Monrif — AGM Information 2016

May 9, 2016

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA "MONRIF SPA" con sede in	is es
Bologna
N. 59.009 di rep.not. Matrice n. 20.240
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, in questo giorno di venerdì ventinove
del mese di aprile.
29 aprile 2016
In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 12.
Io sottoscritto Dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruo-
lo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa
città, mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora per as-
sistere alla assemblea ordinaria della:
"MONRIF SPA", con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n.
106, capitale sociale Euro 78.000.000 (settantottomilioni) in-
teramente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bo-
logna con Codice Fiscale 03302810159, R.E.A. n. 274335, parti-
ta IVA 03201780370, quivi convocata come da avviso pubblicato
a norma di legge e di statuto sul sito internet della società
e sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carli-
no" - "La Nazione" - "Il Giorno", in data 29 marzo 2016, per
deliberare sul sequente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 dicembre 2015 di Monrif S.p.A., relazioni
del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio
$-1 -$

Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti
e consequenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2015.	$\mathcal{L}$
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri
per l'esercizio 2016.
E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:
RIFFESER MONTI Dr. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novem-
bre 1956 e domiciliato per la carica in Bologna, Via E. Mattei
n. 106.
Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale,
io Notaio sono certo.
A norma di statuto assume la Presidenza dell'assemblea il Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Leopoldo
Riffeser Monti, il quale chiama me Notaio a fungere da Segre-
tario e constatato che sono presenti:
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presiden-
te, i Signori: Maria Luisa Monti Riffeser - Vice Presidente,
Giorgio Cefis, Sara Riffeser Monti, assenti giustificati i ri-
manenti amministratori;
- per il Collegio Sindacale degli effettivi rag. Ermanno Era e
dott.ssa Stefania Pellizzari, assente giustificato il Presi-
dente dott. Paolo Brambilla;
$-2 -$

- che sono presenti in proprio o per delega n. 9 (nove) soci,
risulta dall'elenco nominativo che, previa sotto- come
scrizione del costituito e mia allego al presente atto sotto
la lettera A, omessane lettura per dispensa del comparente,
portanti complessivamente n. 98.671.120 (novantottomilionisei-
centosettantunmilacentoventi) azioni del valore nominale di
Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, pari ad un Ca-
pitale Sociale di Euro 51.308.982,40 (cinquantunmilionitrecen-
toottomilanovecentoottantadue virgola quaranta) sull'intero
capitale di Euro 78.000.000 (settantottomilioni) suddiviso in
n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) di azioni del valore
nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e
che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trat-
tandosi di azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli
spa, le apposite certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs.
n. 58/98 e all'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23
dicembre 1998, nei termini di legge e verificato, altresì, che
l'avviso di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quan-
to previsto dalla norme in vigore, nonché che i titolari del
voto presenti in assemblea, sono legittimati ad esprimerlo a
norma di legge sulla base delle comunicazioni degli interme-
diari autorizzati, dichiara valida la presente assemblea per
deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.
Il Presidente comunica che, ai sensi del Decreto Legislativo
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
$-3-$

i dati personali dei partecipanti all'assemblea vengono rac-
colti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della
esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbliga-	$\sim 10^{-1}$ $\sim$
tori ai sensi del citato decreto legislativo.
Il Presidente fa presente che è in funzione in sala un impian-
to di registrazione degli interventi e che lo svolgimento	$\sim$
dell'Assemblea viene audio registrato solo al fine di facili-
tare la redazione del relativo verbale.
Assiste alla riunione un rappresentante della società di revi-
sione Deloitte & Touche S.p.A. ed inoltre, per fare fronte al-
le esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea
alcuni dipendenti del Gruppo Monrif.
Inoltre, come raccomandato dalla CONSOB, assistono analisti
finanziari, giornalisti accreditati ed esperti.
Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente ese-
guiti nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana spa e
del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24
febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di
cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive
modifiche e integrazioni. Il Presidente attesta, altresì che
non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno nè
sono state presentate nuove proposte di deliberazione su mate-
rie già all'ordine del giorno, mentre comunica che sugli argo-
menti posti all'ordine del giorno il Socio Marco Bava e il so-
cio Tommaso Marino hanno formulato, via posta elettronica, dei
$-4-$

