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MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Audit Report / Information 2009
Aug 8, 2009
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Audit Report / Information
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开元信德会计师事务所有限公司 关于荣信电力电子股份有限公司 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项审核报告
二零零九年七月二十九日
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开元信德会计师事务所
CAREA SCHINDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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- 机密 * 开元信德深专审字(2009)第082 号
审核报告
中国 鞍山
荣信电力电子股份有限公司董事会：
我们接受委托，对荣信电力电子股份有限公司(以下简称“ 贵公司”)截至二 零零九年七月二十七日止以自筹资金预先投入二零零九年七月非公开发行股票募 集资金投资项目(以下简称“本次非公开发行股票募集资金投资项目”)情况进行了 专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、专项说明材料、以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是对 贵公司以 自筹资金预先投入本次非公开发行股票募集资金投资项目情况发表专项审核意见。
本专项报告系根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 (2008 年修订)的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实 施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。
现将我们对 贵公司以自筹资金预先投入本次非公开发行股票募集资金投资项 目审核情况报告如下：
一、 募集资金的数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]630 号《关于核准荣信电力电子股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 贵公司由主承销商(保荐人) 中国建银 投资证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票1920 万 股，每股发行价为人民币27.08 元，本次发行募集资金总额人民币51,993.60 万元， 扣除承销费用和保荐费用人民币1,499.84 万元后，由主承销商(保荐人)中国建银 投资证券有限责任公司于二零零九年七月二十三日划入 贵公司在中国银行鞍山铁 东支行开立的人民币账户(账号为：03674908095001)，金额为人民币50,493.76 万 元，另扣减其他发行费用人民币680.76 万元，本次发行募集资金的净额为人民币 49，813 万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证， 并出具了开元信德深验资字(2009)第004 号验资报告。
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二、 募集资金投向的承诺情况
贵公司本次发行扣除发行费用后，将根据公司整体规划，拟将本次募集资金 投向10KV特大功率变频装置国产化项目、电抗器产业化建设项目、1.5MW风电变 流器研发及中试项目、组建北京研发中心项目以及补充流动资金。上述项目预计 总投入51,316万元，拟投入募集资金49,813万元，若实际募集资金不能满足上述
单位：人民币万元
| 单位：人民币万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 建设期 | 项目审批备案情况 |
| 1 | 10KV 特大功率变频装置国产化项目 | 19,759 | 18,259 | 2 | 经鞍山高新技术产业开发区项目服务局备案确认(鞍高开项字[2009]208号) |
| 2 | 电抗器产业化建设项目 | 9,886 | 9,886 | 1 | 经鞍山高新技术产业开发区项目服务局批复(鞍高开项字2007[332]号) |
| 3 | 1.5MW 风电变流器研发及中试项目 | 4,993 | 4,993 | 1 | 经鞍山高新技术产业开发区项目服务局备案确认(鞍高开项字[2009]209号) |
| 4 | 组建北京研发中心项目 | 9,678 | 9,678 | 1 | - |
| 5 | 补充流动资金 | 7,000 | 6,997 | - | - |
| 合 计 | 51,316 | 49,813 |
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至二零零九年七月二十七日止， 贵公司已以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资额为12,342 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
| 单位：人民币万元 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 自筹资金实际投入 |
| 1 | 10KV 特大功率变频装置国产化项目 | 19,759 | 1,748 |
| 2 | 电抗器产业化建设项目 | 9,886 | 2,857 |
| 3 | 1.5MW 风电变流器研发及中试项目 | 4,993 | 109 |
| 4 | 组建北京研发中心项目 | 9,678 | 7,628 |
| 5 | 补充流动资金 | 7,000 | - |
| 合 计 | 51,316 | 12,342 |
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四、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与董事会专项说明的比较
将以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与 贵公司董事会《关于荣信电 力电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的内 容逐项对照，两者相符。
五、 审核结论
经审核，我们认为，贵公司董事会《关于荣信电力电子股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。
本专项报告仅供 贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
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(此页无正文)
开元信德会计师事务所有限公司
中国注册会计师 朱伟峰
中国注册会计师 金顺兴
中国 北京
二零零九年七月二十九日
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