MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	FERYA KOKİNO	YÖN. KRL. ASİSTANI	TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	13.05.2010 18:25:51

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01-31.03.2010	01.01 - 31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem karı / (zararı)		1.626.610	-13.698.805
Gelir vergisi geliri		-269.081	-2.778.307
Faiz geliri/(gideri)		-612.792	13.321.811
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar / (kar)		-1.273.199	-69.208
Kıdem tazminatı karşılık gideri		752.152	342.105
Şüpheli alacak gideri		211.699	1.440.750
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali		-726.888	-86.683
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri		2.594.341	2.680.040
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları		65.852	55.071
		2.368.694	1.206.774
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış		-10.524.656	-5.002.623
Stoklardaki azalış / (artış)		-2.131.259	-550.030
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)		235.393	-181.192
Ticari borçlardaki artış / (azalış)		7.047.678	-3.630.579
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)		5.027.153	5.255.618
		2.023.003	-2.902.032
Ödenen faizler		-1.217.380	-12.873.280
Ödenen kıdem tazminatı		-294.720	-591.261
Alınan faizler		1.134.141	-448.531
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit		1.645.044	-16.815.104
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		-1.260.272	-468.383
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		737.648	329.181
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler			-6.373
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-522.624	-145.575
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Sermaye arttırımı			31.948.449
Alınan krediler		644.531	14.152.574
Kredi geri ödemeleri		-3.035.303	-14.901.551
Finansal kiralama geri ödemeleri			-1.374.212
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-2.390.772	29.825.260
Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış) /artış		-1.791.595	12.864.582
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		5.998.919	1.266.109
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		4.207.324	14.130.691