quesiti le cui risposte, a norma dell'art. 127 ter del TUF,
sono state messe a disposizione all'inizio dell'adunanza e al-
legate al presente atto sotto la lettera "A bis", omessane
lettura per dispensa del comparente.
Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti paraso-
ciali di cui all'art 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e conferma al-
tresì di avere personalmente verificato che le deleghe di par-
tecipazione all'assemblea sono conformi al disposto dell'art.
2372 c.c.; egli chiede inoltre ai partecipanti di far presente
l'eventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone ri-
sposta negativa.
Ai sensi del vigente regolamento recante norme di attuazione
del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati i soci
che partecipano in misura superiore al tre per cento del capi-
tale sociale sottoscritto e versato rappresentato da n.
150.000.000 (centocinquantamilioni) di azioni ordinarie con
diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, inte-
grate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120
D.Leg.vo 58/98 e da altre informazioni a disposizione con
l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e
della percentuale di Capitale posseduta:
Elenco dei soci con più del 3%:
1. MONTI RIFFESER MARIA LUISA (direttamente ed indirettamente
tramite MONTI RIFFESER SRL e INFI MONTI SRL)
azioni 88.474.850 (ottantottomilioniquattrocentosettanta- n.
$-5 -$

	quattromilaottocentocinquanta) pari al 58,98%;
37.76%
	2. TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A.
	n. azioni 12.658.232 (dodicimilioniseicentocinquantottomila-
	duecentotrentadue) pari al 8,44%;
	3. RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO (direttamente ed indiretta-
	mente tramite SOLITAIRE S.r.l.)
	n. azioni 11.421.262 (undicimilioniquattrocentoventunmiladue-
	centosessantadue) pari al 7,61%;
	4. GIATTI GIORGIO (indirettamente tramite FUTURE S.r.l.)
	n. azioni 9.000.000 (novemilioni) pari al 6%.
	Proseguendo, il Presidente e Amministratore Delegato dottor
	Riffeser Monti informa l'assemblea che, nell'esercizio 2015,
	le ore impiegate ed i corrispettivi corrisposti a Deloitte &
	Touche S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio
	di esercizio e del bilancio consolidato sono stati i seguen-
	ti:
	revisione contabile del Bilancio d'esercizio di Monrif S.p.A.
	n. 78 (settantotto) ore consuntivate con un corrispettivo di
	Euro 5.934 (cinquemilanovecentotrentaquattro);
	revisione contabile del bilancio consolidato n. 62 (sessanta-
	due) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 3.236 (te-
	miladuecentotrentasei).
	I corrispettivi sopraindicati non comprendono le spese dirette
	e il contributo di vigilanza a favore della Consob.
	Il Presidente invita tutti gli aventi titolo che richiederanno
	$-6 -$

di effettuare interventi o esprimere le proprie opinioni sui
vari argomenti all'ordine del giorno di utilizzare un tempo
congruo tale da permettere la partecipazione alla discussione
a tutti gli altri soci e di mantenere la durata dell'assemblea
entro limiti appropriati nel rispetto di tutti i partecipanti.
Iniziando la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno
chiede la parola la signora Valeria Maria Palazzini, rappre-
sentante per delega di n. 2 (due) azioni di proprietà del sig.
Reale Davide Giorgio che propone di soprassedere alla lettura
del bilancio e della relazione del Consiglio di Amministrazio-
ne, limitando quindi la lettura alle sole proposte all'assem-
blea dei soci.
Tale esonero dalla lettura, per proposta del socio, si estende
alla relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione della
società di revisione.
L'Assemblea all'unanimità per alzata di mano e senza che nes-
suno si sia allontanato prima del voto, approva la proposta
del socio e pertanto il Presidente procede a dare lettura di
$\eta$ quanto deliberato dall'assemblea.
Il Presidente apre quindi la discussione nella quale nessuno
interviene.
Quindi, messo ai voti il primo punto all'Ordine del Giorno,
l'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato
prima del voto, con voti espressi per alzata di mano, a voti
unanimi, come il Presidente proclama,
$-7-$

delibera
1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2015 in ogni
sua parte;
2) di portare l'utile di esercizio di Euro 1.299.790 (unmilio-
neduecentonovantanovemilasettecentonovanta) a riduzione delle
perdite a nuovo degli esercizi precedenti.
Pertanto io Notaio allego al presente atto la Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del
Collegio Sindacale, il Bilancio d'esercizio (costituito a nor-
ma di legge da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicati-
ve), la Relazione di certificazione della società di revisio-
ne, il Bilancio consolidato (parimenti costituito da stato pa-
trimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazio-
ni del patrimonio netto e note esplicative), e la Relazione di
certificazione della società di revisione al bilancio consoli-
dato rispettivamente sotto le lettere B, C, D, E, F e G omes-
sane lettura per dispensa del comparente.
Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende
noto all'assemblea che a norma dell'art. 123-ter del Decreto
legislativo n. 58/1998 l'assemblea deve esprimersi in ordine
alla "sezione prima" della Relazione sulla remunerazione pre-
disposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in ordi-
ne alla remunerazione degli organi sociali.
Interviene il sig. Arnaldo Vitangeli, delegato dall'azionista
$-8-$

