Mo-BRUK S.A.

Report Publication Announcement • Mar 31, 2017

MOBRUK

GOSPODARKA ODPADAMI zestalanje spalanie paliwa alternatywne składowanie remediacja transport ADR transgraniczny obrót badania laboratoryjne

NAWIERZCHNIE BETONOWE

drogi i parkingi lotniska place przemysłowe stabilizacja gruntów

ISO 9001 - 14001 - 17025

Spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Mo-BRUK Spółka Akcyjna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS 0000357598.

NIP 734-329-42-52 REGON 120652729

Kapitał zakładowy w wysokości 36 113 850 zł w całości wpłacony. Mo-BRUK S.A. Niecew 68 · 33-322 Korzenna telefon 18 441 70 48 · faks 18 441 70 99 mobruk@mobruk.pl · www.mobruk.pl

List Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Inwestorzy,

W imieniu Zarzadu Mo-BRUK S.A. oddaje w Państwa rece raport roczny Mo-BRUK S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2016 rok.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. opartej na konsekwentnym umacnianiu pozycji na rynku odpadów. W rezultacie osiągnęliśmy znaczący wzrost wyników finansowych na poziomie całej Grupy Kapitałowej w porównaniu do wyników uzyskanych w zeszłym roku. Wygenerowany w 2016 roku zysk z działalności operacyjnej EBIT w wysokości 5,90 mln zł. (przy 53,23 mln zł. przychodów ze sprzedaży), wobec zysku z działalności operacyjnej uzyskanego w 2015 roku w wysokości 0,69 mln zł., wskazuje na znaczącą poprawę osiągniętych wskaźników Grupy Kapitałowej. Pomimo trudnej sytuacji na rynku odpadów, który jest przedsiebiorców zajmujących sie ich wymagaiacy dla zagospodarowaniem. wypracowaliśmy wynik EBITDA Grupy wynoszący 12,09 mln zł., co wobec wypracowanego wyniku EBITDA za 2015 rok który wynosił 6,96 mln zł. daje ponad 73% wzrostu.

Na poprawę sytuacji Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. wpłynęło pozyskanie nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, którzy zapewnili nowe strumienie dostarczanych odpadów do nowych instalacji Grupy Kapitałowej. Obecnie Mo-BRUK S.A. importuje odpady z pieciu państw Europy. Dynamika wyników ze sprzedaży w 2016 roku skuteczność podjętych przez Zarząd działań potwierdza zmierzających do poprawy rentowności sprzedaży. Zatowarowanie zbudowanych przy udziale dotacji instalacji pozwala Zarządowi w dalszej perspektywie przewidywać zwiększanie przychodów ze sprzedaży, przy umiarkowanym wzroście kosztów zmiennych, co powinno skutkować dalszą poprawą rentowności sprzedaży.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW Niecew 68 · 33-322 Korzenna · telefon 18 441 70 48 · faks 18 441 70 99 ZAKŁAD RECYKLINGU ODPADÓW ul. Górnicza 4 · 58-303 Wałbrzych · telefon 74 849 53 08 · faks 74 849 55 40 SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH ul. Górnicza 1 · 58-303 Wałbrzych · telefon 74 849 53 08 · faks 74 849 55 40 ZAKŁAD PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH Karsy 78 · 27-530 Ożarów · telefon 15 861 17 64 · faks 15 861 18 05 SPALARNIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I MEDYCZNYCH ul. Trzecieskiego 14 · 38-460 Jedlicze · telefon 13 438 41 65 · faks 13 438 41 66 ZAKŁAD ODZYSKU MUŁÓW WĘGLOWYCH ul. Moniuszki 99 · 58-300 Wałbrzych · komórka 695 900 161 ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW NIEORGANICZNYCH ul. Smaków 21 · 49-318 Skarbimierz · telefon 77 540 77 75 ZAKŁAD RECYKLINGU METALI ŻELAZNYCH I KOLOROWYCH ul. Szybowa 7D · 41-808 Zabrze · telefon 32 416 21 84 STACJA PALIW · DIAGNOSTYKA POJAZDÓW Łęka 115 · 33-322 Korzenna · telefon/faks 18 440 98 36

Zarząd dokłada wszelkich starań w kierunku umocnienia pozycii Grupy Kapitałowej Mo-BRUK na rynku gospodarki odpadami. W swojej działalności wykorzystuje opracowane technologie przetwarzania odpadów, które zostały objęte ochroną patentową i są własnościa Mo-BRUK S.A., co świadczy o innowacyjnym podejściu Grupy Kapitałowej do przetwarzania odpadów. W oparciu o opatentowaną technologię Spółka Mo-BRUK prowadzi produkcję granulatu cementowego z wykorzystaniem odpadów przemysłowych w dwóch swoich zakładach: w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi oraz Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu. Wyniki spółki zależnej Raf-Ekologia, która ma ugruntowana pozycję w segmencie termicznego przekształcania odpadów, oraz wyniki wymienionych wyżej zakładów zestalania i stabilizacji odpadów a także rosnąca produkcja paliw alternatywnych w Karsach, w głównej mierze przyczyniły się do poprawy rentowności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.

W ocenie Zarządu, innowacje technologiczne są przyszłością rynku gospodarki odpadami, dlatego też Grupa Mo-BRUK oprócz podstawowej działalności inwestuje w prace badawczo rozwojowe. W styczniu bieżącego roku został zakończony projekt badawczo-rozwojowy pt. "Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych" o wartości ok. 8,5 mln zł., dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków programu GEKON, zrealizowany w konsorcjum wraz z Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Warszawską. W efekcie przeprowadzonych prac powstał prototyp linii technologicznej do przetwarzania odpadów pochodzących z procesów termicznych, co w obliczu powstających w Polsce spalarni odpadów komunalnych pozwala z optymizmem patrzeć w naibliższa przyszłość.

Znaczącym wydarzeniem dla działalności Grupy Mo-BRUK był dokonany w dniu 31 sierpnia 2016 roku, przez spółkę Mo-BRUK S.A. terminowy wykup obligacji serii B o łacznej wartości nominalnej 16.375.000,00 zł. Środki finansowe na spłatę zadłużenia wobec obligatariuszy zostały pozyskane dzięki podpisanej w dniu 12.08.2016 r. przez Zarząd Umowy Objęcia Akcji z Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 16,51 mln zł. Dzięki pozyskaniu nowego kapitału Spółka znacząco zmniejszyła wysokość zobowiązań a tym samym znacznie zredukowała koszty obsługi zadłużenia, co pozytywnie wpływa na osiągane przez Grupę wyniki finansowe.

Fundamenty naszego działania opieramy na strategii zrównoważonego rozwoju całego rynku gospodarowania odpadami, który w Polsce jest w fazie intensywnego wzrostu i jest bardzo perspektywiczny. Przywiązujemy dużą wagę do relacji z kontrahentami oraz relacji z zespołem pracowników, który z pasją angażuje się w tworzenie nowej wartości całej Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. W 2017 roku, Zarząd zmierzał będzie do intensywnego rozwoju Grupy Kapitałowej m.in. poprzez podejmowanie działań ukierunkowanych na konsolidowanie rynku odpadowego w Polsce.

Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają. Zapewniam, że celem Zarządu jest dalsze zwiększanie wartości Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. dla dobra obecnych i przyszłych Akcjonariuszy.

PREZES ZARZĄDU
Józef Mokrzęcki