Earnings Release • Nov 9, 2015
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | HİDAYET CEM ÖZKAN | FİNANS DİREKTÖRÜ | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 09.11.2015 18:25:16 |
| 2 | MURAT KAMİL TÜL | MUH.RAP.MD. | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 09.11.2015 18:30:03 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2015 - 30.09.2015 | 01.01.2014 - 30.09.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 21.872.743 | 30.713.718 | |
| Dönem Karı/Zararı | -2.413.505 | 8.147.541 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 23.237.068 | 22.887.041 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 11-12 | 10.080.634 | 9.040.806 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.387.311 | 5.380.307 | |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8.750.318 | 8.530.775 | |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 381.839 | 1.275.322 | |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | -99.225 | -1.428.934 | |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -263.809 | 88.765 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.539.300 | 1.506.569 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -15.518.378 | 1.545.984 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -14.357.817 | -1.599.342 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -5.022.496 | 347.123 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 34.703.616 | -3.079.051 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 2.734.375 | 4.291.855 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 23.362.863 | 32.541.151 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | -1.490.120 | -1.827.433 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -29.139.779 | -12.333.188 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 307.277 | 4.710.735 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 11-12 | -29.447.056 | -17.043.923 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 20.051.839 | -18.214.620 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 156.971.631 | 185.546.996 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -127.909.381 | -194.475.013 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -178.664 | -249.452 | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | 99.846 | 189.550 | |
| Ödenen Faiz | -8.931.593 | -9.226.701 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 12.784.803 | 165.910 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 12.784.803 | 165.910 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.814.931 | 5.447.243 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17.599.734 | 5.613.153 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.