Modern Avenue Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-022

摩登大道时尚集团股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，本公司于2012 年2月首次公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行采用网下向配售对象询价 配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500万股，网上发行2,000万股。每股 发行价格为27.80元，募集资金总额为人民币69,500.00万元。扣除各项发行费用 人民币4,605.95万元后，募集资金净额为人民币64,894.05万元。以上募集资金 的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了“广会所验字【2012】 第12000900015号”《验资报告》予以确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	合计
募集资金总 额	695,000,000.00				695,000,000.00
减：发行费 用	46,059,499.41				46,059,499.41
募集资金净 额	648,940,500.59	541,480,189.03	378,932,221.22	149,137,749.35	648,940,500.59

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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

减：累计已 使用募集资 金	113,067,930.98	180,265,300.05	238,206,182.54	146,164,632.69	677,704,046.26
加：利息收 入	5,607,909.42	17,717,722.74	8,425,609.19	3,218,522.88	34,969,764.23
减：手续费 支出	290.00	390.50	13,898.52	3,961.46	18,540.48
募集资金账 户实际结余 金额	541,480,189.03	378,932,221.22	149,137,749.35	6,187,678.08	6,187,678.08

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，对上述募集资金实行专户存 储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资 料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司于2012 年 3 月22 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行 股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股 份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐机构 恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订了《募集资金三方监管协 议》。本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

2014年1月29日及2014年2月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会 议和2014年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建 设项目相关事项的议案》，同意对营销网络建设项目的实施主体等相关事项进行 调整（调整内容详见公司于2014年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于调整营销 网络建设项目相关事项的公告》，公告编号2014-003）。

根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司下属控股公司广州连卡福名品管 理有限公司（以下简称“广州连卡福”）及卡奴迪路国际有限公司（以下简称“澳 门卡奴迪路”）分别在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行和上海浦东 发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人恒泰证

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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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券分别与广州连卡福、澳门卡奴迪路及其对应的募集资金存放机构（以下称“募 集资金专户存储银行”）于2014年3月17日签署了《募集资金四方监管协议》。 本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

2014年7月，公司收到原保荐机构恒泰证券《关于变更广州卡奴迪路服饰股 份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构的通知函》，恒泰长财证 券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）接替恒泰证券履行对公司首次公开发 行股票并上市的持续督导职责，保荐代表人不变（相关内容详见公司于2014年7 月22日在巨潮资讯网披露的《关于变更持续督导保荐机构的公告》，公告编号 2014-036）。

根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2014年7月31日和2014年8月21 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限 公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公 司广州黄埔大道支行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行及原保荐人恒泰证 券、现保荐人恒泰长财、签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2014年7月 31日连同原保荐人恒泰证券、现保荐人恒泰长财分别与广州连卡福、澳门卡奴迪 路及其对应的募集资金专户存储银行签署了《募集资金五方监管协议》。本公司 严格按协议执行，《募集资金监管协议》的履行不存在问题。

2015年2月12日及2015年3月9日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议 和2014年年度股东大会，会议分别审议并通过了《关于信息化系统技术改造项目 实施主体调整并延期的议案》，同意公司调整信息化系统技术改造项目实施主体 并延期。调整后公司的下属控股公司广州连卡福新增为信息化系统技术改造项目 的实施主体之一，与本公司同为该项目的实施主体。公司根据信息化系统技术改 造项目实施进度将募集资金转入广州连卡福所开立的募集资金专户，广州连卡福 按照募集资金支取制度，办理募集资金领用。

广州连卡福在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专用账户。 公司连同保荐人恒泰长财证券有限责任公司与广州连卡福及民生银行广州分行 于2015年3月31日签署了《募集资金四方监管协议》。公司、民生银行广州分行、

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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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恒泰证券股份有限公司、恒泰长财于2014年7月31日签订的《募集资金四方监管 协议》效力终止。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不 存在问题。

