Earnings Release • Nov 14, 2016
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0432-177-2016 |
Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2016 11:15:21 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | MONDO TV | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 81456 | |
| Nome utilizzatore | : | MONDON01 - Corradi | |
| Tipologia | : | IRAG 03 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 14 Novembre 2016 11:15:21 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 14 Novembre 2016 11:30:22 | |
| Oggetto | : | gestione al 30 settembre 2016 | Il CdA approva il resoconto intermedio di |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 30.09.2016
Nei nove mesi 2016 valore della produzione a 17,7 milioni di euro in crescita del 43%, EBITDA a 11,5 milioni di euro in crescita del 95% EBIT a 7,4 milioni di euro in crescita del 174% ed utile netto a 4,8 milioni di euro in crescita del 185% rispetto ai nove mesi 2015.
Risultati consolidati:
- Il patrimonio netto è pari a circa 51,9 milioni di euro con un incremento di 12,8 milioni rispetto ai 39,1 milioni di euro del 31 dicembre 2015.
Risultati della sola capogruppo:
14 novembre 2016 –Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell'omonimo gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la TV ed il cinema ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016.
Il valore della produzione, dato dalla somma dei ricavi e delle capitalizzazioni di serie animate
realizzate internamente è pari a 17,7 milioni di euro rispetto ai 12,4 milioni di euro del corrispondente periodo 2015, con un incremento determinato prevalentemente dalle maggiori vendite di licenze da parte della capogruppo, in particolare nell'area asiatica.
Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 11,5 milioni di euro in sensibile crescita rispetto ai 5,9 milioni di euro del corrispondente periodo 2015, mentre l'EBIT è pari a 7,4 milioni di euro in sensibile incremento (+174%) rispetto ad un valore di 2,7 milioni di euro del corrispondente periodo 2015.
Il risultato netto è un utile di 4,8 milioni rispetto all'utile di 1,7 milioni del corrispondente periodo 2015.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2016 è pari ad una disponibilità di 1,7 milioni di Euro rispetto ad una disponibilità di cassa di euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2015; la variazione è stata determinata dalle operazioni sul capitale riservate ad Atlas ed a Gem, che hanno apportato le risorse finanziarie destinate a supportare il piano degli investimenti del gruppo.
Il patrimonio netto di gruppo per effetto delle operazioni Atlas e Gem e per l'utile di periodo è pari a circa 51,9 milioni di euro rispetto ai 39,1 milioni di euro al 31 dicembre 2015.
La capogruppo Mondo TV S.p.A. ha chiuso il periodo con un valore della produzione in crescita del 73% a 15,6 milioni di euro rispetto ai 9 milioni di euro dei nove mesi 2015; quadruplica l'ebitda che passa a 11,2 milioni di euro dai 4 milioni dei nove mesi 2015 mentre l'utile netto passa a 4,8 milioni di euro dai 1,8 milioni di euro dei nove mesi 2015.
La PFN è pari a circa 3,7 milioni di euro di disponibilità rispetto ai 0,2 milioni di indebitamento del 31 dicembre 2015 per effetto delle operazioni Atlas e Gem.
Il patrimonio netto per effetto delle operazioni Atlas e Gem e dell'utile di periodo è pari a circa di 51,7 milioni di euro con un incremento di 12,8 milioni rispetto ai 38,9 milioni di euro del 31 dicembre 2015.
Nel mese di luglio Mondo Tv S.p.A., Atlas Alpha Yield Fund e Atlas Capital Markets hanno sottoscritto un accordo con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250 mila ciascuno. In particolare il Contratto Atlas prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond entro 18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto Atlas, o se anteriore, dal 1 settembre 2016, in quattro tranche di cui la prima per 18 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 4.500 mila, la seconda per 12 Bond per un controvalore complessivo pari a Euro 3.000 mila, la terza per 18 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 4.500 mila, la quarta e ultima per 12 Bond per un controvalore complessivo pari a Euro 3.000 mila.
