营

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		业务范围内的
		业务机会，左
		强、厉伟和崔京
		涛及其控制的
		其他公司、企业
		或者其他经济
		组织应将该等
		合作机会让予
		本公司、梦网科
		技及其控制的
		其他公司、企业
		或者其他经济
		组织。左强、厉
		伟和崔京涛若
		违反上述承诺，
		将承担因此而
		给本公司、梦网
		科技及其控制
		的其他公司、企
		业或者其他经
		济组织造成的
		损失。
		为避免将来可
		能出现与本公
		司的同业竞争，
		本公司控股股
	本公司控股股
		东、实际控制人
	东左强、深圳市
		出具了《避免同
	深港产学研创				截止到本报告期
		业竞争的承诺
	业投资有限公		2006年10月16		末，避免同业竞
首次公开发行或再融资时所作承诺		函》，承诺将不		长期
	司， 实际控制		日		争的承诺仍在严
		会直接或间接
	人左强先生、崔				格履行中。
		从事与本公司
	京涛女士和厉
		相同、相似的业
	伟先生。
		务，也不在与本
		公司有相同、相
		似业务的其他
		企业任职。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	无
（如有）

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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈
2015年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈
	0	至	3,000
（万元）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润
	-7,656.89
（万元）
	根据公司未执行合同的执行情况，公司预计年初至下一报告期末的累
业绩变动的原因说明
	计归属于上市公司股东的净利润为0至3,000万元。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	452,352,536.26	537,614,403.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	115,386,981.52	172,035,954.12
应收账款	1,223,848,070.75	1,077,966,375.09
预付款项	86,491,561.76	56,597,044.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	54,049,510.01	45,297,533.34
买入返售金融资产
存货	531,062,463.74	547,360,768.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	16,867,246.67	19,494,099.80
其他流动资产	57,534,676.01	86,613,919.03
流动资产合计	2,537,593,046.72	2,542,980,098.09
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	143,605,285.66	162,278,386.65
投资性房地产
固定资产	683,284,142.14	692,565,106.76
在建工程	22,605,309.20	22,801,892.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	54,958,605.40	53,645,685.39
开发支出
商誉	3,993,764.63	3,993,764.63
长期待摊费用	232,217.27	276,953.12
递延所得税资产	31,705,270.63	29,136,960.87
其他非流动资产
非流动资产合计	948,384,594.93	972,698,750.40
资产总计	3,485,977,641.65	3,515,678,848.49
流动负债：
短期借款	239,000,000.00	214,565,098.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	153,812,099.75	163,817,791.24
应付账款	321,046,342.62	341,295,971.13
预收款项	147,064,444.13	158,972,805.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,923,045.40	3,992,456.82
应交税费	6,152,278.30	5,172,080.41

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应付利息	13,640,543.09	37,476,121.77
应付股利
其他应付款	14,268,599.57	15,261,864.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	997,907,352.86	940,554,189.72
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	48,733,051.09	49,940,961.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	648,733,051.09	749,940,961.00
负债合计	1,646,640,403.95	1,690,495,150.72
所有者权益：
股本	504,000,000.00	504,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	398,229,798.12	398,229,798.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备

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盈余公积	132,983,485.33	132,983,485.33
一般风险准备
未分配利润	763,895,627.37	753,477,118.61
归属于母公司所有者权益合计	1,799,108,910.82	1,788,690,402.06
少数股东权益	40,228,326.88	36,493,295.71
所有者权益合计	1,839,337,237.70	1,825,183,697.77
负债和所有者权益总计	3,485,977,641.65	3,515,678,848.49

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：陈宏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	397,834,633.34	472,938,317.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	90,796,915.31	149,284,254.12
应收账款	1,103,591,061.23	988,885,964.88
预付款项	161,417,856.41	112,904,069.54
应收利息
应收股利
其他应收款	33,111,605.01	28,232,586.77
存货	380,351,106.90	389,289,919.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	16,867,246.67	19,494,099.80
其他流动资产	50,339,467.40	70,164,017.23
流动资产合计	2,234,309,892.27	2,231,193,229.01
非流动资产：
可供出售金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	440,253,577.26	399,054,303.08
投资性房地产

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荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

固定资产	649,006,473.54	657,337,039.80
在建工程	16,465,674.60	16,022,058.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	31,631,868.61	31,578,946.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	29,839,214.14	27,339,712.75
其他非流动资产
非流动资产合计	1,175,196,808.15	1,139,332,061.13
资产总计	3,409,506,700.42	3,370,525,290.14
流动负债：
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	149,832,060.95	159,677,713.84
应付账款	299,785,448.98	217,057,444.01
预收款项	134,177,227.03	143,053,352.39
应付职工薪酬	587,068.08	1,359,904.62
应交税费	1,291,205.49	1,139,646.50
应付利息	13,640,543.09	37,476,121.77
应付股利
其他应付款	2,318,688.52	2,852,091.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	871,632,242.14	732,616,274.23
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00

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荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	48,733,051.09	49,940,961.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	648,733,051.09	749,940,961.00
负债合计	1,520,365,293.23	1,482,557,235.23
所有者权益：
股本	504,000,000.00	504,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	396,469,078.29	396,469,078.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	132,983,485.33	132,983,485.33
未分配利润	855,688,843.57	854,515,491.29
所有者权益合计	1,889,141,407.19	1,887,968,054.91
负债和所有者权益总计	3,409,506,700.42	3,370,525,290.14

