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Mar 10, 2010

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2010-010

荣信电力电子股份有限公司董事会

关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁荣信电力电子股份有限公司首 次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]47 号文)核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商(保荐人)中国建银投资证券有限责任公司采用网下向询 价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股)股票1,600 万股，每股发行价为人民币18.90 元，募集资金总额人民币 30,240 万元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币1,651.49 万元，公司本 次发行募集资金净额为人民币28,588.51 万元。上述募集资金到位情况业经深圳 天健信德会计师事务所验证，并出具了信德验资报字(2007)第009 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]630 号文核准，公司于 2009 年 7 月向特定投资者非公开发行股票 1,920 万股，发行价格为 27.08 元/股，募集资金 总额为 51,993.60 万元，扣除发行费用人民币 2,180.60 万元，募集资金净额为 49,813 万元。此次募集资金已于 2009 年 7 月 23 日全部到位，募集资金到位情况 业经开元信德会计师事务所开元信德深验资字[2009]第 004 号《验资报告》验证。

1、报告期，首次公开发行募集资金项目投入募集资金21,272,171.26元。截 止报告期末，公司首次公开发行募集资金项目已全部建成投产，公司累计投入募 集资金290,526,005.25元。其中：高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目和 大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目合计投入募集资 金 218,100,000.00元；2007年4月13日公司二届七次董事会审议通过了《关于本 次募集资金使用的议案》，本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分 67,785,083.00元，根据《招股说明书》计划安排，用于补充公司流动资金；2009

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年10月20日公司三届二十四次董事会审议通过了《关于首次公开发行股票节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金4,640,922.25 元，永久补 充流动资金。公司2009年12月31日该募集资金专户余额为0元。

2、报告期，2009年向特定投资者非公开发行募集资金项目投入募集资金 239,728,075.44元，累计使用募集资金239,728,075.44元，尚未使用的募集资金 余额为 258,401,924.56元，公司2009年12月31日募集资金专户及定期存单存放 募集资金总计为258,551,325.55 元，与尚未使用的募集资金余额的差异 149,400.99元，系募集资金账户银行利息收入增加所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中 小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管 理办法》，根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均 首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签 字后予以付款；募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环 节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部 检查与考核，公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一 次，并及时向审计委员会报告检查结果，保荐人有权随时对募集资金的管理和使 用情况进行现场检查。

本公司对募集资金实行专户存储制度，2007年4月公司与保荐机构中国建银 投资证券有限责任公司、中国银行鞍山铁东支行、签订了《募集资金三方监管协 议》和《募集资金三方监管协议补充协议》。

自2009年7月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，公司与保荐 机构中国建银投资证券有限责任公司、中国银行鞍山铁东支行、签订了《募集资 金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集 资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建

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设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐 人，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2009 年 12 月 31 日公司募集资金专户银行具体情况如下： 单位：元

开户银行	银行账号	专户余额
中国银行股份有限公司鞍 山铁东支行（IPO 专户）	03674908094001	0.00
中国银行股份有限公司鞍 山铁东支行（2009 向特定投 资者非公开发行专户）	03674908094002	13,551,325.55

为提高募集资金使用效率，本公司与中国银行鞍山铁东支行、中国建银投 资证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议补充协议》，在不影响募集 资金投入情况下，公司以定期存单方式在中国银行鞍山铁东支行存放募集资金 24,500万元，期限为半年期4,500万元，一年期20,000万元。

截至2009 年12 月31 日止募集资金定期存款具体情况如下： 单位：元

开户行	帐号	起息日	到期日	金额
中国银行鞍山铁东支行	03674908211001 03674908211001	2009-8-12 2009-8-12	2010-2-12 2010-8-12	45,000,000.00 200,000,000.00
中国银行鞍山铁东支行

