MLP Group S.A.

Capital/Financing Update • Oct 15, 2024

Report Content Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka"), informuje, że w dniu 15 października 2024 r. podjął uchwałę o skorzystaniu z prawa do przedterminowego całkowitego wykupu obligacji serii F, tj. wykupu 29.000 sztuk obligacji serii F Spółki o wartości nominalnej 1.000 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 29.000.000 EUR (kod ISIN: PLO205000014) ("Obligacje"), zgodnie z punktem 4.2 Warunków Emisji Obligacji ("Warunki Emisji").

Zgodnie z Warunkami Emisji dzień przedterminowego wykupu Obligacji został ustalony na 25 listopada 2024 r., tj. na Dzień Płatności Odsetek, o którym mowa w Warunkach Emisji ("Dzień Przedterminowego Wykupu").

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Spółkę za każdą Obligację kwoty stanowiącej sumę: (i) wartości nominalnej jednej Obligacji, (ii) odsetek naliczonych i płatnych na Dzień Przedterminowego Wykupu, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, oraz (iii) premii w wysokości 0,30% wartości nominalnej jednej Obligacji.

Płatności z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu Obligacji dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") i właściwego depozytariusza na podstawie i zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW i regulacjami danego depozytariusza.

Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne