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Montebalito S.A. Annual Report 2002
1862_10-k_2003-07-11_979164ed-0bc9-414b-baf3-b5b805bc620e.pdf
Annual Report
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MONTEBALITO, S.A.
TLF.928 228070/227182 Fax 928 228070 LAS PALMAS: C/General Vives, 23-25 Oficina 307 Fax 928 735261 TLF. 928150233 Urb. Balito Beach, s/n Bco. Balito MOGAN:
C.I.F. A-28294700
E-MAIL: [email protected] [email protected]
Comisión Nacional del Mercado de Valores Dirección de Mercados Primarios Paseo de La Castellana, 19 28046 Madrid
Las Palmas de Gran Canaria a 30 de Junio de 2003
Muy Srs. Nuestros,
Siguiendo el artículo 35 de la LMV y el Real Decreto 291/92, adjunto a la presente remitimos, memoria de la sociedad "Montebalito, S.A." (antes Cartemar, S.A.), con informe de gestión, cuentas anuales e Informe de Auditoría.
Remitimos igualmente copia para su remisión a la Bolsa de Valores de Madrid.
Sin otro particular, quedan suyos atentamente
-
MONTEBALITO, S.A. Inscripción: Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1435, Folio 216, Hoja GC-8321
MONTEBALITO, S.A.
INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
ANDRES F. PASTOR MAÑAS Auditor-Censor Jurado de Cuentas
Miembro del ROAC nº 4.643
INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
A los Accionistas de la Sociedad MONTEBALITO, S.A.
Hemos auditado las cuentas anuales de la Sociedad MONTEBALITO, S.A., que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2002, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al periodo terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los
administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del cuadro de financiación, además de las cify
Con fecha 6 de mayo de 2002 emitimos el informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2001 en el que en el que expresamos una opinión con salvedades.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2002 adjuntas
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad Montebalito S.A. al 31 de diciembre de 2002 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2002, contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y
no forman parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2002. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la sociedad a partir de los registros contables de la Sociedad.
Madrid, 21 de mayo de 2003
Memoria y Cuentas Anuales - 2002
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Presentación
Señores Accionistas:
En cumplimiento de la normativa vigente sobre Sociedades Anónimas se ponen en conocimiento y someten a aprobación de la Junta General de Accionistas las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de aplicación de los Resultados y esta Memoria de la sociedad "Montebalito, S.A." para el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2002.
La Información a los Accionistas que se facilita a continuación ha sido elaborada según el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el R.D. 1564/1989 de 22 de diciembre.
Incorpora el Informe de Auditoria elaborado por el Auditor independiente D. Andrés F. Pastor Mañas, número 4.643, nombrado en acuerdo de Junta de Accionistas de 25 de Junio de 2002.
El presente documento se compone de las tres partes siguientes:
- Informe de Gestión
- Cuentas Anuales:
- Memoria
- 2 Balance de situación
- 3 Cuenta de Resultados
III. Informe de Auditoria Independiente.
De acuerdo con la legislación vigente, la Memoria del Ejercicio no aparece como un todo, sino como parte de las Cuentas Anuales complementándolas y comentándolas cono veremos más adelante.
La información se ha ordenado de acuerdo con los criterios legales, de manera que la presentación se corresponde con las secciones que más arriba se han enumerado.
Esperamos que esta ordenación sea clara y útil en cuanto a su exposición para los Señores Accionistas a quienes va destinada.
La Administración de la Sociedad, está encomendada, al 31 de Diciembre de 2002 al Consejo de Administración nombrado el 29 de Junio de 1998.
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|---|
| MEMORIA02_2.doc.2002 |
Montebalito, S.A. Memoria y Cuentas Anuales - 2002 Página 2 de 20 I. En el ejercicio 2002 se han producido los siguientes hechos significativos, que pasamos a describir:
a.- Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo en el procedimiento 198/97, que versaba sobre la demolición del edificio aparthotel, situado en la playa de Balito por presuntas infracciones de la reglamentación de Costas y que fue pronunciada el pasado 16 de Julio de 2002, la Sociedad tuvo un pronunciamiento favorable del Tribunal, en cuanto al argumento central que había venido manteniendo la Sociedad a lo largo de toda la tramitación del Expediente: " la Administración del Estado no era competente para incoar el Expediente sancionatorio, que produjo el precinto del edificio en el año 1.989 pues las competencias en las zonas de Servidumbre de Protección, habían sido transferidas a la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 1.984".
