MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Aug 17, 2012

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2012-021

荣信电力电子股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，现就公司将节余募集资金永久补充流动资金事宜公告如下： 一、 募集资金使用及节余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]630 号文核准，公司于 2009 年 7 月向特定投资者非公开发行股票 1,920 万股，发行价格为 27.08 元/股，募集资金 总额为 51,993.60 万元，扣除发行费用人民币 2,180.60 万元，募集资金净额为 49,813 万元。此次募集资金已于 2009 年 7 月 23 日全部到位，募集资金到位情况 业经开元信德会计师事务所开元信德深验资字[2009]第 004 号《验资报告》验证。 截止2012年7月31日，公司全部募投项目已实施完毕并达到预计可使用状态， 累计使用募集资金459,861,986.69元，结余的募集资金为 38,268,013.31元，公 司2012年7月31日募集资金专户及定期存单存放募集资金总计为46,507,627.26 元，与结余的募集资金余额的差异 8,239,613.95元，系募集资金账户银行利息 收入增加所致。

募集资金项目使用及结余情况对照表 单位：（人民币）万元

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	募集资金结余
10kV 特大功率变频装置国产化项目	否	18,259	18,259	0
电抗器产业化建设项目	否	9,886	9,886	0
1.5MW 风电变流器研发及中试项目【注1】	否	4,993	2,079.70	2,913.30
组建北京研发中心项目【注2】	否	9,678	8,764.50	913.50
补充流动资金	否	6,997	6,997	0
合计	—	49,813	45,986.20	3,826.80

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

【注 1】1.5MW 风电变流器研发及中试项目研发周期较预计延长，根据市 场需求变化，公司减少样机产量，募集资金实际投入比计划减少，结余 2913.30 万元。

【注2】组建北京研发中心项目募集资金结余913.50万元，产生结余的原 因是该项目根据实际设备需求及采购价格变化，实际投入比计划投入减少。

二、将节余募集资金永久补充流动资金的计划

截止2012年7月31日，公司全部募投项目已实施完毕，节余募集资金4,650.76 万元（含利息收入），为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，本着股东 利益最大化原则，将节余募集资金永久补充流动资金。

三、中投证券的核查意见

作为荣信股份2009年非公开发行股票持续督导的保荐机构，本保荐机构认 为，荣信股份2009年非公开发行募集资金投资项目已实施完毕，本次将节余募集 资金补充流动资金事项已经荣信股份董事会审议通过，履行了必要的法律程序， 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相 关规定。同时，荣信股份将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低经营成本、 符合公司发展需要。本保荐机构同意荣信股份将节余募集资金用于补充公司流动 资金。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十七次会议决议

• 2、保荐机构核查意见

特此公告

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2012年8月17日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2