Modon Holding PSC — Governance Information 2023

Mar 6, 2023

المحتويات

مقدمة

$01$

ان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2022، وكيفية تطبيقها

02

مجلس إدارة الشركة

03 الإدارة التنفيذية

04 مدقق الحسابات الخارجي

05 __
لجنـــة التدقيــق

06 لجنة الترشيحات والمكافآت

07

نظام الرقابة الداخلية

08

المخالفات المرتكبة خلال العام 2022

09

بيــان بالمســاهمين الــذين يملكـون 5% أو أكثــر مــن رأس مــال الشركة كما في 31/12/2022

مقدمة

تم تأسيس شركة كيو القابضة ش.م.خ. ("الشركة") سنة 2005، وهي شركة مساهمة خاصية مسجلة في سوق ابوظبي للأور اق المالية الخاص بشر كات المساهمة الخاصة منذ العام 2017.

تلتـزم الشـركة بضـوابط حوكمــة الشـركات وبمعــايير الانضــباط المؤسســى للشركات المساهمة الخاصبة المنصبوص عليها في القرار الوزاري الصبادر عـن وزيـر الاقتصـاد رقـم (539) لسـنة 2017 بشـأن ضـوابط الشـركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري الصادر عن وزير الاقتصاد رقم (585) لسنة 2018 بشأن حوكمة الشركات المساهمة الخاصة (بِشار إليها لاحقاً بـ''ضوابط الحوكمة''). تتقدِّد الشركة بقواعد الحوكمة السليمة وبمبادئ المحاسبة المسؤولة، كما تعمل

على ضمان أعلى مستويات الشفافية في أعمالها.

١ ـ بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2022، وكيفية تطبيقها:

• تلتزم الشركة بضوابط الحوكمة بحيث تعمل على تطبيق أفضل الممار سات، مما يعكس مدى التز ام مجلس إدار ة الشر كة والإدار ة التنفيذية بضبو ابط حوكمة الشركات وذلك بتطبيق قيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية والعدل والمسائلة والمسؤولية التي من شأنها تعزيز العلاقة بين المساهمين ومجلس إدار ة الشركة والمتعاملين معها
• يعتمد مجلس إدارة الشركة التوجهات الاستر اتيجية والأهداف الرئيسية للشركة، وهو يشرف على تنفيذها ويتخذ ما يلزم من خطوات للرقابة على سير العمل في الشر كة ِ
• ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس مجلس الإدار ة٬ ويقو م نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه
• لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة أو العضو المنتدب أو وظيفة تنفيذية أخرى بالشركة، ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدار ة الشر كة بما فيهم الر نيس من مو اطني الدولة.
• تتابع لجنة تدقيق و لجنة للتر شيحات و المكافآت أعمالهما و فقاً لضو ابط الحو كمة و هي مكو نة من أعضاء مجلس الإدار ة
  • نتابع لجنة التدقيق أعمالها وفقاً لضو ابط الحوكمة و هي تابعة مباشر ة لمجلس إدار ة الشر كة ِ
  • تلتزم الشركة بأعلى مستويات السلوك الأخلاقي والمهني، وتلزم الشركة موظفيها بالإلتزام بهذه السلوكيات.
• يقوم مجلس الإدارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناء على توصية من لجنة التدقيق، ويتم تعيينـه وتحديد أتعابـه بنـاء علـى قرار من الجمعيـة العموميـة للشر كة
• تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز برامج الاستدامة الخاصة بها، وهي تلتزم بإحداث تأثير إيجابي دائم على المجتمع من خلال اتباع مبادئ العمل بطريقة مسؤولة اجتماعياً وببئباً