En esta sentencia, aunque se corroboraron las tesis de la Sociedad, el Tribunal Supremo ordenó en la misma, la remisión del Expediente para su resolución, a la Consejería competente del Gobierno de Canarias y entre tanto se mantenían los precintos.
b .- Desde hace años el Informe de Auditoria de la Sociedad ha venido manteniendo una salvedad en el mismo relacionada con un riesgo económico de que el expediente se resolvería con una demolición del edificio aparthotel y aunque la sentencia no ha corroborado esta demolición, se ha adoptado el acuerdo de provisionar la salvedad, porque se mantienen los precintos que pesaban sobre el edificio y que impiden la explotación hotelera de 113 unidades alojativas y algunos locales comerciales. Esta salvedad ha sido cuantificada en 2.367.836,76 euros, e incluida en la cuenta de
explotación del ejercicio.
c.- Asimismo en el ejercicio 2002 ha sido cancelado el Préstamo Participativo que el accionista mayoritario tenía concedido a la Sociedad.
La cuenta de Resultados de la Sociedad en el ejercicio 2.002 y propiciado por las circunstancias expuestas anteriormente han sufrido unas pérdidas de 1.637.183,57 euros.
Por otra parte en el ejercicio se han venido manteniendo los arrendamientos de sus activos inmobiliarios en Canarias con alguna rebaja en los ingresos sobre años anteriores, provocada por una crisis turística mundial, que ha producido una bajada en los ingresos de explotación hotelera en la totalidad de los destinos.
En cumplimiento del acuerdo de la Junta General de Junio de 2002 en el pasado mes de Octubre, la Sociedad repartió un dividendo bruto de 600.000,00 euros persadou o seis millones de acciones que integran su Capital.
Montebalito, S.A.
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primero de sus Estatutos por el que se modificó la denominación social a la de Montebalito, S.A., que es la que actualmente tiene la sociedad.
La cotización de las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Madrid, ha experimentado durante el año 2002 una variación desde 2,55 euros la acción como primera cotización del año, hasta la de 3,60 euros la acción en la última del ejercicio, ello supone una revalorización del 41,18 %.
Asimismo se hace constar que la Sociedad no tiene acciones propias, ni ha efectuado actividades de investigación y desarrollo ( I+D).
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de Marzo de 2003.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Memoria y Cuentas Anuales - 2002
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
Montebalito, S.A.
La Sociedad "Montebalito, S.A. (antes Cartemar, S.A.)" fue constituida el 5 de septiembre de 1.972 ante el Notario de Madrid D. José Antonio García-Noblejas y García-Noblejas con el número 1074 de su protocolo, siendo su objeto social principal la adquisición, tenencia, disfrute, administración en general de valores mobiliarios. Este objeto social fue modificado por escritura pública ante el mismo Notario D. José García-Noblejas y García-Noblejas con fecha 20 de junio de 1.979, siendo actualmente su actividad principal la de promoción inmobiliaria.
De conformidad con el artículo 107 de la Ley 43/95 - Impuesto sobre Sociedades -, se hace constar los siguiente:
- a) Montebalito, S.A., como absorbente, se fusionó con la sociedad "Promociones Inmobiliarias de Las Islas Canarias" (PRICSA) absorbida, con efectos contables a partir de 1º Julio de 1.996, fecha a partir de la cual los bienes procedentes de la absorbida son amortizados en la absorbente.
- b) El último balance cerrado por la entidad absorbida es de fecha 30 de junio de 1.996.
- c) Los bienes incorporados en la sociedad absorbente, tienen el mismo valor que figuraba en la sociedad absorbida.
El domicilio social inicial fue modificado por escritura pública y el actual se halla en el "Edificio Vives", calle General Vives, 23-25 en Las Palmas de Gran Canaria.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
Las cuentas anuales, se obtienen de los registros contable de la compañía y se han formulado siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España, recogidos en la legislación en vigor.
Para aquellos elementos patrimoniales, que se encuentran registrados en varias cuentas, se citarán éstas y las cifras obtenidas en los documentos que componen estas cuentas, salvo indicación, están expresado en miles de euros ( Mls.Euros).
Para la comparación de las cuentas anuales al 31 de Diciembre de 2002, en el que la compañía se ha adaptado al Plan General de Contabilidad para empresas inmobiliarias, con las del anterior (2001), finalizadas al 31 de Diciembre, se ha procedido a la desagregación de las cifras del ejercicio anterior.
NOTA. 3 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
a) ¡ El Consejo de Administración, propondrá a la Junta General de Acquenistas
b) Por acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Junio de 2002, el resultado, después de impuestos, del ejercicio 2001 se aplicó a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores.
NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación:
Inmovilizado Material
Los elementos que componen el inmovilizado material, se encuentran valorados a su precio de adquisición.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de explotación del ejercicio en que se producen.
No existen contratos de arrendamiento financiero.
Amortizaciones
La dotación de la amortización se calcula en función del los coeficientes aprobados por O.M. de 12-05-93, y siguiendo el método lineal, estimándose como valor residual de los bienes la cantidad de 258.435,20 Euros.
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No existen dotaciones a provisiones del inmovilizado material.
Memoria y Cuentas Anuales - 2002 Montebalito, S.A. Página 6 de 20 S.L.", "Altos de Balito III, S.L.", "Altos de Balito IV, S.L.", "Altos de Balito V,
S.L.", "Altos de Balito VI, S.L." están contabilizadas por el importe total de suscripcion.
Cuando el valor de su cotización, al final del ejercicio, resulta inferior al de adquisición, se dotan las provisiones necesarias para reflejar la depreciación experimentada.
Existencias
Los bienes comprendidos en la existencias, se valoran al precio de adquisición o al coste de producción.
Deudores y Acreedores por operaciones de tráfico
Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráfico de la empresa, tanto deudoras como acreedoras, a corto o largo plazo, se registran por su valor nominal y en cuentas diferenciadas.
Las transacciones en moneda extranjera, se registran al tipo de cambio vigente en el momento de su pago.
Ingresos y Gastos
La contabilización de las ventas de bienes e ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe los descuentos incluidos o no en la factura. Los descuentos por pronto pago, son considerados gastos financieros.
Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso, de la factura originados por defectos de calidad, incumplimientos de entrega u otras causas análogas, así como los descuentos por volumen no se registran diferenciadamente de los importes de las ventas o compras de bienes e ingresos o gastos por servicios respectivamente.
Provisiones de Tráfico
Unicamente se realizan descripciones de los potenciales riesgos, sin determinar los métodos de estimación y el cálculo de los riesgos a cubrir.
Montebalito, S.A. Memoria y Cuentas Anuales - 2002 Página 7 de 20 NOTA 5. INMOVILIZADO 5.1 MATERIAL Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio en las
partidas que componen el inmovilizado material así como las variaciones experimentadas en la amortización acumulada, son los siguientes:
Vista parcial de la Urbanización de Balitos ( Mogán) - Gran Canaria
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3.353.775,35 | 318.297,75 | 3.035.477,60 | 14.373.035,79 | -2.347.130,12 | 65,91 6.72 |
OTALES | |
| 1.329,15 | 1.963,82 | 10.192,19 | 634,67 | 9.557,52 | 11.521,34 | 0,00 | .521,34 1 |
eso información | |
| 72.933,34 | 77.960,46 | 85.335,36 | 12.727,12 | 72.608,24 | 158.268,70 | 7.700,00 | 150.568,70 | nseres | |
| 95.744,82 | 100.945,19 | 99.331,94 | 18.207,01 | 81.124,93 | 195.076,76 | 13.006,64 | 182.070,12 | as | |
| 10.849.253,13 | 13.503.818,84 | 3.158.915,86 | 286.728,95 | 2.872.186,91 | 14.008.168,99 | -2.367.836,76 | 16.376.005,75 | STRUC. Y EDIFIC. | |
| -2.367.836,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.367.836,76 | -2.367.836,76 | 0,00 | Costas ia |
|
| 13.217.089,89 | 13.503.818,84 | 3.158.915,86 | 286.728,95 | 2.872.186,91 | 16.376.005,75 | 0,00 | 16.376.005,75 | es y Edificios | |
| Neto Final | Neto Inicial | Saldo 31/12/02 | otación | Saldo Inicial | Saldo 31/12/02 | Variación | Inicial Saldo |
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2.doc.2002
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Memoria
Montebalito, S.A.
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No se separan por cuentas diferenciadas los terrenos y las construcciones incorporadas sobre ellos.
A través de contrato privado de 02-03-99, con Servatur, S.A., se ceden en arrendamiento 160 apartamentos completamente amueblados, además de otras instalaciones complementarias por un plazo de 36 meses, comprendidos entre los meses 1 de Noviembre de 1999 y 31 de Octubre de 2002.
Bajo Esta última denominación en el epígrafe D-II-2 del Balance, se incluyen Terrenos en Canarias por importe de 9.493.163,54 euros, que fueron adquiridos en 1987 y se encuentran situados en el término municipal de Mogán, al Sur de la Isla de Gran Canaria, en el P.K. 70 de la carretera de Las Palmas a Mogán, en el lugar denominado "Barranco de Balito".
