Modern Avenue Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）

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证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-077

摩登大道时尚集团股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

（首次公开发行人民币普通股）

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，本公司于2012 年2月首次公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价 配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500万股，网上发行2,000万股。每股 发行价格为27.80元，募集资金总额为人民币69,500.00万元。扣除各项发行费用 人民币4,605.95万元后，募集资金净额为人民币64,894.05万元。以上募集资金的 到账情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了“广会所验字【2012】 第12000900015号”《验资报告》予以确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额如下：

单位：人民币元

项目	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	合计
募集资金总 额	695,000,0 00.00						695,000,000.0 0
减：发行费用	46,059,49 9.41						46,059,499.41

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）

募集资金净 额	648,940,5 00.59	541,480,1 89.03	378,932,2 21.22	149,137,7 49.35	6,187,678. 08	15,757.88	648,940,500.5 9
减：累计已使 用募集资金	113,067,9 30.98	180,265,3 00.05	238,206,1 82.54	146,164,6 32.69	6,283,490. 96	-15,710,00 0.00	668,277,537.2 2
加：利息收入	5,607,909. 42	17,717,72 2.74	8,425,609. 19	3,218,522. 88	111,908.0 7	16,784.86	35,098,457.16
减：手续费支 出	290.00	390.50	13,898.52	3,961.46	337.31	0	18,877.79
募集资金账 户实际结余 金额	541,480,1 89.03	378,932,2 21.22	149,137,7 49.35	6,187,678. 08	15,757.88	15,742,54 2.74	15,742,542.74

注：2017年2月13日，公司归还用于暂时补充流动资金的超募资金15,710,000.00元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，对上述募集资金实行专户存 储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料， 以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司于 2012 年 3 月 22 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份 有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有 限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐机构恒泰 证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。 本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

2014年1月29日及2014年2月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会 议和2014年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建 设项目相关事项的议案》，同意对营销网络建设项目的实施主体等相关事项进行 调整（调整内容详见公司于2014年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于调整营销 网络建设项目相关事项的公告》，公告编号2014-003）。

根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司下属控股公司广州连卡福名品管 理有限公司（以下简称“广州连卡福”）及卡奴迪路国际有限公司（以下简称“澳

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门卡奴迪路”）分别在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行和上海浦东 发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人恒泰证 券分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金存放机构（以下称“募 集资金专户存储银行”）于2014年3月17日签署了《募集资金四方监管协议》。本 公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

2014年7月，公司收到原保荐机构恒泰证券《关于变更广州卡奴迪路服饰股 份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构的通知函》，恒泰长财证 券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）接替恒泰证券履行对公司首次公开发行 股票并上市的持续督导职责，保荐代表人不变（相关内容详见公司于2014年7月 22日在巨潮资讯网披露的《关于变更持续督导保荐机构的公告》，公告编号 2014-036）。

根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2014年7月31日和2014年8月21 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限 公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公 司广州黄埔大道支行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行及原保荐人恒泰证券、 现保荐人恒泰长财、签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2014年7月31日 连同原保荐人恒泰证券、现保荐人恒泰长财分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及 其对应的募集资金专户存储银行签署了《募集资金五方监管协议》。本公司严格 按协议执行，《募集资金监管协议》的履行不存在问题。

2015年2月12日及2015年3月9日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议 和2014年年度股东大会，会议分别审议并通过了《关于信息化系统技术改造项目 实施主体调整并延期的议案》，同意公司调整信息化系统技术改造项目实施主体 并延期。调整后公司的下属控股公司广州连卡福新增为信息化系统技术改造项目 的实施主体之一，与本公司同为该项目的实施主体。公司根据信息化系统技术改 造项目实施进度将募集资金转入广州连卡福所开立的募集资金专户，广州连卡福 按照募集资金支取制度，办理募集资金领用。

广州连卡福在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专用账户。

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公司连同保荐人恒泰长财证券有限责任公司与广州连卡福及民生银行广州分行 于2015年3月31日签署了《募集资金四方监管协议》。公司、民生银行广州分行、 恒泰证券股份有限公司、恒泰长财于2014年7月31日签订的《募集资金四方监管 协议》效力终止。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不 存在问题。

