MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 10, 2008

荣信电力电子股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

荣信电力电子股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

• 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人左强、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人（会计主管人员）吴彩霞声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2008.9.30		2007.12.31		增减幅度（％）
总资产	1,012,917,683.29		730,438,849.48		38.67%
股东权益	606,759,964.84		518,084,626.95		17.12%
股本	128,000,000.00		64,000,000.00		100.00%
每股净资产	4.74		8.10		-41.48%
	2008年7-9月	比上年同期增减（％）		2008年1-9月		比上年同期增减（％）
营业总收入	173,996,162.92		78.74%	431,729,954.47		66.71%
净利润	44,773,127.37		47.09%	91,875,337.89		54.89%
经营活动产生的现金流量净额	-		-	6,694,280.64		123.53%
每股经营活动产生的现金流量净额	-		-	0.05		111.36%
基本每股收益	0.35		45.83%	0.72		41.18%
稀释每股收益	0.35		45.83%	0.72		41.18%
净资产收益率	7.38%		1.22%	15.14%		3.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益	7.19%		1.79%	13.85%		3.27%
率
非经常性损益项目
非经常性损益项目				2008年1-9月金额
非流动资产处置损益				-64,453.65
计入当期损益的政府补助				10,647,106.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额				-97,913.50
所得税影响数				-2,632,650.73
合计				7,852,088.45

1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
股东总数	6,270
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市天图创业投资有限公司	12,000,000	人民币普通股
北京天成天信投资顾问有限公司	3,885,800	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 金	3,821,568	人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投 资基金	3,250,000	人民币普通股
张新华	2,670,724	人民币普通股
河南新纪元防腐绝热工程有限公司	2,591,696	人民币普通股
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司	2,560,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金	2,374,124	人民币普通股
上海九观投资咨询有限公司	1,689,948	人民币普通股
鞍山新星投资管理咨询有限公司	1,413,019	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据较上年期末增长 130.87%，主要原因是营业收入大幅度增加所致。

• 2、应收账款较上年期末增长 45.88%，主要原因是营业收入大幅度增加所致。

• 3、预付帐款较上年期末增长 94.14%，主要原因是预付材料款增加及实施募集资金项目预付工程款增加所致。

• 4、其他应收款较上年期末增长 171.17%，主要原因是订单大幅增长，投标保证金和履约保证金增加所致。

• 5、其他流动资产较上年期末减少 66.43%，主要是摊销广告费所致。

• 6、长期应收款的增加主要系报告期增加了分期收款发出商品的销售模式所致。

• 7、在建工程较上年期末增长 969.64%，主要是实施募集资金项目购买的资产转入所致。

• 8、无形资产较上年期末增长 66.63%及商誉的增加，主要是报告期公司控股合并了北京信力筑正公司所致。

• 9、递延所得税资产较上年期末增长 289.21%，主要是应收帐款增加，提取坏账准备增加所致。

• 10、短期借款的增加主要系由于本公司增加借款所致。

• 11、应交税费较上年期末增加 193.34%，主要原因是上年度多交纳税金所致。

• 12、应付帐款较上年期末增加 37.60%，主要原因是材料采购增加所致。

• 13、预收帐款较上年期末增加 65.24%，主要原因公司订单大幅增加所致。

• 14、其他应付款较上年期末增长 379426.96%，主要是收到融信达业务项下货款所致。

• 15、其他非流动负债较上年期末增长 47.85%，主要是收到的政府补助增加所致。

• 16、股本较上年期末增长 100%，系本公司以未分配利润派送红股、以资本公积转增股本所致。

• 17、营业收入较上年同期增长了 66.71%，主要原因是市场需求增长所致。

• 18、营业成本较上年同期增长了 85.99%，主要营业收入大幅度增加及原材料价格上涨所致。

• 19、营业税金及附加较上年同期增长了 59.32%，主要营业收入大幅度增加所致。

• 20、管理费用较上年同期增长了 43.20%，主要是业务规模扩大，增加技术开发费、人员薪酬、办公费等费用支出所致。 21、销售费用较上年同期增长了 45.82%，主要是订单增长所致。

• 22、财务费用较上年同期减少了 2321.34%，主要是募集资金存款形成利息收入所致。

• 23、资产减值损失较上年同期增长 61.70%，主要是报告期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。

2

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• 24、营业利润较上年同期增长了 64.85%，主要是营业收入增长所致。

• 25、营业外收入较上年同期增长了 51.28%，主要是增值税退税及政府补助转入所致。

• 26、营业外支出较上年同期增加了 40.09%，主要是捐款增加所致。

• 27、利润总额较上年同期增长了 60.68%，主要是销售收入及营业外收入增长所致。

• 28、净利润较上年同期增长了 54.89%，主要是利润总额的增长所致。

• 29、所得税费用较上年同期增长 121.26%，主要是利润总额增长及报告期公司暂按 25%税率计提所得税所致。

• 30、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 123.53%，主要是因为报告期销售回款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违法规定程序对外提供担保的情况。