Giorgio Vitangeli, portatore di 20 (venti) azioni, il quale
chiede l'esonero dalla lettura della relazione. L'assemblea,
senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del
voto, a voti unanimi per alzata di mano, approva tale propo-
sta, pertanto io Notaio allego tale relazione al presente atto
sotto la lettera H, omessane lettura per dispensa del compa-
rente.
Il Presidente quindi mette in votazione il seguente partito di
delibera:
"L'assemblea dei soci,
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta
dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto
previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e
successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute
nell'art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento
Emittenti con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011;
- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla
politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei
componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure
utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica
delibera
in senso favorevole sulla "sezione prima" della Relazione sul-
la Remunerazione".
A questo punto il Presidente dispone la votazione sull'esposto
partito di delibera.
$-9-$

L'assemblea, ciò udito, per alzata di mano, e senza che nessu-
no dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti una-
nimi,
delibera
come il Presidente proclama, l'approvazione del partito di de-
libera in senso favorevole alla sezione prima della Relazione
sulla Remunerazione, come sopra proposto dal Presidente.
Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto
all'assemblea che occorre determinare gli emolumenti spettanti
ai Consiglieri per l'esercizio 2016.
Interviene l'avv. Federico Lolli delegato dell'azionista Monti
Riffeser srl portatore di n. 76.989.850 (settantaseimilionino-
vecentoottantanovemilaottocentocinquanta) azioni il quale pro-
pone di attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2016 un com-
penso complessivo di Euro 115.000,00 (centoquindicimila,00) di
cui Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ciascun Consigliere e
Euro 35.000,00 (trentacinquemila,00) per i Consiglieri con
particolari cariche.
L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del
socio, per alzata di mano, a voti unanimi, e senza che nessuno
dei presenti si sia allontanato prima del voto, determina, co-
me il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Ammi-
nistrazione per l'esercizio 2016 il compenso come sopra propo-
sto.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
$-10 -$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^2 \left( \frac{1}{2} \right)^2$

rola, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore $12,09.$ Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva. E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 12,15. Consta di 4 (quattro) fogli scritti con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 14 (quattordici) pagine e 12 (dodici) righe della quindicesima. f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO - $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ $-11 -$

	ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA			ORDINARIA DEL 29/04/2016
	MONRIFS.P.A.			Allegethe Mal M. 58009/20260 in ref
Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	con diritto di voto Azioni	con diritto di voto % Cap.Soc.
	MONTI RIFFESER S.R.L. heed.			FEDERICO LOLLI		32.316.389	32.316.389	21,544
	MONTI RIFFESER S.R.L. gassi(			FEDERICO LOLLI		17.864.925	17,864,925	11,910
	MONTI RIFFESER S.R.L. $\overline{\phantom{a}}$			FEDERICO LOLLI		15.224.325	15.224.325	10,150
	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. $\rightarrow$			FEDERICO LOLLI		11.369.232	11.369.232	7,579
	FUTURE S.R.L. $\infty$			LUISA CIORDINIK		9.000.000	9.000.000	6,000
	MONTI RIFFESER S.R.L. $\mu\text{-}\nu\text{+}$			FEDERICO LOLLI		8.079.332	8.079.332	5,386
	MONTI RIFFESER S.R.L. $_{\rm pred}$			FEDERICO LOLLI		3.139.025	3.139.025	2,093
	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. $\overline{2}$			FEDERICO LOLLI		1.289.000	1.289.000	0,859
	MONTI RIFFESER S.R.L. yooj			FEDERICO LOLLI		365.854	365,854	0,244
	BERTINI IVO $\mathsf{P}^\mathsf{p}$				10.000		10,000	0,007
	GEPER SRI $\overline{\phantom{a}}$				8,000		8.000	0,005
	VENTURI SANTE N)			CARLO SANTE VENTURI		5.000	5.000	0,003
	VITANGELI GIORGIO 9			ARNALDO VITANGELI		$20\,$	$20$	$0,000$
	BERTINI IVO S,				Ξ		$\mathbb{I}$	$0,000$
	LOIZZI GERMANA $\ddot{\circ}$			SANDRA CAPRARO		$\mathcal{L}$	In.	$0.000$
	REALE DAVIDE GIORGIO Ą			PALAZZINI VALERIA MARIA		$\mathcal{L}$	$\overline{\mathcal{C}}$	0,000
	S, N. Azionisti		TOTALE % CAP, SOC, CON DIRITTO DI VOTO: TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:		0,012 18,011	98.653.109 65,769	98.671,120 65,781
					$\frac{1}{2}$
	29/04/2016 data e ora di stampa:	12:00:04		Pagina 2 di 2				ΩO No

Bologna 29 aprile 2016

Risposte alle domande del Socio Marco Bava pervenute in data 25 aprile 2016 per l'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2016

1) Avete in progetto nuove acquisizioni ? NO.