2015年1月31日，营销网络建设项目实施完毕，该项目节余资金及利息于2015 年9月永久补充流动资金。公司及广州连卡福依法停止使用该项目的募集资金专 户，并于2015年9月进行销户处理，其相应的募集资金监管协议终止。澳门卡奴 迪路依法停止使用其为实施该项目在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 开设的募集资金专户，暂时保留该账号。

2015年12月31日，信息化系统技术改造项目完工，该项目利息净额于2016 年6月永久补充为流动资金，金额为2,689,872.30元。公司分别于2016年8月和2017 年4月注销了该项目的募集资金专户。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
募集资金存放银行	募集资金账号		金额
		活期余额	定期余额	合计
招商银行股份有限 公司广州黄埔大道 支行	1209 057 056 10888	11,212,469.31	0.00	11,212,469.31
兴业银行股份有限 公司广州新塘支行	3911 1010 0100 1373 65	4,530,073.43	0.00	4,530,073.43
上海浦东发展银行 股份有限公司广州 分行【注1】	NRA8201015541000027 6	0.00	0.00	0.00
中国民生银行股份 有限公司广州分行	6936 79266	0.00	0.00	0.00

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【注2】
合计		15,742,542.74	0.00	15,742,542.74

注1：澳门卡奴迪路在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设的账号为NRA82010155410000276 的账户暂不销户，其账户募集资金余额已清零。

注2：由于信息化系统技术改造项目已实施完毕，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的账 号为6936 79266的账户于2017年4月24日销户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

项目名称	募集资金计 划使用金额		募集资金累计使用金额	募集资金累计使用金额	募集资金累计使用金额		募集资 金投入 进度	募集资金 未投入金 额
		2012-2014 年度	2015年 度	2016年 度	2017 年度	累计投入
营销网络 建设项目	34,449.58	32,837.97	0	0	0	32,837.97	95.32%	1,611.61
信息化系 统技术改 造项目	3,512.89	1315.97	2,029.16	167.76	0	3,512.89	100.00%	0
募集资金 投资金额 合计	37,962.47	34,153.94	2,029.16	167.76	0	36,350.86	95.75%	1,611.61

营销网络建设项目已于 2015 年 1 月 31 日已实施完毕，实际投资金额 328,379,720.60元，与承诺投资金额差异16,116,079.40元。经2015年2月12日公司 第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年年度股东大会审议通过使 用营销网络建设项目节余募集资金及利息用于永久补充流动资金。

信息化系统技术改造项目计划投资总额为3,512.89万元，截至2015年12月31 日该项目已完工，实际总投资金额为3,537.43万元，比计划投资总额多24.54万元， 公司用自有资金支付了差额部分支出。上述情况业经广东正中珠江会计师事务所 审核并出具《关于摩登大道时尚集团股份有限公司信息化系统技术改造项目实施 完毕及其募集资金节余情况的鉴证报告》（广会专字[2016]G15042790161）。

截至2016年1月4日，信息化系统技术改造项目募集资金专户累计投入

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35,128,900.00元，投入进度达100%。

截至2016年1月4日，募集资金项目累计已投入资金363,508,620.60元，投入 进度达到95.75%。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕。

( 二 ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

( 三 ) 募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）无法单独核算效益的原因 及其情况

信息化系统改造项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。通过该项目 的成功实施，可以提高本公司信息系统数据处理能力和安全运行能力，提升管理 水平，从而为未来业务的进一步拓展提供有力支撑。

( 四 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2014年1月29日及2014年2月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会 议和2014年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建 设项目相关事项的议案》，同意对营销网络建设项目的相关事项进行调整。

新建营销网点由直营店方式调整为直营或直营、联营相结合的方式。增加营 销网点门店类型，在原有门店类型（旗舰店、标准店、代理店）的基础上增设品 牌集合店。单个营销网点的面积由公司管理层根据实际经营需要确定。

营销网点建设开店目标位置选址原则不变，但开店目标位置和对应的开店数 量由公司管理层根据实际经营需要合理调整。

本次调整后尚待新建的营销网络网点主要类型为品牌集合店，主要地点为广 州太古汇（约3,000平方米）及澳门金沙城（约1,000平方米），合计网点建设面 积约为4,000平方米，大致相当于原定的50个标准店规模，主要经营国际代理品 牌、自有品牌CANUDILO（卡奴迪路商旅）和CANUDILO H HOLIDAYS（卡奴 迪路假日）。

