Monalisa Group CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

May 16, 2019

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-038

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日召开的第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及 2018 年 10 月 10 日召开的 2018 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元（指期限内单一自然日自有资金进行现金管理的余额不超过 3 亿元）的闲置自有资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限短（不超过 12 个月）的低风险金融机构 理财产品，实施期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内， 资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，具体内容详见 2018 年 9 月 11 日、2018 年 10 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司于 2019 年 5 月 16 日使用闲置自有资金人民币 2,000 万元在招商 证券股份有限公司购买了收益凭证，现将具体情况公告如下：

一、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况

• 1、产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”746 期本金保障型收益凭证

• 2、产品代码：SFW456

• 3、产品类型：本金保障型固定利率收益凭证

• 4、投资金额：人民币 2,000 万元

• 5、投资期限：90 天

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6、预期年化收益率：2.90%

7、认购日：2019 年 5 月 16 日

• 8、预计到期日：2019 年 8 月 15 日

9、资金来源：公司闲置自有资金

10、关联关系：公司与招商证券股份有限公司无关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

• 1、尽管本次购买的理财产品为保本类型产品，但仍具有一定的风险，包括但不限于：

• 流动性风险、偿付风险、信用风险及信息技术系统风险等。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际 收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规 章制度对闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的 安全性，定期将投资情况向董事会汇报。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，并授权公 司财务负责人组织实施。财务负责人将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效 益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司财务管理中心实时关注和分析理财产品投向及其进展，如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。若出现产品发行主 体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披 露。

3、公司内审部负责对现金管理业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批 情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事

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会审计委员会报告审计结果。

4、独立董事对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

5、监事会对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督。

6、公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，披露闲置自有资金进行现金 管理的投资及损益情况。

三、对公司及全资子公司的影响

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司及全资子公司正常运营和资金安 全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限短 （不超过 12 个月）的低风险金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有 利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，为公司及股东谋 取更多投资回报。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币 6,000 万元 （含本次公告金额）。具体情况如下：

序号	金融机构	关联关系	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预计年化收益率
1	广发证券股份有限公司	无	广发证券收益凭证“收益宝”1号	自有资金	保本型固定收益凭证	2,000万元	2019年4月11日	2019年7月11日	3.20%
2	海通证券股份	无	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版	自有资金	本金保障型	2,000万元	2019年4月11日	2019年5月30日	3.05%

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	有限公司		49天期第1089号
3	招商证券股份有限公司	无	招商证券收益凭证-“磐石”746 期本金保障型收益凭证	自有资金	本金保障型固定利率收益凭证	2,000万元	2019年5月16日	2019年8月15日	2.90%

五、 备查文件

1、招商证券股份有限公司收益凭证认购协议及产品说明书。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 17 日

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