Moadata Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Jan 15, 2024

모아데이타/전환가액의조정/(2024.01.15)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	3,125	2,515
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	8,350,000,000	KRW : South-Korean Won	2,992,000	3,320,079
3. 조정사유		시가 하락 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정 근거 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가액을 조정하되, 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 조정하기로 한다. 다만, 전환가액의 최저 조정한도는 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 위와는 별도로 시가가 하락하여, 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 조정일 전일을 기산일로 하여 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 높은 가격으로 상향조정하기로 한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,497.88원 ② 1주일 가중산술평균주가 :2,566.74원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,480.36원 ④ 산술평균주가((①+②+③)/3) : 2,514.99원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 2,515.00원 (원단위 미만 절상) ⑥ 최초 전환가액 : 3,125원 (2022년07월20일 무상증자 반영) ⑦ 전환가액의 최고 조정한도가액 : 3,125원 (발행시) ⑧ 조정 전 전환가액 : 3,125원 ⑨ 조정 후 전환가액 : 2,515원
5. 조정가액 적용일		2024-01-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-10-16 전환가액의조정(제6회차)