MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 24, 2013

荣信电力电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

荣信电力电子股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

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荣信电力电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 公司负责人左强、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明：保证季度报

• 告中财务报表的真实、准确、完整。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业收入（元）	234,527,461.42	314,168,343.91	-25.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,006,178.77	40,165,412.80	-97.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-13,252,334.09	39,539,388.00	-133.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-230,489,642.90	-157,083,686.49	-46.73%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.08	-97.5%
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.08	-97.5%
加权平均净资产收益率（%）	0.05%	2.04%	-1.99%
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)
总资产（元）	4,229,455,234.27	4,214,032,344.58	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,134,491,210.45	2,120,142,051.68	0.68%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	15,563,499.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,206,026.49
所得税影响额	2,515,300.93
少数股东权益影响额（税后）	-4,287.31
合计	14,258,512.86	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 46,108

报告期末股东总数 46,108

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		前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
深圳市深港产学 研创业投资有限 公司	境内非国有法人	14.7%	74,073,316
					质押	68,402,050
左强	境内自然人	11.62%	58,589,732	43,942,299	质押	35,000,000
深圳市天图创业 投资有限公司	境内非国有法人	5.73%	28,900,000
					质押	12,000,000
中国建设银行－ 华夏收入股票型 证券投资基金	境内非国有法人	2.35%	11,834,636
中国人民健康保 险股份有限公司 －传统－普通保 险产品	境内非国有法人	1.14%	5,737,142
新乡市卫滨区营 道社会经济咨询 有限公司	境内非国有法人	1.12%	5,627,785
中国建设银行－ 华夏盛世精选股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	1.04%	5,264,822
新华人寿保险股 份有限公司－分 红－团体分红 -018L-FH001深	境内非国有法人	0.87%	4,409,054
全国社保基金四 零三组合	境内非国有法人	0.85%	4,283,797
赵殿波	境内自然人	0.74%	3,719,025	2,789,266
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
深圳市深港产学研创业投资有限 公司		74,073,316
					人民币普通股	74,073,316
深圳市天图创业投资有限公司		28,900,000			人民币普通股	28,900,000
左强		14,647,433			人民币普通股	14,647,433
中国建设银行－华夏收入股票型		11,834,636			人民币普通股	11,834,636

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证券投资基金
中国人民健康保险股份有限公司 －传统－普通保险产品	5,737,142
		人民币普通股	5,737,142
新乡市卫滨区营道社会经济咨询 有限公司	5,627,785
		人民币普通股	5,627,785
中国建设银行－华夏盛世精选股 票型证券投资基金	5,264,822
		人民币普通股	5,264,822
新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红-018L-FH001深	4,409,054
		人民币普通股	4,409,054
全国社保基金四零三组合	4,283,797	人民币普通股	4,283,797
中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金	3,326,374
		人民币普通股	3,326,374
	公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司，与其他前10名股东及前
	10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的
	露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，
说明
	未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限
	售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1、货币资金较上年期末减少31.93%，主要是偿还债务支付货币资金增加所致。

• 2、预付款项较上年期末增长89.75%，主要是材料采购款增加所致。

• 3、在建工程较上年期末减少31.44%，主要是在建工程结转所致。

• 4、其他非流动资产较上年期末减少100%，主要是其他非流动资产结转至长期股权投资所致。

• 5、短期借款较上年期末减少66.97%，主要是偿还银行借款所致。

• 6、应交税费较上年期末减少60.32%，主要是应交税费本期缴纳所致。

• 7、应付利息较上年期末减少100%，主要是应付利息本期缴纳所致。

• 8、其他应付款较上年期末增加49.71%，主要是收到的投标保证金增加所致。

• 9、其他流动负债较上年期末减少100%，主要是偿还短期融资券所致。

• 10、应付债券较上年期末增加，主要是发行公司债收到募集资金所致。

• 11、投资收益较上年同期增加了90.49%，主要是投资的合营及联营企业亏损减少所致。

• 12、营业利润较上年同期减少了216.43%，主要是销售收入减少，但期间费用同比增加所致。

• 13、营业外收入较上年同期增加了141.88%，主要是政府补助增加所致。

• 14、所得税费用较上年同期减少了103.14%，主要是利润总额减少所致。

• 15、利润总额及归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少了110.30%和97.49%，主要是销售收入减少但期间费用增 加所致。

• 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.73%，主要是购买原材料支付现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、为进一步开拓国网市场，报告期内，公司与杨双等8位自然人共同出资设立北京荣信中科电气设备有限公司。新公 司注册资本1000万元，其中，公司出资510万元，占注册资本的51%；其他自然人出资490万元，占注册资本的49%。新公司 采用分期缴付的方式，首期出资900万元，公司出资510万元，已办理完毕工商登记手续。新公司主要面对国家电网公司，有 针对性的开展研发、生产与销售等工作。

