MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 14, 2007

辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
姜齐荣	因工作原因未能出席本次会议。	贾莉

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人马成家、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人（会计主管人员）吴彩霞声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	581,973,112.37	261,659,330.35	122.42%
所有者权益（或股东权益）	447,525,954.94	148,877,790.56	200.60%
每股净资产	6.99	3.10	125.48%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	85,093,590.63	36,671,405.60	132.04%
净利润	12,763,081.38	3,754,834.40	239.91%
经营活动产生的现金流量净额	-20,938,487.23	5,428,637.01	-485.70%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.33	0.11	-400.00%
基本每股收益	0.27	0.08	237.50%
稀释每股收益	0.27	0.08	237.50%
净资产收益率	2.85%	3.83%	-0.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益	2.85%	3.83%	-0.98%
率

非经常性损益项目

非经常性损益项目
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	300.00
营业外支出	-3,402.64
合计	-3,102.64

1

辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
股东总数	6,295
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 金	714,841	人民币普通股
泰和证券投资基金	445,053	人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	429,137	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	399,980	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	279,147	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投 资基金	229,647	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	200,000	人民币普通股
周惠娟	180,000	人民币普通股
上海聚丰投资管理有限公司	177,400	人民币普通股
陈杰	139,750	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 一、公司从２００７年１月１日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。

• 二、财务指标大幅变动的情况及原因

• １、货币资金较上年期末增长 527.40%，主要原因是报告期首次公开发行股票 1600 万股募集资金到位所致。

• ２、应收帐款较上年期末增长 37.38%，主要原因是营业收入大幅度增加所致。

• ３、预付帐款较上年期末增长 79.79%，主要原因是营业收入大幅度增加，公司材料采购量增加所致。

• 4、 应付票据较上年期末增长 229.06%，主要原因是营业收入大幅度增加，公司材料采购量增加所致。

• 5、 应交税费较上年期末增长 148.72%，主要原因是营业收入及利润大幅度增加所致。

• 6、 其他应付款较上年期末增长 814.74%，主要是应付未付的部分上市费用所致。

• 7、 股本较上年期末增加 1600 万元人民币，主要原因是报告期首次公开发行股票 1600 万股增加股本所致。

• 8、 资本公积较上年期末增长 9845.12%，主要原因是报告期首次公开发行股票 1600 万股股本溢价所产生。

• 9、 营业收入较上年同期增长了 132.04%，主要原因是 2006 年主导产品 2.18 亿合同带入今年,报告期营业收入大幅增加所致。 10、营业成本较上年同期增长了 85.22%，主要营业收入大幅度增加所致。

• 11、营业税金及附加较上年同期增长了 1893.32%，主要营业收入大幅度增加所致。

• 12、销售费用较上年同期增长了 65.36%，主要是业务规模扩大，增加销售费、业务招待费、运输费等营销支出所致。

• 13、管理费用较上年同期增长了 110.27%，主要是业务规模扩大，增加技术开发费、人员薪酬、办公费等费用支出所致。

• 14、财务费用较上年同期增长了 61.11%，主要是业务规模扩大，增加银行手续费及票据贴现支出所致。

• 15、营业利润较上年同期增长了 1880.25%，主要是营业收入的增长所致。

• 16、营业外收入较上年同期降低了 98.62%，主要是同期退增值税形成补贴收入，今年退税未到所致。

• 17、营业外支出较上年同期增长了 750.66%，主要是处理固定资产报废所致。

• 18、利润总额较上年同期增长了 299.80%，主要是营业利润的增长所致。

• 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是因为报告齐营业收入增长，收到货款以承兑汇票为主，承兑汇票 未到期所致。

2

辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、开展投资者关系管理的具体情况：报告期公司完成了股票发行工作，发行期间分别在北京、上海、深圳等地举行了现 场推介和网上路演活动，与投资者进行了充分的沟通和交流。公司在日常工作中接受投资者的电话咨询和实地参观调研，通 过多种方式开展投资者关系管理工作。

