MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 19, 2011

荣信电力电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

荣信电力电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人左强、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	3,526,978,443.07		2,909,155,434.91		21.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,901,682,795.64		1,582,304,582.31		20.18%
股本（股）	504,000,000.00		336,000,000.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.77		4.71		-19.96%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	370,841,022.82	0.86%		1,224,627,192.63		21.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,741,114.23	8.03%		220,055,713.33		20.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-132,705,971.92		-1.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-0.26		33.33%
股）
基本每股收益（元/股）	0.19	11.76%		0.44		22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.19	11.76%		0.44		22.22%
加权平均净资产收益率（%）	5.06%	-0.91%		12.59%		-0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	5.01%	0.28%		12.32%		1.07%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,331,252.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,472,742.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	995,074.15
所得税影响额	-1,009,850.30

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少数股东权益影响额	-1,041,656.46
合计	4,747,561.88	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	22,015
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市深港产学研创业投资有限公司	78,073,316	人民币普通股
深圳市天图创业投资有限公司	31,500,000	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 金	18,310,207	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基 金	11,363,618	人民币普通股
左强	11,317,433	人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	8,200,000	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 券投资基金	7,999,905	人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证 券投资基金	7,700,000	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 资基金	7,349,547	人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金	6,304,814	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据较上年期末增加 72.69%，主要是销售收入增加所致。

• 2、应收账款较上年期末增加 44.78%，主要是销售收入增加所致。

• 3、预付款项较上年期末增长 114.34%，主要是材料采购及实施募集资金项目购买固定资产增加所致。

• 4、应收利息较上年期末减少 39.96%，主要是收到银行存款利息所致。

• 5、其他应收款较上年期末增长 115.56%，主要是投标保证金增加所致。

• 6、一年内到期的非流动资产较上年期末增长 35.30%，主要是长期应收款到期结转所致。

• 7、其他流动资产增加主要是控股子公司购买的银行短期固定收益理财产品所致。

• 8、长期应收款较上年期末减少 33.30%，主要是长期应收款到期结转所致。

• 9、可供出售金融资产增加主要是本公司投资的青岛市恒顺电气股份有限公司在创业板上市，自上市之日起将对恒顺电气长期 股权投资按公允价确认为可供出售金融资产。

• 10、长期股权投资较上年期末减少 37.83%主要是恒顺电气长期股权投资调整为可供出售金融资产。

• 11、长期待摊费用较上年期末增长 53.54%，主要是待摊的装修费用增加所致。

• 12、递延所得税资产较上年期末增长 97.76%，主要是提取坏账准备增加所致。

• 13、短期借款较上年期末减少 69.82%，主要是偿还银行借款所致。

• 14、应付账款较上年期末增长 66.79%，主要是材料采购增加所致。

• 15、应付职工薪酬较上年期末增加 100.26%，主要是本期计提的职工教育经费增加所致。

• 16、应交税费较上年期末变动 64.59%，主要是本期应交增值税和所得税增加及增值税进项税抵扣增加所致。

• 17、应付利息较上年期末增加 480.95%，主要是借款利息增加所致。

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• 18、其他应付款较上年期末增长 966.85%，主要是收到的投标保证金增加所致。

• 19、其他流动负债较上年期末增长 66.67%，主要是发行短期融资券增加所致。

• 20、递延所得税负债增加是可供出售金融资产公允价值变动所致。

• 21、股本较上年期末增长 50%，是资本公积金转增股本所致。

• 22、未分配利润较上年期末增长 34.86%，是利润增加所致。

• 23、营业税金及附加较上年同期增长了 54.89%，主要是营业收入增加所致。

• 24、营业费用较上年同期增长了 51.40%，主要是加大市场开拓力度及加大应收款催收力度增加费用支出所致。

• 25、财务费用较上年同期增长了 610.89%，主要是银行借款和短期融资券利息增加所致。

• 26、投资收益较上年同期减少了 272.74%，主要是投资的联营企业亏损所致。

• 27、其他综合收益增加是对参股公司恒顺电气长期股权投资按公允价确认为可供出售金融资产所致。

• 28、公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 1.31%，公司现金流仍面临较大压力，主要是因为公司订单持续增长,销售规 模扩大导致材料采购及各项费用支出增加，同时，公司给予客户更加宽松的信用政策，客户付款周期有所延长。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