$m$ on

• 2) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? NO. Se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ? Non applicabile.
• 3) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ? Attualmente No.
• 4) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà? Non applicabile.
• 5) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ? La società non è iscritta a Confindustria.
• 6) Come è variato l'indebitamento e per cosa? Si rimanda alla relazione sulla gestione della Relazione finanziaria 2015.
• 7) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ? Non applicabile.
• 8) Da chi è composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ? Si rimanda alla Relazione sulla Corporate Governance. Il costo per l'anno 2015 di Monrif S.p.A. è stato pari a 15.750 euro.
• 9) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ? Non applicabile.
• $10)$ POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti $AI$ PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI? Non applicabile.
• 11) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ? NO.
• $12)$ QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ? Non applicabile.
• $13)$ Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa ? Il servizio è svolto internamente.

Monrif S.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78,000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

Sede legale 40138 BOLOGNA Via Enrico Mattei 106 Tel. +39 051 6006721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net W

Allefords A bis of u 58008/202 ho di zy

14) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni ? Si veda la Relazione finanziaria annuale 2015.

• $15)$ C'è un impegno di riacquisto di prodotti ida clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ? Non applicabile.
• 16) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'? NO.
• $17)$ Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori. Non applicabile. Si veda la relazione sulla Remunerazione 2015.
• 18) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ? Le valutazioni vengono fatte alla fine dell'esercizio con contratti ad hoc. Nell'esercizio 2015 alcune valutazioni sono state fatte dalla REAG S.p.A.
• 19) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

Monrif S.p.A. ha stipulato con la AIG Europe SA, tramite il broker AON S.p.A., una polizza D&O volta a tenere indenni amministratori, dirigenti e sindaci per le responsabilità civile ai sensi di legge per le violazioni commesse involontariamente nell'esercizio delle funzioni previste dalla loro carica. La polizza assicurativa, che scade il 30 giugno 2016, prevede un massimale di euro 15.000.000 ed un costo di circa 34 mila euro.

• $20)$ Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)? Non applicabile
• $21)$ Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stăbilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

Monrif 5.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monriferoup.net

Sedelegale 40138 DOLOGNA Via Enrico Mattel 106 Tel. +39 051 6008721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net

Il Gruppo ha corrisposto circa euro 295.000 quali premi per assicurazioni non finanziarie (RCT/O, autovetture) e previdenziali. Monrif S.p.A. cura i rapporti assicurativi con il broker AON S.p.A. ed opera principalmente con le seguenti compagnie di assicurazioni: Generali, Unipolsai, Reale Mutua e ACE. Per il 2016 è previsto un costo sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed $22)$ evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

Non è presente liquidità significativa ad eccezione di quella generata dalla normale attività utilizzata per la diminuzione dell'indebitamento finanziario. Si veda inoltre relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2015.

$23)$ VORREI SAPERE OUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI. Non applicabile

• $24)$ Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ? NO.
• $25)$ Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?

Non esistono casi di lavoro minorile all'interno del Gruppo. Il Gruppo ha adottato un codice etico a cui si devono attenere i dipendenti, collaboratori e fornitori.

• $26)$ E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ? Non applicabile.
• $(27)$ Finanziamo l'industria degli armamenti ? NO.
• $28)$ vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. Tale dato sarà reso disponibile in occasione della approvazione del Resoconto intermedio di gestione da tenersi entro il 15 maggio 2016.

$29)$ A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc^-di quale

Monrif S.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

Sede legale 40138 BOLOGNA Via Enrico Mattel 動 Tel. +39 051 6006721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.gene fale@monrilgroup.net M

ammontare e per cosa ? Non applicabile.

• $30)$ Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ? Non applicabile.
• 31) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE. Non è intervenuta nessuna variazione.
• $32)$ vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIOUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE Si veda allegato 1
• 33) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.

Tale dato verrà reso noto nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016.

• $34)$ vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. Non applicabile.
• 35) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA.

Monrif S.p.A. non ha azioni proprie.

$36)$ vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.

Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci.

37) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci.

38) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIREFTA CON

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SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci.

39) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?

Il Gruppo Monrif è di per se un primario gruppo editoriale e pertanto ha alta capacità di autopromozione. Le spese sostenute nel 2015 sui media sono relative a promozione di concorsi ed iniziative editoriali su emittenti locali radio e tv per la maggior parte sostenute con contratti di cambio merce pubblicitario.

$40)$ vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Numero dei soci 4.671 di cui 60 esteri

			da 1 a 5000 azioni		n. 3731
				da 5001 a 100.000 azioni n. 927

oltre 100.001 azioni n. 13

$41)$ vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?

Non ci sono stati rapporti di consulenza con Collegio sindacale; La società di revisione Deloitte & Touche ha in essere un contratto per l'Accertamento Diffusione Stampa indicato nell'informativa di bilancio così come il contratto per servizi di verifica dei parametri finanziari (covenants),

I rimborsi spese alle società di revisione sono stati parica circa € 26,000.