2、经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］47 号文核准，公司本次向社会公开发行人民币普通股股票 1600 万股， 发行价格为人民币 18.90 元/股，募集资金总额为人民币 30,240 万元，扣除发行费用人民币 1651.49 万元，募集资金净额为 28,588.51 万元。经深圳天健信德会计师事务所信德验资报字[2007]第 009 号《验资报告》验证，此次公开发行股票募集资金 已全部到位。本次募集资金到位，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施，对公司经营业绩产生较大影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司控股股东左强、深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人深圳市延宁发展有限公司， 实际控制人左强 先生、崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他发行前股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让或者委 托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
对2007年中期经营业绩的预	净利润比上年同期增长幅度小于50%
计	公司预计本年中期净利润同比增长幅度为40%--50%。
2006年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：	17,014,984.00
	公司２００６年有2.18亿元订单带入今年，报告期签订订同比有所增长，公司预计年初至下一 报告期末的累计净利润与上年同期相比增长40%-50%。
业绩变动的原因说明

• 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年 期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	315,151,691.82	314,763,963.00	50,231,007.85	49,729,612.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	18,994,753.60	18,994,753.60	12,783,295.35	12,783,295.35

3

辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

应收账款	134,970,066.13	134,970,066.13	98,244,904.39	98,011,489.39
预付款项	37,011,215.57	35,941,215.57	20,585,429.75	21,977,107.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	3,314,677.87	1,852,105.81	4,226,237.69	2,764,390.53
买入返售金融资产
存货	27,305,896.30	27,305,896.30	30,868,067.52	30,866,152.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	160,744.53		201,993.13
流动资产合计	536,909,045.82	533,828,000.41	217,140,935.68	216,132,047.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,000,000.00	6,717,503.30	1,000,000.00	6,717,503.30
投资性房地产
固定资产	28,683,353.43	21,611,634.06	28,079,874.81	21,676,469.50
在建工程	3,922,824.19	3,922,824.19	3,597,729.88	3,597,729.88
工程物资	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,577,072.30	10,265,072.30	10,959,973.35	10,635,973.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	730,816.63	726,588.63	730,816.63	726,588.63
其他非流动资产
非流动资产合计	45,064,066.55	43,393,622.48	44,518,394.67	43,504,264.66
资产总计	581,973,112.37	577,221,622.89	261,659,330.35	259,636,311.83
流动负债：
短期借款	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	3,850,000.00	3,850,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00
应付账款	39,035,480.64	37,513,218.28	36,347,896.52	36,347,896.52
预收款项	45,232,280.05	45,232,280.05	43,245,693.12	43,245,693.12
卖出回购金融资产款

4

辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,461,334.25	555,899.46	1,261,479.55	506,899.92
应交税费	3,443,360.86	2,192,686.90	-7,068,288.91	-7,240,239.33
应付利息
其他应付款	4,064,565.51	4,062,907.78	444,341.15	317,499.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	109,887,021.31	106,206,992.47	88,201,121.43	87,147,749.27
非流动负债：
长期借款	745,136.12		765,418.36
应付债券
长期应付款
专项应付款	23,815,000.00	23,615,000.00	23,815,000.00	23,615,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	24,560,136.12	23,615,000.00	24,580,418.36	23,615,000.00
负债合计	134,447,157.43	129,821,992.47	112,781,539.79	110,762,749.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	64,000,000.00	64,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
资本公积	272,626,390.14	272,626,390.14	2,741,307.14	2,741,307.14
减：库存股
盈余公积	15,432,572.90	15,026,270.18	15,432,572.90	15,026,270.18
一般风险准备
未分配利润	95,466,991.90	95,746,970.10	82,703,910.52	83,105,985.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	447,525,954.94	447,399,630.42	148,877,790.56	148,873,562.56
少数股东权益
所有者权益合计	447,525,954.94	447,399,630.42	148,877,790.56	148,873,562.56
负债和所有者权益总计	581,973,112.37	577,221,622.89	261,659,330.35	259,636,311.83

