Moadata Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 16, 2026

모아데이타/기타 경영사항(자율공시)/(2026.04.16)기타 경영사항(자율공시)(제8회 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 모아데이타 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 매각대상 사채권: 주식회사 모아데이타 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 2. 주권 관련 사채권 취득일 - 2025년 01월 17일(만기전 사채취득 권면금액 48억) - 2025년 04월 17일(만기전 사채취득 권면금액 7억) 3. 처분목적: 경영효율성 제고 및 재무구조 개선 4. 처분내역 1) 사채권의 권면총액: 10,000,000,000원 2) 처분금액: 5,000,000,000원 3) 계약일: 2026년 04월 16일 4) 처분완료일: 2026년 05월 18일 - 처분완료일에 잔금 수령,후 대상사채 양도 5. 자기자본대비 비율: 25.81% 6. 매수자: 아트마투자조합 - 권면금액: 5,000,000,000원 - 매각금액: 5,400,000,000원
3. 결정(확인)일자	2026-04-16
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2. 주요내용' 중 '5.자기자본대비 비율'은 2025년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 매각결정일 현재 대상사채의 조정된 행사가액은 1,751원입니다. 3. 매각금액은 매수당사자와 협의에 따라 산정된 금액입니다.
※ 관련공시	2024-01-15 신주인수권부사채권발행결정(제8회차) 2024-01-17 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 BW) 2025-01-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) 2025-04-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)