2、2008 年 5 月 6 日本公司与神华集团陕西国华锦界能源有限责任公司签署了《陕西国华锦界煤电项目解决串补输电次同步谐 振 SVC 工程承包合同书》。依据该合同，本公司作为承包商承担陕西国华锦界煤电项目解决串补输电次同步谐振 SVC 工程设 备研发及供货、材料供货、施工、试验及调试、服务、竣工和保修等。合同金额为人民币 85,804,130 元。 报告期内，该合同正常履行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司控股股东左强、深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人深圳市延宁发展有限公司， 实际控制人左强先生、 崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本 公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30%以上 2008 年度预计的经营业绩 公司预计 2008 年度净利润比上年增长幅度为 40%--70%。 2007 年度经营业绩 2007 年度归属于母公司所有者的净利润： 83,321,753.39 业绩变动的原因说明 由于市场需求增长，导致销售收入增加，公司预计 2008 年度净利润比上年增长 40%-70%。

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：

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货币资金	220,158,734.03	201,595,243.88	293,940,873.56	288,170,026.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	57,259,695.00	53,259,695.00	24,801,922.90	24,801,922.90
应收账款	295,146,251.93	294,141,289.62	202,326,355.98	202,263,175.98
预付款项	87,502,254.50	83,055,687.01	45,071,991.00	45,703,141.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	14,092,283.19	10,849,569.45	5,196,938.47	4,306,107.06
买入返售金融资产
存货	101,569,661.94	101,029,661.94	79,619,962.17	79,619,962.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	656,889.97	352,699.20	1,956,901.55	1,679,380.53
流动资产合计	776,385,770.56	744,283,846.10	652,914,945.63	646,543,716.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	25,282,549.18	25,282,549.18
长期股权投资	1,000,000.00	32,500,000.00	1,000,000.00	10,900,000.00
投资性房地产
固定资产	54,471,478.63	48,068,343.39	52,574,932.13	46,123,646.78
在建工程	127,932,913.73	127,932,913.73	11,960,387.51	11,960,387.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,739,236.45	10,194,068.95	10,646,073.56	10,370,073.56
开发支出
商誉	4,733,906.33
长期待摊费用	146,603.25
递延所得税资产	5,225,225.16	5,197,017.42	1,342,510.65	1,336,708.15
其他非流动资产
非流动资产合计	236,531,912.73	249,174,892.67	77,523,903.85	80,690,816.00
资产总计	1,012,917,683.29	993,458,738.77	730,438,849.48	727,234,532.08
流动负债：
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金

4

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交易性金融负债
应付票据	109,420,554.40	105,420,554.40	89,372,317.90	89,372,317.90
应付账款	71,704,275.47	74,728,641.47	52,110,152.41	52,766,732.41
预收款项	86,695,760.57	82,695,760.57	52,466,912.72	52,466,912.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	829,604.42	339,172.30	698,442.60	342,406.44
应交税费	7,650,755.28	7,153,469.69	-8,196,365.62	-8,238,418.09
应付利息
其他应付款	10,484,508.18	10,475,103.18	2,762.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	356,785,458.32	350,812,701.61	186,454,222.53	186,709,951.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	38,292,893.67	38,292,893.67	25,900,000.00	25,900,000.00
非流动负债合计	38,292,893.67	38,292,893.67	25,900,000.00	25,900,000.00
负债合计	395,078,351.99	389,105,595.28	212,354,222.53	212,609,951.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00
资本公积	234,226,390.14	234,226,390.14	272,626,390.14	272,626,390.14
减：库存股
盈余公积	23,294,614.02	23,294,614.02	23,294,614.02	23,294,614.02
一般风险准备
未分配利润	221,238,960.68	218,832,139.33	158,163,622.79	154,703,576.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	606,759,964.84	604,353,143.49	518,084,626.95	514,624,580.70
少数股东权益	11,079,366.46
所有者权益合计	617,839,331.30	604,353,143.49	518,084,626.95	514,624,580.70
负债和所有者权益总计	1,012,917,683.29	993,458,738.77	730,438,849.48	727,234,532.08

4.2 本报告期利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008 年 7-9 月 单位：（人民币）元

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	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	173,996,162.92	172,668,121.92	97,346,555.22	97,346,555.22
其中：营业收入	173,996,162.92	172,668,121.92	97,346,555.22	97,346,555.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	127,758,347.21	125,333,010.84	80,591,971.38	81,562,774.18
其中：营业成本	78,092,431.28	88,836,410.75	42,709,887.04	52,559,887.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,767,042.61	1,565,613.37	929,386.51	760,825.78
销售费用	21,169,153.03	16,435,383.41	10,486,955.98	8,143,200.44
管理费用	21,610,628.88	13,278,889.99	23,655,415.25	17,297,093.91
财务费用	716,035.58	911,400.86	-320,611.59	-328,361.15
资产减值损失	4,403,055.83	4,305,312.46	3,130,938.19	3,130,128.16
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	46,237,815.71	47,335,111.08	16,754,583.84	15,783,781.04
列）
加：营业外收入	5,914,723.31	4,066,723.31	15,347,003.97	13,889,803.97
减：营业外支出			116,791.47	7,216.30
其中：非流动资产处置损失			114,991.47	7,016.30
四、利润总额（亏损总额以“-”	52,152,539.02	51,401,834.39	31,984,796.34	29,666,368.71
号填列）
减：所得税费用	7,489,480.46	7,494,140.86	1,544,724.87	1,548,661.30
五、净利润（净亏损以“-”号填	44,663,058.56	43,907,693.53	30,440,071.47	28,117,707.41
列）
归属于母公司所有者的净	44,773,127.37	43,907,693.53	30,440,071.47	28,117,707.41
利润
少数股东损益	-110,068.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.35	0.34	0.24	0.22