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• $42)$ vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ? Non applicabile.
• $43)$ VOTTEI CONOSCETE SE VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ? NO.
• $(44)$ vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ? NO.
• 45) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ? NO.
• 46) vorrei conoscere se Si è fatto insider trading ? NO.
• $(47)$ vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?

I rapporti con Parti Correlate sono stati evidenziati nelle note illustrative della Relazione Finanziario 2015

48) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ? Non applicabile.

vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI? Il Gruppo ha effettuato nel 2015 erogazioni liberali per un importo di circa 74.000 euro. Gli importi sono suddivisi a favore di una pluralità di opere, enti di assistenza o onlus.

• 49) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual è stato il loro compenso e come si chiamano? Non applicabile.
• 50) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ? Non applicabile.

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• $51)$ vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riquardano la societa'. NO.
• 52) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-). Non applicabile.
• 53) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.

Tale tipologia di riclassifica non è applicabile ai dati di bilancio.

54) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

• ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.
• RISANAMENTO AMBIENTALE
• · Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?

Come evidenziato nella Relazione finanziaria 2015 non sono state effettuate acquisizioni o cessioni di partecipazioni. Non sono inoltre intervenute spese per risanamento ambientale né fatto investimenti in tal senso.

55) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?

I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabella aci per auto in uso promiscuo, etc). I bonus rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento degli obbiettivi individuali. Tali bonus sono previsti prevalentemente per alcuni dipendenti della concessionaria di pubblicità e sono calcolati su obbiettivi di fatturato ed incassi. Si veda inoltre quanto riportato nella Relazione sulla remunerazione

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ΔM

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati, rispetto a quelle DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?

La variazione è in linea con gli indici ed i contratti collettivi. Viene applicata una formula di solidarietà volontaria.

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

Per quanto riguarda Monrif il rapporto è pari a circa 1,2.

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE

Il dato dei dipendenti è disponibile nella Relazione finanziaria annuale. Nel 2015 non ci sono state cause per mobbing, istigazione al suicidio o incidenti sul lavoro.

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media

Non presenti dipendenti inviati in mobilità finalizzata al prepensionamento.

• 56) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ? Non applicabile.
• 57) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento. Si veda la relazione finanziaria annuale 2015.
• 58) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ? NO.
• 59) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

Il fornitore di gas del Gruppo è Hera Comm. S.r.l. mentre il prezzo medio pagato nel corso del 2015 della materia prima è stato pàri a € 0,275 al mc.

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• 60) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, avv. Guido Rossi, Erede e Berger ? Non applicabile,
• 61) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ? Non applicabile.
• $62)$ VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ? Il costo per le assemblee è stato pari a circa 24.000 euro ed è stato relativo ad una assemblea ordinaria e ad una assemblea straordinaria.
• 63) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI Il costo per il Gruppo è stato pari a circa 15,000 EURO.
• $64)$ Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Il Gruppo ha istituito come da normativa vigente i formulari ed i registri carico e scarico rifiuti conservati presso le singole società.

• $65)$ QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ? Il Presidente a Amministratore delegato di Monrif S.p.A. non ha auto aziendale,
• 66) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? Non applicabile.

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

• $67)$ A quanto ammontano i crediti in sofferenza? Si veda la Relazione finanziaria annuale 2015.
• 68) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ? Non applicabile.

69) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?

Il Gruppo anticipa al bisogno crediti commerciali con un costo euribor + spread che è pari all'1,35%. Monrif S.p.A. non ha linee commerciali.

70) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta Sede legale Monrif S.p.A. $\widehat{m}$ o n) r 1 f Capitale sociale int. versato: Euro 78,000.000 40138 BOLOGNA VIa Enrico Matter Ibo Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna Tel. +39 051 6006721/22 4 03302810159 Partita IVA 03201780370 Fax +39 051-534 web-site: www.monrifgroup.net e-mail: direziong eneral @monrifgroup.net

è:

$\overline{a}$ is a mean of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second contract of the second cont

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. Non applicabile in quanto non previsto a livello di Statuto.

• $71)$ A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ? Non applicabile.
• $72)$ Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATF? Non applicabile.
• $73)$ Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

Il Gruppo ha optato per il consolidato fiscale adottando le ordinarie aliquote in vigore.

$74)$ Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio ? Il margine di contribuzione non è un dato definite ne richiesto dai principi contabili internazionali.

$75)$ Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Il margine di contribuzione non è un dato definite ne richiesto dai principi contabili internazionali.

