MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Earnings Release • May 10, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	SEMA SÖNMEZ	GEN. MÜD. SKR.	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	10.05.2011 15:19:30

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011/31.03.2011	01.01.2010/31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem zararı		-2.655.270	1.626.610
Gelir vergisi gideri / (geliri)	14	-754.290	-269.081
Faiz giderleri		1.060.354	56.532
Faiz gelirleri/(Giderleri)		-13.608
Ticari alacaklar reeskont gideri		-996.021	-698.166
Ticari borçlar reeskont geliri		291.569	276.461
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar /zarar	9	-132.549	-1.235.369
Kıdem tazminatı karşılık gideri		1.282.759	752.152
Prim ve izin karşılğı gideri		-95.998	-294.720
İşçi dava karşılıkları gideri	11	216.190
Şüpheli alacak gideri	5	-516.119	-211.699
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (İptali)	8	233.538	726.888
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri	9	2.653.634	2.594.341
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	10	69.194	65.852
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		643.383	3.389.801
Ticari alacaklardaki artış/ (azalış)	5	-11.746.154	-9.403.092
Stoklardaki artış	8	-1.154.372	-3.585.035
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış	6	479.178	235.393
Ticari borçlardaki artış	5	-19.775.859	6.771.217
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki azalış	6	3.939.415	5.082.452
		-27.614.409	2.490.736
Ödenen gelir vergisi	14		-55.299
Ödenen faizler		-1.060.354	-56.532
Ödenen kıdem tazminatı		-1.094.054	-523.244
Alınan faizler		13.608
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		-29.755.209	1.855.661
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	9	-3.469.469	-2.058.791
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit	9	423.069	1.498.338
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.046.400	-560.453
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler		42.937.251	883.770
Kredi geri ödemeleri		-5.300.000	-3.035.303
Finansal kiralama geri ödemeleri		-654.691	-935.270
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		36.982.560	-3.086.803
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		4.180.951	-1.791.595
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		1.097.446	5.998.919
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		5.278.397	4.207.324