MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 6, 2024

			MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 31 Aralık 2023
			İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO (TL)
AKTİF ( VARLIKLAR )		31 Aralık 2023	PASİF ( KAYNAKLAR )	31 Aralık 2023
1- DÖNEN VARLIKLAR 10- HAZIR DEĞERLER		376.895.872,78	3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30- MALİ BORÇLAR		947.867.778,18
100 Kasa 101 Alınan Çekler	- 408.340.552,84		300 Banka Kredileri 301 Finansal Kiralama Islemlerinden Borclar	947.853.613,51 14.387,16
102 Bankalar 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	52.872.923,20 (95.057.838,90)		302 Ertelenmis Finansal Kiralama Borc Maliyetleri 303 Uzun Vadeli Kr.in Anapara Taksit ve Faizleri	(222,49) -
108 Diğer Hazır Değerler 11- MENKUL KIYMETLER	10.740.235,64 -	300.000,00	304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	- -
110 Hisse Senetleri 111 Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	- -		306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	- -
112 Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonoları 118 Diğer Menkul Kıymetler	- 300.000,00		309 Diğer Mali Borçlar 32- TİCARİ BORÇLAR	- -	1.771.876.376,77
119 Menkul Kıym. Değ. Düş. Karşılığı (-) 12- TİCARİ ALACAKLAR	- -	2.627.197.021,23	320 Satıcılar 321 Borç Senetleri	1.771.805.776,77 -
120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri	2.613.855.383,95 1.100.000,00		322 Borç Senetleri Reeskontu (-) 323	- -
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 123 Alınan Vadeli Çekler	- -		326 Alınan Depozito ve Teminatlar 327 Uzman Ekip Borçları	70.600,00 -
126 Verilen Depozito ve Teminatlar 127 Diğer Ticari Alacaklar	322.665,06 -		329 Diğer Ticari Borçlar 33- DİĞER BORÇLAR	- -	19.984.270,50
128 Şüpheli Ticari Alacaklar	62.662.688,44		331 Ortaklara Borçlar	19.535.538,60
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 13- DİĞER ALACAKLAR	(50.743.716,22) -	1.109.738,35	332 İştiraklere Borçlar 333 Bağli Ortaklıklara Borçlar	- -
131 Ortaklardan Alacaklar 132 İştiraklerden Alacaklar	- -		335 Personele Borçlar 336 Diğer Çeşitli Borçlar	65.261,63 383.470,27
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 135 Personelden Alacaklar	- -		337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 339 Diğer Çeşitli Borçlar	- -
136 Diğer Çeşitli Alacaklar 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	1.109.738,35 -		34 - ALINAN AVANSLAR 340 Alınan Sipariş Avansları	- 3.118.040,95	3.118.040,95
138 Şüpheli Diğer Alacaklar 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	- -		349 Alınan Diğer Avanslar(U. Ekip Malz.Avansı) 35 - YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ON. HAKEDİŞ BED.	- -	-
15- STOKLAR 150 İlk Madde ve Malzeme	- 798.634.439,72	888.803.848,85	350 Insaat On Hakedisleri 353 Insaat On Hakedisleri	- -
151 Yarı Mamuller 152 Mamuller	24.935.287,27 63.445.117,82		358 Gelecek Aylarda Bitecek İşlere Ait Hakedişler 36 - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	- -	92.067.859,23
153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar	223.443,59 217.527,82		360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	58.545.547,64 33.514.770,17
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 159 Verilen Sipariş Avansları	- 1.348.032,64		368 Vad.Geçmiş Ertelen., Taksitl. Vergi ve Diğ.Yük. 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	- 7.541,42
17- YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ON. MALİYETİ 170 İnşaat Ön Masrafları	- -	-	37 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.	- -	41.557.545,69
172 Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri 176 Yıl İçinde Teslim Edilen İnşaatlar(-)	- -		371 Dönem Karının Peşin Öd. Vergi, Diğer Yük. (-) 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı	- -
179 Taşaronlara Verilen Avanslar 18- GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAH.	- -	45.420.300,83	373 Maliyet Giderleri Karşılığı 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	38.990.945,67 2.566.600,02
180 Gelecek Aylara Ait Giderler 181 Gelir Tahakkukları	45.372.251,52 48.049,31		38 - GELECEK AYLARA AİT GEL. VE GİD. TAH. 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler	- -	53.586.040,34
19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 190 Devreden KDV	- (0,01)	52.583.329,99	381 Gider Tahakkukları 39 - DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	53.586.040,34 -	50.728.454,44
191 İndirilecek KDV 192 Diğer KDV	0,00 51.256.311,96		391 Hesaplanan KDV 392 Diğer KDV	(0,00) 50.728.453,10
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 195 İş Avansları	1.156.585,68 154.247,51		393 Merkez Subeler Cari Hesabı 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları	1,34 -
196 Personel Avansları 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları	15.233,85 -		399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	951,00 -
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.992.310.112,02	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		2.980.786.366,10
2- DURAN VARLIKLAR 22- TİCARİ ALACAKLAR		-	4 - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 - MALİ BORÇLAR		-
220 Alıcılar 221 Alacak Senetleri	- -		400 Banka Kredileri 401 Finansal Kiralama Islemlerinden Borclar	- -
