MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 13, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET ÖZDEN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	13.11.2009 10:40:47

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem zararı		-14.632.510	-22.126.022
Gelir vergisi gideri / (geliri)		-3.091.948	-5.654.845
Faiz giderleri		17.928.578	12.655.756
Faiz gelirleri		-1.285.677	-309.374
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar / (kar)		7.153	4.777
Kıdem tazminatı karşılık gideri / (iptali)		878.086	-275.310
Şüpheli alacak gideri	5	2.724.939	2.222.522
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri	8	7.945.026	334.232
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları	9	168.871	6.404.845
Kur farkı gideri / (geliri)		1.379.207	17.981
		12.021.725	-6.725.438
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki artış	5	-14.363.387	578.751
Stoklardaki azalış	7	1.444.524	11.648.510
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış	6	3.230.975	10.663.785
Ticari borçlardaki artış	5	3.108.134	-1.621.084
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)	6	3.266.655	-2.547.058
		8.708.626	11.997.466
Ödenen gelir vergisi		0	-2.708.303
Ödenen faizler		-16.770.011	-11.352.254
Ödenen kıdem tazminatı		-1.999.125	-1.834.572
Alınan faizler		1.285.677	309.374
Faaliyetlerde kullanılan nakit		-8.774.833	-3.588.289
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal varlık satışından elde edilen nakit		0	867.692
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	8	-1.764.098	-45.663.685
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit	9	3.970.626	66.582
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	9	-50.782	-5.637
Maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit		-149.161
Sabit kıymet satış hasılatı		-7.153
Yeni iştirak alımı		-50.000
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		-1.949.432	-44.735.048
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Sermaye artışı	11	60.454.786
Hisse senedi ihraç primi		329.357
Alınan krediler		229.567.269	90.797.262
Kredi geri ödemeleri		-67.920.747	-38.149.079
Finansal kiralama geri ödemeleri		-4.139.036	-4.522.031
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		11.680.629	-48.126.152
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış	3	4.855.228	-197.185
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	1.266.109	4.143.438
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		6.121.337	3.946.253