2015年1月31日，营销网络建设项目实施完毕，该项目节余资金及利息于2015 年9月永久补充流动资金。公司及广州连卡福依法停止使用该项目的募集资金专 户，并于2015年9月进行销户处理，其相应的募集资金监管协议终止。澳门卡奴 迪路依法停止使用其为实施该项目在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 开设的募集资金专户，暂时保留该账号。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存放银行	募集资金账号		金额
		活期余额	定期余额	合计
上海浦东发展银行股 份有限公司广州分行 注【1】	820101 547 0000 4773	0.00	0.00	0.00
招商银行股份有限公 司广州黄埔大道支行	1209 057 056 10888	161,581.12	0.00	161,581.12
广州农村商业银行股 份有限公司会展新城 支行 注【1】	0664 1924 0000 00006	0.00	0.00	0.00
兴业银行股份有限公 司广州新塘支行	3911 1010 0100 1373 65	1,754,493.79	0.00	1,754,493.79
中国民生银行股份有 限公司广州分行	0325 0141 7000 3079	1,271,603.17	3,000,000.00	4,271,603.17
广州农村商业银行股 份有限公司会展新城 支行 注【1】	0664 1134 0000 00715	0.00	0.00	0.00

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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

上海浦东发展银行股 份有限公司广州分行 注【2】	NRA82010155410000276	0.00	0.00	0.00
中国民生银行股份有 限公司广州分行	6936 79266	0.00	0.00	0.00
合计		3,187,678.08	3,000,000.00	6,187,678.08

注【1】：由于营销网络建设项目已实施完毕，公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设的 账号为82010154700004773的账户于2015年9月9日销户；公司在广州农村商业银行股份有限公司会展新城支 行开设的账号为06641924000000006的账户于2015年9月18日销户。广州连卡福在广州农村商业银行股份有 限公司会展新城支行开设的账号为06641134000000715的账户于2015年9月18日销户。

注【2】：澳门卡奴迪路在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设的账号为NRA82010155410000276 的账户暂不销户，其账户余额需清零。公司于2015年9月21日将其余额永久补充流动资金。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币元

项目 名称	募集资金计划 使用金额		募集资金累计使用金额	募集资金累计使用金额		募集 资金投入 进度	募集资金 未投入金额
		2012-2013 年度	2014 年度	2015 年度	累计投入
营销 网络 建设 项目	344,495,800. 00	177,869,624 .03	150,510,0 96.57	0.00	328,379, 720.60	95.32%	16,116,079 .40
信息 化系 统 技术 改造 项目	35,128,900.0 0	5,463,607.0 0	7,696,085 .97	20,291,571 .66	33,451,2 64.63	95.22%	1,677,635. 37
募集 资金 投资 金额 合计	379,624,700. 00	183,333,231 .03	158,206,1 82.54	20,291,571 .66	361,830, 985.23	95.31%	17,793,714 .77

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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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营销网络建设项目已于2015 年1月31 日已实施完毕，实际投资金额 328,379,720.60元，与承诺投资金额差异16,116,079.40元。经2015年2月12日公 司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年年度股东大会审议通过 使用营销网络建设项目节余募集资金及利息用于永久补充流动资金。

信息化系统技术改造项目已于2015年12月31日完工，其中2015年第四季度该 项目的相关款项1,677,635.37元由公司银行一般户预先支付，截至2015年12月31 日该款项尚未从募集资金专户划转至公司银行一般户。公司于2016年1月4日将上 述款项从募集资金专户划入公司银行一般户。截至2015年12月31日信息化系统技 术改造项目募集资金专户累计投入33,451,264.63元，投入进度达95.22%。截至 2016年1月4日，信息化系统技术改造项目募集资金专户累计投入35,128,900.00 元，投入进度达100%。

截至2015年12月31日，募集资金项目累计已投入资金361,830,985.23元，投 入进度达到95.31%。截至2016年1月4日，募集资金项目累计已投入资金 363,508,620.60元，投入进度达到95.75%。公司首次公开发行股票募集资金投资 项目已全部实施完毕。

(二)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(三) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及其情况

信息化系统改造项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。通过该项目 的成功实施，可以提高本公司信息系统数据处理能力和安全运行能力，提升管理 水平，从而为未来业务的进一步拓展提供有力支撑。