Con l'emissione dei Bond, sussistendo determinate condizioni contrattuali, Atlas si è impegnata a convertire i medesimi in azioni ordinarie della Società entro un periodo massimo di 5 anni dalla loro emissione secondo un meccanismo di determinazione del numero di azioni da emettere che tiene conto del prezzo medio di borsa dei cinque giorni antecedenti la richiesta di conversione con uno sconto del 2%.
Il Contratto prevede inoltre l'emissione a favore di Atlas di un warrant che dà diritto a sottoscrivere nel periodo 1 aprile 2018 e 1 aprile 2021, n. 215.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 6,50 per azione, n. 640.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 8,00 per azione e n. 215.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 10 per azione, per un valore complessivo di Euro 8.667,5 mila.
Nel mese di settembre la società ha richiesto l'emissione della prima tranche di bond per un controvalore totale, al netto delle commissioni, di circa euro 4,0 milioni.
La controllata Mondo TV Iberoamerica ha avviato il processo di quotazione in borsa sul mercato MAB Iberico organizzato e gestito dalla Borsa di Madrid, che dovrebbe portare alla quotazione delle azioni per la fine del 2016.
In data 27 ottobre 2016 è stato approvato il nuovo business plan del gruppo che prevede:
Rispetto al business plan precedente, approvato in data 5 novembre 2015, l'utile netto atteso per il periodo 2017-2020 è superiore di circa il 22%. La posizione finanziaria netta è prevista positiva per tutto il periodo di piano; il Patrimonio netto è atteso al 2021 ad un valore superiore ai 100 milioni.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Marchetti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il resoconto intermedio sull'andamento della gestione nel 3° trimestre 2016 è depositato presso la sede sociale di Roma e presso Borsa Italiana S.p.A., è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nonché pubblicato sul sito internet aziendale www.mondotv.it, secondo i termini di legge.
* * * * *
Si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il presente resoconto non è stato assoggettato a revisione contabile.
Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it
Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM
Contact: Mondo TV
Matteo Corradi Investor Relator [email protected] [email protected]
Conto economico consolidato (Migliaia di Euro)
| Conto economico consolidato sintetico riclassificato | ||
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | nove mesi 2016 | nove mesi 2015 |
| Ricavi | 16.802 | 11.239 |
| Capitalizzazione serie animate realizzate internamente | 930 | 1.172 |
| Costi operativi | (6.259) | (6.531) |
| Margine Operativo lordo (EBITDA) | 11.473 | 5.880 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (4.063) | (3.180) |
| Risultato operativo (EBIT) | 7.410 | 2.700 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (196) | (153) |
| Risultato del periodo prima delle imposte | 7.214 | 2.547 |
| Imposte sul reddito | (2.647) | (861) |
| Risultato netto del periodo | 4.567 | 1.686 |
| Risultato di competenza di terzi | (228) | 5 |
| Risultato di competenza del Gruppo | 4.795 | 1.681 |
(Migliaia di Euro)
| Situazione patrimoniale finanziaria | ||
|---|---|---|
| (Migliaia di euro) | 30.09.16 | 31.12.15 |
| Attività non correnti | ||
| - Diritti Immateriali | 25.269 | 16.116 |
| - Altre attività immateriali | 41 | 33 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 25.310 | 16.149 |
| Immobilizzazioni Materiali | 270 | 336 |
| Partecipazioni | 23 | 20 |
| Attività fiscali differite | 6.343 | 8.054 |
| Crediti | 386 | 461 |
| 32.332 | 25.020 | |
| Attività correnti | ||
| Crediti commerciali | 22.911 | 22.292 |
| Crediti d'imposta | 5.929 | 6.694 |
| Altre attività | 430 | 353 |
| Disponibilità Liquide | 4.289 | 2.869 |
| 33.559 | 32.208 | |
| Totale attività | 65.891 | 57.228 |
| Passività non correnti | ||
| Fondo TFR | 394 | 346 |
| Fondi per rischi ed oneri | 23 | 23 |
| Passività fiscali differite | 141 | 141 |
| Debiti finanziari | 610 | 217 |
| 1.168 | 727 | |
| Passività correnti | ||
| Fondi per rischi ed oneri | 32 | 717 |
| Debiti commerciali | 7.829 | 10.881 |
| Debiti finanziari | 2.196 | 2.853 |
| Debiti d'imposta | 195 | 73 |