三、2009年募集资金的实际使用情况

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（1）首次公开发行募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表 单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	28,588.51	28,588.51	28,588.51	28,588.51	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,127.21	2,127.21
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额				29,052.60
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)		截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项 目	否	13,976	13,976	13,976	934.39	13,976	0		100%	2008 年12 月	8,083.31	是	否
大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成 套系统(RGM)产业化项目	否	7,834	7,834	7,834	728.73	7,834	0		100%	2008 年12 月	2,252.98	是	否
合计	—	21,810	21,810	21,810	1,663.12	21,810	0		—	—	10,336.29	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况			募集资金实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况			募集资金实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2007年5月12日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2007年3月31日止，公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的总金额为2,779.15 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			产生的节余募集资金系募集资金账户银行利息收入，节余金额为464.09 万元。
募集资金其他使用情况			2007 年4 月13 日公司二届七次董事会审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》，本次实际募集资金净额超过项目投资计 划部分共计6,778.51 万元，根据《招股说明书》计划安排，用于补充公司流动资金；

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2009 年10 月20 日公司三届二十四次董事会审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 将节余募集资金464.09 万元，永久补充流动资金。

注 1、高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目报告期内已全部建成，达到预计可使用状态，新增 SVC 产量 166 套，实现效益是依据报告期内公司 募集资金投入新增固定资产及补充流动资金所带来的 SVC 新增产量和 SVC 产品销售毛利占全部产品总的毛利的比例为权重对 2009 年度扣除非经常性损 益的利润总额分摊计算得出。

注 2、大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目报告期内已全部建成，达到预计可使用状态，新增 HVC（RGM 分项产品之一） 产量 116 套，实现效益是依据报告期内公司募集资金投入新增固定资产及补充流动资金所带来的 HVC 新增产量和 HVC 产品销售毛利占全部产品总的毛 利的比例为权重对 2009 年度扣除非经常性损益的利润总额分摊计算得出。

注3、效益核算使用的指标是2009年度扣除非经常性损益的利润总额。

（2）2009 年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表 单位：（人民币）万元

			募集资	金使用	况对照表	况对照表			单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
募集资金总额					49,813				本年度投入募集资金总额			23,972.81
变更用途的募集资金总额									已累计投入募集资金总额			23,972.81
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)		截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益 [注2]	项目可 行性是 否发生 重大变 化
10kV特大功率变频装置国产化项目	否	18,259	18,259	3,860	4,459.02	4,459.02	599.02		115.52%	2011 年8 月	0	不适用	否
电抗器产业化建设项目	否	9,886	9,886	4,119	4,137.54	4,137.54	18.54		100.45%	2010 年8 月	0	不适用	否

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1.5MW风电变流器研发及中试项目	否	4,993	4,993	2,080	417.32	417.32	-1,662.68	20.06%	2010 年8 月	0	不适用	否
组建北京研发中心项目	否	9,678	9,678	8,582	7,961.93	7,961.93	-620.07	92.77%	2010 年8 月	0	不适用	否
补充流动资金[注1]	否	7,000	6,997	6,997	6,997.00	6,997.00	0	100%	2009 年8 月	0	不适用	否
合计	—	49,816	49,813	25,638	23,972.81	23,972.81	-1,665.19	—	—	0	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			1、1.5MW风电变流器研发及中试项目研发周期较预计延长，目前已通过金风科技1.5MW风电变流器试验平台检测，即将进 入挂网调试阶段，尚未进入小批量试制阶段，在该阶段募集资金投入需求较小。 2、组建北京研发中心项目募集资金投入报告期完成计划进度的92.77%，产生差异的原因是部分设备需预定，尚未完全支付相 关款项，募集资金使用较计划顺延，但基本符合公司预计进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况			募集资金实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况			募集资金实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2009年8月6日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2009年7月27日止，公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为12,342 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			募集资金项目尚在建设中
募集资金其他使用情况			无

• [注1]公司本次发行计划募集资金净额49,816万元,实际募集资金净额49,813万元,根据募集资金使用计划公司调整了补充流动资金数额，由7,000万

• 元调整为6,997万元。

[注2]募集资金项目处于建设期，尚未完全达到预计可使用状态，公司未预计募集资金项目建设期内产生的效益。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2009年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

荣信电力电子股份有限公司 董事会 2010年3月9日

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