MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	SEMA SÖNMEZ	GEN. MÜD. SKR.	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	10.11.2011 21:17:55

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011-30.09.2011	01.01.2010-30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem karı / (zararı)		102.545	3.570.715
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	13	-118.286	775.343
Faiz giderleri		10.514.969	3.773.389
Faiz gelirleri		-6.372.779	-3.430.770
Ticari alacaklar reeskont gideri		1.144.008	703.595
Ticari borçlar reeskont geliri		-336.157	-266.782
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar / (kar)	10	1.422.160	-1.598.379
Kıdem tazminatı karşılık gideri		2.639.116	479.006
İşçi dava karşılıkları gideri / (iptali)	11	487.928
Şüpheli alacak gideri	6	925.480	-120.762
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (İptali)	9	-233.538	-717.375
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri	10	8.182.808	7.825.699
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları		224.455	198.887
Net kur farkı (geliri) / gideri		2.298.933	-2.719.107
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		20.881.642	8.473.459
Ticari alacaklardaki artış/ (azalış)	6	-26.859.051	-12.416.734
Stoklardaki artış	9	9.120.922	-21.628.427
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış	7	-878.842	-2.513.368
Ticari borçlardaki (azalış) / artış	6	-31.228.280	8.394.151
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki azalış	7	3.922.167	4.568.967
		-25.041.442	-15.121.952
Ödenen faizler		-10.693.189	-2.330.559
Ödenen kıdem tazminatı		-2.337.062	-1.255.755
Alınan faizler	15	6.372.779	3.430.770
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		-31.698.914	-15.277.496
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	10	-7.674.190	-7.593.366
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit	10	3.790.652	2.255.815
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		-283.422	-18.697
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-4.166.960	-5.356.248
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler		130.145.020	54.328.509
Kredi geri ödemeleri		-87.369.502	-32.622.445
Finansal kiralama geri ödemeleri		-2.335.835	-3.343.551
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		40.439.683	18.362.513
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		4.573.809	-2.271.231
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		1.097.446	5.998.919
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		5.671.255	3.727.688