• 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

• √ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	本公司控股股东 左强、深圳市深 港产学研创业投 资有限公司， 实 际控制人左强先 生、崔京涛女士 和厉伟先生。	为避免将来可能出现与 本公司的同业竞争，本 公司控股股东、实际控 制人出具了《避免同业 竞争的承诺函》，承诺将 不会直接或间接从事与 本公司相同、相似的业 务，也不在与本公司有 相同、相似业务的其他	截止到本报告期末，避免同业竞争的承诺仍 在严格履行中。
发行时所作承诺

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企业任职。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ～～ 40.00% 为： 度的预计范围 公司预计 2011 年度净利润比上年增长幅度为 10%--40%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 267,368,663.33 业绩变动的原因说明 由于订单增长及执行上年未执行合同，公司预计 2011 年度净利润比上年增长 10%-40%。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月05日	本公司	实地调研	兴业证券 张岩松、 东吴证券 孔立荣 济海投资 张高	公司运营情况
2011年08月08日	本公司	实地调研	GE资产管理 李睿	公司运营情况
2011年08月11日	本公司	实地调研	光大证券 王海军、 银河证券 邹序元、 海富通基金 张伟、 易方达基金 樊正伟	公司运营情况
2011年08月16日	本公司	实地调研	富国基金 杨栋	公司运营情况
2011年08月17日	本公司	实地调研	民生证券 陈龙	公司运营情况
2011年08月19日	本公司	实地调研	安信证券 刑达	公司运营情况
2011年08月22日	本公司	实地调研	汇添富 赵剑 齐东 超 马翔	公司运营情况
2011年09月02日	本公司	实地调研	华创证券 张文博等	公司运营情况
2011年09月21日	本公司	实地调研	东海证券 谢凯、宝 盈基金 陈蔚武	公司运营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	680,654,907.97	496,806,043.89	798,489,827.31	731,466,319.05

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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	89,446,075.25	88,296,075.25	51,795,658.60	26,609,658.60
应收账款	1,158,368,416.29	1,172,774,978.84	800,080,308.16	671,569,743.31
预付款项	235,386,009.74	154,686,196.47	109,818,518.91	79,458,121.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	417,878.23	417,878.23	696,000.00	696,000.00
应收股利
其他应收款	78,151,155.16	38,794,589.06	36,255,196.90	25,483,109.50
买入返售金融资产
存货	361,764,433.54	237,431,845.55	358,174,148.90	294,634,660.28
一年内到期的非流动资产	30,234,227.30	30,234,227.30	22,346,510.64	22,346,510.64
其他流动资产	39,887,772.35
流动资产合计	2,674,310,875.83	2,219,441,834.59	2,177,656,169.42	1,852,264,123.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	150,600,000.00	150,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款	26,926,522.58	26,926,522.58	40,367,229.83	40,367,229.83
长期股权投资	50,439,762.82	209,264,067.82	81,131,217.59	155,976,498.59
投资性房地产
固定资产	404,835,608.72	390,909,967.40	375,057,295.89	366,955,129.70
在建工程	100,371,741.44	95,294,823.66	134,107,270.21	133,018,602.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	21,040,312.98	13,392,094.98	22,260,053.19	13,657,031.29
开发支出	72,152,114.62	68,571,289.12	60,787,842.29	59,516,417.29
商誉	8,727,670.96		8,727,670.96
长期待摊费用	1,197,944.79		780,192.23
递延所得税资产	16,375,888.33	15,407,812.37	8,280,493.30	7,096,971.78
其他非流动资产
非流动资产合计	852,667,567.24	970,366,577.93	731,499,265.49	776,587,880.77
资产总计	3,526,978,443.07	3,189,808,412.52	2,909,155,434.91	2,628,852,004.07
流动负债：
短期借款	37,000,000.00	5,000,000.00	122,577,500.00	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