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：陈宏

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	307,524,566.52	244,768,627.18
其中：营业收入	307,524,566.52	244,768,627.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、营业总成本	315,971,174.34	259,941,512.42
其中：营业成本	178,835,983.23	121,184,453.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,072,216.02	2,309,205.63
销售费用	51,051,173.54	44,663,382.16
管理费用	57,790,634.24	64,937,216.57
财务费用	12,691,642.52	16,358,982.13
资产减值损失	13,529,524.79	10,488,272.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-4,004,883.94	-1,797,386.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-4,004,883.94	-1,797,386.90
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,451,491.76	-16,970,272.14
加：营业外收入	28,988,963.24	15,157,503.29
其中：非流动资产处置利得	148,171.71
减：营业外支出	2,235,978.89	3,985.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,301,492.59	-1,816,754.56
减：所得税费用	147,952.66	79,266.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,153,539.93	-1,896,021.25
归属于母公司所有者的净利润	10,418,508.76	1,926,284.45
少数股东损益	3,735,031.17	-3,822,305.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其

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荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	14,153,539.93	-1,896,021.25
归属于母公司所有者的综合收益
	10,418,508.76	1,926,284.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额	3,735,031.17	-3,822,305.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.004
（二）稀释每股收益	0.02	0.004

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：陈宏

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	257,408,682.93	230,426,845.32
减：营业成本	176,064,686.32	125,599,991.07
营业税金及附加	1,285,262.06	1,725,823.48

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荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

销售费用	39,130,802.74	35,218,852.05
管理费用	36,418,722.88	39,038,638.02
财务费用	12,097,566.28	15,142,564.77
资产减值损失	12,905,120.97	10,370,737.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-4,004,883.94	-1,797,386.90
列）
其中：对联营企业和合营企
	-4,004,883.94	-1,797,386.90
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,498,362.26	1,532,851.42
加：营业外收入	23,431,233.77	10,549,468.32
其中：非流动资产处置利得	83,618.89
减：营业外支出	259,020.62	2,359.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-1,326,149.11	12,079,960.52
列）
减：所得税费用	-2,499,501.39	56,379.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,173,352.28	12,023,580.82
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

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荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	1,173,352.28	12,023,580.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.002	0.02
（二）稀释每股收益	0.002	0.02

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：陈宏

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	173,530,492.42	253,790,922.82
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,661,895.16	10,185,527.30
收到其他与经营活动有关的现
	16,943,726.71	14,766,488.41
金
经营活动现金流入小计	199,136,114.29	278,742,938.53
购买商品、接受劳务支付的现金	141,810,554.86	295,709,115.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增

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荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	26,772,105.21	32,092,562.78
现金
支付的各项税费	13,490,132.41	28,712,509.25
支付其他与经营活动有关的现
	92,355,121.15	92,060,023.82
金
经营活动现金流出小计	274,427,913.63	448,574,211.84
经营活动产生的现金流量净额	-75,291,799.34	-169,831,273.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,375,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	1,573,061.16	258,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	19,000,000.00
金
投资活动现金流入小计	21,948,061.16	258,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	1,759,958.37	1,673,403.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金	13,204,158.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	14,964,116.49	1,673,403.80
投资活动产生的现金流量净额	6,983,944.67	-1,415,403.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	22,000,000.00	131,121,750.00

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荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	131,121,750.00
偿还债务支付的现金		5,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	37,963,241.66	41,593,144.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	37,963,241.66	47,393,144.85
筹资活动产生的现金流量净额	-15,963,241.66	83,728,605.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-84,271,096.33	-87,518,071.96
加：期初现金及现金等价物余额	389,805,146.41	641,328,576.11
六、期末现金及现金等价物余额	305,534,050.08	553,810,504.15

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：陈宏

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	167,850,489.81	193,895,304.29
收到的税费返还	5,203,074.13	7,049,963.94
收到其他与经营活动有关的现
	16,643,225.02	4,995,103.37
金
经营活动现金流入小计	189,696,788.96	205,940,371.60
购买商品、接受劳务支付的现金	194,784,368.95	298,364,240.54
支付给职工以及为职工支付的
	12,269,346.77	11,819,232.14
现金
支付的各项税费	8,381,226.38	17,688,109.44
支付其他与经营活动有关的现
	17,990,179.76	55,858,573.65
金

21

荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

经营活动现金流出小计	233,425,121.86	383,730,155.77
经营活动产生的现金流量净额	-43,728,332.90	-177,789,784.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,375,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	120,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	19,000,000.00
金
投资活动现金流入小计	20,495,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	1,422,201.00	1,231,210.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金	13,204,158.12
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	14,626,359.12	1,231,210.46
投资活动产生的现金流量净额	5,868,640.88	-1,231,210.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	37,243,991.93	40,023,478.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	37,243,991.93	40,023,478.85
筹资活动产生的现金流量净额	-37,243,991.93	89,976,521.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的

22

荣信电力电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-75,103,683.95	-89,044,473.48
加：期初现金及现金等价物余额	344,042,551.82	556,302,886.47
六、期末现金及现金等价物余额	268,938,867.87	467,258,412.99

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：戴东 会计机构负责人：陈宏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人：左强 2015年4月23日

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