222 Alacak Senetleri Reeskontu ( - ) 223	- -		402 Ertelenmis Finansal Kiralama Borc Maliyetleri 405 Çıkarılmış Tahviller	- -
226 Verilen Depozito ve Teminatlar 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( - )	- -		407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	- -
23- DİĞER ALACAKLAR 230 Ortaklardan Alacaklar	- -	-	409 Diğer Mali Borçlar 42 - TİCARİ BORÇLAR	- -	-
231 İştiraklerden Alacaklar 232 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	- -		420 Satıcılar 421 Borç Senetleri	- -
235 Personelden Alacaklar 236 Diğer Çeşitli Alacaklar	- -		422 Borç Senetleri Reeskontu (-) 423	- -
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	- -		426 Alınan Depozito ve Teminatlar 429 Diğer Ticari Borçlar	- -
24- MALİ DURAN VARLIKLAR 240 Bağlı Menkul Kıymetler	- 8.614.807,22	85.937.608,34	43 - DİĞER BORÇLAR 431 Ortaklara Borçlar	- -	-
241 Bağlı Menkul Kıym. Değ. Düş. Karşılığı (-) 242 İştirakler	- 77.322.801,12		432 İştiraklere Borçlar 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	- -
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 244 İştirakler Serm. Payları Değ. Düş. Karş. (-)	- -		437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 438 Kamuya Olan Ertelenmiş, Taksitlen. Borçlar	- -
245 Bağlı Ortaklıklar 246 Bağlı Ort.lara Sermaye Taahhütleri (-)	- -		439 Diğer Çeşitli Borçlar 44 - ALINAN AVANSLAR	- -	-
247 Bağlı Ort.lar Serm. Payları Değ. Düş Karş. (-)	-		440 Alınan Sipariş Avansları	-
248 Diğer Mali Duran Varlıklar 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	- -		449 Alınan Diğer Avanslar 47 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	- -	-
25- MADDİ DURAN VARLIKLAR 250 Arazi ve Arsalar	- 284.476.690,85	3.466.820.482,74	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	- -
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 252 Binalar	104.629.078,50 1.916.749.818,58		48 - GELECEK YILLARA AİT GEL. VE GİD. TAH. 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	- -	-
253 Tesis Makina ve Cihazlar 254 Taşıtlar	4.719.911.364,73 176.577,25		481 Gider Tahakkukları 489 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler	- -
255 Demirbaşlar 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	351.905.330,29 -		49 - DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 492 Gelecek Yıllara Ertelenen, Terkin Edilen KDV	- -	-
257 Birikmiş Amortismanlar (-) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	(4.088.138.019,59) 133.842.084,10		493 Tesise Katılma Payları 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	- -
259 Verilen Avanslar 26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	43.267.558,02 -	40.465.538,71	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		-
260 Haklar 261 Şerefiye	73.872.080,66 9.361.944,00		5- ÖZ KAYNAKLAR
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	- 68.222.326,01		50 - ÖDENMİŞ SERMAYE 500 Sermaye	4.830.983.934,49	7.199.663.556,31
264 Özel Maliyetler 265 Finansal Kiralama Konusu Kiymetler	624.275,48 586.404,82		503 Sermaye avansları 501 Ödenmemiş Sermaye (-)	(57.857.722,56) 0,00
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 268 Birikmiş Amortismanlar (-)	17.164.960,65 (129.366.452,91)		502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 52 - SERMAYE YEDEKLERİ	2.426.537.344,39 -	172.106.447,95
269 Verilen Avanslar 27- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	- -	-	520 Hisse Senetleri İhraç Primleri 521 Hisse Senedi İptal Karları	48.874.214,68 -
271 Arama Giderleri 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	- -		522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	- -
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 278 Birikmiş Tükenme Payları (-)	- -		524 Maliyet Artış Fonu 525 Maddi Olmayan D.Varlık Yeniden Değ. Artışları	- -
279 Verilen Avanslar 28- GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL. TAH.	- -	-	529 Diğer Sermaye Yedekleri 54 - KAR YEDEKLERİ	123.232.233,27 -	2.110.358.188,47
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler 281 Gelir Tahakkukları	- -		540 Yasal Yedekler 541 Statü Yedekleri	703.158.899,85 -
282 Kıdem Tazminatı 289 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler	- -		542 Olağanüstü Yedekler 548 Diğer Kar Yedekleri	1.120.432.180,49 -
29- DİĞER DURAN VARLIKLAR 291 Gelecek YIllarda Indirilecek KDV	- -	-	549 Özel Fonlar 57 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	286.767.108,13 -	-
292 Diğer KDV 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	- -		570 Geçmiş Yıllar Karları 58 - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	- -	(4.877.380.817,02)
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve M. Duran Varlıklar 295 Pesin Odenen Giderler	- -		580 Geçmiş Yıllar Zararları 59 - DÖNEM NET KARI ( ZARARI )	(4.877.380.817,02)	-
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	- -		590 Dönem Net Karı 591 Dönem Net Zararı (-)	- -
299 Birikmiş Amortismanlar (-)	-
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI		3.593.223.629,79 7.585.533.741,82	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI PASİF ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI		4.604.747.375,72 7.585.533.741,82