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交易性金融负债
应付票据	237,978,769.84	173,818,592.46	331,930,433.17	302,193,693.17
应付账款	460,255,546.82	510,720,426.92	275,950,079.94	248,864,631.46
预收款项	114,584,256.05	90,560,676.30	121,038,734.42	110,198,203.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,717,374.24	1,913,575.20	1,856,249.87	1,030,565.87
应交税费	-10,659,447.30	-7,310,549.42	-30,105,749.84	-28,781,230.85
应付利息	14,034,903.00	14,034,903.00	2,415,867.04	1,519,726.00
应付股利
其他应付款	2,819,571.28		264,289.50	411,502.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,359,730,973.93	1,288,737,624.46	1,125,927,404.10	985,437,092.27
非流动负债：
长期借款	40,600,000.00	40,600,000.00	50,600,000.00	50,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	17,527,500.00	17,527,500.00
其他非流动负债	53,259,345.47	53,259,345.47	54,196,187.58	54,196,187.58
非流动负债合计	111,386,845.47	111,386,845.47	104,796,187.58	104,796,187.58
负债合计	1,471,117,819.40	1,400,124,469.93	1,230,723,591.68	1,090,233,279.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	504,000,000.00	504,000,000.00	336,000,000.00	336,000,000.00
资本公积	467,565,720.37	455,678,890.14	536,243,220.37	524,356,390.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	78,761,028.37	78,761,028.37	78,761,028.37	78,761,028.37
一般风险准备
未分配利润	851,356,046.90	751,244,024.08	631,300,333.57	599,501,305.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,901,682,795.64	1,789,683,942.59	1,582,304,582.31	1,538,618,724.22
少数股东权益	154,177,828.03		96,127,260.92
所有者权益合计	2,055,860,623.67	1,789,683,942.59	1,678,431,843.23	1,538,618,724.22
负债和所有者权益总计	3,526,978,443.07	3,189,808,412.52	2,909,155,434.91	2,628,852,004.07

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4.2 本报告期利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	370,841,022.82	323,794,173.91	367,685,942.50	277,599,564.57
其中：营业收入	370,841,022.82	323,794,173.91	367,685,942.50	277,599,564.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	313,139,547.83	272,787,206.05	296,096,151.41	225,889,001.99
其中：营业成本	177,189,569.84	188,060,037.38	179,972,282.99	134,509,099.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,348,403.08	2,551,293.60	3,432,188.87	2,703,820.05
销售费用	66,208,665.44	40,205,496.41	51,386,321.91	41,732,995.61
管理费用	51,062,196.43	29,824,888.41	48,993,839.01	32,970,220.40
财务费用	9,206,667.10	8,033,786.43	2,585,853.44	2,554,116.02
资产减值损失	6,124,045.94	4,111,703.82	9,725,665.19	11,418,750.27
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-563,317.35	-178,003.70	982,914.62	982,914.62
填列）
其中：对联营企业和合	-563,317.35	-178,003.70
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	57,138,157.64	50,828,964.16	72,572,705.71	52,693,477.20
列）
加：营业外收入	49,643,348.04	35,587,259.87	35,719,500.18	32,798,522.86
减：营业外支出	237,018.17	236,418.17	13,727.77	13,377.01
其中：非流动资产处置损失	236,418.17	236,418.17	7,645.20	7,645.20
四、利润总额（亏损总额以“-”	106,544,487.51	86,179,805.86	108,278,478.12	85,478,623.05
号填列）
减：所得税费用	8,035,391.55	5,324,656.89	9,033,064.38	4,399,445.50
五、净利润（净亏损以“-”号填	98,509,095.96	80,855,148.97	99,245,413.74	81,079,177.55
列）
归属于母公司所有者的净	93,741,114.23	80,855,148.97	86,771,634.46	81,079,177.55
利润
少数股东损益	4,767,981.73		12,473,779.28

7

荣信电力电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.16	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16	0.17	0.16
七、其他综合收益	3,378,750.00	3,378,750.00
八、综合收益总额	101,887,845.96	84,233,898.97	99,245,413.74	81,079,177.55
归属于母公司所有者的综	97,119,864.23	84,233,898.97	86,771,634.46	81,079,177.55
合收益总额
归属于少数股东的综合收	4,767,981.73		12,473,779.28
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,224,627,192.63	1,071,429,912.42	1,004,172,924.34	773,361,016.60
其中：营业收入	1,224,627,192.63	1,071,429,912.42	1,004,172,924.34	773,361,016.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,025,740,571.21	951,519,212.86	851,483,994.45	663,026,853.84
其中：营业成本	607,811,652.84	671,761,267.74	543,722,143.95	428,931,758.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,087,459.44	7,251,242.61	7,804,114.85	6,174,789.38
销售费用	189,624,106.27	133,587,539.61	125,248,489.11	95,858,986.74
管理费用	157,102,166.38	82,152,560.56	138,675,892.30	100,878,927.13
财务费用	27,311,431.31	23,843,122.38	3,841,853.09	3,705,159.04
资产减值损失	31,803,754.97	32,923,479.96	32,191,501.15	27,477,233.49
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-1,697,847.99	-3,193,869.77	982,914.62	982,914.62
填列）
其中：对联营企业和合	-1,697,847.99	-3,193,869.77
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	197,188,773.43	116,716,829.79	153,671,844.51	111,317,077.38

