MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MASUM ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	GENTRA LOJİSTİK A.Ş.	18.05.2012 18:49:19
2	MEHMET HALDUN GEDİZŞENER	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	GENTRA LOJİSTİK A.Ş.	18.05.2012 18:51:47

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Net dönem karı / (zararı)	17	-909.599	511.856
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman	7	277.897	17.756
İtfa ve tükenme payları		8.091	1.699
Kıdem tazminatı karşılığı		13.698	853
Vergi		-264.236	198.696
Ana ortaklık dışı kar/zarar	17	-1.685	0
Şüpheli alacaklar karşılığı		30.879	66.437
Konusu kalmayan karşılıklar		0	0
Reeskont faiz gelirleri/giderleri, net		0	0
Kambiyo karı/zararı, net		39.634	10.872
Sabit kıymet satış karı/zararı, net		2.991	0
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net		-15.388	-174.486
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı		-817.718	633.683
Varlık ve borçlardaki değişimler
Finansal yatırımlardaki değişim		-12.264	0
Ticari alacaklardaki değişim		117.466	-986.986
Diğer alacaklardaki değişim		-19.814	1.143.567
Stoklardaki değişim		43.217	-5.410
Diğer dönen varlıklardaki değişim		234.881	37.762
Diğer duran varlıklardaki değişim		306.931	-10.023
Ticari borçlardaki değişim		-165.955	-1.206.357
Diğer borçlardaki değişim		24.205	-21.245
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim		81.758	-217.812
Ödenen vergiler		-203.116	-12.805
Ödenen kıdem tazminatları		-31.385	0
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (A)		-441.794	-645.626
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları	7	-11.233	-1.609
Maddi olmayan duran varlık alımları		0	0
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		12.000	0
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit (B)		767	-1.609
Finansal faaliyetler:
Alınan ve ödenen faiz, net	13,14	-55.943	-100.997
Sermaye artışı			530.490
Finansal borçlardaki değişim	5	-3.117.283	-2.425.672
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (C)		-3.173.226	-1.996.179
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış (D=A+B+C)		-3.614.253	-2.643.414
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (E)	3	7.910.022	2.908.473
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (D+E)	3	4.295.769	265.059