2、为开拓电抗器产品市场，报告期内，公司与其他2位自然人共同出资设立西安荣信电气有限责任公司。新公司注册 资本300万元，其中公司出资270万元，占注册资本的90%；其他自然人出资30万元，占注册资本的10%，已办理完毕工商登 记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年6月20日荣信电力电子股份有限
公司与贵州登峰能源集团有限公司签订
	2012年06月22日	公告全文详见巨潮资讯网
了《贵州登峰能源集团扩能技改工程合
同协议书》，合同金额为人民币：33,000

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万元。报告期内，该合同正在履行中。 2012 年 11 月 30 日本公司控股子公司北 京荣科恒阳整流技术有限公司与中科院 合肥物质科学研究院签订了《ITER 极向 2012 年 12 月 21 日 公告全文详见巨潮资讯网 场变流器模块及外旁通生产制造合同》。 合同金额：人民币 25,163 万元，该合同 正在履行中。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺		为避免将来可
		能出现与本公
		司的同业竞争，
		本公司控股股
	本公司控股股
		东、实际控制人
	东左强、深圳市
		出具了《避免同
	深港产学研创				截止到本报告
		业竞争的承诺
	业投资有限公		2006年10月16		期末，避免同业
		函》，承诺将不		长期
	司， 实际控制		日		竞争的承诺仍
		会直接或间接
	人左强先生、崔				在严格履行中。
		从事与本公司
	京涛女士和厉
		相同、相似的业
	伟先生
		务，也不在与本
		公司有相同、相
		似业务的其他
		企业任职。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
	否
作出承诺

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -30% 至 0% 动幅度（%）

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2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	7,700	至	11,005
动区间（万元）
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	11,005.6
元）
	根据公司未执行合同的执行情况，公司预计年初至下一报告期末的累计归
业绩变动的原因说明
	属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-30%-0%。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	546,432,861.17	802,703,546.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	125,588,133.65	118,815,182.05
应收账款	1,400,173,950.95	1,346,980,224.51
预付款项	280,979,195.35	172,165,401.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,225,284.72	1,225,284.72
应收股利
其他应收款	76,496,051.97	70,734,427.00
买入返售金融资产
存货	652,810,565.39	566,152,867.26
一年内到期的非流动资产	39,909,646.69	42,874,293.07
其他流动资产	66,402,568.45	65,133,092.11
流动资产合计	3,190,018,258.34	3,186,784,318.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	216,750,000.00	207,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	49,860,043.27	50,276,099.76

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投资性房地产
固定资产	505,208,625.88	510,742,018.94
在建工程	118,665,923.77	106,420,064.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	52,721,620.46	54,380,614.11
开发支出	84,514,495.62	80,747,524.70
商誉	8,727,670.96	8,727,670.96
长期待摊费用	883,011.80	731,357.83
递延所得税资产	2,105,584.17	2,222,675.23
其他非流动资产		5,100,000.00
非流动资产合计	1,039,436,975.93	1,027,248,025.78
资产总计	4,229,455,234.27	4,214,032,344.58
流动负债：
短期借款	147,000,000.00	445,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	224,347,877.12	257,115,237.93
应付账款	523,290,299.74	505,495,343.56
预收款项	169,859,004.76	156,671,418.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,051,647.32	4,222,768.23
应交税费	4,385,875.73	11,052,155.77
应付利息		24,315,573.77
应付股利
其他应付款	14,869,327.29	9,932,403.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	1,087,804,031.96	1,713,804,900.71
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	607,080,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	5,507,293.26	6,244,433.50
其他非流动负债	50,054,540.29	50,567,040.28
非流动负债合计	762,641,833.55	156,811,473.78
负债合计	1,850,445,865.51	1,870,616,374.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	520,316,711.28	506,973,731.28
减：库存股
专项储备
盈余公积	115,009,478.98	115,009,478.98
一般风险准备
未分配利润	995,165,020.19	994,158,841.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,134,491,210.45	2,120,142,051.68
少数股东权益	244,518,158.31	223,273,918.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,379,009,368.76	2,343,415,970.09
负债和所有者权益（或股东权益）总
	4,229,455,234.27	4,214,032,344.58
计