(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2014年1月29日及2014年2月17日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会 议和2014年第一次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整营销网络建 设项目相关事项的议案》，同意对营销网络建设项目的相关事项进行调整。

新建营销网点由直营店方式调整为直营或直营、联营相结合的方式。增加营 销网点门店类型，在原有门店类型（旗舰店、标准店、代理店）的基础上增设品

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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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牌集合店。单个营销网点的面积由公司管理层根据实际经营需要确定。

营销网点建设开店目标位置选址原则不变，但开店目标位置和对应的开店数 量由公司管理层根据实际经营需要合理调整。

本次调整后尚待新建的营销网络网点主要类型为品牌集合店，主要地点为广 州太古汇（约3,000平方米）及澳门金沙城（约1,000平方米），合计网点建设面 积约为4,000平方米，大致相当于原定的50个标准店规模，主要经营国际代理品 牌、自有品牌CANUDILO（卡奴迪路商旅）和CANUDILO H HOLIDAYS（卡奴迪路假 日）。

2015年2月12日及2015年3月9日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议 和2014年年度股东大会，会议分别审议并通过了《关于信息化系统技术改造项目 实施主体调整并延期的议案》， 新增加本公司的全资子公司广州连卡福作为信 息化系统技术改造项目实施主体之一,与本公司一同作为本项目的实施主体，同 意信息化系统技术改造项目建设期延长至2015年12月31日。

(五) 募投项目先期投入及置换情况

截至2015年12月31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为 人民币14,569,260.19元，具体情况如下：

序号	项目	募集资金承诺投资 总额（万元）	调整后投资总额 （万元）	以自筹资金置换预先投入 募集资金投资项目金额（元）
1	营销网络建设	34,449.58	34,449.58	14,542,076.19
2	信息化系统技术改 造	3,512.89	3,512.89	27,184.00
合计		37,962.47	37,962.47	14,569,260.19

上述情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核并出具“广会所专字 【2012】第12003850012号”《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2012年8月16日，本公司第二届董事 会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自 筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为

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人民币14,569,260.19元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、 监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程 序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(七) 节余募集资金使用情况

经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年 年度股东大会审议通过，使用营销网络建设项目节余资金永久补充流动资金。公 司于2015年3月份从募集资金专户划入公司银行一般户32,006,645.07元，用于 01MEN品牌集合买手店建设运营和本项目终端门店日常运营。公司于2015年9月将 营销网络建设项目募集资金专户的余额72,399.25元分别划入公司银行一般户 59,268.07元及澳门卡奴迪路的银行一般户13,131.18元，用于永久补充流动资 金。

(八) 超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币648,940,500.59元，其中 超额募集资金为269,315,800.59元。

经2012年4月26日公司第二届董事会第五次会议及2012年5月14日公司2012 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金人民币3,000万元用于建设科学 城CANUDILO“跨界”艺术中心。上述款项已于2013年5月从募集资金专户划入公 司银行一般户，用于建设艺术中心项目。

经2013年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及2013年5月3日公司2012 年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000万元用于归还银行借款。 上述款项已于2013年5月份归还银行借款。

经2014年4月1日公司第二届董事会第十九次会议及2014年4月23日公司2013 年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000万元用于归还银行借款。 上述款项已于2014年5月份归还银行借款。

经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年

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年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币93,794,016.71元（受审批日与实 施日利息结算影响，以转入自有资金账户当日实际金额为准）暂时性补充流动资 金，使用期限不超过12个月，并将于使用期届满前将前述资金全部归还至募集资 金专户。上述款项已于2015年2月从募集资金专户划入公司银行一般户，暂时用 于补充流动资金。公司于2015年8月20日归还8,000万元至募集资金专户，剩余资 金13,794,016.71元于2016年1月27日已归还。

经2015年8月28日公司第三届董事会第五次会议及2015年9月15日公司2015 年第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。 上述款项于2015年9月25日从募集资金专户划入公司银行一般户。

上述超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定 的要求。截至2015年12月31日，超募资金账户余额为1,916,074.91元。截至2016 年1月28日，超募资金账户余额为15,710,091.62元。

