MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 14, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MURAT KAMİL TÜL	MUH.RAP.MD.	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	14.11.2012 15:33:20
2	ÖZGÜR DOĞAN ÖZDOĞRU	FİNANS DİREKTÖRÜ	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	14.11.2012 15:39:03

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Dönem zararı		10.921.248	1.294.427
Ertelenmiş vergi gideri	16	4.246.482	179.684
Gelir vergisi gideri		1.335.766
Faiz giderleri		11.071.892	10.001.146
Faiz gelirleri		-6.333.094	-6.372.779
Ticari alacaklar reeskont gideri		-788.812	1.144.008
Ticari borçlar reeskont geliri		284.394	-336.157
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar		-2.642.330	1.422.160
Kıdem tazminatı karşılık gideri		1.846.050	1.663.087
Prim ve izin karşılğı gideri		86.503
İşçi dava karşılıkları gideri			487.928
Şüpheli alacak gideri	7	374.978	289.774
Şerefiye değer düşüklüğü		4.000.000
Maddi duran varlık değer düşüklüğü iptali		-6.789.457
Stok değer düşüklüğü karşılığı	9	312.164	-233.538
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri	11	8.156.430	8.182.808
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	12	273.894	224.455
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		26.356.108	17.947.003
Ticari alacaklardaki artış		4.596.572	-26.223.345
Stoklardaki artış		405.178	9.120.922
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış		-5.486.125	-878.842
Ticari borçlardaki artış		-11.828.687	-31.228.280
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış / (azalış)
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)		6.801.623	3.922.167
Ödenen faizler		-11.010.947	-10.179.366
Ödenen kıdem tazminatı		-2.148.073	-2.337.062
Alınan faizler		6.333.094	6.372.779
Faaliyetlerden kullanılan nakit		14.018.743	-33.484.024
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Bağlı ortak satışından elde edilen nakit
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	11	-21.414.535	-8.188.013
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		2.863.631	3.790.652
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	12	-19.814	-283.422
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-18.570.719	-4.680.783
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler		28.065.716	130.145.020
Kredi geri ödemeleri		-19.750.000	-85.070.569
Finansal kiralama geri ödemeleri		-1.852.654	-2.335.835
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		6.463.062	42.738.616
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		1.911.086	4.573.809
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		2.403.111	1.097.446
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		4.314.197	5.671.255