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

2 、母公司资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

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流动资产：
货币资金	346,788,712.61	599,608,965.40
交易性金融资产
应收票据	87,805,418.65	86,396,022.05
应收账款	1,205,618,854.09	1,171,776,495.48
预付款项	220,864,537.91	148,781,180.82
应收利息	1,225,284.72	1,225,284.72
应收股利
其他应收款	48,511,070.97	31,458,680.94
存货	480,136,702.37	408,905,446.85
一年内到期的非流动资产	39,909,646.69	42,874,293.07
其他流动资产	55,623,880.82	46,929,844.05
流动资产合计	2,486,484,108.83	2,537,956,213.38
非流动资产：
可供出售金融资产	216,750,000.00	207,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	288,905,907.47	267,921,963.96
投资性房地产
固定资产	485,312,142.99	490,580,731.42
在建工程	50,907,489.59	47,421,056.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	33,378,518.89	33,744,343.93
开发支出	80,359,537.54	77,084,422.74
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		5,100,000.00
非流动资产合计	1,155,613,596.48	1,129,752,518.75
资产总计	3,642,097,705.31	3,667,708,732.13
流动负债：

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荣信电力电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

短期借款	50,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	131,691,015.06	163,886,686.53
应付账款	481,153,149.91	494,231,343.15
预收款项	135,529,150.60	123,384,369.41
应付职工薪酬	1,618,850.36	1,412,268.78
应交税费	6,313,888.59	1,743,094.25
应付利息		24,315,573.77
应付股利
其他应付款	1,901,649.10	2,793,192.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	808,207,703.62	1,461,766,528.01
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	607,080,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	5,507,293.26	6,244,433.50
其他非流动负债	50,054,540.29	50,567,040.28
非流动负债合计	762,641,833.55	156,811,473.78
负债合计	1,570,849,537.17	1,618,578,001.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	511,906,390.14	504,383,890.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	115,009,478.98	115,009,478.98
一般风险准备
未分配利润	940,332,299.02	925,737,361.22
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	2,071,248,168.14	2,049,130,730.34
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,642,097,705.31	3,667,708,732.13

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计

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

3 、合并利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 234,527,461.42 314,168,343.91 其中：营业收入 234,527,461.42 314,168,343.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 263,001,003.83 284,979,832.50 其中：营业成本 112,620,002.87 149,804,378.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,498,067.59 3,094,678.82 销售费用 57,011,191.35 46,603,598.82 管理费用 65,084,969.78 65,054,498.47 财务费用 15,508,438.26 12,536,107.46 资产减值损失 9,278,333.98 7,886,570.21 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -416,056.49 -4,375,142.06 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -416,056.49 -4,375,142.06 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,889,598.90 24,813,369.35	单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 234,527,461.42 314,168,343.91 其中：营业收入 234,527,461.42 314,168,343.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 263,001,003.83 284,979,832.50 其中：营业成本 112,620,002.87 149,804,378.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,498,067.59 3,094,678.82 销售费用 57,011,191.35 46,603,598.82 管理费用 65,084,969.78 65,054,498.47 财务费用 15,508,438.26 12,536,107.46 资产减值损失 9,278,333.98 7,886,570.21 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -416,056.49 -4,375,142.06 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -416,056.49 -4,375,142.06 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,889,598.90 24,813,369.35	单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 234,527,461.42 314,168,343.91 其中：营业收入 234,527,461.42 314,168,343.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 263,001,003.83 284,979,832.50 其中：营业成本 112,620,002.87 149,804,378.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,498,067.59 3,094,678.82 销售费用 57,011,191.35 46,603,598.82 管理费用 65,084,969.78 65,054,498.47 财务费用 15,508,438.26 12,536,107.46 资产减值损失 9,278,333.98 7,886,570.21 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -416,056.49 -4,375,142.06 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -416,056.49 -4,375,142.06 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,889,598.90 24,813,369.35
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	234,527,461.42	314,168,343.91
其中：营业收入	234,527,461.42	314,168,343.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	263,001,003.83	284,979,832.50
其中：营业成本	112,620,002.87	149,804,378.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,498,067.59	3,094,678.82
销售费用	57,011,191.35	46,603,598.82
管理费用	65,084,969.78	65,054,498.47
财务费用	15,508,438.26	12,536,107.46
资产减值损失	9,278,333.98	7,886,570.21
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-416,056.49	-4,375,142.06
填列）
其中：对联营企业和合营
	-416,056.49	-4,375,142.06
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,889,598.90	24,813,369.35

