MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MASUM ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	16.11.2012 15:52:04
2	ORHAN CAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	16.11.2012 15:54:58

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Net dönem karı / (zararı)	20	-1.038.251	294.080
Net kar ile işletme faaliyetlerindn sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa payları		177.745	48.118
Kıdem tazminatı karşılığı		40.645	5.268
Vergi		-114.286	339.168
Ana ortaklık dışı kar/zarar	12	-30.575	1.597
Şüpheli alacaklar karşılığı		53.888	83.292
Konusu kalmayan karşılıklar		-31.774	-294.419
Reeskont gideri/(gelir), net		0	19.597
Kambiyo karı/zararı, net		189.870	0
Sabit kıymet satış karı/zararı, net		17.650	0
Şerefiye düzeltmesi		0	-357.604
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net		-20.710	0
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı		-755.798	139.097
Varlık ve borçlardaki değişimler
Finansal yatırımlardaki değişim		373.459	0
Ticari işemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim		1.276.383	2.152.617
Stoklardaki değişim		-594.211	0
Diğer dönen varlıklardaki değişim		642.733	-1.038.721
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar değişim		0	-11.981
Diğer duran varlıklardaki değişim		202.738	-270.926
Ticari ve diğer borçlardaki değişim		-2.943.078	-2.800.810
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış)/artış		221.295	132.718
Ödenen vergiler		0	-137.564
Ödenen kıdem tazminatları		-50.199	0
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (A)		-2.912.143	-1.835.570
Yatırım faaliyetleri
Bağlı ortaklık iktisaplarından dolayı nakit çıkışları		-2.003.788	-2.338.750
Bağlı ortaklık satışından dolayı nakit girişleri		2.338.750	0
Maddi duran varlık alımları	9	-46.151	-3.036.571
Maddi olmayan duran varlık alımları		-15.707	-6.311
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		308.628	0
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit (B)		581.732	-5.381.632
Finansal faaliyetler:
Alınan ve ödenen faiz, net	16, 17	-339.692	0
Sermaye artışı		0	4.000.000
Finansal borçlardaki değişim		-3.259.705	-654.578
Bağlı ortaklıklar sermaye artırımları		0	1.350.000
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (net)		-37.880	9.653
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (C)		-3.637.277	4.705.075
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış (D=A+B+C)		-5.967.688	-2.512.127
İşletme birleşmesinden sağlanan nakit (E)		1.082.954	0
Elden çıkarılan bağlı ortaklığın etkisi (F)		-99.665	0
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (G)	4	7.910.022	2.908.473
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (D+E+F+G)	4	2.925.623	396.346