Dichos terrenos fueron terminados de urbanizar en el pasado ejercicio 2000 en su primera Fase y está pendiente la segunda fase, la cual se encuentra en fase de remodelación del uso del suelo hacia el hotelero.
Así mismo figuran en las existencias de la sociedad un Inmueble en Madrid y los costes de los proyectos en curso de ejecución en la zona de Balito, término municipal de Mogán, Isla de Gran Canaria, por importe de 981.080,89 euros.
NOTA 7. TESORERÍA
Caja ......................................................................................................................................................................... Bancos .......................................................................................................................................................................
acciones, ordinarias, al portador, de 1,00 Euros de valor nominal cada una de ellas, encontrándose desembolsadas en su totalidad, admitidas a cotización gozando de los mismos derechos.
La Sociedad adaptó sus estatutos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas en fecha 18 de septiembre de 1992 y asimismo su capital se redenominó a Euros en el ejercicio 1999.
El importe y los movimientos habidos en las cuentas de capital y reservas hasta el 31-12-02 han sido los siguientes:
| Saldo Inicial - | Variación | Saldo Final | |
|---|---|---|---|
| Capital Social | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Prima de Emisión | 1.322.599,36 | -600.000,00 | 722.599,36 |
| Reserva Legal | 400.000,00 | 31.492,83 | 431.492,83 |
| Otras Reservas | 9.313.797,73 | 283.435,49 | 9.597.233,22 |
| Resultados Pendientes | 314.928,32 -1.952.111,89 | -1.637.183,57 | |
| TOTALES | 17.351.325,41 -2.237.183,57 15.114.141,84 |
Los accionistas cuya participación en el capital de la Sociedad es superior al 10% al 31-12-02 de acuerdo con las últimas comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, son los siguientes:
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Montebalito, S.A.
ejercicio 2002.
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considerarse definitivas hasta que no sean inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción.
Permanecen abiertos a inspección fiscal, la totalidad de los impuestos desde el año 1.998. Existen créditos fiscales por bases imponibles negativas, no recogidos contablemente en el Activo del Balance como Hacienda Pública Deudora, que pudieran deducirse en el futuro si la Sociedad obtuviera beneficios sobre los que aplicarlos, con el detalle que sigue:
No se ha pagado a cuenta, cantidad alguna por el Impuesto de Sociedades en el
Las cuentas con las Administraciones Públicas, por 119.309,82 euros, como consecuencia de declaraciones presentadas en el domicilio fiscal de Las Palmas de Gran Canaria, Cl. General Vives, 23, tienen el siguiente detalle que arroja un saldo deudor al 31 de Diciembre de 2002.
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Memoria y Cuentas Anuales - 2002 Montebalito, S.A. Página 12 de 20 NOTA 10. DEUDAS 1. Largo Plazo Al 31 de Diciembre de 2002, la Sociedad tiene contraídas deudas a corto y a largo plazo, con entidades de crédito por los siguientes importes de principal, vencimientos y
garantías, no incluyendo las cargas financieras:
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|---|
| Sin garantia . |
| Garantizado mediante un Fondo de Inversión "Banesto Bolsas Europeas FIM" |
| Garantizado mediante un Fondo de Inversión "A.C. Eurofondo FIM" |
| Garantía Hipotecaria sobre el complejo de Bungalows de Balito Beach |
(5)
1.904,26
Montebalito, S.A.
Memoria y Cuentas Anuales - 2002
Página 13 de 20
NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS
11.1.- Ingresos
Corresponden a las rentas derivadas del arrendamiento citado en "5" y que ascienden a 899.600,52 Euros, y de ventas de Terrenos por importe de 1.718.140,95 Furos.
Las cargas sociales recogidas en los estados de resultados adjuntos ascienden a 154,86 Mls.Euros no existiendo aportaciones a dotaciones a planes de pensiones presentes o futuros en el período que estamos mencionando.
11.3.- Personal
El número de personas empleadas el 31.12.2002 en la sociedad asciende a un total de una (1) persona.
NOTA 12. REMUNERACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
12.1
Durante el presente ejercicio, el Consejo de Administración ha percibido la cantidad de 46,40 Mls. Euros en concepto de dietas de consejo, retribución laboral por ser empleados o asesores de la sociedad y que a la vez ostentan el
cargo de Consejeros.
