MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ÖZGÜR DOĞAN ÖZDOĞRU	FİNANS DİREKTÖRÜ	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	17.05.2013 17:44:04
2	MURAT KAMİL TÜL	MUH.RAP.MD.	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	17.05.2013 17:48:22

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Dönem zararı		393.155	4.247.159
Ertelenmiş vergi gideri	15	368.641	1.252.425
Gelir vergisi gideri		0	0
Faiz giderleri		1.768.040	2.854.455
Faiz gelirleri		-122	-16.633
Ticari alacaklar reeskont gideri		135.869	-121.850
Ticari borçlar reeskont geliri		-52.579	103.751
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan kar		-2.225.997	-173.644
Kıdem tazminatı karşılık gideri		543.506	460.112
Prim ve izin karşılğı gideri		-467.456	252.029
İşçi dava karşılıkları gideri		0	0
Şüpheli alacak gideri		304.858	224.863
Şerefiye değer düşüklüğü		0	0
Maddi duran varlık değer düşüklüğü iptali		0	0
Stok değer düşüklüğü karşılığı		67.087	333.438
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri	11	2.708.283	2.395.161
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	12	184.552	47.629
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		3.727.837	11.858.895
Ticari alacaklardaki artış		-7.490.175	-5.734.118
Stoklardaki artış		-1.318.219	4.155.551
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış		468.436	-1.156.465
Ticari borçlardaki artış		-11.745.248	-7.907.865
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış / (azalış)		0	0
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)		2.244.807	1.321.811
Ödenen faizler		-1.800.470	-2.989.849
Ödenen kıdem tazminatı		-270.813	-651.149
Alınan faizler		122	16.633
Faaliyetlerden kullanılan nakit		-16.183.723	-1.086.556
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları		0	0
Bağlı ortak satışından elde edilen nakit		0	0
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	11	-3.465.780	-2.185.766
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		3.650.000	191.761
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	12	0	-13.861
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		184.220	-2.007.866
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları		0	0
Alınan krediler		44.473.882	9.500.000
Kredi geri ödemeleri		-22.125.455	-5.736.837
Finansal kiralama geri ödemeleri		-306.455	-1.004.265
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		22.041.972	2.758.898
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		6.042.469	-335.524
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		2.304.899	2.403.111
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		8.347.368	2.067.587