4.2 利润表

编制单位：辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	85,093,590.63	85,093,590.63	36,671,405.60	36,671,405.60
其中：营业收入	85,093,590.63	85,093,590.63	36,671,405.60	36,671,405.60
利息收入

5

辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	70,141,614.12	70,218,941.10	37,511,288.18	36,724,049.62
其中：营业成本	41,039,500.10	49,339,500.10	22,157,601.18	26,057,601.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	730,351.67	586,241.23	36,639.90
销售费用	13,857,494.81	10,878,199.96	8,380,158.28	7,155,194.33
管理费用	14,279,162.16	9,194,297.30	6,790,962.88	3,379,257.45
财务费用	235,105.38	220,702.51	145,925.94	131,996.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	14,951,976.51	14,874,649.53	-839,882.58	-52,644.02
列）
加：营业外收入	63,300.00	300.00	4,595,116.98	4,475,458.91
减：营业外支出	3,402.64	3,202.64	400.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	15,011,873.87	14,871,746.89	3,754,834.40	4,422,814.89
号填列）
减：所得税费用	2,248,792.49	2,230,762.03
五、净利润（净亏损以“-”号填	12,763,081.38	12,640,984.86	3,754,834.40	4,422,814.89
列）
归属于母公司所有者的净	12,763,081.38	12,640,984.86	3,754,834.40	4,422,814.89
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.27	0.26	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.27	0.26	0.08	0.09

4.3 现金流量表

编制单位：辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：（人民币）元

项目 本期

上年同期

6

辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	58,226,736.93	58,226,736.93	76,351,804.13	76,351,804.13
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	63,000.00		4,591,919.74	4,472,261.67
收到其他与经营活动有关	1,116,556.53	1,116,003.00	630,379.64	630,000.00
的现金
经营活动现金流入小计	59,406,293.46	59,342,739.93	81,574,103.51	81,454,065.80
购买商品、接受劳务支付的	49,971,688.54	58,430,559.14	56,329,434.55	60,891,900.05
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	2,288,432.91	1,031,937.93	1,436,695.36	426,932.88
付的现金
支付的各项税费	1,685,814.93	1,172,168.22	5,672,610.27	5,518,555.66
支付其他与经营活动有关	26,398,844.31	20,782,832.38	12,706,726.32	10,143,624.55
的现金
经营活动现金流出小计	80,344,780.69	81,417,497.67	76,145,466.50	76,981,013.14
经营活动产生的现金	-20,938,487.23	-22,074,757.74	5,428,637.01	4,473,052.66
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	200.00	200.00	30,000.00	30,000.00
其他长期资产收回的现金净额

7

辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	200.00	200.00	30,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和	4,196,606.56	2,959,490.19	1,385,787.72	585,960.01
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金			432,000.00	432,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	4,196,606.56	2,959,490.19	1,817,787.72	1,017,960.01
投资活动产生的现金	-4,196,406.56	-2,959,290.19	-1,787,787.72	-987,960.01
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	291,228,000.00	291,228,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	291,228,000.00	291,228,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息	222,157.70	209,337.30	9,950,643.02	9,937,803.58
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	950,264.54	950,264.54
的现金
筹资活动现金流出小计	1,172,422.24	1,159,601.84	9,950,643.02	9,937,803.58
筹资活动产生的现金	290,055,577.76	290,068,398.16	-9,950,643.02	-9,937,803.58
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	264,920,683.97	265,034,350.23	-6,309,793.73	-6,452,710.93
加：期初现金及现金等价物	50,231,007.85	49,729,612.77	45,296,172.24	45,255,560.64
余额
六、期末现金及现金等价物余额	315,151,691.82	314,763,963.00	38,986,378.51	38,802,849.71

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

辽宁荣信电力电子股份有限公司

8

辽宁荣信电力电子股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

董事长：马成家 2007 年 4 月 14 日

9