Infografía de la integración del puerto deportivo, la playa y las actuaciones en la Urbanización de Balitos
MEMORIA02_2.doc.2002
| 9 L Página |
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|---|---|---|---|---|---|
| DE CUADRO |
FINANCIACION | 2001 ದ EJERCICIOS 200 |
|||
| "A" LICACIONES ਖ ਬ |
-12-2002 31 |
-12-2001 31 |
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| 65 ୧୧୧ |
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|
| 04 803 |
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| 00 600 |
00 580. |
||||
| s Aplicados en les operesiones ado Maggia Banglings Banganistian Brangeneralismo Propilos | |||||
| ICACIONES | 0 ﺮ 4.743, |
કર 846 |
ORIGENES TOTAL |
35 598, ళ |
556,44 |
| APLICACIO de Origenes | ﺮ 144,8 ﻢ |
290,11 | |||
| 00 0 |
00 0 |
nes Exceso de Aplicacio |
9 743,1 r |
846,55 | |
| TOTA | ਦੇ 743.1 V |
55 846 |
TOTAL | ||
| VARIACIONES | DEL CAPITAL CIRCULANTE | ||||
| AUMENTOS | -12-2002 31 |
2001 -12- 31 |
DISMINUCIONES | -12-2002 31 |
2001 31-12- |
| Mis Euros | |||||
| SE | 00 84 |
35 63 |
d C P Deudores |
8 ਟ 32 |
ﺎ g 8 ਟ 9 |
| ਾ 20 |
0.00 | l esoreria | .28 970 |
87 807 |
|
| p ﺕ e |
ਦਾ 08 |
834,65 | d C 0 Acreedores |
33 રહ క |
0,00 |
| gar | 76 દેવ |
0.00 | Existencias | 00 0 |
00 0 |
| periodificación പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വിശ്വാസ്ത്രി വിവ്യാപ്പ് വിശ്വാസ്ത്രിക്കുന്നു. അവലംബം അവലംബം അവലംബം അവലംബം അവലംബം അമ്പത്രിക്കുന്നും പുറത്തിക്കുന്നും പുറത്തിക്കുന്നും പുറത്തി |
00 59. |
47.78 - |
periodificación Ajustes por |
05 ﻟﺴ ਟ ﺎ |
0,00 |
| ACIONES | 3 341. |
.045.78 1 |
TOTAL ORIGENES | 94 .485, 1 |
335,89 1 |
| ട) ucione ાંડા J lante ਕ ਦਾ ਦਿ |
81 144. |
ﺎ 90.1 ਟ |
Variación del Circulante ( Aumentos) | ||
| .485.94 1 |
335.89 ﺮ |
TOTAL | .485,94 1 |
.335,89 ﺎ |
|
| DE CUADRO |
FINANCIACION | 2001 EJERCICIOS 2002 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| "A" PLICACIONES |
-12-2002 31 |
-12-2001 31 |
"O" ORIGENES |
2-2002 -1 31 |
2-2001 ﺮ ﻬﺎ క |
| Mis Euros | |||||
| licados en las operaciones | 8 - 637 |
00 0 |
de las operaciones Recursos procedentes |
00 0 |
દ 6 す ﺮ ల్ |
| Inmaterial | 00 0 |
47 74. |
d - ਦ Acreedores |
ర్రద ದ ે રે |
0,00 |
| の C |
00 0 |
Bancarios réditos 1 |
00 0 |
0,00 | |
| Financıero | ਰੇਰੇ C ਟ |
00 0 |
Inmaterial nmovilizado |
0,00 | 0,00 |
| 9 ୧୧୧ |
08 ರಿನ |
Material movilizado |
665,43 ਨ |
ﺮ 9 ﺮ 24 |
|
| 04 803 |
00 0 |
||||
| 00 600 |
00 80. 9 |
||||
| APLICACIONES de Origenes | .16 4.743 |
55 46 8 |
ORIGENES TOTAL |
9 રુ 598, જ |
44 556, |
| ﺮ 144,8 ﻟ |
290,11 | ||||
| Origenes | 00 0 |
00 0 |
Exceso de Aplicaciones | 9 743,1 4. |
55 846, |
| OTA | ಿ 1 743, V |
55 46. 0 |
OTAL | ||
| VARIACIONES | DEL CAPITAL CIRCULANTE | ||||
| AUMENTOS | -12-2002 31 |
-2001 31-12 |
DISMINUCIONES | -2002 31-12 |
2001 -12 31 |
| Mis Euros | |||||
| 00 84 |
35 63 |
d ు ਰ Deudores |
8 ट ਟਿ |
ജിടി ട് 28 |
|
| ਾ 20 |
0.00 | l esoreria | 87 970 |
807 | |
| 1 a |
ਕ 08 |
834,65 | d C 0 Acreedores |
ସିସ୍ રહ క |
0 |
| agar | 76 ലു |
0.00 | Existencias | 00 0 |
00 .0" |
| periodificación | 00 59. |
8 t 47. |
periodificación Ajustes por |
GO L ਟ ﻟ |
00 0 |