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（二）稀释每股收益 0.35 0.34 0.24 0.22

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	431,729,954.47	430,401,913.47	258,975,407.49	258,975,407.49
其中：营业收入	431,729,954.47	430,401,913.47	258,975,407.49	258,975,407.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	357,403,213.19	351,399,707.72	213,888,760.92	213,034,394.62
其中：营业成本	223,976,401.55	256,520,381.02	120,426,249.82	145,146,249.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,759,797.51	3,180,879.63	2,359,863.35	1,934,192.74
销售费用	47,243,411.49	36,205,896.88	32,397,394.63	24,638,853.94
管理费用	77,215,062.63	49,819,030.46	53,921,210.00	36,567,263.34
财务费用	-2,707,914.54	-2,507,108.52	-111,835.59	-147,233.90
资产减值损失	7,916,454.55	8,180,628.25	4,895,878.71	4,895,068.68
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	74,326,741.28	79,002,205.75	45,086,646.57	45,941,012.87
列）
加：营业外收入	30,687,254.52	27,001,185.24	20,285,343.98	14,557,703.97
减：营业外支出	168,097.15	102,577.50	119,994.11	10,418.94
其中：非流动资产处置损失	64,453.65		118,194.11	10,218.94
四、利润总额（亏损总额以“-”	104,845,898.65	105,900,813.49	65,251,996.44	60,488,297.90
号填列）
减：所得税费用	13,135,256.75	12,972,250.70	5,936,515.42	5,944,827.47
五、净利润（净亏损以“-”号填	91,710,641.90	92,928,562.79	59,315,481.02	54,543,470.43
列）

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归属于母公司所有者的净	91,875,337.89	92,928,562.79	59,315,481.02	54,543,470.43
利润
少数股东损益	-164,695.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.72	0.73	0.51	0.47
（二）稀释每股收益	0.72	0.73	0.51	0.47

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	348,306,901.39	346,978,860.39	145,460,194.70	145,610,194.70
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	22,013,148.13	18,327,078.85	15,534,756.41	10,006,487.36
收到其他与经营活动有关	42,650,878.90	34,943,987.60	2,373,951.50	1,691,168.42
的现金
经营活动现金流入小计	412,970,928.42	400,249,926.84	163,368,902.61	157,307,850.48
购买商品、接受劳务支付的	255,729,228.49	285,697,253.89	89,917,204.21	111,665,974.81
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	21,568,747.95	8,624,615.71	9,325,935.94	4,273,889.44
付的现金

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支付的各项税费	34,762,251.89	28,857,520.45	23,698,038.77	19,203,205.27
支付其他与经营活动有关	94,216,419.45	73,719,536.58	68,880,310.17	52,842,788.34
的现金
经营活动现金流出小计	406,276,647.78	396,898,926.63	191,821,489.09	187,985,857.86
经营活动产生的现金	6,694,280.64	3,351,000.21	-28,452,586.48	-30,678,007.38
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	140,000.00		50,750.00	750.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	140,000.00		550,750.00	750.00
购建固定资产、无形资产和	135,354,804.50	133,325,979.50	20,736,091.04	18,723,550.34
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		21,600,000.00	500,000.00	7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单	10,261,812.76
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	145,616,617.26	154,925,979.50	21,236,091.04	25,723,550.34
投资活动产生的现金	-145,476,617.26	-154,925,979.50	-20,685,341.04	-25,722,800.34
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金			291,228,000.00	291,228,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	101,900,000.00	101,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			303,318.41	303,318.41
的现金
筹资活动现金流入小计	101,900,000.00	101,900,000.00	291,531,318.41	291,531,318.41
偿还债务支付的现金	31,900,000.00	31,900,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息	4,916,439.91	4,916,439.91	278,395.25	240,680.30
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	83,363.00	83,363.00	4,350,411.34	4,350,411.34
的现金
筹资活动现金流出小计	36,899,802.91	36,899,802.91	17,428,806.59	17,391,091.64
筹资活动产生的现金	65,000,197.09	65,000,197.09	274,102,511.82	274,140,226.77
流量净额

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四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-73,782,139.53	-86,574,782.20	224,964,584.30	217,739,419.05
加：期初现金及现金等价物	293,940,873.56	288,170,026.08	50,231,007.85	49,729,612.77
余额
六、期末现金及现金等价物余额	220,158,734.03	201,595,243.88	275,195,592.15	267,469,031.82

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

荣信电力电子股份有限公司 法定代表人：左强 2008 年 10 月 8 日

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