| Altre passività | 1.365 | 1.496 |
| 11.617 | 16.020 | |
| Totale passività | 12.785 | 16.747 |
| - Capitale sociale | 13.826 | 13.212 |
| - Fondo sovrapprezzo azioni | 17.249 | 12.563 |
| - Riserva legale | 2.642 | 2.642 |
| - Altre riserve | 12.969 | 8.593 |
| - Utili (Perdite) portati a nuovo | 466 | (1.007) |
| - Utile (perdita) del periodo | 4.795 | 3.090 |
| Patrimonio netto del gruppo | 51.947 | 39.093 |
| Patrimonio netto di terzi | 1.159 | 1.388 |
| Totale patrimonio netto | 53.106 | 40.481 |
| Totale passività + patrimonio netto | 65.891 | 57.228 |
Posizione finanziaria netta consolidata
(Migliaia di Euro)
| (Migliaia di Euro) | 30.09.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Disponibilità liquide | 4.289 | 2.869 |
| Debiti finanziari correnti verso banche | (2.196) | (2.529) |
| Debiti correnti verso COFILOISIR | - | (324) |
| (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente | 2.093 | 16 |
| Debiti non correnti verso banche | (610) | (217) |
| Indebitamento netto non corrente | (610) | (217) |
| Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293 | 1.483 | (201) |
| Crediti non correnti verso terzi | 232 | 307 |
| Posizione finanziaria netta consolidata | 1.715 | 106 |
(migliaia di Euro)
| Rendiconto finanziario consolidato | ||
|---|---|---|
| (migliaia di euro) | nove mesi 2016 | nove mesi 2015 |
| A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI | 2.869 | 423 |
| Risultato del periodo di gruppo | 4.795 | 1.681 |
| Risultato di competenza di terzi | (228) | 5 |
| Risultato del periodo totale | 4.567 | 1.686 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 4.064 | 3.180 |
| Variazione netta dei fondi | (637) | (2) |
| Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante |
7.994 | 4.864 |
| (Aumento) diminuzione dei crediti commerciali | (952) | (4.404) |
| (Aumento) diminuzione delle attività per imposte | 2.476 | 1.472 |
| (Aumento) diminuzione delle altre attività | (77) | 66 |
| Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali | (3.052) | (662) |
| Aumento (diminuzione) delle passività per imposte | 122 | (19) |
| Aumento (diminuzione) delle altre passività | (131) | 128 |
| B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA |
6.380 | 1.445 |
| (Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni | ||
| - Immobilizzazioni Immateriali | (12.784) | (3.590) |
| - Immobilizzazioni materiali | (42) | (170) |
| - Immobilizzazioni finanziarie | (3) | - |
| C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
(12.829) | (3.760) |
| Movimenti di capitale | 8.058 | 4.784 |
| (Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli | 75 | - |
| Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari | (264) | (698) |
| D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIE |
7.869 | 4.086 |
| E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D) |
1.420 | 1.771 |
| F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI | 4.289 | 2.194 |
Conto economico (Migliaia di Euro)
| Conto economico complessivo di sintesi | ||
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | nove mesi 2016 | nove mesi 2015 |
| Ricavi | 14.770 | 8.265 |
| Capitalizzazione serie animate realizzate internamente | 875 | 755 |
| Costi operativi | (4.399) | (4.976) |
| Margine Operativo lordo (EBITDA) | 11.246 | 4.044 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (3.786) | (1.268) |
| Risultato operativo (EBIT) | 7.460 | 2.776 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (146) | (111) |
| Risultato del periodo prima delle imposte | 7.314 | 2.665 |
| Imposte sul reddito | (2.524) | (889) |
| Risultato netto dell'esercizio | 4.790 | 1.776 |
(Migliaia di Euro)
| Situazione patrimoniale-finanziaria sintetica | ||
|---|---|---|
| (Migliaia di Euro) | 30.09.16 | 31.12.15 |
| Attività immobilizzate (non correnti) | 29.852 | 24.379 |
| Attività di esercizio | 28.304 | 28.803 |
| Passività di esercizio | 8.970 | 12.959 |
| Circolante netto | 19.334 | 15.844 |
| Passività non correnti | 1.219 | 1.171 |
| Capitale investito | 47.967 | 39.052 |
| Posizione finanziaria netta | 3.748 | (182) |
| Patrimonio Netto | 51.715 | 38.870 |
MONDO TV S.p.A.: the Board of Directors of Mondo TV S.p.A. approved the interim consolidated financial statement as of 30 September 2016.
