Monalisa Group CO.,Ltd — Management Reports 2024

Aug 22, 2024

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

								单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
						2024 年1-
			上市公
		占用方与上			2024 年1-6 月	6 月占用	2024 年1-6 月	2024 年6 月
非经营性资	资金占用方		司核算	2024 年期初占					占用形	占用性
		市公司的关			占用累计发生金	资金的利	偿还累计发生	30 日占用资金
金占用	名称		的会计	用资金余额					成原因	质
		联关系			额（不含利息）	息（如	金额	余额
			科目
						有）
控股股东、
实际控制人										非经营
及其附属企										性占用
业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股
东、实际控										非经营
制人及其附										性占用
属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方
										非经营
及其附属企
										性占用
业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

总 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										往来性
						2024 年1-
			上市公							质（经
		往来方与上			2024 年1-6 月	6 月往来	2024 年1-6 月	2024 年6 月
其它关联资	资金往来方		司核算	2024 年期初往					往来形	营性往
		市公司的关			往来累计发生金	资金的利	偿还累计发生	30 日往来资金
金往来	名称		的会计	来资金余额					成原因	来、 非
		联关系			额（不含利息）	息（如	金额	余额
			科目							经营性
						有）
										往来 ）
		实际控制人
		萧华、霍荣
		铨、邓啟
控股股东、	佛山市蒙娜								销售建
		棠、张旗康
实际控制人	丽莎文化创		应收账		568.60	0	482.60	86.00	筑安装	经营性
		控制的企
及其附属企	意园开发有		款						工程服	往来
		业、副董事
业	限公司								务
		长霍荣铨任
		执行董事、
		经理
	广西蒙娜丽
			应收账	1.00	0	0	1.00		销售瓷	经营性
	莎新材料有	子公司
			款						砖	往来
	限公司
	广东蒙娜丽
上市公司的			应收账	304.27	1,676.16	0	1,256.40	724.03	销售瓷	经营性
	莎贸易有限	子公司
子公司及其			款						砖	往来
	公司
附属企业
	广东蒙娜丽
	莎智能家居		应收账	3,627.91	51,019.30	0	51,000.00	3,647.21	销售瓷	经营性
		子公司
	科技有限公		款						砖	往来
	司

	广东绿屋建
			应收账	7,439.96	967.44	0	916.97	7,490.43	销售瓷	经营性
	筑科技工程	子公司
			款						砖	往来
	有限公司
	广东蒙创致
			应收账		3,786.85	0	3,786.85		销售瓷	经营性
	远新材料科	子公司
			款						砖	往来
	技有限公司
	佛山市蒙娜
			应收账	194.05	581.45	0	665.23	110.27	销售瓷	经营性
	丽莎家居建	子公司
			款						砖	往来
	材有限公司
	广东蒙创致								代付会
			其他应	8.06	5.26	0	13.32			非经营
	远新材料科	子公司							展服务
			收款							性往来
	技有限公司								费
	广东蒙娜丽								代付会
			其他应		5.26	0	5.26			非经营
	莎贸易有限	子公司							展服务
			收款							性往来
	公司								费
									代付职
	广西蒙娜丽
			其他应	6.59	41.85	0	39.10	9.34	工薪	非经营
	莎新材料有	子公司
			收款						酬、通	性往来
	限公司
									讯费
	广东蒙娜丽
									代付会
	莎智能家居		其他应		15.79	0	15.79			非经营
		子公司							展服务
	科技有限公		收款							性往来
									费
	司
									代付职
	高安市蒙娜
			其他应	4.29	259.76	0	258.94	5.11	工薪	非经营
	丽莎新材料	子公司
			收款						酬、通	性往来
	有限公司
									讯费

	广东绿屋建								代付会
			其他应	0	10.77	0	0	10.77		非经营
	筑科技工程	子公司							展服务
			收款							性往来
	有限公司								费
	广东蒙娜丽
			其他应	40,329.45	10,643.88	0	1,226.22	49,747.11	以房抵	非经营
	莎投资管理	子公司
			收款						债款	性往来
	有限公司
									代付职
	广东清远蒙
			其他应	0.18	4.42	0	2.72	1.88	工薪	非经营
	娜丽莎建陶	子公司
			收款						酬、通	性往来
	有限公司
									讯费
其他关联方
及其附属企	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
业
总 计	-	-	-	5191576	6958679	-	5967040	6183215	-	-
				,.	,.		,.	,.

法定代表人：萧礼标 主管会计工作的负责人：汪雪波 会计机构负责人：梁富萍