Quarterly Report • May 9, 2014
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | MURAT KAMİL TÜL | MUH.RAP.MD. | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 09.05.2014 17:28:55 |
| 2 | ÖZGÜR DOĞAN ÖZDOĞRU | FİNANS DİREKTÖRÜ | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 09.05.2014 17:33:18 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2014 - 31.03.2014 | 01.01.2013 - 31.03.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.038.164 | -14.383.375 | |
| Dönem Karı/Zararı | 3.023.844 | 393.155 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.678.147 | 3.334.682 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 10-11 | 2.653.160 | 2.892.835 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 307.457 | 447.995 | |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.726.070 | 1.767.918 | |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 16 | 691.672 | 368.641 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | 112.537 | -2.225.997 | |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 187.251 | 83.290 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.663.827 | -17.840.399 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 2.007.891 | -1.318.219 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -11.065.068 | -7.490.175 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -964.836 | 468.436 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 3.411.252 | -11.745.248 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 3.946.934 | 2.244.807 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.038.164 | -14.112.562 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | 0 | -270.813 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4.946.977 | 184.220 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10-11 | 353.688 | 3.650.000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 10-11 | -5.300.665 | -3.465.780 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -505.255 | 20.241.624 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 73.810.423 | 44.473.882 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -71.691.245 | -22.125.455 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -71.618 | -306.455 | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | 77.379 | 122 | |
| Ödenen Faiz | -2.630.194 | -1.800.470 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 1.585.932 | 6.042.469 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 1.585.932 | 6.042.469 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.447.243 | 2.304.899 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.033.175 | 8.347.368 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.