Monalisa Group CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 26, 2021

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2021-148 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于以协定存款方式存放募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开了第三届 董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存 放募集资金的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下， 将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 116,893.00 万元（以下简称“本次发行”），期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 11,689,300 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,168,930,000 元。上 述募集资金扣除不含税发行费用后的募集资金净额已于 2021 年 8 月 20 日到账，并经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 8 月 21 日出具了《验证报告》（天健验 [2021]7-82 号）。公司及控股子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机 构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司上述 募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下投资项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额

1	收购至美善德58.9706%股权并增资项目	65,100	53,100
1.1	收购至美善德58.9706%股权	40,100	40,100
1.2	向至美善德增资	25,000	13,000
1.2.1	机器设备及环保设施更新投入技改项目	13,000	13,000
1.2.2	补充营运资金	12,000	-
2	数字化管理系统及智能仓库建设项目	29,793	29,793
3	补充流动资金	34,000	34,000
合计		128,893	116,893

二、可转债募集资金使用情况及闲置的原因

截至 2021 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用 73,527.84 万元（包括公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的金额）， 募集资金余额为 42,089.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶 段部分募集资金存在闲置情况。

三、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的 相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及控股子公司拟 将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总 监根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会 批准之日起不超过 12 个月。公司及控股子公司本次以协定存款方式存放募集资金的账户 如下：

如下：
募集资金账户	存放银行	实施主体	募集资金投资 项目	截至2021 年9 月30 日募集 资金余额（万 元）
811090101320 1332528	中信银行股份有 限公司佛山分行	蒙娜丽莎集团股 份有限公司	数字化管理系 统及智能仓库 建设项目	29,088.62

3605018204500 0003153	中国建设银行 股份有限公司 高安支行	高安市蒙娜丽莎 新材料有限公司	机器设备及环 保设施更新投 入技改项目	13,000.43

四、对公司经营的影响

公司及控股子公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响募 投项目正常实施进度的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金 使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

公司及控股子公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性 好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执 行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事 会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募投项目正常实施进度 的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于以协定 存款方式存放募集资金的议案》。经核查，监事会认为：公司及控股子公司在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定 存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益， 尤其是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司 及控股子公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效 率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等相关规定。本次将未使用的募集资金以协定存款方式存放，不 存在变更或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，我们 一致同意公司及控股子公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司将募集资金以协定存款方式存放，不影响 募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公 司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；上 述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前 提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司及控股子公司本次 将募集资金以协定存款方式存放的事项无异议。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议；

• 2、第三届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以协定存款 方式存放募集资金的核查意见。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日