| ACIONES 18 318 218 218 |
3 1 341. |
045,78 1 |
ORIGENES TOTAL |
,94 .485 1 |
,89 335 1 |
| uciones) ાટા 1 ulante |
ﺮ 8 144. |
290.1 | Variación del Circulante ( Aumentos) | ||
| .485.94 L |
35.89 ﻮ ﺎ |
TOTA | .485,94 1 |
335,89 ﻟ |
|
de 20
| ias | 84,00 | |
|---|---|---|
| 20,14 | ||
| C P a res |
108,14 | |
| Pagar | 69.76 | |
| periodificación oor |
59,09 | |
| ICACIONES | 341,13 | |
| ciones) S irculante |
144.81 ﮩ |
|
| 1.485,94 | ||
| 1 | ||
Memoria y Cuentas Anuales - 2002
| +/- Trabajos para su Inmovilizado | 0,00 | 0,00 | |
|---|---|---|---|
| + | Subvenciones a la Explotación | 0,001 | 0,00 |
| ll | VALOR DE LA PRODUCCIÓN | 2.617,74 | 1.819,40 |
| l | Compras Netas | 0.00 | 0,00 |
| +/- Variación Existencias | -279.08 | -309.94 | |
| ﺎ | Gastos Externos y de Explotación | 0,00 | 0,00 |
| = VALOR AÑADIDO BRUTO | 2.338,66 | 1.509,46 | |
| l | Otros Gastos | 153,351 | 159,82 |
| + | Otros Ingresos | 0.00 | 0,00 |
| t | Gastos Personal | 176.02 | 150,48 |
| = RTDO. BRUTO EXPLOTACIÓN | 2.009,29 | 1.199,16 | |
| Dotaciones Amortización | 333,19 | 314,44 ' | |
| l | Dotaciones Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| = RTDO.NETO EXPLOTACIÓN | 1.676,10 | 884,72 | |
| + | Ingresos Financieros | 0.01 | 3.97 |
| l | Gastos Financieros | 578.80 | 368, 12 |
| l | Dotaciones Provisiones Financieras | 369,991 | 271,00 |
| + | Diferencias Positivas de Cambio | 0,00 | 0.00 |
| = RTDO.ACTIVIDADES ORDINARIAS | 727,32 | 249,57 | |
| - Variación provisiones inmovilizado material | 2.367,84 | 0,001 | |
| + | Ingresos Extraordinarios | 3,341 | 67,041 |
| Gastos Extraordinarios | ్ర () | . 68 | |
| RTDO, ANTES IMPUESTOS |
| Montebalito, S.A. | Memoria y Cuentas Anuales - 2002 | |||
|---|---|---|---|---|
| Página 17 de 20 | ||||
| BALANCE: ACTIVO | 31-12-2002 | 31-12-2001 | ||
| A) | Accionistas por desembolso no exigido | 0,001 | 0,00 | |
| B) | INMOVILIZADO | 12.123,05 | 15.121,66 | |
| Gastos de Establecimiento | 0.00 | |||
| Inmovilizaciones Inmateriales | 87,761 | 74.47 | ||
| Inmovilizaciones Materiales | 11.019.26 | 13.684.69 | ||
| 1 Terrenos, Solares y bienes naturales | 0.001 | 0.00 | ||
| 2 Inmuebles para Arrendamiento | 14.008,17 | 16.376.01 | ||
| 5 Otras Inst., Utillajes, Mobiliario | 364,87 | 344.16 | ||
| 9 Amortizaciones | - 3.353,781 | - 3.035,48 | ||
| IV | Inmovilizaciones Financieras | 1.016.03 | 1.362,50 | |
| Participaciones Empresas Grupo | 424,061 | 400.51 | ||
| 2 Otras Participaciones | 3.37 | 3,37 | ||
| 7 Depósitos y Fianzas Largo Plazo | 15.42 | 15,42 | ||
| 8 Inversiones Financieras Largo Plazo | 1.382.33 | 1.382,33 | ||
| Provisiones Financieras क |
- 809, 15 | - 439,131 | ||
| V | Acciones Propias | 0,001 | 0.00 | |
| VI | Deudores por Operaciones Largo Plazo | 0,001 | 0.00 | |
| 1 Clientes a Largo Plazo, ventas y servicios | 0,00 | 0.00 | ||
| C) | Gastos a Distribuir Varios Ejercicios | 0,001 | 0,00 | |
| D) | ACTIVO CIRCULANTE | 11.085,52 | 11.562,79 | |
| Accionistas por Desembolso exigido | 0.00 | 0.00 | ||
| Existencias | 10.474.26 | 10.390.24 | ||
| Inmuebles | 212.08 | 212.08 | ||