2015年2月12日及2015年3月9日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议 和2014年年度股东大会，会议分别审议并通过了《关于信息化系统技术改造项目 实施主体调整并延期的议案》， 新增加本公司的全资子公司广州连卡福作为信

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息化系统技术改造项目实施主体之一,与本公司一同作为本项目的实施主体，同 意信息化系统技术改造项目建设期延长至2015年12月31日。

( 五 ) 募投项目先期投入及置换情况

截至2017年6月30日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为 人民币14,569,260.19元，具体情况如下：

序号	项目	募集资金承诺投资 总额（万元）	调整后投资总额 （万元）	以自筹资金置换预先投入 募集资金投资项目金额（元）
1	营销网络建设	34,449.58	34,449.58	14,542,076.19
2	信息化系统技术改 造	3,512.89	3,512.89	27,184.00
合计		37,962.47	37,962.47	14,569,260.19

上述情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核并出具“广会所专字 【2012】第12003850012号”《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2012年8月16日，本公司第二届董事会 第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人 民币14,569,260.19元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监 事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

( 六 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 七 ) 节余募集资金使用情况

经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年 年度股东大会审议通过，使用营销网络建设项目节余资金永久补充流动资金。公 司于2015年3月份从募集资金专户划入公司银行一般户32,006,645.07元，用于 01MEN品牌集合买手店建设运营和本项目终端门店日常运营。公司于2015年9月 将营销网络建设项目募集资金专户的余额72,399.25元分别划入公司银行一般户

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59,268.07元及澳门卡奴迪路的银行一般户13,131.18元，用于永久补充流动资金。

经2016年4月25日第三届董事会第十次会议及2016年5月16日2015年年度股 东大会审议通过，使用信息化系统技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金。 公司于2016年6月从募集资金专户划入公司银行一般户2,689,872.30元，用于永久 补充流动资金。

( 八 ) 超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币648,940,500.59元，其中 超额募集资金为269,315,800.59元。

经2012年4月26日公司第二届董事会第五次会议及2012年5月14日公司2012 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金人民币3,000万元用于建设科学 城CANUDILO“跨界”艺术中心。上述款项已于2013年5月从募集资金专户划入公 司银行一般户，用于建设艺术中心项目。

经2013年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及2013年5月3日公司2012 年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000万元用于归还银行借款。 上述款项已于2013年5月份归还银行借款。

经2014年4月1日公司第二届董事会第十九次会议及2014年4月23日公司2013 年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000万元用于归还银行借款。 上述款项已于2014年5月份归还银行借款。

经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年 年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币93,794,016.71元（受审批日与实施 日利息结算影响，以转入自有资金账户当日实际金额为准）暂时性补充流动资金， 使用期限不超过12个月，并将于使用期届满前将前述资金全部归还至募集资金专 户。上述款项已于2015年2月从募集资金专户划入公司银行一般户，暂时用于补 充流动资金。公司于2015年8月20日归还8,000万元至募集资金专户，剩余资金 13,794,016.71元于2016年1月27日已归还。

经2015年8月28日公司第三届董事会第五次会议及2015年9月15日公司2015 年第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。 上述款项于2015年9月25日从募集资金专户划入公司银行一般户。

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经2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过，使用剩余超募资金 15,710,000元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。此次暂时补充流动资 金业经保荐人恒泰长财证券有限责任公司核查并无异议（相关内容详见公司于 2016年4月26日在巨潮资讯网披露的《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道 时尚集团股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见》）。上 述资金已于2016年5月从募集资金账户划入公司银行一般户。公司于2017年2月13 日已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 15,710,000元归还至相应的募集 资金专用账户。

上述超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定 的要求。截至2017年6月30日，超募资金账户余额为15,742,542.74元。

本报告期公司未发生其他使用超募资金的情况。

( 九 ) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至2017年6月30日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，本公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司 《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年半年 度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管 理及披露的违规情形。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 30 日