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荣信电力电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

列）
加：营业外收入	65,037,801.51	49,126,734.81	74,296,228.18	66,234,820.03
减：营业外支出	293,691.95	266,622.74	70,323.89	69,173.13
其中：非流动资产处置损失	266,622.74	266,622.74	53,096.32	53,096.32
四、利润总额（亏损总额以“-”	261,932,882.99	165,576,941.86	227,897,748.80	177,482,724.28
号填列）
减：所得税费用	22,470,302.55	13,834,223.49	18,081,974.73	10,002,540.80
五、净利润（净亏损以“-”号填	239,462,580.44	151,742,718.37	209,815,774.07	167,480,183.48
列）
归属于母公司所有者的净	220,055,713.33	151,742,718.37	182,583,845.17	167,480,183.48
利润
少数股东损益	19,406,867.11		27,231,928.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.44	0.30	0.36	0.33
（二）稀释每股收益	0.44	0.30	0.36	0.33
七、其他综合收益	99,322,500.00	99,322,500.00
八、综合收益总额	338,785,080.44	251,065,218.37	209,815,774.07	167,480,183.48
归属于母公司所有者的综	319,378,213.33	251,065,218.37	182,583,845.17	167,480,183.48
合收益总额
归属于少数股东的综合收	19,406,867.11		27,231,928.90
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	889,987,863.41	501,664,213.11	556,171,717.26	462,349,387.76
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

9

荣信电力电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

收到的税费返还	65,045,477.41	51,439,734.34	45,894,577.68	40,257,399.92
收到其他与经营活动有关	81,163,668.98	58,779,111.72	63,199,570.08	34,793,381.95
的现金
经营活动现金流入小计	1,036,197,009.80	611,883,059.17	665,265,865.02	537,400,169.63
购买商品、接受劳务支付的	764,233,286.90	671,311,968.23	523,104,094.93	512,229,261.97
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	64,371,049.28	25,641,667.96	50,887,027.50	24,901,398.92
付的现金
支付的各项税费	121,031,942.19	87,568,482.93	88,412,650.63	66,362,306.27
支付其他与经营活动有关	219,266,703.35	128,221,515.05	133,846,013.87	65,426,057.03
的现金
经营活动现金流出小计	1,168,902,981.72	912,743,634.17	796,249,786.93	668,919,024.19
经营活动产生的现金	-132,705,971.92	-300,860,575.00	-130,983,921.91	-131,518,854.56
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,020,000.00	1,020,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	20,516,166.33	20,000,000.00	466,050.00	86,050.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单				707,825.93
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	21,536,166.33	21,020,000.00	466,050.00	793,875.93
购建固定资产、无形资产和	36,792,607.66	30,162,126.51	132,394,250.73	131,741,600.46
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	8,000,000.00	86,743,700.00	39,750,000.00	74,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单			1,939,838.78
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	1,748.00
的现金
投资活动现金流出小计	44,794,355.66	116,905,826.51	174,084,089.51	206,141,600.46
投资活动产生的现金	-23,258,189.33	-95,885,826.51	-173,618,039.51	-205,347,724.53
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	37,623,700.00		40,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东	37,623,700.00		40,800,000.00

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荣信电力电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

投资收到的现金
取得借款收到的现金	19,215,950.00	5,000,000.00	243,600,000.00	161,000,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关			16,555.55
的现金
筹资活动现金流入小计	256,839,650.00	205,000,000.00	284,416,555.55	161,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,277,500.00	60,000,000.00	131,700,000.00	79,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息	18,757,763.88	15,110,402.13	14,271,903.92	9,057,441.31
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	27,800,075.00
的现金
筹资活动现金流出小计	175,835,338.88	75,110,402.13	145,971,903.92	88,457,441.31
筹资活动产生的现金	81,004,311.12	129,889,597.87	138,444,651.63	72,542,558.69
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-74,959,850.13	-266,856,803.64	-166,157,309.79	-264,324,020.40
加：期初现金及现金等价物	725,931,455.08	658,907,946.82	564,980,504.14	555,530,455.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额	650,971,604.95	392,051,143.18	398,823,194.35	291,206,435.16

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

荣信电力电子股份有限公司 法定代表人：左强 2011 年 10 月 18 日

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