MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Earnings Release • Apr 25, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	SEMA SÖNMEZ	GEN. MÜD. SKR.	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	25.04.2012 13:40:10

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem zararı		4.247.159	-1.785.939
Gelir vergisi gideri	16	1.252.425	-536.957
Faiz giderleri		2.854.455	913.207
Faiz gelirleri		-16.633	-13.608
Ticari alacaklar reeskont gideri		-121.850	-996.021
Ticari borçlar reeskont geliri		103.751	291.569
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar		-173.644	-132.549
Kıdem tazminatı karşılık gideri		460.112	343.242
Prim ve izin karşılğı gideri		252.029	-95.998
İşçi dava karşılıkları gideri			216.190
Şüpheli alacak gideri	7	224.863	-516.119
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan zarar
Yatırım amaçlı gayrimenkullerinden kaynaklanan değer düşüklüğü
Stok değer düşüklüğü karşılığı	9	333.438	233.538
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri	11	2.395.160	2.653.634
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	12	47.629	69.194
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		11.858.894	643.383
Ticari alacaklardaki artış		-5.734.118	-11.746.154
Stoklardaki artış		4.155.551	-1.154.372
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış		-1.156.464	479.178
Ticari borçlardaki artış		-7.907.865	-19.775.859
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış / (azalış)
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)		1.321.811	3.939.415
		2.537.809	-27.614.409
Ödenen faizler		-2.989.849	-913.207
Ödenen kıdem tazminatı		-651.149	-1.094.054
Alınan faizler		16.633	13.608
Faaliyetlerden kullanılan nakit		-1.086.556	-29.608.062
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Bağlı ortak satışından elde edilen nakit
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	11	-2.185.766	-3.616.616
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		191.761	423.069
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	12	-13.861
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-2.007.866	-3.193.547
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler		9.500.000	42.937.251
Kredi geri ödemeleri		-5.736.837	-5.300.000
Finansal kiralama geri ödemeleri		-1.004.265	-654.691
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		2.758.898	36.982.560
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		-335.524	4.180.951
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		2.403.111	1.097.446
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		2.067.587	5.278.397