MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Audit Report / Information 2022

Aug 11, 2022

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月

编制单位：梦网云科技集团股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2022年期初 占用资金余额	2022年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 ~~息）~~	2022年1-6月 资金占用的利 息（如有）	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022年6月末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小 计	-	-	-							-
前大股东及其附属 企业
小 计	-	-	-
总 计	-	-	-							-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2022年期初 往来资金余额	2022年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）	2022年1-6月 资金占用的利 息（如有）	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022年6月末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	辽宁梦网鑫由达医疗 器械有限公司	大股东参股企 业子公司	其他应付 款		60,424.78		60,424.78		采购口罩	经营性往来
	深圳市松禾国创新能 股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	大股东参股企 业	其他应收 款	8,927,800.00			2,000,000.00	6,927,800.00	股权转让款	非经营性往来
	深圳荣科恒阳整流技 术有限公司	股东参股企业	应收账款	8,906.48				8,906.48	水电费	经营性往来
	深圳荣科恒阳整流技 术有限公司	股东参股企业	应付账款	2,197,630.00				2,197,630.00	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	深圳市微搜科技有限 公司	联营公司	合同负债		10,653.71		9,500.64	1,153.07	出售商品	经营性往来
	深圳市极客优品科技 有限公司	联营公司	应收账款	9,950.00				9,950.00	出售商品	经营性往来
	深圳市梦网信联科技 发展有限公司	联营公司	其他应收 款	300,000.00		7,875.00		307,875.00	往来款	非经营性往来
总 计	-	-	-	11,444,286.48	71,078.49	7,875.00	2,069,925.42	9,453,314.55		-

法定代表人：余文胜 主管会计工作的负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