| 2 Terrenos y solares | 10.262.18 | 10.178,16 | ||
| Deudores | 361.96 | 374,11 | ||
| Clientes por ventas y prestación servicios | 23,29 | 3.16 | ||
| 2 Empresas del Grupo Deudoras | 7,99 | 14,39 | ||
| 4 Deudores Varios | 30,981 | 52.54 | ||
| 6 Administraciones Públicas | 299,70 | 304,02 | ||
| IV | Inversiones Financieras Temporales | 15,42 | 14.94 | |
| > | Acciones Propias a Corto Plazo | 0,00 | ||
| VI | Tesorerla | 167,08 |
Carlos College
... . . . . . . . . . . . . . . .
and the control of the finance of the comments of the comments of the comments of
| Página 18 de 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE: PASIVO | 31-12-2002 | 31-12-2001 | |||
| A) | FONDOS PROPIOS | 15.114,14 | 17.351,33 | ||
| Capital Suscrito | 6.000,00 | 6.000.00 | |||
| Prima de Emisión | 722.60 | 1.322,60 | |||
| Reserva de Revalorización | 0.00 | 0,00 | |||
| W | Reservas | 10.676,78 | 10.612.04 | ||
| Reserva Legal | 431.49 | 400,00 | |||
| 4 | Otras Reservas | 10.245,291 | 10.212.04 | ||
| V | Resultados Ejercicios Anteriores | - 648.06 | - 898.24 | ||
| Resultados Negativos Ejercicios Anteriores | - 648.06 | - 898.24 | |||
| VI | Pérdidas y Ganancias | - 1.637,18 | 314.93 | ||
| B) | INGRESOS DISTR. V. EJERCICIOS | 0,001 | 0,001 | ||
| C) | PROV. RIESGOS Y GASTOS | 0.00 | 0,00 | ||
| D) | ACREEDORES A LARGO PLAZO | 7.373,10 | 8.908,86 | ||
| Emisión de Obligaciones y otros valores | 0.001 | 0.00 | |||
| Deudas con entidades de Crédito | 6.440,17 | 7.105,82 | |||
| Deudas de Empresas del Grupo y Asociadas | 932.93 | 1.803,04 | |||
| Deudas con Empresas del Grupo | 932,931 | 1.803,04 | |||
| IV | Otros Acreedores | 0.001 | 0.00 | ||
| V | Desembolsos Pendientes no exigidos | 0.00 | 0,00 | ||
| S | Acreedores por operaciones Largo Plazo | 0.00 | 0,00 | ||
| 11 | ACREEDORES CORTO PLAZO | 721,33 | 424,26 | ||
| Emisión de Obligaciones y otros valores | 0,00 | 0,00 | |||
| Deudas con entidades de Crédito | 0.001 | 0.00 | |||
| Préstamos y otras Deudas | 0,00 | 0.00 | |||
| Deudas con Empresas Grupo y Asociadas | 0.00 | 108, 14 | |||
| 1 Deudas con Empresas del Grupo | 0.00 | 108.14 | |||
| IV | Acreedores Comerciales | 339.47 | 165.80 | ||
| 1 Anticipos recibidos por pedidos | 129.85 | 2,80 | |||
| 2 Deudas por compras o prestaciones | 209,62 | 163,00 | |||
| V | Deudas no comerciales | 190,79 | 39,83 | ||
| Administraciones Públicas | 180,38 | 39,83 | |||
| 5 Fianzas y Depósitos recibidos a Corto plazo | 0,00 | 0,00 | |||
| ( | Otras Deudas | 10,41 | |||
-
| Página 19 de 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 31-12-2002 31-12-2001 | ||||
| A) | GASTOS | 4.258,27 | 1.575,48 | ||
| Reducción existencias de promoción en curso y edificios construidos |
279,081 | 309,941 | |||
| S | Aprovisionamientos | 0.00 | 0,001 | ||
| ਪ | Gastos de Personal | 176,02 | 150,48 | ||
| a Sueldos y Salarios Asimilados | 145,341 | 121,88 | |||
| Cargas Sociales o |
30,68 | 28,60 | |||
| ব | Dotación Amortización Inmovilizado | 333.19 | 314,44 | ||
| un | Variación Provisiones de Tráfico | 0,001 | 0,001 | ||