ALLEGATU 1
Società	titolo	q.tà	COSTO	PX CARICO	px al 27/04/2016	plus (minus)
Monrif	poligrafici ed.	81.115.200	78.133.100	0,963	0,1984	62.039.844
Monrif	poligrafici ed. *	747.167	189,780	0,254	0,1984	41.542
Monrif Poligrafici	poligrafici printing *	192.805	53.985	0,280	0,2226	11.067
ed. Poligrafici	poligrafici ed.	5.663.920	4.612.708	0,814	0,1984	3.488.986
ed. Poligrafici	monrif	2.668.880 - 2	704.584	0,264	0,2089	147.055
ed. Pollgrafici	poligrafici printing	27.340.200	27,340,200	1,000	0,2226	21.254.271
ed.	Methorios capital	71.429	17,929	0,251	0,06	13.643
SPE	parmalat	15,636	37,464	2,396	2,42	$375^{\frac{20}{3}}$

* azioni classificate nel circolante

Monrif S.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER REGIONE

MONRIF S.P.A.	Cap. Soc.		78.000.000,00		Data 28/04/2016
Regione		N.Azionisti	0,021 % Azionisti	37.330 N. Azioni	% Cap. Sociale 0,025
#ND		$\omega$	0,064	22.500	0,015
0001	VAL D'AOSTA	$\overline{12}$	0,257	25.250	0,017
0002	PIEMONTE	352	7,536	1.653.933	1,103
0003	LIGURIA	168	3,597	771.635	0,514
0004	LOMBARDIA	1.225	26,226	125.024.448	83,350
0005	TRENTINO ALTO ADIGE	73	1,563	298.475	0,199
0006	VENETO	380	8,135	1.673.853	1,116
0007	FRIULI VENEZIA GIULIA	93	1,991	367.075	0,245
0008	EMILIA ROMAGNA	733	15,693	19.152.679	12,768
0009	TOSCANA	477	10,212	2.520.269	1,680
0010	UMBRIA	27	0,578	122.652	0,082
0011	MARCHE	181	3,875	918.704	0,612
0012	LAZIO	339	7,258	3.571.038	2,381
0013	ABRUZZI	$\mathfrak{H}$	0,642	169.956	0,113
0014	MOLISE	6	0,128	16.326	0,011
0015	CAMPANIA	146	3,126	554.643	0,370
0016	BASILICATA	12	0,257	39.076	0,026
0017	PUGLIA	142	3,040	681.620	0,454
0018	CALABRIA	43	0,921	212.336	0,142
0019	SICILIA	127	2,719	480.612	0,320
0020	1110 SARDEGNA	$41$	0,878	659.780	0,440
$\mathbb{R}^N$

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER REGIONE

% Cap. Sociale
$5,352$ Data 28/04/2016 N. Azioni
8.027.682 % Azionisti $1,285$ 78.000.000,00 N.Azionisti Cap. Soc. ESTERO MONRIF S.P.A. Regione
0021

167,001,872 100,000 4.671 60

Totale:

111,335

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\mathcal{M}$

$\frac{1}{1}$ company to the MARKAN -
$\overline{\phantom{a}}$
The model of the model and which com-

28/04/2016 DATA:	%CAP.SOC.NOMINALE 0.001 0.028 0.718 0.0718 0.07178 0.07178 0.07178 0.07178 0.07178 0.07178
0,52	0,001 0,028 2,043 2,043 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 % CAP.SOC. SOTTOSCR
VN.	$\begin{array}{r} 1.746 \ 41.836 \ 41.836 \ 9.064.561 \ 4.87.117 \ 6.434.127 \ 2.949.183 \ 2.114.958 \ 2.675.597 \ 131.055.451 \ 131.055.451 \ \end{array}$
78.000.000,00	UANTITA' AZIONI
	$\begin{array}{c} 1,263 \ -2,441 \ -2,357 \ -2,357 \ -1,575 \ -2,357 \ -2,441 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,551 \ -2,$ AZIONISTI
CAP. SOC.	$\mathfrak{H}$ 1.091 2.467 114 543 306 $-467$ 37 $\ddot{+}$
	AZIONIST Ź
	TOTALE:
MONRIF S.P.A.	CLASSI DI POSSESSO AZIONARIO Da 500001 a 100000 Da 100001 a 500000 Da 50001 a 100000 Da 10001 a 50000 Da 5001 a 10000 Da 1001 a 5000 Da 501 a 1000 Ditre 1000000 Da 101 a 500 Dala 100

$\mathbb{A}^{n}$

1) Perché nell'avviso d'assemblea non avete indicato una pec per l'invio delle domande preassembleari, considerato che la mail a cui sto trasmettendo le presenti domande e che voi avete indicato nell'avviso di convocazione, é ordinaria e non comprova tale invio, tant'è che ve le sto anche trasmettendo via pec in contemporanea?

Per permettere anche alle persone fisiche che non hanno la posta elettronica certificata di potere mandare alla società domande prima delle riunioni assembleari. La pec aziendale è configurata solo per ricevere posta da altre pec, in tale modo si evita che la stessa posta venga subissata da spam.