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）

附表：2017 年度募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	64,894.05	64,894.05	64,894.05	64,894.05	64,894.05	64,894.05	64,894.05	64,894.05
报告期投入募集资金总额			-1,571.00
已累计投入募集资金总额			66,827.75
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
募集资金总体使用情况说明
截至2017年6月30日，募集资金总额为648,940,500.59元，累计已使用募集资金668,277,537.22元，累计发生利息收入35,098,457.16 元，累计发生手续费支出为18,877.79元，募集资金账户余额为15,742,542.74元。
	是否已 变更项 目(含部 分变更)					截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)		本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目 和超募资金投 向		募集资金 承诺投资 总额			截至期末 累计投入 金额(2)		项目达到预 定可使用状 态日期
			调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额
承诺投资项目
营销网络建设	否	34,449.58	34,449.58		32,837.97	95.32%	2015-1-31	-	-	否
信息化系统改 造	否	3,512.89	3,512.89		3,512.89	100.00%	2015-12-31	-	-	否
营销网络建设 项目节余资金 永久补充流动 资金	否				3,207.90			-	-
信息化系统技 术改造项目节 余募集资金永 久补充流动资 金					268.99
承诺投资项目 小计	-	37,962.47	37,962.47		39,827.75	-	-	-	-	否

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）

		2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）	2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）	2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）	2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）	2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）	2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）	2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）	2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）	2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）
超募资金投向
科学城 CANUDILO“ 跨界”艺术中 心	--	-	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%		-	-	-
偿还银行借款	--	-	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00%			-	-
暂时补充流动 资金				-1,571.00
永久补充流动 资金			8,000.00		8,000.00
超募资金投向 小计	-	-	27,000.00	-1,571.00	27,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	37,962.47	64,962.47	-1,571.00	66,827.52		-		-	-
		信息化系统改造： 1、本项目主要是信息工程费用，为公司提升信息化管理水平，无法单独核算效益。 2、截至2015年12月31日，本项目已完工，其中2015年第四季度该项目的相关款项1,677,635.37元由公 司银行一般户预先支付，截至2015年12月31日该款项尚未从募集资金专户划转至公司银行一般户。公司 于2016年1月4日将上述款项从募集资金专户划入公司银行一般户。截至2015年12月31日信息化系统 技术改造项目募集资金专户累计投入33,451,264.63元，投入进度达95.22%。截至2016年1月4日，信息 化系统技术改造项目募集资金专户累计投入35,128,900.00元，投入进度达100%。
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）
项目可行性发生重大变 化的情况说明		否
		公司超募资金共计26,931.58万元，其中，已批准使用项目如下： 1、经2012年4月26日公司第二届董事会第五次会议及2012年5月14日公司2012年第二次临时股东大 会审议通过，使用超募资金人民币3,000万元用于建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心。 2、经2013年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及2013年5月3日公司2012年年度股东大会审议 通过，使用超募资金人民币8,000万元用于归还银行借款。上述款项已于2013年5月份支付。 3、经2014年4月1日公司第二届董事会第十九次会议及2014年4月23日公司2013年年度股东大会审议 通过，使用超募资金人民币8,000万元用于归还银行借款。上述款项已于2014年5月份归还银行借款。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）

