Modern Avenue Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告

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证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-028

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于授权公司及下属控股公司使用

阶段性闲置的自有资金委托理财的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月25日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲 置的自有资金委托理财的议案》，为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金， 提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合 规、保证日常经营不受影响的前提下，董事会同意授权公司及下属控股公司使用 不超过2亿元的阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 （包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，授权期限为自本次 董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止，在上述额度内，资金可 以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过公司最 近一期经审计净资产30%，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策 并签署相关合同。根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次事项无需经股东大会审议批准。

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范围内使用阶 段性暂时闲置的自有资金进行委托理财（不含风险投资），以提高自有闲置资金 使用效率，增加公司现金资产收益。

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（二）投资额度

根据公司及下属控股公司当时的资金状况，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元。在前述投资额度内，各投资主体的资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司或下属控股公司阶段性暂时闲置的自有资金。

（四）投资产品

公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 （包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，不用于股票、利率、 汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的委 托理财产品及其他证券相关的投资。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30 号—风险投资》的相关规定，不涉及证券回购、股票等二级市场的投资品种，风 险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用 效率的理财手段。

（五）投资期限

自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至2016年年度董事会召开 之日止。

（六）决策程序

根据现行《公司章程》的规定，本次事项的批准权限在本公司董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。

（七）信息披露

公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务，包括该次购 买理财产品的额度、期限、收益等情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

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1 、尽管保本短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2 、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，且许多理财 产品的计息日设计复杂，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的 风险。

3 、相关工作人员的操作风险和道德风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟 采取措施如下：

1 、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务 负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险。

2 、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展 情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，并定期关注委 托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

3 、独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础 上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委 托理财事项发表独立意见。

• 4 、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

• 5 、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以

• 及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况， 运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实 施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。 本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更 多的投资回报。

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四、前十二个月内使用闲置自有资金委托理财情况

公司过去十二个月内不存在使用闲置自有资金委托理财的事项。

五、相关审批程序和审核意见

（一）公司董事会审议情况

2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于授权 公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，同意授权公 司及下属控股公司使用不超过 2 亿元的阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性 高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托 理财，授权期限为授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2016 年年度董事 会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资 金委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 30% ，并在额度范 围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

（二）公司监事会审议情况

2016 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于授权 公司及下属控股公司阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，监事会认为：公 司本次使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次 委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的 投资回报。监事会同意本次授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金 委托理财的事项。

（三）公司独立董事意见

独立董事就本次事项发表独立意见如下：经审查，公司根据日常资金正常周

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转需要，较好地制定公司资金使用计划，在不影响公司日常资金正常周转需要、 不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将阶段性暂时闲置的自有资金用于委 托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的 投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。同意本次授权 公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。

六、备查文件

（一）《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》； （二） 《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》； （三）《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次 会议相关事项的独立意见》；

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会 2016 年 4 月 26 日

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