2) Per quali importi il Gruppo ha effettuato versamenti alle seguenti fondazioni: Fondazione Open, Italia Protagonista, Magna Carta, Italiani Europei? Grazie!

Non applicabile.

3) Vorrei conoscere i nominativi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza Autonomo, di seguito ODV

Si rimanda alla relazione sulla Corporate Governance 2015.

3.1) Vorrei conoscere il costo complessivo dell'ODV

$m$ on

Il costo per l'esercizio 2015 di Monrif S.p.A. è stato pari a euro 15.750.00.

3.2) Vorrei conoscere su quali proprie risorse finanziarie possa contare l'organismo ODV. la cui autonomia, come è noto, é necessaria per poter operare, secondo il D.lgs 231/2001 Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e gode di piena autonomia. L'Organismo di vigilanza, previa motivata richiesta, può impegnare le risorse economiche ritenute necessarie all'espletamento del suo mandato. Si veda peraltro quanto indicato anche alla risposta 3.6.

3.3) L'ODV é dotato anche di poteri di ispezioni, ex art. articolo 6, 1º comma, lett. b, D.lgs 231/2001?

Si.

3.4) L'ODV ha accesso a documentazione di Gruppo rilevante per poter operare i propri accertamenti?

Si.

3.5) E' stato verificato che i componenti dell'ODV non abbiano precedenti penali? Si.

3.6) Nel 2015 l'ODV ha potuto dare incarichi a terzi? Per quali costi e natura?

Si, su sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza è stato dato incarico a terzi per

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la revisione del modello in relazione ai nuovi reati, il cui costo è stato pari a euro 3.000,00,

3.7) Ai sensi del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. d) i modelli devono "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare SUI funzionamento e l'osservanza dei modelli".

In assenza della predisposizione di una adeguata "reportistica" all'ODV il modello stesso non potrà dirsi efficace: la mancata previsione dell'obbligo "per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati ..." e l'assenza di indicazioni procedurali da seguire per poter attivare i canali d'informazione verso tale organismo sono stati individuati dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, ordinanza in data 09.11.2004, tra i motivi a sostegno della decisione di inidoneità del modello organizzativo adottato dall'ente.

Ecco, ciò premesso, sono state impartite tali disposizioni al Personale? E' stata presa in considerazione la succitata ordinanza del G.I.P.?

Esiste una procedura per l'invio all'organismo di vigilanza di eventuali denunce ai sensi della legge 231/2001 (nochè di segnalazioni e/o aggiornamenti sullo stato di attuazione del modello), tramite un apposito indirizzo di posta elettronica, così come riportato nel portale dipendente (ad uso interno) e nel sito www.monrifgroup.net sezione Governance.

3.8) il modello di organizzazione a supporto ODV prevede una reportistica interna e per iscritto, riservata all'ODV, con accesso esclusivo ai suoi membri?

Il modello interno 231 prevede al punto 3.4 della parte generale i flussi informativi verso e da l'organismo di vigilanza.

3.9) L'ODV potrà agire approfondendo le segnalazioni(eventualmente anche anonime) al fine di trarre un proprio imparziale e fondato convincimento circa la veridicità dell'informazione pervenuta e, comunque, in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o con mala fede?

3.10) In merito all'ODV, come è noto, Il compito della polizia giudiziaria "sarà quello di stimare la completezza, soprattutto in termini di qualità, e la tempestività delle informazioni destinate all'organismo di controllo, allo scopo di constatare l'effettivo funzionamento dei meccanismi di prevenzione predisposti e la concretta capacità di reazione del citato organismo di vigilanza nello specifico contesto" (Circolare della

Si.

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Guardia di Finanza n. 83607/2012]. Abbiamo chiesto all'autorità giudiziaria testare il funzionamento dell'apparato organizzativo?

No, il modello è stato predisposto da consulenti specializzati e l'Organismo ha al suo interno anche specifiche competenze in materia penale (in particolare uno dei due componenti esterni oltre che essere avvocato penalista è anche Dottore in ricerca in diritto penale dell'economia).

3.11) l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi e funzioni di controllo esistenti nella società o tale tipo di coordinamento confligge con l'autonomia dell'ODV?

Il coordinamento esiste e non confligge con l'autonomia dell'ODV.

3.12) l'ODV opera per tutte le società del Gruppo?

No, solo tutte le controllate strategiche hanno il proprio organismo di vigilanza, composto da almeno un membro dell'Organismo della Monrif S.p.A.

4) Attualmente chi c'è a capo dell'Ufficio Audit?

Il responsabile dell'ufficio audit interno è il dott. Fabio Sarricchio.

5) Vorrei chiedere in quali Paesi nel 2015 e a tutt'oggi il Gruppo ha posto in essere transazioni irregolari, cosiddetto ("Transfer pricing")?

Non applicabile.