4、经 2015 年 2 月 12 日公司第三届董事会第二次会议及 2015 年 3 月 9 日公司 2014 年年度股东大会审议通 过，公司使用超募资金人民币 93,794,016.71 元（受审批日与实施日利息结算影响，以转入自有资金账户当 日实际金额为准）暂时性补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将于使用期届满前将前述资金全部归 还至募集资金专户。上述款项已于 2015 年 2 月从募集资金专户划入公司银行一般户，暂时用于补充流动资 金。公司于 2015 年 8 月 20 日归还 8,000 万元至募集资金专户，剩余资金 13,794,016.71 元于 2016 年 1 月 27 日已归还。 5、经 2015 年 8 月 28 日公司第三届董事会第五次会议及 2015 年 9 月 15 日公司 2015 年第三次临时股东大 会审议通过，使用超募资金 8000 万元永久补充流动资金。上述款项于 2015 年 9 月 25 日从募集资金专户 划入公司银行一般户。 6、经2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过，使用剩余超募资金15,710,000元暂时补充流动资金， 使用期限不超过12个月。此次暂时补充流动资金业经保荐人恒泰长财证券有限责任公司核查并无异议（相 关内容详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网披露的《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团 股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见》）上述资金已于2016年5月从募集资金账户 划入公司银行一般户。公司于2017年2月13日已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 15,710,000元归还 至相应的募集资金专用账户。 7、截至 2017 年 6 月 30 日，剩余超募资金 15,742,542.74 元暂未确定用途。 营销网点建设开店目标位置选址原则不变，但开店目标位置和对应的开店数量由公司管理层根据实际经营 募集资金投资项目实施 需要合理调整。相关审批程序和调整内容详见公司 2014 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于调整营销 地点变更情况 网络建设项目相关事项的公告》。 信息化系统技术改造项目新增加本公司的全资子公司广州连卡福与本公司一同作为本项目的实施主体，同 募集资金投资项目实施 意信息化系统技术改造项目建设期延长至 2015 年 12 月 31 日。相关审批程序和调整内容详见公司 2015 年 2 方式调整情况 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的公告》。 截至 2015 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币 1,456.93 万元，具体情 况如下：1、营销网络建设 1,454.21 万元，2、信息化系统技术改造 2.72 万元。上述情况业经广东正中珠江 募集资金投资项目先期 会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具广会所专字【2012】第 12003850012 号《关于广州卡奴迪路服 投入及置换情况 饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2012 年 8 月 16 日，本公司第二届董 事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）

公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币 1,456.93 万元，同意公司以募集资金置换 该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。 经 2015 年 2 月 12 日公司第三届董事会第二次会议及 2015 年 3 月 9 日公司 2014 年年度股东大会审议通过， 公司使用超募资金人民币 93,794,016.71 元（受审批日与实施日利息结算影响，以转入自有资金账户当日实 际金额为准）暂时性补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将于使用期届满前将前述资金全部归还至 募集资金专户。上述款项已于 2015 年 2 月从募集资金专户划入公司银行一般户，暂时用于补充流动资金。 用闲置募集资金暂时补 截至 2015 年 12 月 31 日，该款项尚未到期。公司于 2015 年 8 月 20 日归还 8,000 万元至募集资金专户，剩 充流动资金情况 余资金 13,794,016.71 元已于 2016 年 1 月 27 日归还。 经2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过，使用剩余超募资金15,710,000元暂时补充流动资金。 上述资金已于2016年5月从募集资金账户划入公司银行一般户。公司于2017年2月13日已将上述用于暂时补 充流动资金的超募资金 15,710,000元归还至相应的募集资金专用账户。 1、截至 2015 年 1 月 31 日，营销网络建设项目已实施完毕，该项目募集资金净额余额为 1611.61 万元，累 计利息收入为 1,590.44 万元，累计手续费支出为 1.38 万元，该项目募集资金节余金额合计为 3,200.66 万元， 占该项目计划投资总额的 9.29%。主要原因为：在项目实施过程中，公司外部经营环境发生较大变化，公司 谨慎应对，及时调整实施方案，适当放缓营销网络门店建设节奏，对项目的总体投资进行了有效控制；募 集资金存放期间产生利息收入。 2、截至2015年12月31日，信息化系统技术改造项目已实施完毕，该项目计划投资总额为3,512.89万元，实 项目实施出现募集资金 际总投资金额为3,537.43万元，比计划投资总额多24.54万元，公司用自有资金支付了差额部分支出。其中2015 结余的金额及原因 年第四季度该项目的相关款项167.76万元根据公司《募集资金使用细则》，由公司银行一般户预先支付，截 至2015年12月31日该款项尚未从募集资金专户划转至公司银行一般户。2016年1月4日，公司将上述款项从 募集资金专户划入公司银行一般户。经2016年4月25日第三届董事会第十次会议及2016年5月16日2015年年 度股东大会审议通过，信息化系统技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金。公司于2016年6月从募集 资金专户划入公司银行一般户2,689,872.30元，用于永久补充流动资金。该账户于2016年6月8日销户。

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股） 截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 15,742,542.74 元（含利息收入）。根据募集资金 尚未使用的募集资金用 三方监管协议约定，尚未使用的募集资金余额全部存放于招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、兴业 途及去向 银行股份有限公司广州新塘支行。 募集资金使用及披露中 公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况。 存在的问题或其他情况

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