MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2009

Mar 4, 2009

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2009-014

荣信电力电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的相关规定，编制了截止2008 年12 月31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公 开发行股票的通知》(证监发行字[2007]47 号文)核准，并经深圳证券交易所同意， 2007 年3 月16 日，公司由主承销商(保荐人)中国建银投资证券有限责任公司采用 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币 普通股(A 股)股票16,000,000 股，每股发行价为人民币18.90 元，募集资金总额 人民币302,400,000.00 元，扣减主承销商(保荐人)的费用人民币11,172,000.00 元，截至2007 年3 月22 日止，主承销商(保荐人)中国建银投资证券有限责任公司 已将本次发行募集资金人民币291,228,000.00 元汇入公司在中国银行股份有限公 司鞍山铁东支行所开立的账号为03674908094001 的资金专户内，另扣减其他发行 费用人民币5,342,917.00 元，公司本次发行募集资金净额为人民币 285,885,083.00 元。上述募集资金到位情况业经深圳天健信德会计师事务所验证， 并出具了信德验资报字(2007)第009 号验资报告。

(二)前次募集资金存放情况

经公司董事会批准，公司为存放前次募集资金在中国银行股份有限公司鞍山铁 东支行开设了专项账户，银行账号为03674908094001，截止2008 年12 月31 日， 该专户存款余额为21,211,813.16 元。

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二、前次募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的 利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小 企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办 法》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有 关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付 款；募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任， 按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核；公司 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委 员会报告检查结果；保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

2007 年4 月，公司与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中国银行鞍 山铁东支行签定了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》， 对募集资金实行专户存储制度。公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和 要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资 项目的建设。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照

本公司承诺用前次募集资金投资建设的两个项目为：高压动态无功补偿装置 (SVC)产业升级项目和大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化 项目。截止2008 年12 月31 日，公司对前次募集资金投入项目累计投入募集资金 26,925.39 万元，其中：投入募集资金项目20,146.88 万元，募集资金超过招股说 明书投资总额的部分6,778.51 万元补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为 1,663.12 万元，公司2008 年12 月31 日募集资金专户余额为 2,121.18 万元，与 尚未使用的募集资金余额的差异 458.06 万元，系募集资金账户银行利息收入增加 所致。

前次募集资金使用情况对照表如下：

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前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：28,588.51						已累计使用募集资金总额：26,925.39
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：-						各年度使用募集资金总额： 2007 年度：13,560.57 2008 年度：13,364.81
投资项目			募集资金总投资			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用日期 (或截止完工 日期)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资金 额	募集后 承诺投资金 额	实际投资金 额	募集前 承诺投资金 额	募集后 承诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	高压动态无功补偿 装置(SVC)产业升级 项目	高压动态无功补偿 装置(SVC)产业升 级项目	13,976	13,976	13,976	12,229	12,229	13,041.61	812.61	2008 年12 月
2	大型煤矿瓦斯安全 监控与排放自动化 成套系统(RGM)产业 化项目	大型煤矿瓦斯安全 监控与排放自动化 成套系统(RGM)产 业化项目	7,834	7,834	7,834	6,854.75	6,854.75	7,105.27	250.52	2008 年12 月
合计			21,810	21,810	21,810	19,083.75	19,083.75	20,146.88	1,063.13

截止2008 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为1,663.12 万元，占前次募集资金总额5.82%，募集资金项目建设已基本完 成，剩余募集资金为项目铺底流动资金，将继续投入募集资金项目。

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(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

由于募集资金项目实施进度比预计提前，实际投资总额超出承诺投资金额 1,063.13 万元。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

• (一)前次募集资金投资项目实现效益情况

• 1、截止2008 年12 月31 日，公司前次募集资金投资项目的效益对照如下表，

• 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资 项目产能利 用率	承诺 效益	最近两年实际效益	最近两年实际效益	截止日 累计实现效 益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2007 年	2008 年
1	高压动态无功补偿装置 (SVC)产业升级项目	注[1]	注[2]	1,072.07	3,986.46	5,058.53	是 注[2]
2	大型煤矿瓦斯安全监控 与排放自动化成套系统 (RGM)产业化项目	注[1]	注[2]	0.00	664.16	664.16	是 注[2]
合计				1,072.07	4,650.62	5,722.69

• 注[1]：截止日投资项目产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期 间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

• 注[2]：募集资金投资项目截止2008 年12 月31 日尚处于建设期，根据公司招股说 明书披露承诺的实现效益，均为项目实施完成后产生的效益。故2007 年、 2008 年无承诺效益。因公司采用分步实施建设，故在项目建设过程中形成 了一定的效益。

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(二)前次募集资金投资项目效益测算过程

1、高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目投入的部分固定资产达到预计可 使用状态，其累计实现效益是依据各年度公司募集资金投入新增固定资产及补充流 动资金所带来的SVC 新增产能和SVC 产品销售毛利占全部产品总毛利的比例为权重 对年度扣除非经常性损益的利润总额分摊计算得出。

2、大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目投入的部分 固定资产达到预计可使用状态，其累计实现效益是依据各年度公司募集资金投入新 增固定资产及补充流动资金所带来的高压变频调速装置(HVC)及智能瓦斯排放装置 (MABZ)新增产能和HVC 及MABZ 产品销售毛利占全部产品总的毛利的比例为权重对 年度扣除非经常性损益的利润总额分摊计算得出。

五、其他差异说明

(一)实际投资金额与信息披露投资金额比较

与2007 年度、2008 年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息进行对照 情况如下表：

单位：人民币万元

实际投资项目	投入时间	信息披露投资金额	实际投资金额	差额
高压动态无功补偿装置(SVC)产业升 级项目	2007 年	3,176.02	3,176.02	-
	2008 年	9,865.59	9,865.59	-
大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动 化成套系统(RGM)产业化项目	2007 年	3,606.04	3,606.04	-
	2008 年	3,499.22	3,499.22	-
补充流动资金	2007 年	6,778.51	6,778.51	-
合计		26,925.39	26,925.39

本公司募集资金实际投资金额与本公司2007 年、2008 年度定期报告和其他信

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息披露文件中披露的投资金额无差异。

(二)实际形成收益与信息披露实现收益比较

与2007 年度、2008 年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息进行对照 情况如下表：

单位：人民币万元

实际投资项目	投入时间	信息披露收益金额	实际收益金额	差额
高压动态无功补偿装置(SVC) 产业升级项目	2007 年	1,072.07	1,072.07	-
	2008 年	3,986.46	3,986.46	-
大型煤矿瓦斯安全监控与排 放自动化成套系统(RGM)产业 化项目	2007 年	-	-	-
	2008 年	664.16	664.16	-
合 计		5,722.69	5,722.69

本公司募集资金实际形成收益与本公司2007 年、2008 年度定期报告和其他信 息披露文件中披露的收益金额无差异。

荣信电力电子股份有限公司 董事会 2009 年3 月4 日

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