6) Ci sono indagini Consob carico del Gruppo?

No.

7) In quali quali stabilimenti e/o uffici abbiamo amianto e cosa stiamo facendo per eliminarlo?

Non applicabile.

8) Vorrei chiedere se abbiamo fatto smaltimenti illegali di rifiuti tossici

No.

9) costi degli smaltimenti rifiuti nel 2015

Il costo è stato pari a euro 68,471.

10) Come è noto nel Gruppo RCS ci sono state truffe di contributi pubblici. Nel nostro Gruppo quanto abbiamo percepito di contributi Editoriali? Abbiamo verificato che le domande relative inoltrate dalla nostra dirigenza siano state compilate a norma di legge? Non sono stati percepiti contributi editoriali né presentate domande per il loro ottenimento.

11) L'ammontare 2015 dei finanziamenti europei al Gruppo? Abbiamo verificato-che domande siano regolari?

Non applicabile.

12) Vorrei conoscere l'ammontare complessivo delle consulenze 2015

Monrif 5.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

Sede legale 40138 BOLOGNA Via Enrico Mattel 106 Tel. +39 051 6006721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net

Le consulenze sostenute a vario titolo dal Gruppo Monrif sono state pari a circa euro 4,1 milioni, e sono state relative a consulenze legali, amministrative, tecniche commerciali e redazionali.

13) Quali sono le società site in paradisi fiscali e perché? quando le abbiamo aperte? Non applicabile.

14) Quanto abbiamo eluso al fisco?

Non applicabile.

15) Vorrei conoscere quanto paghiamo il Gas e la bolletta elettrica e chi ci fornisca tali servizi

Il fornitore di gas del Gruppo è Hera Comm. S.r.l. mentre il prezzo medio pagato nel corso del 2015 della materia prima è stato pari a € 0,275 al mc.

L'energia elettrica è acquistata tramite il Consorzio Cyberg ad un costo di euro 0,594 KWh.

16) Vorrei conoscere i benefit diretti e indiretti, a nostro carico, di Andrea Monti e familiari

Si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione.

17) abbiamo prodotto fondi neri nel Gruppo?

No.

18) Vorrei conoscere le scoperture complessive, nell'ambito del Gruppo, di categorie protette ex legge 68/1999

Non applicabile.

19) Vorrei conoscere quanti praticanti giornalisti abbiamo assunto, nel Gruppo, nell'anno 2015

Nessun praticante giornalista è stato assunto a tempo indeterminato.

20) L'Agenzia delle Entrate quali accertamenti ha promosso nei nostri confronti?

Non applicabile.

21) Quali società fornitrici del Gruppo hanno interessenze di nostri dirigenti e amministratori? Quali sono i nominativi dei predetti?

I rapporti con Parti Correlate sono stati evidenziati nelle note illustrative della Relazione Finanziario 2015.

22) Vorrei conoscere di quali figure di lavoratori dipendenti allo stato il Gruppo abbisogni Nessuno, gli organici sono definiti.

23) Di quanta cassa integrazione abbiamo fruito nel 2015?

Nel corso del 2015 si è fruito di 5.053 giorni di cassa integrazione giornalisti.

24) Quanti e quali incarichi abbiamo dato a dipendenti pubblici?

Monrif S.p.A. Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000 Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna 03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

Sede legale 40138 BOLOGNA Vía Enrico Mattei 106 Tel. +39 051 6006721/22 Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrlfgroup.net

Non applicabile,

25) A quali magistrati abbiamo affidato incarichi e per quali motivi?

Non applicabile.

26) Quali sono le indagini a carico del Gruppo?

Nessuna.

27) E' vero che, grazie ad Andrea Monti, che ci rappresenta nel Gruppo RCS, stiamo per comprare a prezzi stracciati la Gazzetta dello Sport e le relative società controllate e collegate?

La notizia è priva di fondamento.

28) Abbiamo stipulato già contratti preliminari?

Non applicabile.

49) Che posizioni mantiene in RCS la nostra rappresentanza circa la proposta Cairo di rilevare tale Gruppo?

Non è stata presa nessuna posizione.

30 Controlliamo di fatto società che non risultino a bilancio?

No.

31) Abbiamo amministratori di fatto?

No.

32) Vi sono stati amministratori che nel Gruppo abbiano esorbitato dalle proprie deleghe? No.

Sede legale 40138 BOLOGNA Via Enrico Mattel 106 Tel. +39 051 6006721/22

Fax +39 051 534252 e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net

Monrif S.p.A.

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03302810159 Partita IVA 03201780370 web-site: www.monrifgroup.net

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AI MIEI ATTI FIRMANA A NORMA DI LEGGE HUAGOA PA EN FORMA FOTOSTATICA SU MEZZI FOGLI - 8 MAG 2016 in carte liber Je le CONSOB, je, in cours diregistrasione da dd.