| b Variación Provisión Créditos Incobrables | ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ | 0.00 | |||
| 6 | Otros Gastos Explotación | 153,35 | 159.81 | ||
| Servicios Exteriores rt |
109,72 | 111,10 | |||
| 0 Tributos |
43,63 | 48.71 | |||
| c Otros Gastos de Gestión Corriente | 0,001 | 0,00 | |||
| Beneficio de Explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) |
1.676,10 | 884,73 | |||
| 578.80 | 368.13 | ||||
| 1 | Gastos Financieros | 578.80 | 368,13 | ||
| Por Otras Deudas C |
369,99 | 271,00 | |||
| 00 | Variación de Provisión Inversiones Financieras Diferencias Negativas de Cambio |
0,00 | 0,00 | ||
| 0 | Resultados Financieros Posítivos (B5-B6-B7-B8-A7-A8-A9) |
0,001 | 0,00 |
.
| Beneficio Actividades Ordinarias (Al-All-Bl-Bli) |
727,32 | י 249,57 | |
|---|---|---|---|
| 10 | Variación de provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control |
2.367,84 | |
| 14 | Gastos Extraordinarios | 0,00 | 1.68 |
| IV | Resultados Extraordinarios Positivos (B9-B10-B11-B12-B13-A10 a A13) |
0.00 | 65,361 |
| V | Beneficio Antes de Impuestos (AIII-AIV-BIII-BIV) |
0,00 | 314,93 |
|---|---|---|---|
| 15 | Impuestos sobre Beneficios | 0,00 | 0,00 |
| VI | RESULTADO EJERCICIO (BENEFICIO) (AV-A15-A16) |
0,00 | |
| OHES টি হার্ব |
Montebalito, S.A.
Memoria y Cuentas Anuales — 2002
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| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 31-12-2002 31-12-2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B) | INGRESOS | 2.621,09 | 1.890,41 | |||
| न | Importe Neto Cifra de Negocios | 2.617.74 | 1.819.40 | |||
| tr | Ventas | 1.718,14 | 896,41 | |||
| b Ingresos por Arrendamientos | 899.60 | 922.99 | ||||
| c Prestaciones de Servicio | ||||||
| 2 | Aumentos de Existencias de Promoc.en curso | |||||
| 3 | Trabajos efectuados empresa para | |||||
| 4 | Existencias de Promoción Curso a Inmovilizado | |||||
| 5 | Otros Ingresos de Explotación | 0,00 | 0,00 | |||
| c Exceso de Provisiones de Riesgos | 0.00 | 0,00 | ||||
| Pérdida de Explotación | 0,00 | 0,00 | ||||
| (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4) | ||||||
| te | Ingresos de Participes Capital | |||||
| 1 | Ingresos Valores y créditos | 0.00 | 0,00 | |||
| c En Empresas fuera del Grupo | ||||||
| 8 | Otros Intereses e Ingresos Asimilados | 0.01 | 3,97 | |||
| C | Otros Intereses | 0.01 | 3.97 | |||
| d Beneficios en Inversiones Financieras | ||||||
| 0 | Diferencias positivas de Cambio | |||||
| Resultados Financieros Negativos | 948.78 | 635.16 |
| (A7-A8-A9-B5-B6-B7-B8) | |
|---|---|
| Pérdidas de la Actividades Ordinarias (BI-BII-Al-All) |
0,001 | 0,00 | |
|---|---|---|---|
| 10 | Beneficio Enajenación Inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| ને રે | Ingresos Extraordinarios | 3,34 | 67,04 |
| 14 | Ingresos y Beneficios Otros Ejercicios | 0.00 | 0,00 |
| IV | Resultados Extraordinarios Negativos ((A10 a A14)-(B9 a B13)) |
2.364,50 | 65,36 |
| V | Pérdidas Antes de Impuestos (BIII-BIV-AIII-AIV) |
1.637,18 | 0,00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VT | RESULTADOS EJERCICIOS (PÉRDIDAS) (BV-A15-A16) |
1.637,18 | ్రామ్న |