In the nine months 2016, value of production at EUR 17.7 million increasing of 43%, EBITDA at EUR 11.5 million increasing of 95%, EBIT at EUR 7.4 million increasing of 174% and net profit at EUR 4.8 million increasing of 185% compared to the nin months 2015.
Consolidated results:
Results of the holding company:
14 November 2016. The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. – holding company of a Group working in the production and distribution of cartoons for TV and the cinema – approved the interim financial statement of the Group as of 30 September 2016.
The value of production, given by the sum of the revenues and the capitalization of the TV series realized internally, was EUR 17.7 million, compared to EUR 12.4 million in the same period 2015. The variation is due to the increase of the library sales of the holding company, in particular in the Asian market.
Consolidated EBITDA was at EUR 11.5 million with a significant increase compared to EUR 5.9 million in the same period 2015, while EBIT came out for EUR 7.4 million with a significant increase (+174%) respect to EUR 2.7 million in the same period 2015.
Net profit was at EUR 4.8 million, compared to EUR 1.7 million in the same period 2015.
The Net Financial Position at 30 September 2016 was at EUR 1.7 million of availabilities, compared to availabilities for EUR 0.1 million as of 31 December 2015: the variation is mainly due to the capital transactions reserved to Atlas and GEM which brought resources for supporting the investment plans of the Group.
The Group's net equity, as an effect of the transactions with Atlas and Gem and the Net profit in the period, was around EUR 51.9 million compared to EUR 39.1 million as of 31 December 2015.
The holding company Mondo TV S.p.A. closed the period with a value of production increasing of 73% at EUR 15.6 million compared to EUR 9 million in the nine months 2015; EBITDA quadruplicated passing at EUR 11.2 million from EUR 4.0 million in the nine months 2015, while net profit passed at EUR 4.8 million from EUR 1.8 million in the nine months 2015.
The Net Financial Position was approximately at EUR 3.7 million of availabilities, compared to 0.2 million as of 31 December 2015, due to the transactions with Atlas and GEM.
Net equity, as an effect of the transactions with Atlas and Gem and the Net profit in the period, was approximately EUR 51.7 million with an increase of EUR 12.8 million compared to EUR 38.9 million as to 31 December 2015.
In July 2016, Mondo TV S.p.A., Atlas Global Yield Fund and Atlas Capital Markets signed an agreement whereby Atlas undertakes to subscribe, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euros 250.000 each. More in detail, the Agreement sets forth the faculty of the Company to request the subscription of the Bonds within 18 months from the execution date of the Agreement, or if prior, from 1 September 2016 in four tranches, of which the first is for 18 Bonds, for a global value of Euros 4.500.000, the second for 12 Bonds for a value of Euros 3.000.000, the third for 18 Bonds, for a global value of Euros 4.500.000, and the fourth for 12 Bonds, for a global value of Euros 3.000.000.
After the issuance of the Bonds, and subject to certain contractual conditions, Atlas undertakes
to convert the Bonds into Company's ordinary shares within a maximum period of 5 years from their issuance in accordance with a mechanism for determining the number of shares to be issued which takes into account the shares volume weighted average price in the five market days preceding a conversion notice, with a discount of 2%.