上述超募资金使用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定 的要求。

本报告期公司未发生其他使用超募资金的情况。

(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至2015年12月31日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，本公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司 《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募 集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及 披露的违规情形。

特此公告！

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摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

附表：2015 年度募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	64,894.05	64,894.05	64,894.05	64,894.05	64,894.05	64,894.05	64,894.05	64,894.05
报告期投入募集资金总额			14,616.46
已累计投入募集资金总额			67,770.40
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
募集资金总体使用情况说明
截至2015 年12 月31 日，募集资金总额为648,940,500.59 元，累计已使用募集资金677,704,046.26 元，累计发生利息收入 34,969,764.23 元，累计发生手续费支出为18,540.48 元，募集资金账户余额为6,187,678.08 元。
	是否已 变更项 目(含部 分变更)					截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)		本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目 和超募资金投 向		募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)		截至期末 累计投入 金额(2)		项目达到预 定可使用状 态日期
				本年度投 入金额
承诺投资项目
营销网络建设	否	34,449.58	34,449.58	0.00	32,837.97	95.32%	2015-1-31	-	-	否
信息化系统改 造	否	3,512.89	3,512.89	2,029.16	3,345.13	95.22%	2015-12-31	-	-	否
营销网络建设 项目节余资金 永久补充流动	否			3,207.90	3,207.90			-	-

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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

资金
承诺投资项目 小计	-	37,962.47	37,962.47	5,237.06	39,391.00	-	-	-	-	否
超募资金投向
科学城 CANUDILO“跨 界”艺术中心	--	-	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%		-	-	-
偿还银行借款	--	-	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00%			-	-
暂时补充流动 资金			1,379.40	1,379.40	1,379.40
永久补充流动 资金			8,000.00	8,000.00	8,000.00
超募资金投向 小计	-	-	28,379.40	9,379.40	28,379.40	-	-	-	-	-
合计	-	37,962.47	66,341.87	14,616.46	67,770.40		-		-	-
		信息化系统改造： 1、本项目主要是信息工程费用，为公司提升信息化管理水平，无法单独核算效益。 2、截至2015 年12 月31 日，本项目已完工，其中2015 年第四季度该项目的相关款项1,677,635.37 元由 公司银行一般户预先支付，截至2015 年12 月31 日该款项尚未从募集资金专户划转至公司银行一般户。公 司于2016 年1 月4 日将上述款项从募集资金专户划入公司银行一般户。截至2015 年12 月31 日信息化系 统技术改造项目募集资金专户累计投入33,451,264.63 元，投入进度达95.22%。截至2016 年1 月4 日，信 息化系统技术改造项目募集资金专户累计投入35,128,900.00 元，投入进度达100%。
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）
项目可行性发生重大变 化的情况说明		否
		公司超募资金共计26,931.58 万元，其中，已批准使用项目如下： 1、经2012 年4 月26 日公司第二届董事会第五次会议及2012 年5 月14 日公司2012 年第二次临时股东大 会审议通过，使用超募资金人民币3,000 万元用于建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心。 2、经2013 年4 月8 日公司第二届董事会第十二次会议及2013 年5 月3 日公司2012 年年度股东大会审议 通过，使用超募资金人民币8,000 万元用于归还银行借款。上述款项已于2013 年5 月份支付。
超募资金的金额、用途及 使用进展情况