٢. مجلس إدارة الشركة

ِ
اً. تشكيل مجلس الإدارة

المناصب في موافع رفابية أو حكومية او تجارية هامة	العضوية والمناصب في شركات مساهمة اخرى	مدة ا لعضوية في مجلس ادارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	الخبرات والموهلات	الفنة (تنفيذي/ غير تنفيذي امستقل)	الاسم
عضو في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. عضو في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم	عضو تنفيذي في شركة أبوظبي التنموية القابضة.	سنة و3 أشهر	خبرة أكثر من 20 عام في الإدارة والأعمال في القطاع الخاص والقطاع العام ولا ستما فبي دائرة الطاقة - أبوظبي، الشؤون الخارجية	تنفيذي	معالي/ عبدالله محمد بطي آل حامد
نانب رنيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبائل تنس.	نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت رأس الخيمة ش م ع. عضو مجلس إدارة شركة سواعد للتوظيف ش.م.خ . رنيس مجلس إدارة شركة ابيكس للاستثمار ش م ع . عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية (ADNIP). عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي. عضو مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية ش م خ .	19 سنة (عضو مؤسس)	مسیرۂ تمتد علی 20 عام فی التجارة والأعمال والاستثمارات والأسواق المالية	تنفيذي	سعادة/ خليفة يوسف خوري
عضو مجلس تنفيذي لإمارة ابوظبي – رئيس دائرة التلمية الاقتصادية. ر نيس مجلس إدار ة سوق ابوظبي العالمي. عضو مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.	عضو مجلس إدارة شركة بترول ابوظبي الوطنية للتوزيع ش م ع. (ادنوك للتوزيع). عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر ش.م.ع . $\bullet$ عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للتكرير . عضو مجلس إدارة بروج بي.ال سي. عضو مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات.	سنة و3 أشهر	خبرة في القطاع الخاص في مجالات متعددة منها النفط والغاز والشؤون المالية	غير تنفيذي	سعادة/ أحمد جاسم الزعابي

$\boldsymbol{\Omega}$

المناصب في مواقع رقابية او حكومية أو تجارية هامة	العضوية والمناصب في شركات مساهمة اخرى	مدة العضوية في مجلس ا ادار ة الشركة من تاريخ اول . انتخاب له	الخبرات والموهلات	الفدة (تنفيذي/ غير ِ تنفیذ ی امستقل) ،	الأسم
وكيل دائرة التئمية الاقتصادية. نائب رئيس صندوق خليفة. عضو مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذانية		سنة و3 أشهر	خبرة أكثر من 20 عام في القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات الادارة والاستثمار والأسواق المالية.	غير تنفيذي	ممعادة/ راشد عبدالكريم البلوشي
الرنيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول العقارية. رئيس مجلس إدارة شركة جلف للخدمات الكهر وميكانيكية	عضو مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. رئيس تنفيذي لشركة مسماك العقارية.	مىنة و3 أشهر	خبرة 26 عام في قطاع الاستثمار والأعمال	غير تنفيذي	سعادة/ جاسم حسين آل علي

يتمتع كل من أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه بخبرات عملية لما يعود بالمصلحة على الشركة، كما يخصص كل منهم الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته فيها، ولا $\blacksquare$ تتعارض عضوية أي منهم في الشركة مع عضويته ومنصبه في شركات مساهمة أخرى

نسبة مشاركة العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة هي 0%. $\sim$ $\bullet$

٢. مجلس إدارة الشركة

ب. بيان باجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022

أسماء الأعضاء الغانبين	عدد الحضور بالوكالة	ا عدد الحضور ا	تاريخ الإجتماع
	$\blacksquare$	5	25 يناير 2022
Ξ	$\blacksquare$	5	3 مارس 2022	$\overline{2}$
u	÷.	5	22 مارس 2022	$\mathbf{3}$
سعادة/ راشد عبدالكريم البلوشي	1	$\overline{\mathbf{4}}$	7 أبريل 2022	$\overline{4}$
	$\blacksquare$	5	26 أبريل 2022	$\overline{5}$
	$\sim$	5	19 مايو 2022	$6\phantom{1}6$
	$\overline{a}$	5	1 نوفمبر 2022	$\overline{7}$

ج. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة هو السيد/ فهمي صالح ناجي (معيّن بتاريخ 16/11/2021).

٣. الإدارة التنفيذية

an
San T

$\mathcal{G}$

ِ بِ بِيانٍ نفصيلي بِكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني

أمجموع المكافآت المدفوعة لعام 2022 (درهم)	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 (درهم)	تاريخ التعيين	المنصب
	2,040,000	01/10/2021	الرئيس التنفيذي
-	698,040	12/09/2021	المدير المالي	$\overline{2}$
	480,000	01/07/2022	الرئيس التنفيذي للدعم الموسسي	3
	576,000	23/10/2011	مدير العلاقات الحكومية والعامة	$\overline{4}$
	900,000	1/01/2022	مدير قسم تقنية المعلومات	$5\overline{5}$

والمسابات الخارجي (المسابات الخارجي

	ا ا. بيان بالإنعاب والنخاليف الحاصبة بالتذهيق او الحذمات التي قدمها مذفق الحسابات الحارجي حاذل العام \
		ついつつ

1 - 1 - 1 إرنست ويونغ	إسم مكتب التدقيق
سنتار	- مدة التدقيق للشركة -
1,045,000	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022 (درهم)

ب. بيان بالتحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022:

لم يتم وضع أي تحفظات من قبل المدقق.

$\sim$

ه . لجنسة التدقيــق

.
[. أ. ثم تشكيل لجنة تدقيق تتألف من السادة: .

أعضاء لجنة التدقيق
سعادة/ أحمد جاسم يوسف الز عابي
سعادة/ جاسم حسين أحمد آل علي
سعادة/ راشد عبد الكريم غلوم البلوشي

يشغل أعضاء لجنة التدقيق جميعهم مناصب في مجلس إدارة الشركة، ولديهم معرفة وخبرة في الأمور المالية والمحاسبية.

$\mathbf{w}(\cdot)$ . The set of $\mathbf{w}(\cdot)$

م لجنسة التدقيسة ،

بِ. تتولَّى لَجِنَّة التَّدقيق المهام والواجبات التالية:

ـ وضمع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة يتضمن المسائل التي ترى أهمية اتخاذ اجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها. - رفع توصية للمجلس بشأن اختيار أو استقالة أو عزل مدقق الحسابات، ومتابعة ومراقبة استقلاليته ومرحوته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقأ لمعايير التدقيق المعتمدة؛

• بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا

بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتوفير ها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله؛

• التأكد من ر د المجلس في الوقت المطلوب على الإستبضاحات والمسائل الجو هر ية المطر وحة في رسالة مدقق الحسابات؛

• مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها خلال السنة؛

• مراجعة السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية وأنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة؛

• مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدار ة التنفيذية، والتاكد من ادائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية؛

• در اسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجر إءات التصحيحية للملاحظات الوار دة فيها؛

• النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة؛

• التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز ؛

• وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سرى والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات؛

• مر اقبة مدى تقيد الشر كة بقو اعد السلوك المهنى؛

• ضمان تطبيق فواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة؛

• مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشانها للمجلس قبل إبرامها؛

• تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها؛

• النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ه . لجنسة التدقيــق

ج. اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2022 وتوصياتها:

• عقدت اللجنة الاجتماع الأول بتاريخ 28 يوليو 2022 حيث تم تقديم خطة التأسيس لقسم التدقيق الداخلي وكانت النتيجة الموافقة على الخطة في حد ذاتها. $\blacksquare$
• عقدت اللجنة الاجتماع الثاني بتاريخ 25 أكتوبر 2022 حيث تم تقديم إستراتيجية التدقيق الداخلي وسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي ووافقت عليها. $\blacksquare$

13

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت

.
| أ. تم تشكيل لجنة ترشيحات ومكافآت تتألف من السادة الواردة اسماؤهم في الجدول أدناه:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
سعادة/ راشد عبد الكريم البلوشي
سعادة/ خليفة يوسف خوري
سعادة/ ماجد عوده

.
_ ب اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأت خلال عام 2022

لم يتم عقد اجتماعات في العام 2022.

٧. نظام الرقابة الداخلية

أ. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين

	الموهلات	تاريخ التعيين
وسيم فاخوري	CIA, CFE, GRCP, GRCA, MBA	13/02/2023
ّ يمارس مدير الإدارة مهام ضابط الامتثال في الشركة.

ب. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصــاح عنـها في التقارير والحسابات السنوية

لم تواجه الشركة مشكلات كبيرة خلال العام ٢٠٢٢ ويتم التعامل مع اي مشكلة بحسب السياسات واجراءات التدفيق الداخلي المعتمدة من قبل مجلس الادارة ويتم رفع التقارير الى مجلس الادارة والادارة التنفيذية بشأنها.

لم يتم ارتكاب أي مخالفات خلال عام 2022.

٩. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2022

أنسبة الاسهم المملوكة من رأس مال الشركة (%)	عدد الاسهم المملوكة	الاسم
%32.73	2,244,077,972	اي اتش سي ريل ستيت القابضة ذمم
%20.28	1,390,087,178	سبلايم تو ــ شركة الشخص الواحد ذ.م.م
%7.38	505,809,488	اتش ام ار انفستمنت اس بي في ريستركتد ليم

$\blacktriangleright$

تم اعتماد تقريــر الـحوكمـــة لشركة كيو القابضة ش.م.خ. عن سنة 2022

توقيع / رئيس مجلس الإدارة

معالي / عبدالله محمد بطي آل حامد

07/03/2025 ب⁰⁷

الختم الرسمي للشركة

$17$

Tel: +971 2 6992222

P.O.Box: 48111, Abu Dhabi, UAE.

www.qholding.com

$\widetilde{\mathcal{F}}_1$