Mo-BRUK S.A.

Major Shareholding Notification • Dec 4, 2020

W/2385/2020 Warszawa, 03 grudnia 2020 r.

Do: 1) Komisja Nadzoru Finansowego Departament Nadzoru Obrotu ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

2) Mo-BRUK S.A. Niecew 68 33-322 Korzenna

Od: VALUE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z WYDZIELONYM SUBFUNDUSZEM 1 Plac Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa

zarządzany i reprezentowany przez:

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Dąbrowskiego 1 00-057 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art.69 ust.2 pkt 1 i art.69 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 ("Towarzystwo"), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art.69 ust.2 pkt 1 i art.69 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawą o ofercie"), działając w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 ("Fundusz"), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 30 listopada 2020 r. Fundusz zbył akcje spółki pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357598, ("Spółka"), w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie się udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie.

2. Liczba i udział akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

a) bezpośrednio

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 1 519 483 ( jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 43,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 519 483 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 36,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji Spółki.

c) pośrednio

Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały pośrednio akcji Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów a) bezpośrednio

Po transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 816 906 (osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset sześć) akcji Spółki, reprezentujących 23,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 816 906 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Po transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 19 300 (dziewiętnaście tysięcy trzysta) akcji Spółki, reprezentujących 0,55% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 19 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) pośrednio

Fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają pośrednio akcji Spółki.

d) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo

Po transakcji Fundusz i pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 836 206 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześć) akcji Spółki, reprezentujących 23,80% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 836 206 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,84% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusze informują, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie ich wygaśnięcia

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

836 206 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,84% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Marcin Grabowski Członek Zarządu

/podpisane kwalifikowanym Podpisem elektronicznym/

Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

/podpisane kwalifikowanym Podpisem elektronicznym/