In addition, the Agreement provides for the issuance in favor of Atlas a warrant which gives the right to subscribe in the period from 1 April 2018 to 1 April 2021 a number of 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 6,50 per share, 640.000 Mondo TV shares at a price of Euros 8,00 per share, 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 10,00 per share, thus for a total amount of Euros 8.667.500.
In September 2016, the company requested the issuance of the first tranche of bonds for a total value, net of commission, of around EUR 4.0 million.
The controlled company, Mondo TV Iberoamerica has started the process for the admission of its shares on the listed market named MAB and managed by the Madrid stock exchange; the process should be completed by the end of 2016.
On 27 October 2016, the board of directors approved the new business plan of the group which contains the following:
The value of production increased from approximately Euro 37.8 million in 2017 to approximately Euro 84.5 in 2021, with a cumulative growth rate over the period of about 124%; Gross operating margin (EBITDA), which rose from about Euro 25.9 million in 2017 to approximately Euro 63.8 million in 2021, with a cumulative growth rate of about 147%; Operating profit (EBIT) which rose from approximately Euro 17.9 million in 2017 to approximately EUR 38.2 million in 2021 with a growth rate higher than 114%; Net profit increasing from 11.6 million in 2017 to about 24.5 million in 2021 with a growth rate of 111%.
Compared to the previous business plan, approved on November 5, 2015, the net profit expected for the period 2017-2020 is higher by about 22%. The net financial position is expected to be positive for the entire period of the plan. Shareholders' equity is expected to 2021 to a value over 100 million.
The executive responsible for corporate financial reporting, Carlo Marchetti, declares, pursuant to paragraph 2 of section 154-bis of the Italian Consolidated Finance Act, that the information in this press release corresponds to the data in the accounting documents, records and books.
This interim financial statement relating to the third quarter 2016, together with the auditors report, is filed at the Company's registered office in Rome and with Borsa Italiana S.p.A., and is available for anybody requesting for it. It is also published on the website www.mondotv.it.
* * * * *
Attached to this press release are the key financial figures tables included in the interim financial statement relating to the first quarter 2016 approved by the Board of Directors; it is highlighted that this report was not subject to auditing.
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising). For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it .
ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM
Contact: Mondo TV Matteo Corradi Investor Relator [email protected] [email protected]
| Nine months 2016 | Nine months 2015 | |
|---|---|---|
| Revenues | 16.802 | 11.239 |
| Capitalization of cartoon series made internally | 930 | 1.172 |
| Operating costs | (6.259) | (6.531) |
| Gross Operating Margin (EBITDA) | 11.473 | 5.880 |
| Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside | (4.063) | (3.180) |
| Operating Profit/Loss (EBIT) | 7.410 | 2.700 |
| Net financial income/(expense) | (196) | (153) |
| Operating Profit/Loss before taxation | 7.214 | 2.547 |
| Income tax | (2.647) | (861) |
| Net profit/loss for the period | 4.567 | 1.686 |
| Profit/loss pertaining to minority interests | (228) | 5 |
| Profit/Loss pertaining to the Group | 4.795 | 1.681 |
| 30.09.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Non-current assets | ||
| - Intangible rights | 25.269 | 16.116 |
| - Other intangible assets | 41 | 33 |
| Intangible assets | 25.310 | 16.149 |
| Property, plant and equipment | 270 | 336 |
| Equity investments | 23 | 20 |
| Deferred tax assets | 6.343 | 8.054 |
| Receivables | 386 | 461 |
| 32.332 | 25.020 | |
| Current assets | ||
| Trade receivables | 22.911 | 22.292 |
| Tax credits | 5.929 | 6.694 |
| Other assets | 430 | 353 |
| Cash and cash equivalents | 4.289 | 2.869 |
| 33.559 | 32.208 | |