14

荣信电力电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加 ：营业外收入	25,479,366.99	10,533,670.52
减 ：营业外支出	207,810.04	229,794.55
其中：非流动资产处置损
		211,315.87
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-3,618,041.95	35,117,245.32
列）
减：所得税费用	-114,959.71	3,666,487.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,503,082.24	31,450,757.34
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	1,006,178.77	40,165,412.80
少数股东损益	-4,509,261.01	-8,714,655.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	0.08
（二）稀释每股收益	0.002	0.08
七、其他综合收益	7,522,500.00	14,088,750.00
八、综合收益总额	4,019,417.76	45,539,507.34
归属于母公司所有者的综合收益
	8,528,678.77	54,254,162.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-4,509,261.01	-8,714,655.46

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

4 、母公司利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	179,474,364.91	272,073,669.36
减：营业成本	100,488,905.10	146,894,768.76
营业税金及附加	2,228,734.76	2,301,516.20
销售费用	30,666,725.79	28,693,531.63
管理费用	28,226,949.67	30,589,014.41
财务费用	13,608,774.67	10,121,915.90
资产减值损失	9,857,667.84	6,872,908.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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荣信电力电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	-416,056.49	-4,375,142.06
列）
其中：对联营企业和合营企
	-416,056.49	-4,375,142.06
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,019,449.41	42,224,872.07
加：营业外收入	20,569,825.21	15,848,341.16
减：营业外支出	197,666.41	211,315.87
其中：非流动资产处置损失		211,315.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	14,352,709.39	57,861,897.36
列）
减：所得税费用	-242,228.41	3,581,818.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,594,937.80	54,280,078.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.11
（二）稀释每股收益	0.03	0.11
六、其他综合收益	7,522,500.00	14,088,750.00
七、综合收益总额	22,117,437.80	68,368,828.73

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

5 、合并现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	213,326,306.23	159,201,927.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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荣信电力电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,617,626.53	8,220,599.70
收到其他与经营活动有关的现金	17,399,202.82	43,105,704.44
经营活动现金流入小计	240,343,135.58	210,528,231.30
购买商品、接受劳务支付的现金	320,926,833.49	233,592,177.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	34,044,882.00	26,265,248.31
金
支付的各项税费	20,102,837.34	31,542,240.05
支付其他与经营活动有关的现金	95,758,225.65	76,212,251.83
经营活动现金流出小计	470,832,778.48	367,611,917.79
经营活动产生的现金流量净额	-230,489,642.90	-157,083,686.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	38,880.00
投资活动现金流入小计	38,880.00
购建固定资产、无形资产和其他
	8,023,704.03	3,137,733.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,023,704.03	3,137,733.01
投资活动产生的现金流量净额	-7,984,824.03	-3,137,733.01

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荣信电力电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	27,745,000.00	2,085,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	27,745,000.00	960,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	162,100,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	592,800,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,003.22	180,612.43
筹资活动现金流入小计	782,656,003.22	312,265,612.43
偿还债务支付的现金	761,000,000.00	223,909,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	37,580,327.32	13,805,310.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	130,001.61
筹资活动现金流出小计	798,710,328.93	237,714,310.73
筹资活动产生的现金流量净额	-16,054,325.71	74,551,301.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-254,528,792.64	-85,670,117.80
加：期初现金及现金等价物余额	505,740,486.60	503,826,201.01
六、期末现金及现金等价物余额	251,211,693.96	418,156,083.21

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

6 、母公司现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

	单位：元	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	133,392,983.33	115,289,338.30
收到的税费返还	5,612,059.89	8,216,307.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,791,278.97	26,156,490.40
经营活动现金流入小计	141,796,322.19	149,662,136.40
购买商品、接受劳务支付的现金	286,765,200.77	224,781,969.33
支付给职工以及为职工支付的现
	11,965,967.39	9,815,607.73
金

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荣信电力电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

支付的各项税费	6,950,313.97	20,826,533.84
支付其他与经营活动有关的现金	27,328,037.06	24,451,806.01
经营活动现金流出小计	333,009,519.19	279,875,916.91
经营活动产生的现金流量净额	-191,213,197.00	-130,213,780.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
	5,486,950.36	1,065,626.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金	16,300,000.00	8,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	21,786,950.36	9,125,626.52
投资活动产生的现金流量净额	-21,786,950.36	-9,125,626.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	150,000,000.00
发行债券收到的现金	592,800,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	742,800,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	223,809,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	32,620,105.43	11,077,551.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	782,620,105.43	234,886,551.63
筹资活动产生的现金流量净额	-39,820,105.43	65,113,448.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-252,820,252.79	-74,225,958.66

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荣信电力电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	354,008,604.61	345,871,248.76
六、期末现金及现金等价物余额	101,188,351.82	271,645,290.10

法定代表人：左强 主管会计工作负责人：龙浩 会计机构负责人：陈宏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人：左强 2013 年 4 月 23 日

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