MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 21, 2012

荣信电力电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

荣信电力电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人左强、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	3,643,744,802.68	3,450,506,107.18	5.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,006,441,639.23	1,952,187,476.43	2.78%
总股本（股）	504,000,000.00	504,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.98	3.87	2.84%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	314,168,343.91	421,176,969.63	-25.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,165,412.80	64,243,796.35	-37.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,083,686.49	27,744,720.14	-666.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	0.08	-487.50%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率（%）	2.04%	3.98%	-1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	2.00%	3.85%	-1.85%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-211,315.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	729,147.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,811.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,192.00
所得税影响额	-78,756.51
少数股东权益影响额	-30,054.06

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合计 626,024.80 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	22,670
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市深港产学研创业投资有限公司	78,073,316	人民币普通股
深圳市天图创业投资有限公司	28,900,000	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金	23,785,500	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 金	22,659,882	人民币普通股
左强	14,317,433	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	8,969,623	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 资基金	8,771,167	人民币普通股
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基 金	8,460,613	人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合 型证券投资基金	7,020,660	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合 型证券投资基金	6,794,331	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司营业收入同比减少 25.41%，主要是控股子公司信力筑正报告期执行合同尚未交货，导致收入确认减少所致。营 业利润同比减少 63.75%、利润总额同比减少 56.71%、归属于母公司所有者的净利润同比减少 37.48%，主要是收入确认减少， 及报告期公司管理费用、财务费用和资产减值损失增加所致。

• 1、预付款项较上年期末增长 60.75%，主要是材料采购及预付工程款增加所致。

• 2、应收利息较上年期末增长 82.88%，主要是银行存款利息增加所致。

• 3、短期借款较上年期末减少 81.76%，主要是偿还银行借款所致。

• 4、预收账款较上年期末增长 34.24%，主要是收到的销售合同预付款增加所致。

• 5、应付利息较上年期末增长 62.26%，主要是短期融资券利息增加所致。

• 6、一年内到期的非流动负债较上年期末减少 100%，主要是偿还银行借款所致。

• 7、其他流动负债较上年期末增长 150%，主要是发行短期融资券增加所致。

• 8、长期借款较上年期末减少 100%，主要是偿还银行借款所致。

• 9、管理费用较上年同期增长了 33.94%，主要是研发投入增加、人员薪酬、办公费等费用支出增加所致。

• 10、财务费用较上年同期增长了 65.26%，主要是银行借款和短期融资券利息增加所致。

• 11、资产减值损失较上年同期增加 57.43%，主要是报告期计提坏账准备同比增加所致。

• 12、投资收益较上年同期减少了 570.59%，主要是投资的联营企业亏损所致。

• 13、所得税较上年同期减少了 53.86%，主要是利润总额减少所致。

• 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 666.18%，主要是销售回款减少所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

• 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，为满足控股子公司北京诚和龙盛工程技术有限公司扩大经营规模需要，本公司与车千里等原 7 位自然人股东以 专有技术和现金出资 1400 万元对北京诚和龙盛工程技术有限公司进行增资，其中，公司本次以专有技术增资 840 万元，其他 自然人本次以专有技术增资 464 万元，以现金增资 96 万元，已办理完毕工商登记手续。本次增资后该公司注册资本增加到 2000 万元，其中本公司出资 1200 万元，仍占注册资本的 60%，其他自然人出资 800 万元，占注册资本的 40%。

2、为进一步开拓国际市场，报告期，经哈伊马角自由贸易区管理局批准，公司在阿联酋哈伊马角自由贸易区设立了荣信电力 电子股份哈伊马角分公司。经营范围：发电、输电、配电等电力设备贸易。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	本公司控股股东 左强、深圳市深 港产学研创业投 资有限公司， 实 际控制人左强先 生、崔京涛女士 和厉伟先生。	为避免将来可能出现与 本公司的同业竞争，本 公司控股股东、实际控 制人出具了《避免同业 竞争的承诺函》，承诺将 不会直接或间接从事与 本公司相同、相似的业 务，也不在与本公司有 相同、相似业务的其他 企业任职。	截止到本报告期末，避免同业竞争的承诺仍 在严格履行中。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩

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2012年1-6月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-20.00%		10.00%
			～～
动幅度的预计范围	幅度为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	126,314,599.10
	根据上年未执行合同及本年新签合同的执行情况，公司预计年初至下一报告期末的累计归属于 上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%-10%。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日	本公司	实地调研	机构	国泰君安 刘骁、华 安基金 韩守晖、华 夏基金 邓彬彬	公司运营情况
2012年01月17日	本公司	实地调研	机构	平安证券 周紫光、 宏源证券 赵曦	公司运营情况
2012年02月03日	本公司	实地调研	机构	东兴证券 李根 卢 洋	公司运营情况
2012年02月06日	本公司	实地调研	机构	中信建投证券 徐 超	公司运营情况
2012年02月08日	本公司	实地调研	机构	方正富邦基金 扈 波	公司运营情况
2012年02月13日	本公司	实地调研	机构	安信证券 黄守宏 刑达	公司运营情况
2012年02月14日	本公司	实地调研	机构	景顺长城 杨锐文	公司运营情况
2012年02月16日	本公司	实地调研	机构	中信建投证券 徐 超、易方达基金 樊 正伟	公司运营情况
2012年02月28日	本公司	实地调研	机构	湘财证券 徐海波、 华泰联合证券 郑 丹丹 江艳、建信基 金 邱杰 、益民基 金 马哲峰	公司运营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	457,634,780.35	300,519,278.37	571,184,812.26	399,457,904.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	125,866,530.38	110,892,502.27	107,824,814.42	101,415,509.42
应收账款	1,367,209,313.39	1,205,016,299.36	1,216,708,175.19	1,049,673,569.76
预付款项	297,493,669.43	244,304,086.25	185,066,433.08	125,637,282.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,853,193.44	1,853,193.44	1,013,332.98	1,013,332.98
应收股利
其他应收款	74,533,015.55	40,799,456.19	62,288,209.10	28,909,217.45
买入返售金融资产
存货	417,924,927.36	303,309,979.56	438,349,348.47	326,708,676.32
一年内到期的非流动资产	50,320,957.39	50,320,957.39	50,945,344.58	50,945,344.58
其他流动资产
流动资产合计	2,792,836,387.29	2,257,015,752.83	2,633,380,470.08	2,083,760,836.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	149,475,000.00	149,475,000.00	132,900,000.00	132,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款	4,509,870.14	4,509,870.14	4,714,340.49	4,714,340.49
长期股权投资	47,808,734.79	224,113,039.79	47,933,876.85	212,028,181.85
投资性房地产
固定资产	405,924,132.77	391,243,818.42	410,694,041.16	396,010,996.17
在建工程	115,555,962.10	104,587,286.87	106,931,048.25	97,396,165.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	31,208,501.78	13,040,502.88	25,544,933.21	13,204,917.05
开发支出	82,849,834.84	79,532,696.44	73,384,253.45	70,067,115.05
商誉	8,727,670.96		8,727,670.96

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长期待摊费用	1,050,901.30		1,260,726.16
递延所得税资产	3,797,806.71		5,034,746.57	551,279.64
其他非流动资产
非流动资产合计	850,908,415.39	966,502,214.54	817,125,637.10	926,872,995.95
资产总计	3,643,744,802.68	3,223,517,967.37	3,450,506,107.18	3,010,633,832.75
流动负债：
短期借款	42,000,000.00		230,209,000.00	198,209,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	169,506,134.00	87,871,777.00	179,746,345.59	100,148,154.71
应付账款	509,901,086.74	488,034,486.36	506,501,608.03	457,779,020.80
预收款项	207,007,298.87	183,627,519.05	154,206,025.10	146,656,678.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,931,961.86	1,211,432.63	2,553,342.59	821,419.57
应交税费	-29,714,126.98	-23,257,538.93	-32,976,314.72	-30,495,148.88
应付利息	12,980,000.00	12,980,000.00	7,999,743.00	7,999,743.00
应付股利
其他应付款	11,931,806.57	861,765.01	10,505,529.58	367,613.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,426,544,161.06	1,251,329,441.12	1,273,745,279.17	1,096,486,481.40
非流动负债：
长期借款			10,600,000.00	10,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		601,493.54
其他非流动负债	52,288,092.87	52,288,092.87	52,617,240.24	52,617,240.24
非流动负债合计	52,288,092.87	52,889,586.41	63,217,240.24	63,217,240.24
负债合计	1,478,832,253.93	1,304,219,027.53	1,336,962,519.41	1,159,703,721.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	504,000,000.00	504,000,000.00	504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	468,434,099.44	454,722,640.14	454,345,349.44	440,633,890.14
减：库存股
专项储备

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盈余公积	101,564,417.06	101,564,417.06	101,564,417.06	101,564,417.06
一般风险准备
未分配利润	932,443,122.73	859,011,882.64	892,277,709.93	804,731,803.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,006,441,639.23	1,919,298,939.84	1,952,187,476.43	1,850,930,111.11
少数股东权益	158,470,909.52		161,356,111.34
所有者权益合计	2,164,912,548.75	1,919,298,939.84	2,113,543,587.77	1,850,930,111.11
负债和所有者权益总计	3,643,744,802.68	3,223,517,967.37	3,450,506,107.18	3,010,633,832.75