| Total assets | 65.891 | 57.228 |
| Non-current liabilities | ||
| Employee severance indemnity | 394 | 346 |
| Provisions for risks and charges | 23 | 23 |
| Deferred tax liabilities | 141 | 141 |
| Financial payables | 610 | 217 |
| 1.168 | 727 | |
| Current liabilities | ||
| Provisions for risks and charges | 32 | 717 |
| Trade payables | 7.829 | 10.881 |
| Financial payables | 2.196 | 2.853 |
| Tax payables | 195 | 73 |
| Other liabilities | 1.365 | 1.496 |
| 11.617 | 16.020 | |
| Total liabilities | 12.785 | 16.747 |
| - Share capital | 13.826 | 13.212 |
| - Share premium reserve | 17.249 | 12.563 |
| - Legal reserve | 2.642 | 2.642 |
| - Further reserves | 12.969 | 8.593 |
| - Accumulated profit (losses) | 466 | (1.007) |
| - Profit (loss) for the period | 4.795 | 3.090 |
| Equity attributable to the Group | 51.947 | 39.093 |
| Equity attributable to non-controlling interests | 1.159 | 1.388 |
| Total equity | 53.106 | 40.481 |
| Total liabilities + equity | 65.891 | 57.228 |
| 30.09.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Cash and cash equivalents | 4.289 | 2.869 |
| Current financial payables towards banks | (2.196) | (2.529) |
| Current payables to COFILOISIR | - | (324) |
| Current net financial (indebtedness) cash | 2.093 | 16 |
| Non-current bank payables | (610) | (217) |
| Non-current net indebtedness | (610) | (217) |
| Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293 | 1.483 | (201) |
| Non-current other receivables | 232 | 307 |
| Consolidated net financial position | 1.715 | 106 |
| Nine months 2016 | Nine months 2015 | |
|---|---|---|
| A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS | 2.869 | 423 |
| Profit (loss) of the Group for the period | 4.795 | 1.681 |
| Profit (loss) of third parties interests | (228) | 5 |
| Total profit (loss) for the period | 4.567 | 1.686 |
| Amortisation, depreciation and impairment | 4.064 | 3.180 |
| Net change in provisions | (637) | (2) |
| Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital |
7.994 | 4.864 |
| (Increase) decrease in trade and other receivables | (952) | (4.404) |
| (Increase) decrease in tax assets | 2.476 | 1.472 |
| (Increase) decrease in other assets | (77) | 66 |
| Increase (decrease) in trade payables | (3.052) | (662) |
| Increase (decrease) in tax liabilities | 122 | (19) |
| Increase (decrease) in further liabilities | (131) | 128 |
| B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES |
6.380 | 1.445 |
| (Purchase) disposal of fixed assets | ||
| - Intangible assets | (12.784) | (3.590) |
| - Property, plant and equipment | (42) | (170) |
| - financial immobilizations | (3) | - |
| C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES |
(12.829) | (3.760) |
| Capital movements | 8.058 | 4.784 |
| (Increase) decrease of financial receivables and titles | 75 | - |
| Increase (decrease) in financial payables | (264) | (698) |
| D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES |
7.869 | 4.086 |
| E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D) |
1.420 | 1.771 |
| F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS | 4.289 | 2.194 |
| Nine months 2016 | Nine months 2015 | |
|---|---|---|
| Revenues | 14.770 | 8.265 |
| Capitalization of cartoon series made internally | 875 | 755 |
| Operating costs | (4.399) | (4.976) |
| Gross Operating Margin (EBITDA) | 11.246 | 4.044 |
| Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside | (3.786) | (1.268) |
| Operating Profit/Loss (EBIT) | 7.460 | 2.776 |
| Net financial income/(expense) | (146) | (111) |
| Operating Profit/Loss before taxation | 7.314 | 2.665 |
| Income tax | (2.524) | (889) |
| Net profit/loss for the period | 4.790 | 1.776 |
MONDO TV S.P.A. (Thousands of Euros)
| 30.09.2016 | 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Fixed assets (not current) | 29.852 | 24.379 |
| Operating assets | 28.304 | 28.803 |
| Operating liabilities | 8.970 | 12.959 |
| Net working capital | 19.334 | 15.844 |
| Non-current liabilities | 1.219 | 1.171 |
| Invested capital | 47.967 | 39.052 |
| Net financial position | 3.748 | (182) |
| Net equity | 51.715 | 38.870 |
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