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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
	3、经2014 年4 月1 日公司第二届董事会第十九次会议及2014 年4 月23 日公司2013 年年度股东大会审议 通过，使用超募资金人民币8,000 万元用于归还银行借款。上述款项已于2014 年5 月份归还银行借款。 4、经2015 年2 月12 日公司第三届董事会第二次会议及2015 年3 月9 日公司2014 年年度股东大会审议通 过，公司使用超募资金人民币93,794,016.71 元（受审批日与实施日利息结算影响，以转入自有资金账户 当日实际金额为准）暂时性补充流动资金，使用期限不超过12 个月，并将于使用期届满前将前述资金全部 归还至募集资金专户。上述款项已于2015 年2 月从募集资金专户划入公司银行一般户，暂时用于补充流动 资金。公司于2015 年8 月20 日归还8,000 万元至募集资金专户，剩余资金13,794,016.71 元于2016 年1 月27 日已归还。 5、经2015 年8 月28 日公司第三届董事会第五次会议及2015 年9 月15 日公司2015 年第三次临时股东大 会审议通过，使用超募资金 8000 万元永久补充流动资金。上述款项于2015 年9 月25 日从募集资金专户 划入公司银行一般户。 6、截至2016 年1 月28 日，剩余超募资金15,710,091.62 元暂未确定用途。
	营销网点建设开店目标位置选址原则不变，但开店目标位置和对应的开店数量由公司管理层根据实际经营 需要合理调整。相关审批程序和调整内容详见公司2014 年1 月30 日在巨潮资讯网披露的《关于调整营销 网络建设项目相关事项的公告》。
募集资金投资项目实施 地点变更情况
	信息化系统技术改造项目新增加本公司的全资子公司广州连卡福与本公司一同作为本项目的实施主体，同 意信息化系统技术改造项目建设期延长至2015 年12 月31 日。相关审批程序和调整内容详见公司2015 年2 月13 日在巨潮资讯网披露的《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的公告》。
募集资金投资项目实施 方式调整情况
	截至2015 年12 月31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币1,456.93 万元，具体 情况如下：1、营销网络建设1,454.21 万元，2、信息化系统技术改造2.72 万元。上述情况业经广东正中 珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具广会所专字【2012】第12003850012 号《关于广州卡奴迪 路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2012 年8 月16 日，本公司第二 届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》， 确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币1,456.93 万元，同意公司以募集资金 置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。
募集资金投资项目先期 投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	经2015 年2 月12 日公司第三届董事会第二次会议及2015 年3 月9 日公司2014 年年度股东大会审议通过， 公司使用超募资金人民币93,794,016.71 元（受审批日与实施日利息结算影响，以转入自有资金账户当日

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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
	实际金额为准）暂时性补充流动资金，使用期限不超过12 个月，并将于使用期届满前将前述资金全部归还 至募集资金专户。上述款项已于2015 年2 月从募集资金专户划入公司银行一般户，暂时用于补充流动资金。 截至2015 年12 月31 日，该款项尚未到期。公司于2015 年8 月20 日归还8,000 万元至募集资金专户，剩 余资金13,794,016.71 元已于2016 年1 月27 日归还。
	1、截至2015 年1 月31 日，营销网络建设项目已实施完毕，该项目募集资金净额余额为1611.61 万元，累 计利息收入为1,590.44 万元，累计手续费支出为1.38 万元，该项目募集资金节余金额合计为3,200.66 万 元，占该项目计划投资总额的9.29%。主要原因为：在项目实施过程中，公司外部经营环境发生较大变化， 公司谨慎应对，及时调整实施方案，适当放缓营销网络门店建设节奏，对项目的总体投资进行了有效控制； 募集资金存放期间产生利息收入。 2、截至2015 年12 月31 日，信息化系统技术改造项目已实施完毕，该项目计划投资总额为3,512.89 万元， 实际总投资金额为3,537.43 万元，比计划投资总额多24.54 万元，公司用自有资金支付了差额部分支出。 其中2015 年第四季度该项目的相关款项167.76 万元根据公司《募集资金使用细则》，由公司银行一般户 预先支付，截至2015 年12 月31 日该款项尚未从募集资金专户划转至公司银行一般户。2016 年1 月4 日， 公司将上述款项从募集资金专户划入公司银行一般户。截至2016 年1 月4 日，该项目募集资金净额余额为 0 元，累计利息收入为268.64 万元，累计手续费支出为0.01 万元，本项目募集资金节余金额合计为268.63 万元，占该项目计划投资总额的7.65%。主要原因为：募集资金存放期间产生利息收入。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因
	截至2015 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金余额为6,187,678.08 元（含利息收入），截至2016 年 1 月28 日，公司尚未使用的募集资金余额为18,396,425.87 元（含利息收入）。根据募集资金三方监管协 议约定，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公 司广州黄埔大道支行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行。
尚未使用的募集资金用 途及去向
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况。

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