MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Nov 11, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	FERYA KOKİNO	YÖN. KRL. SKR.	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11.11.2010 16:53:19

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01/30.09.2010	01.01/30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem karı / (zararı)		3.570.715	-14.632.510
Gelir vergisi gideri / (geliri)		775.343	-3.091.948
Faiz giderleri		3.773.389	16.388.048
Faiz gelirleri		-3.430.770	-1.007.568
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar / (kar)		-1.598.379	-104.365
Kıdem tazminatı karşılık gideri / (iptali)		479.006	878.086
Şüpheli alacak gideri	6	-120.762	2.724.939
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)	7	-717.375	-86.663
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri	8	7.825.699	7.942.026
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları		198.887	168.871
Kur farkı gideri / (geliri)		-2.719.107	1.439.824
		8.036.646	10.618.740
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki değişim	6	-11.713.139	-14.363.387
Stoklardaki değişim	7	-21.628.427	1.444.524
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim		-2.513.368	3.230.975
Ticari borçlardaki değişim	6	8.127.369	3.108.134
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki değişim		4.568.967	3.266.655
		-15.121.952	7.305.641
Ödenen faizler		-2.330.559	-16.770.011
Ödenen kıdem tazminatı		-1.255.755	-1.999.125
Alınan faizler		3.430.770	1.007.568
Faaliyetlerde elde edilen nakit		-15.277.496	-10.455.927
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	8	-7.593.366	-1.764.098
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		2.255.815	3.925.280
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		-18.697	-50.782
Maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit			-149.161
Sabit kıymet satış hasılatı			-7.153
Yeni iştirak alımı			-50.000
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		-5.356.248	1.904.086
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Sermaye artışı			60.454.786
Hisse senedi ihraç primi			329.357
Alınan krediler		54.328.509	22.956.269
Kredi geri ödemeleri		-32.622.445	-66.194.307
Finansal kiralama geri ödemeleri		-3.343.551	-4.139.036
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		18.362.513	13.407.069
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış	4	-2.271.231	4.855.228
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4	5.998.919	1.266.109
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		3.727.688	6.121.337