4.2 利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：荣信电力电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：荣信电力电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：荣信电力电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：荣信电力电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	314,168,343.91	272,073,669.36	421,176,969.63	288,948,493.74
其中：营业收入	314,168,343.91	272,073,669.36	421,176,969.63	288,948,493.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	284,979,832.50	225,473,655.23	352,079,661.97	225,949,721.44
其中：营业成本	149,804,378.72	146,894,768.76	235,958,400.24	146,518,295.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,094,678.82	2,301,516.20	3,537,562.69	2,017,341.37
销售费用	46,603,598.82	28,693,531.63	51,418,416.72	33,882,069.23
管理费用	65,054,498.47	30,589,014.41	48,569,897.51	27,877,216.31
财务费用	12,536,107.46	10,121,915.90	7,585,881.25	5,882,080.31
资产减值损失	7,886,570.21	6,872,908.33	5,009,503.56	9,772,718.82
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-4,375,142.06	-4,375,142.06	-652,428.61	-652,428.61
填列）
其中：对联营企业和合	-4,375,142.06	-4,375,142.06	-652,428.61	-652,428.61
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	24,813,369.35	42,224,872.07	68,444,879.05	62,346,343.69
列）
加：营业外收入	10,533,670.52	15,848,341.16	12,702,274.86	12,019,724.85

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减：营业外支出	229,794.55	211,315.87	35,131.84	5,933.00
其中：非流动资产处置损失	211,315.87	211,315.87	6,058.73	5,933.00
四、利润总额（亏损总额以“-”	35,117,245.32	57,861,897.36	81,112,022.07	74,360,135.54
号填列）
减：所得税费用	3,666,487.98	3,581,818.63	7,946,590.76	3,434,794.26
五、净利润（净亏损以“-”号填	31,450,757.34	54,280,078.73	73,165,431.31	70,925,341.28
列）
归属于母公司所有者的净	40,165,412.80	54,280,078.73	64,243,796.35	70,925,341.28
利润
少数股东损益	-8,714,655.46		8,921,634.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.11	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.11	0.13	0.14
七、其他综合收益	14,088,750.00	14,088,750.00
八、综合收益总额	45,539,507.34	68,368,828.73	73,165,431.31	70,925,341.28
归属于母公司所有者的综	54,254,162.80	68,368,828.73	64,243,796.35	70,925,341.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-8,714,655.46		8,921,634.96
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	159,201,927.16	115,289,338.30	369,463,180.00	66,968,041.25
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,220,599.70	8,216,307.70	11,194,580.86	11,113,380.86
收到其他与经营活动有关	43,105,704.44	26,156,490.40	21,043,944.80	3,891,078.11

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荣信电力电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

的现金
经营活动现金流入小计	210,528,231.30	149,662,136.40	401,701,705.66	81,972,500.22
购买商品、接受劳务支付的	233,592,177.60	224,781,969.33	233,510,694.71	201,846,946.58
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	26,265,248.31	9,815,607.73	19,263,201.65	9,102,575.55
付的现金
支付的各项税费	31,542,240.05	20,826,533.84	28,856,553.67	26,764,580.15
支付其他与经营活动有关	76,212,251.83	24,451,806.01	92,326,535.49	56,809,631.98
的现金
经营活动现金流出小计	367,611,917.79	279,875,916.91	373,956,985.52	294,523,734.26
经营活动产生的现金	-157,083,686.49	-130,213,780.51	27,744,720.14	-212,551,234.04
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和			20,118,076.92	20,000,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计			20,118,076.92	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和	3,137,733.01	1,065,626.52	19,182,694.32	16,471,532.54
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		8,060,000.00		30,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关			1,500.00
的现金
投资活动现金流出小计	3,137,733.01	9,125,626.52	19,184,194.32	46,971,532.54
投资活动产生的现金	-3,137,733.01	-9,125,626.52	933,882.60	-26,971,532.54
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	2,085,000.00		3,885,000.00
其中：子公司吸收少数股东	960,000.00		3,885,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00

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荣信电力电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

发行债券收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关	180,612.43
的现金
筹资活动现金流入小计	312,265,612.43	300,000,000.00	3,885,000.00
偿还债务支付的现金	223,909,000.00	223,809,000.00	68,577,500.00
分配股利、利润或偿付利息	13,805,310.73	11,077,551.63	7,153,471.02	4,590,622.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			27,800,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计	237,714,310.73	234,886,551.63	103,530,971.02	4,590,622.00
筹资活动产生的现金	74,551,301.70	65,113,448.37	-99,645,971.02	-4,590,622.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-85,670,117.80	-74,225,958.66	-70,967,368.28	-244,113,388.58
加：期初现金及现金等价物	503,826,201.01	345,871,248.76	725,931,455.08	658,907,946.82
余额
六、期末现金及现金等价物余额	418,156,083.21	271,645,290.10	654,964,086.80	414,794,558.24

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

荣信电力电子股份有限公司

法定代表人：左强 2012 年 4 月 19 日

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