MLP Group S.A.

M&A Activity • Sep 1, 2020

ZAŁĄCZNIK NR 6

______________________________________________________________________________

DO PLANU POŁĄCZENIA

PROFIT M SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

MERLIN BUSINESS SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1)

ORAZ

MERLIN PUBLISHING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 31 SIERPNIA 2020 ROKU ___________________________________________________________________

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI

MERLIN PUBLISHING SP. Z O.O.

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą Profit M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756053, NIP 5252245459, REGON 015227002, o kapitale zakładowym wynoszącym 250.000 PLN opłaconym w całości (dalej: "Profit M Sp. z o.o." lub "Spółka Przejmująca"), poprzez przeniesienie na Profit M Sp. z o.o. całego majątku spółki pod firmą Merlin Business Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674072, NIP: 5242829035, REGON 367078093, o kapitale zakładowym wynoszącym 150.000 PLN opłaconym w całości (dalej: "Merlin Business Services Sp. z o.o." lub "Spółka Przejmowana 1") i spółki pod firmą Merlin Publishing z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000670843, NIP: 5242826634, REGON 3669111778, o kapitale zakładowym wynoszącym 15.000 PLN opłaconym w całości (dalej: "Merlin Publishing Sp. z o.o." lub "Spółka Przejmowana 2") za udziały, które Profit M Sp. z o.o. wydaje jedynemu wspólnikowi Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o. tj. Merlin Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289, NIP 1070013712, REGON 1416977242, kapitał zakładowy 7.031.443,40 zł (wpłacony w całości) ("Jedyny Wspólnik" lub "MG S.A."). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Profit M Sp. z o.o.).

Zarząd Merlin Business Services Sp. z o.o. oświadcza, że wartość majątku Merlin Business Services Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 31 lipca 2020 r., ustalony metodą księgową wynosi 17.246,86 (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć i 86/100) złotych.

Wartość majątku Merlin Publishing Sp. z o.o. została przedstawiona zgodnie z wartościami ujawnionymi w bilansie Merlin Publishing Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 31 lipca 2020 r. (załączonego do oświadczenia stanowiącego załącznik nr 8 do planu połączenia).

Wartość księgowa (aktywa netto) Merlin Publishing Sp. z o.o. została ustalona w następujący sposób: Wartość księgowa aktywów: 24.126,86 zł. Wartość księgowa zobowiązań: 6.880,00 zł. Aktywa netto = 17.246,86 zł.

Niniejsze oświadczenie jest wydawane dla celów połączenia Profit M Sp. z o.o. oraz Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

* * *

Zarząd Merlin Publishing Sp. z o.o. Anna Prymakowska Prezes Zarządu Elektronicznie podpisany przez ANNA PRYMAKOWSKA Data: 2020.08.31 21:50:25 +02'00'

Agnieszka Wójcik Członek Zarządu Digitally signed by Agnieszka Wójcik Date: 2020.08.31 22:44:46 +02'00'

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 r.