MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Aug 14, 2020

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2020-024

澜起科技股份有限公司

关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告[2012]44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等相关规定，编制了 2020 年半年度公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股 人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实 际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005 号”《验资 报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 237,077,117.90 元投 入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中：2019 年 8 月 5 日之前， 公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 61,005,937.60 元，上述费用 已以募集资金置换；2019 年 8 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日公司使用募集资金投 入募投项目的金额合计人民币 71,829,623.68 元，2020 年上半年度使用募集资金

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投入募投项目的金额合计人民币 104,241,556.62 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 2,536,816,012.95 元，具体情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
2019年7月12日公司实际到账的募集资金 注	2,785,747,158.17
减：支付的其他发行费用	38,739,084.02
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	61,005,937.60
减：2019年8月6日至2020年6月30日募投项目支出金额	176,071,180.30
加：募集资金理财产品累计收益金额	21,296,270.66
加：累计利息收入扣除手续费金额	5,588,786.04
截至2020年6月30日募集资金专户余额（含结构性存款）	2,536,816,012.95

注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定 及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实 际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募 集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第一次临时 股东大会审议通过。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管 理制度》，公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构中信证券股份有 限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募 集资金专户存储四方监管协议》、协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。内容详见公司刊登在上海证券交易

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所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行 股份有限公司第一 营业部	97990078801580000183	活期存款	37,342,602.15
上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行	98040078801380000051	活期存款	18,045,274.78
	98040078801200001440	活期存款	2,672,353.08
交通银行上海漕河 泾支行	310066632018800100578	活期存款	10,022.69
	310066632018800100405	活期存款	3,068,442.42
上海华瑞银行股份 有限公司	800013796003	活期存款	5,677,317.83
合计			66,816,012.95

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款， 截至 2020 年 6 月 30 日，未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
存放银行	产品名称	到期日	存款期限	余额
上海浦东发展银行 股份有限公司第一 营业部	结构性存款	2020年8月17日	360天	470,000,000.00
上海浦东发展银行 股份有限公司第一 营业部	结构性存款	2020年11月16日	360天	48,000,000.00
上海浦东发展银行 股份有限公司第一 营业部	结构性存款	2021年2月15日	360天	70,000,000.00
上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行	结构性存款	2020年7月28日	90天	30,000,000.00
上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行	结构性存款	2020年8月17日	360天	380,000,000.00
上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行	结构性存款	2020年10月22日	360天	45,000,000.00
上海浦东发展银行 股份有限公司外高	结构性存款	2021年2月5日	360天	18,000,000.00

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桥保税区支行
上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行	结构性存款	2021年5月19日	360天	50,000,000.00
交通银行上海漕河 泾支行	结构性存款	2020年7月20日	63天	30,000,000.00
交通银行上海漕河 泾支行	结构性存款	2020年8月21日	364天	300,000,000.00
交通银行上海漕河 泾支行	结构性存款	2020年8月21日	364天	273,000,000.00
交通银行上海漕河 泾支行	结构性存款	2020年11月23日	364天	40,000,000.00
交通银行上海漕河 泾支行	结构性存款	2020年12月7日	189天	84,000,000.00
交通银行上海漕河 泾支行	结构性存款	2021年2月22日	364天	200,000,000.00
上海华瑞银行股份 有限公司	结构性存款	2020年7月2日	182天	50,000,000.00
上海华瑞银行股份 有限公司	结构性存款	2020年7月23日	30天	182,000,000.00
上海华瑞银行股份 有限公司	结构性存款	2020年12月31日	364天	200,000,000.00
合计：				2,470,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募 集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2020 年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。 前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公 告编号：2019-002）。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，2019 年 8 月 19 日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募 集资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定

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的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度 范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个 月内有效。公司保荐机构中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于澜起科技 股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金及使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募 投项目的核查意见》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年上半年，公司募投项目不存在变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规 定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集 资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会 2020 年 8 月 15 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

											单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
	募集资金总额			2,746,558,074.15		本年度投入募集资金总额					104,241,556.62
	变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					237,077,117.90
	变更用途的募集资金 总额比例				0.00%
承诺投资项 目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	2020年半年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期		本 年 度 实 现 的 效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
新一代内存 接口芯片研 发及产业化 项目	否	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	40,138,931.18	95,632,057.55	-922,217,942.45	9.40	2022 年		不适 用	不适 用	否
津逮®服务器 CPU及其平 台技术升级 项目	否	745,201,600.00	745,201,600.00	745,201,600.00	55,121,152.91	131,544,024.49	-613,657,575.51	17.65	2022 年		不适 用	不适 用	否
人工智能芯片	否	537,139,000.00	537,139,000.00	537,139,000.00	8,981,472.53	9,901,035.86	-527,237,964.14	1.84	2022		不适	不适	否

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研发项目									年	用	用
小计：		2,300,190,600.00	2,300,190,600.00	2,300,190,600.00	104,241,556.62	237,077,117.90	-2,063,113,482.10
超募资金投向
超募资金	否	446,367,474.15	不适用	不适用	0	0	不适用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用	否
合计		2,746,558,074.15	不适用	不适用	104,241,556.62	237,077,117.90	不适用	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）				无
项目可行性发生 重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				2020年上半年，公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况				2019 年8 月19 日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金在确保不影 响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议 自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买本金 保障型理财产品余额为人民币24.70亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无
募集资金结余的金额及形成原因				无
募集资金其他使用情况				无

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