Moadata Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Dec 29, 2025

모아데이타/타인에대한채무보증결정/(2025.12.29)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-29

1. 정정관련 공시서류	타인에 대한 채무보증 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-30
3. 정정사유	채무보증금액 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 채무(차입)금액(원)	8,700,000,000	1,700,000,000
4. 채무보증내역 - 채무보증금액(원) - 자기자본대비(%)	11,310,000,000 28.08	2,210,000,000 5.49
5. 채무보증 총 잔액(원)	11,310,000,000	2,210,000,000
7. 기타 투자판단에 참고할 사항	(1) 위 채무보증은 주식회사 모아라이프플러스의 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 원리금 연대지급보증이며, 만기까지 가정한 최대금액입니다. 세부사항은 주식회사 모아라이프플러스의 2024.03.28 (정정)주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시를 참조하시기 바랍니다. (2) 상기 자기자본은 최근 사업연도 말(2022년) 재무제표 기준 자기자본에서 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.	(1) 위 채무보증은 주식회사 모아라이프플러스의 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 원리금 연대지급보증이며, 만기까지 가정한 최대금액입니다. 세부사항은 주식회사 모아라이프플러스의 2024.03.28 (정정)주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시를 참조하시기 바랍니다. (2) 상기 자기자본은 최근 사업연도 말(2022년) 재무제표 기준 자기자본에서 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. (3) 상기 채무(차입)금액(원)은 모아라이프플러스의 2025.06.17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(6,000,000,000원)과 2025.07.29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(450,000,000원) 및 2025.12.29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(550,000,000원)을 반영한 2025.12.29 기준 모아라이프플러스 제 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채권의 원금 잔액입니다.
[채무자별 채무보증 잔액] - 채무보증 잔액(원)	11,310,000,000	2,210,000,000

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타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
-회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		40,278,616,785
자기자본대비(%)		5.49
대기업해당여부		미해당
채무보증기간	시작일	2024-03-29
종료일	2027-03-29
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
-사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		1
-감사(감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단에 참고할 사항

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
주식회사 모아라이프플러스	관계회사	2,210,000,000	2024.03.29 ~ 2027.03.29	연대지급보증

※관련 공시법규	자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 모아라이프플러스	대한민국	경기도 용인시 수지구 신수로	314-81-29870
직업(사업내용)		신약개발, 의약품 및 헬스케어, 건강기능식품 등
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	주식회사 모아데이타	7,244,268	19.20
대표이사	한상진	0	0
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023	결산기	12월
자산총계	49,072,457,724	자본금	16,137,520,500
부채총계	13,278,407,541	매출액	18,245,316,126
자본총계	35,794,050,183	당기순손익	8,074,472,533
외부감사인	정진세림회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 채무자와의 관계
1. 회사와 채무자와의 관계		관계회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계		성명	채무자와의 관계
최대주주		주식회사모아데이타	관계회사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	2024.04.15 유상증자(3자배정) 참여 (10,000,000,000원)
전년도	-
전전년도	-